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Não se trata apenas do mercado de ações. O mercado cambial também se orgulha de ter várias vantagens sobre o mercado futuro, assim como tem vantagens sobre as ações.
Ao comparar forex com futuros, cada um tem suas características, vantagens e desvantagens exclusivas, portanto, é importante que você entenda as diferenças e os benefícios antes de decidir em qual mercado se envolver.
Liquidez
"Sr. Futuros, nossos shorts curtos parecem legais!"
No mercado cambial, mais de US$ 7 trilhões são negociados diariamente, o que o torna o maior e mais líquido mercado do mundo.
Esse mercado pode absorver volumes de negociação e tamanhos de transação que superam a capacidade de qualquer outro mercado.
A alta liquidez garante spreads mais apertados e melhor execução das negociações
Com os futuros, a liquidez varia de acordo com o ativo.
Alguns contratos futuros, como os dos principais índices ou commodities, são altamente líquidos, enquanto outros podem ter liquidez mais baixa.
Os mercados futuros não podem competir com sua liquidez relativamente limitada.
Horário do mercado
O Forex opera 24 horas por dia, cinco dias por semana. Essa operação contínua se deve à natureza global do comércio de moedas, acomodando vários fusos horários.
Às 17h00 EST de domingo, as negociações começam com a abertura dos mercados em Sydney.
Às 19h00 (horário de Brasília), o mercado de Tóquio abre, seguido por Londres, às 3h00 (horário de Brasília).
E, finalmente, Nova York abre às 8:00 am EST e fecha às 4:00 pm EST.
Antes do fechamento das negociações em Nova York, o mercado de Sydney volta a abrir - é um mercado ininterrupto de 24 horas!
Como operador, isso permite que você reaja a notícias favoráveis ou desfavoráveis negociando imediatamente.
Se você receber dados importantes do Reino Unido ou do Japão enquanto o mercado de futuros dos EUA estiver fechado, a abertura do dia seguinte poderá ser uma loucura.
Com os futuros, você pode negociar em horários específicos, dependendo do ativo e da bolsa.
Existem mercados noturnos de contratos futuros e, embora a liquidez esteja melhorando, eles ainda são pouco negociados em relação ao mercado cambial à vista.
Alavancagem
O Forex oferece alta alavancagem, às vezes de até 500:1 ou mais, permitindo que os operadores controlem grandes posições com capital relativamente pequeno.
Embora isso possa ampliar os lucros, também aumenta o risco de perdas significativas.
Os futuros também oferecem alavancagem, mas, em geral, ela é menor que a do forex.
Os requisitos de margem dependem do contrato e da corretora, mas a alavancagem em futuros geralmente fica em torno de 20:1.
Comissões mínimas ou inexistentes
A maioria das corretoras de forex não cobra comissões; em vez disso, elas ganham dinheiro com o spread bid-ask.
Os corretores adicionam uma margem de lucro ao spread, que pode variar dependendo das condições do mercado e das políticas do corretor.
Além disso, os traders de forex não pagam taxas de câmbio, pois as negociações são executadas no mercado de balcão (OTC).
As corretoras de futuros cobram comissões sobre cada negociação, que podem variar dependendo da corretora, do tamanho do contrato e do mercado.
Os traders de futuros pagam taxas de câmbio, que normalmente são uma pequena fração do valor do contrato. E taxas adicionais de compensação podem ser cobradas pela bolsa de futuros ou pela corretora.
Certeza de preço
Ao negociar forex, você obtém execução rápida e certeza de preço em condições normais de mercado. Por outro lado, os mercados de futuros e de ações não oferecem certeza de preço ou execução instantânea de negociações.
Mesmo com o advento da negociação eletrônica e garantias limitadas de velocidade de execução, os preços de preenchimento de ordens de mercado para futuros e ações estão longe de ser certos.
Os preços cotados pelos corretores geralmente representam a ÚLTIMA negociação, não necessariamente o preço pelo qual o contrato será preenchido.
Risco limitado garantido
Os traders devem ter limites de posição para fins de gerenciamento de risco. Esse número é definido em relação ao dinheiro na conta do trader.
O risco é minimizado no mercado forex à vista porque os recursos on-line da plataforma de negociação acionam automaticamente uma chamada de margemse o valor da margem exigida exceder o capital de negociação disponível em sua conta.
Durante condições normais de mercado, todas as posições abertas serão fechadas imediatamente (durante condições rápidas de mercado, sua posição poderá ser fechada além do nível de stop loss).
No mercado de futuros, sua posição pode ser liquidada com uma perda maior do que a que você tinha em sua conta, e você será responsável por qualquer déficit resultante na conta. Isso é péssimo.
Regulamentação
O Forex é descentralizado e menos regulamentado do que os futuros.
O nível de regulamentação varia de acordo com o país, o que pode afetar a transparência e a proteção do trader.
Os futuros são altamente regulamentados com contratos padronizados e bolsas centralizadas.
Essa regulamentação proporciona um alto nível de transparência e segurança para os traders.
| Vantagens | Forex | Futuros |
|---|---|---|
| Negociação 24 horas por dia | SIM | Não |
| Comissão mínima ou nenhuma comissão | SIM | Não |
| Alavancagem de até 500:1 | SIM | Não |
| Certeza de preço | SIM | Não |
| Risco limitado garantido | SIM | Não |
| Regulamentação | Algumas | SIM |
A julgar pelo Scorecard Forex vs. Futuros, o Sr. Forex parece INCOMPARÁVEL! Agora você conhecerá os vencedores que operam no mercado de câmbio.
