ورقة الغش في أنواع أوامر التداول

يتمثل أحد الجوانب الأساسية للتداول الناجح في فهم الأنواع المختلفة من الأوامر المتاحة، والتي صُمم كل منها لخدمة أغراض محددة وتلبية احتياجات أنماط التداول المختلفة.

توفر لك هذه الأنواع من الأوامر المرونة والتحكم اللازمين لتنفيذ استراتيجيات التداول الخاصة بك بفعالية.

تعمل هذه الأوامر كتعليمات للوسيط الخاص بك حول كيفية تنفيذ صفقاتك، مما يمنحك التحكم في نقاط الدخول والخروج، وإدارة المخاطر، وإدارة الصفقات بشكل عام.

في هذا الدرس، دعنا نراجع أنواع الأوامر الأكثر شيوعًا التي تعلمتها في الدرس السابق.

سوف نتعمق في تفاصيل كل نوع من أنواع الأوامر، ونستكشف خصائصها الفريدة والغرض منها ومزاياها وعيوبها وحالات الاستخدام المثالية في سوق الفوركس.

أمر السوق

أمر السوق هو نوع من أوامر التداول التي يتم تنفيذها على الفور بأفضل سعر متاح في السوق. يعطي هذا النوع من الأوامر الأولوية للتنفيذ الفوري على الحصول على سعر محدد. وهو يضمن تنفيذ الصفقة بسرعة، وهو ما يمكن أن يكون حاسمًا في الأسواق سريعة الحركة.

الغرض:

الغرض الرئيسي من أمر السوق هو ضمان التنفيذ السريع والمؤكد للصفقة. وهو الأنسب عندما تكون الأولوية هي الدخول في صفقة أو الخروج منها على الفور، دون الاهتمام بالحصول على أفضل سعر ممكن.

مثال على ذلك:

• لنفترض أنك تريد شراء 1,000 يورو (EUR) بالدولار الأمريكي (USD).
• سعر السوق الحالي لزوج EUR/USD هو 1.1050/1.1052 (عرض/طلب).
• إذا قمت بوضع أمر سوق لشراء اليورو، سيتم تنفيذ أمرك على الفور بسعر الطلب 1.1052.
• هذا يعني أنك ستحصل على 1,000 يورو، وسيُخصم من حسابك المبلغ المعادل بالدولار الأمريكي بسعر الصرف السائد.

المزايا:

• تنفيذ مضمون (في معظم الحالات): طالما أن هناك مشترين أو بائعين في السوق، فمن المحتمل أن يتم تنفيذ طلبك. وهذا أمر مهم عندما تحتاج إلى الدخول في صفقة أو الخروج منها بسرعة.
• البساطة: أوامر السوق واضحة وسهلة الفهم، مما يجعلها مثالية للمتداولين المبتدئين.
• السرعة: يتم تنفيذ أوامرالسوق بشكل فوري تقريبًا، مما يتيح لك التصرف بسرعة في فرص السوق.

العيوب:

• لا يوجد تحكم في السعر: لا يمكنك التحكم في السعر الدقيق الذي يتم به تنفيذ طلبك. قد ينتهي بك الأمر إلى دفع المزيد من المال للشراء أو الحصول على سعر أقل مما كنت تتوقعه للبيع.
• مخاطر الانزلاق السعري: في الأسواق سريعة الحركة، يمكن أن يتغير السعر بسرعة، وقد يتم تنفيذ طلبك بسعر أقل ملاءمة من السعر الذي رأيته عند تقديم الطلب.
• غير مناسب لجميع الأسواق: في الأسواق غير السائلة، حيث لا يوجد الكثير من المشترين أو البائعين، قد لا يتم تنفيذ أمر السوق أو قد يتم تنفيذه بسعر مختلف بشكل كبير عن السعر الذي توقعته.

الأمر المحدد

الأمر المحدد هو أمر للشراء أو البيع بسعر محدد أو أفضل. على عكس أمر السوق، قد لا يتم تنفيذ الأمر المحدد على الفور إذا لم يتم الوصول إلى السعر المحدد.

الغرض منه:

الغرض الرئيسي من الأمر المحدود هو منحك مزيدًا من التحكم في سعر الصرف الذي تدخل به الصفقة أو تخرج منها. فهو يتيح لك تحديد الحد الأقصى للسعر الذي ترغب في دفعه عند الشراء (سعر العرض) أو الحد الأدنى للسعر الذي ترغب في قبوله عند البيع (سعر الطلب).

