Folha de consulta sobre tipos de ordens de negociação

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Um aspecto essencial de uma negociação bem-sucedida é compreender os diferentes tipos de ordens disponíveis, cada uma delas projetada para servir a propósitos específicos e atender a vários estilos de negociação.

Esses tipos de ordens proporcionam a você a flexibilidade e o controle necessários para executar suas estratégias de negociação de forma eficaz.

Essas ordens funcionam como instruções para o seu corretor sobre como executar suas negociações, dando a você controle sobre os pontos de entrada e saída, gerenciamento de risco e gerenciamento geral da negociação.

Nesta lição, vamos analisar os tipos de ordens mais comuns que você aprendeu na lição anterior.

Vamos nos aprofundar nos detalhes de cada tipo de ordem, explorando suas características exclusivas, finalidade, vantagens, desvantagens e casos de uso ideais no mercado de câmbio.

Ordem de mercado

Uma ordem a mercado é um tipo de ordem de negociação que é executada imediatamente ao melhor preço de mercado disponível. Esse tipo de ordem prioriza a execução imediata em vez da obtenção de um preço específico. Ela garante que a negociação seja executada rapidamente, o que pode ser crucial em mercados de rápida movimentação.

Finalidade:

O principal objetivo de uma ordem a mercado é garantir a execução rápida e segura de uma negociação. Ela é mais adequada quando a prioridade é entrar ou sair de uma posição imediatamente, sem se preocupar em obter o melhor preço possível.

Exemplo:

Suponha que você queira comprar 1.000 euros (EUR) com dólares americanos (USD).
O preço de mercado atual do EUR/USD é 1,1050/1,1052 (compra/venda).
Se você colocar uma ordem a mercado para comprar EUR, sua ordem será executada imediatamente ao preço de venda de 1,1052.
Isso significa que você receberá 1.000 euros e será debitado de sua conta o valor equivalente em dólares americanos, de acordo com a taxa de câmbio vigente.

Vantagens:

Execução garantida (na maioria dos casos): Enquanto houver compradores ou vendedores no mercado, sua ordem provavelmente será executada. Isso é importante quando você precisa entrar ou sair de uma posição rapidamente.
Simplicidade: As ordens a mercado são diretas e fáceis de entender, o que as torna ideais para traders iniciantes.
Velocidade: As ordens a mercado são executadas quase instantaneamente, permitindo que você aja rapidamente nas oportunidades de mercado.

Desvantagens:

Sem controle de preço: Você não tem controle sobre o preço exato pelo qual sua ordem é executada. Você pode acabar pagando mais para comprar ou recebendo menos para vender do que o previsto.
Risco dederrapagem: Em mercados de rápida movimentação, o preço pode mudar rapidamente, e sua ordem pode ser executada a um preço menos favorável do que aquele que você viu quando fez a ordem.
Não é adequado para todos os mercados: Em mercados ilíquidos, onde não há muitos compradores ou vendedores, uma ordem a mercado pode não ser executada ou pode ser executada a um preço significativamente diferente daquele que você esperava.

Ordem com limite

Uma ordem de limite é uma ordem de compra ou venda a um preço específico ou melhor. Diferentemente de uma ordem a mercado, uma ordem com limite pode não ser executada imediatamente se o preço especificado não for atingido.

Objetivo:

O principal objetivo de uma ordem com limite é dar a você mais controle sobre a taxa de câmbio na qual você entra ou sai de uma negociação. Ela permite que você defina um preço máximo que está disposto a pagar ao comprar (preço de compra) ou um preço mínimo que está disposto a aceitar ao vender (preço de venda).

Exemplo:

Suponha que você queira comprar 1.000 euros (EUR), mas somente quando a taxa de câmbio atingir 1,1000 ou menos.
Você coloca uma ordem limitada para comprar EUR/USD a 1,1000.
Sua ordem não será executada a menos que o preço de mercado atinja o preço limite especificado por você ou um valor inferior.

Vantagens:

Controle de preço: Você tem controle total sobre a taxa de câmbio na qual sua ordem é executada, garantindo que você obtenha o preço desejado ou melhor.
Risco reduzido de derrapagem: como você especifica o preço, evita o risco de mudanças inesperadas de preço que levem a preços de execução desfavoráveis.
Adequado para todas as condições de mercado: As ordens limitadas podem ser usadas tanto em mercados líquidos quanto ilíquidos, bem como durante períodos de alta volatilidade.

