트레이딩 주문 유형 치트 시트

성공적인 트레이딩의 필수적인 측면 중 하나는 다양한 유형의 주문을 이해하는 것입니다. 각 주문은 특정 목적을 달성하고 다양한 트레이딩 스타일에 부응하도록 설계되었습니다.

이러한 주문 유형은 거래 전략을 효과적으로 실행하는 데 필요한 유연성과 통제력을 제공합니다.

이 주문은 거래를 실행하는 방법에 대한 브로커의 지침 역할을 하며, 진입 및 퇴장 지점, 위험 관리, 전반적인 거래 관리를 제어할 수 있게 해줍니다.

이번 레슨에서는 지난 레슨에서 배운 가장 일반적인 순서 유형을 복습해 보겠습니다.

각 주문 유형의 세부 사항에 대해 자세히 살펴보고, 고유한 특징, 목적, 장점, 단점, 외환 시장에서 이상적인 사용 사례를 살펴보겠습니다.

시장가 주문

시장가 주문 은 가능한 최고의 시장 가격으로 즉시 체결되는 거래 주문 유형입니다. 이 유형의 주문은 특정 가격을 받는 것보다 즉시 체결되는 것을 우선시합니다. 이 주문은 거래가 신속하게 체결되도록 보장하며, 이는 빠르게 움직이는 시장에서 매우 중요할 수 있습니다.

목적:

시장가 주문의 주된 목적은 빠르고 확실한 거래 실행을 보장하는 것입니다. 이 주문은 가능한 한 최고의 가격을 얻는 것에 신경 쓰지 않고 신속하게 포지션에 진입하거나 빠져나오는 것이 우선일 때 가장 적합합니다.

예:

• 미국 달러(USD)로 1,000유로(EUR)를 사고 싶다고 가정해 보겠습니다.
• 현재 EUR/USD의 시장 가격은 1.1050/1.1052(매수/매도)입니다.
• EUR을 매수하기 위해 시장가 주문을 하면, 주문은 즉시 1.1052의 매도 호가로 체결됩니다.
• 즉, 1,000유로를 받게 되고, 계좌에서 해당 금액에 해당하는 미 달러가 현재 환율에 따라 차감됩니다.

장점:

• 보장된 실행(대부분의 경우 ): 시장에 구매자나 판매자가있는 한 , 주문이 처리될 가능성이 높습니다. 이것은 포지션을 신속하게 진입하거나 빠져나와야 할 때 중요합니다.
• 단순성: 시장가 주문은 간단하고 이해하기 쉬워서 초보 트레이더에게 이상적입니다.
• 속도: 시장가 주문은 거의 즉시 실행되므로 시장 기회를 신속하게 활용할 수 있습니다.

단점:

• 가격 통제 불가: 주문이 처리되는 정확한 가격을 통제할 수 없습니다. 구매 시 예상보다 더 많은 비용을 지불하거나 판매 시 예상보다 적은 금액을 받을 수 있습니다.
• 미끄러짐 위험: 빠르게 움직이는 시장에서는 가격이 빠르게 변할 수 있으며, 주문 시 확인했던 가격보다 더 불리한 가격으로 주문이 체결될 수 있습니다.
• 모든 시장에 적합하지 않음: 구매자나 판매자가 많지 않은 유동성이 낮은 시장에서는 시장가 주문이 체결되지 않거나 예상했던 가격과 상당히 다른 가격으로 체결될 수 있습니다.

지정가 주문

지정가 주문 은 특정 가격 또는 그보다 좋은 가격에 매수 또는 매도하는 주문입니다. 시장가 주문과 달리 지정가 주문 은 지정된 가격에 도달하지 않으면 즉시 실행되지 않을 수 있습니다.

목적:

지정가 주문의 주된 목적은 거래를 시작하거나 종료할 때 환율에 대한 통제력을 높이는 것입니다. 이 주문을 이용하면 구매 시 지불할 최대 가격(매수 호가) 또는 판매 시 수락할 최소 가격(매도 호가)을 설정할 수 있습니다.