مثال:

• لنفترض أنك تريد شراء 1,000 يورو (EUR) ولكن فقط عندما يصل سعر الصرف إلى 1.1000 أو أقل.
• تضع أمرًا محددًا لشراء زوج EUR/USD عند 1.1000.
• لن يتم تنفيذ طلبك إلا إذا وصل سعر السوق إلى السعر المحدد أو أقل.

المزايا:

• التحكم في السعر: لديك تحكم كامل في سعر الصرف الذي يتم تنفيذ طلبك عنده، مما يضمن لك الحصول على السعر الذي تريده أو أفضل منه.
• تقليل مخاطر الانزلاق السعري: نظرًا لأن ك تحدد السعر، فإنك تتجنب مخاطر تغيرات الأسعار غير المتوقعة التي تؤدي إلى أسعار تنفيذ غير مواتية.
• مناسب لجميع ظروف السوق: يمكن استخدام أوامر الحد في الأسواق السائلة وغير السائلة على حد سواء، وكذلك خلال فترات التقلبات العالية.

العيوب

• لا يوجد ضمان للتنفيذ: إذا لم يصل سعر السوق أبدًا إلى السعر المحدد، فلن يتم تنفيذ طلبك.
• احتمالية ضياع الفرص: إذا تحرك السوق بسرعة في غير صالحك، فقد لا يتم تنفيذ أمر الحد الخاص بك، وقد تفوتك أرباح محتملة.
• يتطلب الصبر: قد تحتاج إلى انتظار وصول السوق إلى مستوى السعر الذي تريده، وهو ما قد يستغرق بعض الوقت.

أمر الإيقاف

أمر الإيقاف، والمعروف أيضًا باسم أمر إيقاف الخسارة، هو أمر للشراء أو البيع بمجرد وصول السعر إلى مستوى محدد، يُعرف باسم سعر الإيقاف.

بمجرد تفعيل سعر الإيقاف، يصبح أمر الإيقاف أمر سوق ويتم تنفيذه بسعر السوق المتاح التالي.

يمكن أن يساعدك هذا النوع من الأوامر في حمايتك من الخسائر الكبيرة عن طريق الخروج من الصفقة تلقائيًا إذا تحرك السوق ضدك.

الغرض منه:

الغرض من أمر الإيقاف هو الحد من الخسائر المحتملة في صفقة قائمة. فهو يعمل كشبكة أمان، حيث يقوم بإغلاق صفقتك تلقائيًا إذا تحرك السوق ضدك بعد نقطة معينة.

مثال على ذلك:

• لنفترض أن لديك صفقة شراء (شراء) في زوج EUR/USD عند 1.1050.
• ولحماية صفقتك من الخسائر المحتملة، قمت بتعيين أمر إيقاف الخسارة عند 1.0950.
• إذا انخفض سعر السوق إلى 1.0950 أو أقل، فسيتم تفعيل أمر الإيقاف الخاص بك، وسيتم إغلاق صفقتك عند سعر السوق التالي المتاح، مما يحد من خسائرك.

المزايا:

• إدارة المخاطر: تُعد أوامر إيقاف الخسارة ضرورية لإدارة المخاطر، حيث إنها تساعدك على التحكم في الخسائر المحتملة في الصفقة والحد منها.
• راحة البال: يتيح لكوضع أوامر إيقاف الخسارة الابتعاد عن الشاشة دون القلق المستمر بشأن مراقبة صفقاتك.
• أتمتة عمليات الخروج: تعمل أوامر الإيقاف على أتمتة عملية الخروج، مما يضمن لك الخروج من صفقة خاسرة حتى لو لم تكن تراقب السوق بنشاط.

العيوب

• لا ضمان للسعر الدقيق: عندما يتم تفعيل سعر الإيقاف، يصبح أمرك أمر سوق، وقد لا تحصل على سعر الإيقاف الدقيق بسبب تقلبات السوق.
• المشغلات الكاذبة: في الأسواق المتقلبة، يمكن أن تؤدي تقلبات الأسعار قصيرة الأجل إلى تفعيل أمر الإيقاف قبل الأوان، حتى لو تعافى السعر لاحقًا.
• يتطلب وضعًا دقيقًا: قد يؤدي وضع أوامر إيقاف الخسارة قريبًا جدًا من السعر الحالي إلى عمليات خروج مبكرة، في حين أن وضعها بعيدًا جدًا قد لا يوفر حماية كافية.