Desvantagens:

Não há garantia de execução: Se o preço de mercado nunca atingir o preço limite especificado, sua ordem não será executada.
Possibilidade de perda de oportunidades: Se o mercado se mover rapidamente a seu favor, sua ordem de limite poderá não ser acionada e você poderá perder lucros potenciais.
Requer paciência: Talvez você precise esperar que o mercado atinja o nível de preço desejado, o que pode levar algum tempo.

Ordem stop

Uma ordem stop, também conhecida como ordem stop-loss, é uma ordem de compra ou venda quando o preço atinge um nível especificado, conhecido como preço stop.

Quando o preço de stop é acionado, a ordem de stop se torna uma ordem de mercado e é executada ao próximo preço de mercado disponível.

Esse tipo de ordem pode ajudar a protegê-lo de grandes perdas, saindo automaticamente de uma posição se o mercado se mover contra você.

Objetivo:

O objetivo de uma ordem stop é limitar as possíveis perdas em uma negociação existente. Ela funciona como uma rede de segurança, fechando automaticamente sua posição se o mercado se mover contra você além de um determinado ponto.

Exemplo:

Suponha que você tenha uma posição longa (comprada) em EUR/USD a 1,1050.
Para proteger sua negociação de possíveis perdas, você define uma ordem de stop-loss em 1,0950.
Se o preço de mercado cair para 1,0950 ou menos, sua ordem stop será acionada e sua posição será fechada no próximo preço de mercado disponível, limitando suas perdas.

Vantagens:

Gerenciamento de risco: As ordens stop-loss são essenciais para o gerenciamento de risco, pois ajudam você a controlar e limitar as perdas potenciais em uma negociação.
Tranquilidade: a definição de ordens stop-loss permite que você se afaste da tela sem se preocupar constantemente com o monitoramento de suas posições.
Automatiza as saídas: As ordens de stop automatizam o processo de saída, garantindo que você saia de uma operação perdida mesmo que não esteja monitorando ativamente o mercado.

Desvantagens:

Não há garantia de preço exato: Quando o preço de stop é acionado, sua ordem se torna uma ordem a mercado e você pode não obter o preço de stop exato devido à volatilidade do mercado.
Falsos acionadores: Em mercados voláteis, as flutuações de preço de curto prazo podem acionar uma ordem stop prematuramente, mesmo que o preço se recupere posteriormente.
Requer uma colocação cuidadosa: A definição de ordens stop-loss muito próximas do preço atual pode levar a saídas prematuras, ao passo que a definição de ordens muito distantes pode não oferecer proteção suficiente.

Ordem Stop Limit

Uma ordem stop limit combina as características de uma ordem stop e de uma ordem limit.

É uma instrução para comprar ou vender um par de moedas quando o preço de mercado atingir um preço "stop" especificado. No entanto, diferentemente de uma ordem stop, que se torna uma ordem a mercado quando acionada, uma ordem stop limit se torna uma ordem de limite com um preço "limite" especificado.

Objetivo:

O objetivo de uma ordem stop limit é oferecer mais controle sobre o preço de execução em comparação com uma ordem stop normal.

Enquanto uma ordem stop garante a execução, mas não o preço, uma ordem stop limit garante o preço, mas não a execução. Ela é usada para limitar perdas ou travar lucros em um nível de preço predeterminado, mas somente se o mercado atingir esse preço.

Exemplo:

Suponha que você tenha uma posição longa (comprada) em EUR/USD a 1,1050.
Para proteger sua negociação, você define uma ordem stop limit com um preço stop em 1,0950 e um preço limite em 1,0900.
Se o preço de mercado cair para 1,0950, o preço de stop será acionado.
Entretanto, sua ordem não será executada a menos que o preço de mercado atinja 1,0900 ou mais.

Vantagens:

Controle de preço: Você pode definir um preço limite para garantir que sua ordem seja executada somente ao preço desejado ou melhor, evitando derrapagem.
Gerenciamento de risco: Semelhante às ordens stop, as ordens stop limit ajudam você a gerenciar o risco fechando automaticamente uma posição se o mercado se mover contra você.
Flexibilidade: Você pode personalizar tanto o preço de stop quanto o preço limite para se adequar à sua estratégia de negociação específica e à sua tolerância ao risco.