예:

• 환율이 1.1000 이하가 될 때만 1,000유로(EUR)를 사고 싶다고 가정해 보십시오.
• EUR/USD를 1.1000에 매수하는 지정가 주문을 합니다.
• 시장 가격이 지정된 지정가 이하로 떨어지지 않으면 주문이 실행되지 않습니다.

장점:

• 가격 통제: 주문이 처리되는 환율을 완전히 통제할 수 있으므로 원하는 가격 또는 더 좋은 가격을 받을 수 있습니다.
• 미끄러짐 위험 감소: 가격을 지정하기 때문에 예상치 못한 가격 변동으로 인해 실행 가격이 불리해지는 위험을 피할 수 있습니다.
• 모든 시장 상황에 적합: 지정가 주문은 유동 시장과 비유동 시장, 그리고 변동성이 높은 기간에도 사용할 수 있습니다.

단점:

• 실행 보장 없음: 시장 가격이 지정된 지정가 가격에 도달하지 않으면 주문이 체결되지 않습니다.
• 기회 놓칠 가능성: 시장이 빠르게 움직이면, 지정가 주문이 발동되지 않을 수 있고, 잠재적인 수익을 놓칠 수 있습니다.
• 인내심이 필요합니다: 시장이 원하는 가격 수준에 도달할 때까지 기다려야 할 수도 있습니다. 시간이 걸릴 수 있습니다.

스톱 오더

손절매 주문이라고도 하는 지정가 주문은 가격이 지정된 수준(지정가)에 도달하면 매수 또는 매도하는 주문입니다.

중지 가격이 발동되면 중지 주문은 시장 주문이 되어 다음에 가능한 시장 가격으로 실행됩니다.

이런 유형의 주문은 시장이 불리하게 움직일 경우 자동으로 포지션을 종료함으로써 큰 손실을 방지하는 데 도움이 될 수 있습니다.

목적:

스톱 오더의 목적은 기존 거래에서 발생할 수 있는 손실을 제한하는 것입니다. 스톱 오더는 안전망과 같은 역할을 하며, 시장이 특정 지점을 넘어 반대 방향으로 움직일 경우 자동으로 포지션을 청산합니다.

예:

• EUR/USD에 대해 1.1050에 롱 포지션(매수)을 가지고 있다고 가정해 보겠습니다.
• 잠재적인 손실로부터 거래를 보호하기 위해 1.0950에 손절매 주문을 설정합니다.
• 시장 가격이 1.0950 이하로 떨어지면 스톱 주문이 발동되고, 다음에 적용되는 시장 가격으로 포지션이 마감되어 손실을 제한할 수 있습니다.

장점:

• 위험 관리: 손절매 주문은 거래에서 발생할 수 있는 잠재적 손실을 통제하고 제한하는 데 도움이 되기 때문에 위험 관리에 필수적입니다.
• 마음의 평화: 손절매 주문을 설정하면 포지션을 모니터링하는 것에 대해 끊임없이 걱정하지 않고도 화면에서 한 발짝 물러날 수 있습니다.
• 자동 종료: 스톱 오더는 자동 종료 과정을 자동화하여, 적극적으로 시장을 모니터링하지 않더라도 손실 거래에서 빠져나올 수 있도록 해줍니다.

단점:

• 정확한 가격 보장 없음: 스톱 가격이 발동되면, 주문은 시장가 주문이 되고, 시장 변동성으로 인해 정확한 스톱 가격을 받지 못할 수도 있습니다.
• 잘못된 트리거: 변동성이 큰 시장 에서는 단기적인 가격 변동으로 인해 가격이 나중에 회복되더라도 조기 중지 주문이 트리거될 수 있습니다.
• 주의해서 배치해야 함: 손절매 주문을 현재 가격에 너무 가깝게 설정하면 조기 종료될 수 있고, 너무 멀리 설정하면 충분한 보호를 제공하지 못할 수 있습니다.