أمر حد الإيقاف

يجمع أمر حد الإيقاف بين ميزات أمر الإيقاف وأمر الحد.

وهو عبارة عن تعليمات لشراء أو بيع زوج من العملات بمجرد وصول سعر السوق إلى سعر "إيقاف" محدد. ولكن، على عكس أمر الإيقاف الذي يتحول إلى أمر سوق عند تفعيله، فإن أمر الإيقاف الحدّي يصبح أمرًا حدّيًا بسعر "حدّي" محدد.

الغرض منه:

الغرض من أمر الإيقاف المحدد هو توفير المزيد من التحكم في سعر التنفيذ مقارنةً بأمر الإيقاف العادي.

في حين أن أمر الإيقاف يضمن التنفيذ ولكن ليس السعر، فإن أمر الإيقاف الحدّي يضمن السعر وليس التنفيذ. يتم استخدامه للحد من الخسائر أو تأمين الأرباح عند مستوى سعر محدد مسبقًا، ولكن فقط إذا وصل السوق إلى هذا السعر.

مثال على ذلك:

• افترض أن لديك صفقة شراء (شراء) في زوج EUR/USD عند 1.1050.
• ولحماية صفقتك، قمت بتعيين أمر إيقاف محدد بسعر إيقاف عند 1.0950 وسعر حد عند 1.0900.
• إذا انخفض سعر السوق إلى 1.0950، يتم تفعيل سعر الإيقاف.
• ومع ذلك، لن يتم تنفيذ أمرك ما لم يصل سعر السوق إلى 1.0900 أو أفضل من ذلك.

المزايا:

• التحكم في السعر: يمكنك تعيين سعر محدد لضمان تنفيذ الأمر الخاص بك فقط بالسعر الذي تريده أو أفضل من ذلك، مع تجنب الانزلاق السعري.
• إدارة المخاطر: على غرار أوامر الإيقاف، تساعدك أوامر الإيقاف المحددة على إدارة المخاطر عن طريق إغلاق الصفقة تلقائيًا إذا تحرك السوق ضدك.
• المرونة: يمكنك تخصيص كل من سعر الإيقاف وسعر الحد بما يتناسب مع استراتيجية التداول الخاصة بك ومدى تحملك للمخاطر.

العيوب:

• لا يوجد ضمان للتنفيذ: إذا اخترق سعر السوق سعر الإيقاف ولم يصل إلى سعر الحد الخاص بك، فقد لا يتم تنفيذ أمرك.
• التنفيذ الجزئي: فيالأسواق سريعة الحركة، قد يتم تنفيذ أمرك جزئيًا بأسعار مختلفة إذا تم الوصول إلى السعر المحدد ولكن لا يمكن تنفيذ الأمر بالكامل بهذا السعر.
• يتطلب المراقبة: تحتاج إلى مراقبة السوق بعد تفعيل سعر الإيقاف لضمان تنفيذ أمرك بالسعر الحدّي المطلوب أو أفضل من ذلك.

أمر الإيقاف المتحرك

إن أمر الإيقاف المتحرك في تداول الفوركس هو نوع من أوامر إيقاف الخسارة الذي يتم ضبطه تلقائيًا ليتبع سعر السوق أثناء تحركه لصالحك، ولكنه لا يتحرك ضدك.

يتم ضبط هذا النوع من أوامر الإيقاف المتحرك تلقائيًا مع ارتفاع السعر، مما يضمن لك تأمين المكاسب. وهو مصمم لتأمين الأرباح عندما تصبح الصفقة مربحة مع الحد من الخسائر المحتملة إذا انعكس السعر.

الغرض منه:

الغرض الأساسي من أمر الإيقاف المتحرك هو مساعدة المتداولين على جني المزيد من الأرباح من خلال السماح للصفقات الرابحة بالعمل مع الاستمرار في الحماية من الخسائر المحتملة.

إنه شكل ديناميكي لأمر وقف الخسارة الذي يتم تعديله تلقائيًا بناءً على تحركات السوق، مما يُبعد العاطفة عن إدارة مستويات وقف الخسارة.