Desvantagens:

Não há garantia de execução: Se o preço de mercado ultrapassar o preço de stop e nunca atingir o preço limite, sua ordem poderá não ser executada.
Preenchimentos parciais: Emmercados de rápida movimentação, sua ordem pode ser parcialmente executada a preços diferentes se o preço limite for atingido, mas a ordem inteira não puder ser executada a esse preço.
Requer monitoramento: Você precisa monitorar o mercado depois que o preço de stop for acionado para garantir que sua ordem seja executada ao preço limite desejado ou melhor.

Ordem Trailing Stop

Uma ordem trailing stop na negociação forex é um tipo de ordem stop-loss que se ajusta automaticamente para acompanhar o preço de mercado à medida que ele se move a seu favor, mas não se move contra você.

Esse tipo de ordem de stop se ajusta automaticamente à medida que o preço aumenta, garantindo que você obtenha ganhos. Ela foi projetada para garantir que você obtenha lucros à medida que uma negociação se torna lucrativa e, ao mesmo tempo, limita as perdas potenciais se o preço se inverter.

Objetivo:

O objetivo principal de uma ordem trailing stop é ajudar os traders a obter mais lucros, permitindo que as negociações vencedoras sejam executadas e, ao mesmo tempo, protegendo você contra possíveis perdas.

É uma forma dinâmica de ordem stop-loss que se ajusta automaticamente com base nos movimentos do mercado, tirando a emoção do gerenciamento dos níveis de stop-loss.

Exemplo:

Suponha que você tenha uma posição longa (comprada) em EUR/USD a 1,1050 e tenha definido uma ordem de trailing stop com um valor de trailing de 50 pip.
Se o preço de mercado subir para 1,1100, sua ordem de stop loss será automaticamente ajustada para 1,1050 (50 pips abaixo do preço atual).
Se o preço continuar a subir, o stop-loss continuará a ficar para trás, garantindo mais lucros.
No entanto, se o preço cair de 1,1100 para 1,1050, a ordem trailing stop será acionada e fechará sua posição, limitando suas perdas a 50 pips.

Vantagens:

Maximização do lucro: Os trailing stops ajudam você a obter mais lucros, permitindo que as negociações vencedoras sejam executadas enquanto o preço continuar a se mover a seu favor.
Ajuste automático: O nível de stop-loss se ajusta automaticamente, eliminando a necessidade de ajustes manuais à medida que o mercado se movimenta.
Redução de negociações emocionais: Os trailing stops eliminam a emoção do gerenciamento das ordens de stop-loss, evitando que você saia de uma operação prematuramente ou deixe as perdas correrem.

Desvantagens:

Não há garantia de preço exato: Quando o trailing stop é acionado, a ordem se torna uma ordem de mercado e o preço de execução pode não ser o preço exato do stop devido à volatilidade do mercado.
Falsos acionamentos: Em mercados voláteis, as flutuações de preço de curto prazo podem acionar uma ordem trailing stop, mesmo que o preço se recupere posteriormente.
Exige uma definição cuidadosa: A escolha do valor correto do trailing stop é crucial. Se você definir um valor muito próximo do preço atual, poderá sair prematuramente, ao passo que se definir um valor muito distante, poderá não oferecer proteção suficiente.

Ordem Good Till Cancelled (GTC)

Uma ordem Good Till Cancelled (GTC) é uma ordem que permanece ativa no mercado até que você a cancele manualmente ou ela seja preenchida. As ordens GTC podem ser usadas com vários tipos de ordens, como ordens limit e stop.

Objetivo:

O objetivo principal de uma ordem GTC é oferecer flexibilidade e conveniência aos traders que desejam configurar ordens com antecedência e permitir que elas permaneçam ativas até que níveis específicos de preço sejam atingidos. Elas são particularmente úteis para operadores de longo prazo ou para aqueles que não podem monitorar ativamente o mercado.