مثال على ذلك:

• لنفترض أن لديك مركز شراء (شراء) في زوج EUR/USD عند 1.1050 وقمت بتعيين أمر إيقاف متحرك بمبلغ متحرك 50 نقطة.
• إذا ارتفع سعر السوق إلى 1.1100، فسيتم تعديل أمر وقف الخسارة تلقائيًا إلى 1.1050 (50 نقطة تحت السعر الحالي).
• إذا استمر السعر في الارتفاع، سيستمر أمر إيقاف الخسارة في التتبع، مما يؤدي إلى جني المزيد من الأرباح.
• ومع ذلك، إذا انخفض السعر من 1.1100 إلى 1.1050، فإن أمر الإيقاف المتحرك سيبدأ تفعيله ويغلق صفقتك، مما يحد من خسائرك إلى 50 نقطة.

المزايا:

• تعظيم الأرباح: تساعدك أوامر الإيقاف المتحرك على جني المزيد من الأرباح من خلال السماح للصفقات الرابحة بالتحرك طالما استمر السعر في التحرك لصالحك.
• التعديل التلقائي: يتم ضبط مستوى وقف الخسارة تلقائيًا، مما يلغي الحاجة إلى إجراء تعديلات يدوية أثناء تحرك السوق.
• تقليل التداول العاطفي: تعمل أوامر وقف الخسارة المتحرك على إبعاد العاطفة عن إدارة أوامر وقف الخسارة، مما يمنعك من الخروج من الصفقة قبل الأوان أو ترك الخسائر تتوالى.

العيوب:

• لا يوجد ضمان للسعر الدقيق: عندما يتم تفعيل أمر الإيقاف المتحرك، يصبح الأمر أمر سوق، وقد لا يكون سعر التنفيذ هو سعر الإيقاف الدقيق بسبب تقلبات السوق.
• المشغلات الكاذبة: في الأسواق المتقلبة، يمكن أن تؤدي تقلبات الأسعار قصيرة الأجل إلى تفعيل أمر الإيقاف المتحرك، حتى لو تعافى السعر لاحقًا.
• يتطلب تحديدًا دقيقًا: اختيار المبلغ المتحرك الصحيح أمر بالغ الأهمية. قد يؤدي تحديده قريبًا جدًا من السعر الحالي إلى عمليات خروج مبكرة، في حين أن تحديده بعيدًا جدًا قد لا يوفر حماية كافية.

أمر جيد حتى الإلغاء (GTC)

أمر جيد حتى يتم إلغاؤه (GTC) هو أمر يظل نشطًا في السوق حتى تقوم بإلغائه يدويًا أو يتم تنفيذه. يمكن استخدام أوامر GTC مع أنواع مختلفة من الأوامر، مثل أوامر الحد والإيقاف.

الغرض:

الغرض الأساسي من أمر GTC هو توفير المرونة والراحة للمتداولين الذين يرغبون في إعداد الأوامر مسبقًا والسماح لها بالبقاء نشطة حتى الوصول إلى مستويات سعرية محددة. وهي مفيدة بشكل خاص للمتداولين على المدى الطويل أو أولئك الذين لا يستطيعون مراقبة السوق بنشاط.

مثال على ذلك:

• افترض أنك تعتقد أن EUR/USD سيرتفع في النهاية إلى 1.1200، ولكن السعر الحالي هو 1.1050.
• أنت تضع أمر حد شراء GTC عند 1.1200.
• سيظل أمرك نشطًا حتى يصل سعر السوق إلى 1.1200 أو تقرر إلغاءه يدويًا.

المزايا:

• المرونة: تتيح لك أوامر GTC تحديد الأوامر مسبقًا ولا تقلق بشأن انتهاء صلاحيتها في نهاية اليوم.
• الراحة: لا يتعين عليك مراقبة السوق باستمرار وإعادة إدخال أوامرك كل يوم.
• التداول طويل الأجل: أوامر GTC مناسبة للمتداولين على المدى الطويل الذين يتوقعون تحركات سعرية محددة على مدى فترة أطول. التحكم في السعر: على غرار الأوامر المحددة، يمكنك التحكم في السعر الذي تدخل به الصفقة أو تخرج منها.

العيوب:

• لا يوجد ضمان للتنفيذ: إذا لم يصل السوق إلى سعرك المحدد، سيظل أمرك مفتوحًا إلى أجل غير مسمى حتى تقوم بإلغائه.
• احتمالية ضياع الفرص: إذا تحرك السوق بسرعة لصالحك ولكنه انعكس قبل الوصول إلى سعر أمر GTC الخاص بك، فقد تفوتك أرباح محتملة.
• يتطلب المراقبة: على الرغم من أنك لست مضطرًا إلى مراقبة السوق يوميًا، إلا أنه لا يزال من الضروري مراجعة أوامر GTC المفتوحة الخاصة بك بشكل دوري للتأكد من أنها تتماشى مع استراتيجية التداول الحالية.

أمر واحد يلغي الآخر (OCO)

يتكون أمر إلغاء أمر واحد يلغي الآخر (OCO) من أمرين مرتبطين معًا، وعادةً ما يكون أمر حد وأمر إيقاف. إذا تم تنفيذ أحد الأمرين، يتم إلغاء الأمر الآخر تلقائيًا.

الغرض منه:

الغرض الأساسي من أمر OCO هو أتمتة عمليات الخروج من الصفقة وإدارة المخاطر بفعالية. فهو يضمن لك أنه بمجرد الوصول إلى الربح المستهدف أو الحد الأقصى للخسارة المقبولة، يتم إغلاق صفقتك تلقائيًا، مما يمنع المزيد من المكاسب أو الخسائر.

مثال على ذلك:

• افترض أن لديك صفقة شراء (شراء) في زوج EUR/USD عند 1.1050.
• تريد جني الأرباح إذا ارتفع السعر إلى 1.1150 والحد من خسارتك إذا انخفض السعر إلى 1.0950.
• يمكنك وضع أمر OCO مع أمر حد للبيع عند 1.1150 وأمر إيقاف الخسارة للبيع عند 1.0950.
• إذا وصل السعر إلى 1.1150، مما يؤدي إلى تفعيل أمر الحد، أو انخفض إلى 1.0950، مما يؤدي إلى تفعيل أمر إيقاف الخسارة، سيتم إلغاء الأمر الآخر تلقائيًا.

المزايا:

• الإدارة الآلية للمخاطر: تعمل أوامر OCO على أتمتة عملية الخروج من الصفقة، مما يلغي الحاجة إلى المراقبة المستمرة.
• تحديد جني الأرباح والخسارة: يمكنك تعيين كل من مستوى جني الأرباح ووقف الخسارة، مما يتيح لك الاستفادة من المكاسب مع الحماية من الخسائر.
• الحد من التداول الانفعالي: من خلال التحديد المسبق لاستراتيجية الخروج الخاصة بك، فإنك تقلل من مخاطر اتخاذ قرارات متهورة بناءً على العواطف.
• المرونة: يمكنك تخصيص مستويات جني الأرباح وإيقاف الخسارة بما يتناسب مع قدرتك على تحمل المخاطر واستراتيجية التداول الخاصة بك.

العيوب:

• لا يقدم جميع الوسطاء أوامر OCO: قد لا يقدم بعض الوسطاء هذه الميزة.
• تتطلب الفهم: من المهم فهم كيفية عمل أوامر OCO وكيفية إعدادها بشكل صحيح لتجنب العواقب غير المقصودة.

ملخص

يُعد فهم أنواع الأوامر المختلفة المتاحة للتداول أمرًا ضروريًا لتنفيذ استراتيجية التداول الخاصة بك بفعالية.

أوامر السوق، وهي النوع الأساسي ، تعطي الأولوية للتنفيذ الفوري بالسعر السائد في السوق.

من ناحية أخرى، تتيح لكأوامر الحد من ناحية أخرى تحديد مستويات سعرية محددة ترغب في الشراء أو البيع عندها.

تعمل أوامر الإيقاف ك شبكة أمان، حيث تقوم بإغلاق صفقاتك تلقائيًا للحد من الخسائر إذا تحرك السوق ضدك.

وأوامر الإيقاف المتحرك، وهي تباين ديناميكي لأوامر الإيقاف، تتبع السوق أثناء تحركه لصالحك، مما يؤدي إلى تأمين الأرباح مع توفير الحماية من الجانب السلبي.

يقدم كل نوع من أنواع الأوامر مجموعة من المزايا والعيوب الخاصة به. من خلال التعرف على هذه الأنواع من الأوامر، يمكنك التحكم بشكل أفضل في تداولاتك وتحسين أدائك العام في التداول.