Exemplo:

Suponha que você acredite que o EUR/USD acabará subindo para 1,1200, mas o preço atual é 1,1050.
Você coloca uma ordem de limite de compra GTC a 1,1200.
Sua ordem permanecerá ativa até que o preço de mercado atinja 1,1200 ou você decida cancelá-la manualmente.

Vantagens:

Flexibilidade: As ordens GTC permitem que você defina as ordens com antecedência e não se preocupe com a possibilidade de elas expirarem no final do dia.
Conveniência: Você não precisa monitorar constantemente o mercado e reinserir suas ordens todos os dias.
Negociação de longo prazo: As ordens GTC são adequadas para operadores de longo prazo que antecipam movimentos específicos de preço em um período mais longo. Controle de preço: Semelhante às ordens com limite, você tem controle sobre o preço pelo qual entra ou sai de uma negociação.

Desvantagens:

Sem garantia de execução: Se o mercado nunca atingir o preço especificado, sua ordem permanecerá aberta indefinidamente até que você a cancele.
Possibilidade de perda de oportunidades: Se o mercado se mover rapidamente a seu favor, mas reverter antes de atingir o preço da ordem GTC, você poderá perder lucros potenciais.
Requer monitoramento: Embora você não precise monitorar o mercado diariamente, ainda é essencial revisar periodicamente suas ordens GTC abertas para garantir que estejam alinhadas com sua estratégia de negociação atual.

Uma ordem cancela a outra (OCO)

Uma ordem One Cancels Other (OCO) consiste em duas ordens vinculadas entre si, normalmente uma ordem de limite e uma ordem de parada. Se uma ordem for executada, a outra ordem será automaticamente cancelada.

Objetivo:

O objetivo principal de uma ordem OCO é automatizar as saídas de negociação e gerenciar o risco de forma eficaz. Ela garante que, uma vez atingida a meta de lucro ou a perda máxima aceitável, a posição seja automaticamente fechada, evitando ganhos ou perdas adicionais.

Exemplo:

Suponha que você tenha uma posição longa (comprada) em EUR/USD a 1,1050.
Você deseja obter lucro se o preço subir para 1,1150 e limitar sua perda se ele cair para 1,0950.
Você pode colocar uma ordem OCO com uma ordem de limite para vender a 1,1150 e uma ordem de stop-loss para vender a 1,0950.
Se o preço atingir 1,1150, acionando a ordem de limite, ou cair para 1,0950, acionando a ordem de stop-loss, a outra ordem será automaticamente cancelada.

Vantagens:

Gerenciamento automatizado de riscos: As ordens OCO automatizam o processo de saída de uma negociação, eliminando a necessidade de monitoramento constante.
Limitação de lucros e perdas: Você pode definir um nível de take-profit e um nível de stop-loss, o que lhe permite capitalizar os ganhos e, ao mesmo tempo, proteger-se contra perdas.
Redução de negociações emocionais: Ao predefinir sua estratégia de saída, você reduz o risco de tomar decisões impulsivas com base em emoções.
Flexível: Você pode personalizar os níveis de take-profit e stop-loss de acordo com sua tolerância a riscos e estratégia de negociação.

Desvantagens:

Nem todas as corretoras oferecem ordens OCO: Algumas corretoras podem não oferecer esse recurso.
Requer compreensão: É importante que você entenda como funcionam as ordens OCO e como configurá-las corretamente para evitar consequências indesejadas.

Resumo

Compreender os vários tipos de ordens disponíveis para negociação é essencial para que você execute sua estratégia de negociação com eficácia.

As ordens a mercado, o tipo mais básico, priorizam a execução imediata ao preço de mercado vigente.

As ordens com limite, por outro lado, permitem que você defina níveis de preços específicos nos quais está disposto a comprar ou vender.

As ordens stop funcionam como redes de segurança, fechando automaticamente suas posições para limitar as perdas se o mercado se mover contra você.

E as ordens de trailing stop, uma variação dinâmica das ordens de stop, acompanham o mercado à medida que ele se move a seu favor, garantindo lucros e, ao mesmo tempo, fornecendo proteção contra perdas.

Cada tipo de ordem oferece seu próprio conjunto de vantagens e desvantagens. Ao se familiarizar com esses tipos de ordens, você pode obter melhor controle sobre suas negociações e melhorar seu desempenho geral de negociação.