스톱 리밋 오더

스톱 리밋 주문은 스톱 주문과 리밋 주문의 기능을 결합한 것입니다.

시장 가격이 특정 "정지" 가격에 도달하면 통화 쌍을 매수 또는 매도하라는 지시입니다. 그러나, 발동 시 시장 주문이 되는 정지 주문과 달리, 정지 지정가 주문은 특정 "지정가" 가격의 지정가 주문 이 됩니다.

목적:

스톱 리밋 주문의 목적은 일반 스톱 주문보다 실행 가격에 대한 통제력을 높이는 것입니다.

지정가 주문은 실행은 보장하지만 가격은 보장하지 않는 반면, 지정가 지정가 주문은 가격은 보장하지만 실행은 보장하지 않습니다. 이 주문은 미리 정해진 가격 수준에서 손실을 제한하거나 이익을 확보하는 데 사용되지만, 시장이 그 가격에 도달해야만 가능합니다.

예:

• EUR/USD에 대해 1.1050에 롱 포지션(매수)을 가지고 있다고 가정해 보겠습니다.
• 거래를 보호하기 위해, 1.0950에 스톱 가격을 설정하고 1.0900에 리밋 가격을 설정하는 스톱 리밋 주문을 설정합니다.
• 시장 가격이 1.0950으로 떨어지면 스톱 가격이 발동됩니다.
• 그러나 시장 가격이 1.0900 이상에 도달하지 않으면 주문이 실행되지 않습니다.

장점:

• 가격 제어: 원하는 가격 이상으로만 주문이 실행되도록 제한 가격을 설정하여 가격 하락을 방지할 수 있습니다.
• 위험 관리: 스톱 오더와 마찬가지로 스톱 리밋 오더는 시장이 예상과 다르게 움직일 경우 자동으로 포지션을 청산함으로써 위험을 관리하는 데 도움이 됩니다.
• 유연성: 특정 거래 전략과 위험 허용 범위에 맞게 지정가 및 지정가 모두를 사용자 지정할 수 있습니다.

단점:

• 실행 보장 없음: 시장 가격이 귀하의 스톱 가격을 통과하여 귀하의 지정 가격에 도달하지 않는 경우, 주문이 체결되지 않을 수 있습니다.
• 부분 주문: 빠르게 변화하는 시장 에서는한도가 되는 가격에 도달하더라도 전체 주문을 그 가격에 맞춰서 처리할 수 없는 경우가 있습니다. 이럴 때, 주문이 부분적으로 처리될 수 있습니다.
• 모니터링 필요: 지정가 주문이 원하는 지정가 이상으로 체결되도록 하기 위해서는 지정가 주문이 발동된 후 시장을 모니터링해야 합니다.

추적 손절매 주문

외환 거래에서 추적 손절매 주문 은 시장 가격이 유리하게 움직일 때 자동으로 조정되어 시장 가격을 따르지만, 시장 가격이 불리하게 움직일 때는 뒤로 물러서지 않는 일종의 손절매 주문입니다.

이 유형의 스톱 오더는 가격이 오를 때 자동으로 조정되어 이익을 확보할 수 있도록 해줍니다. 이 기능은 거래가 수익을 내면 이익을 확보하고, 가격이 반전될 경우 잠재적 손실을 제한하도록 설계되었습니다.

목적:

추적 손절매 주문의 주된 목적은 잠재적 손실을 방지하면서 수익이 나는 거래를 계속 진행하도록 함으로써 거래자가 더 많은 수익을 얻을 수 있도록 돕는 것입니다.

이는 시장 움직임에 따라 자동으로 조정되는 역동적인 형태의 손절매 주문으로, 손절매 수준을 관리하는 데 있어서 감정을 배제할 수 있습니다.

예:

• EUR/USD에 대해 1.1050에 롱 포지션(매수)을 가지고 있고, 50핍의 추적 금액으로 추적 손절매 주문을 설정했다고 가정해 보겠습니다.
• 시장 가격이 1.1100까지 오르면, 손절매 주문은 자동으로 1.1050(현재 가격보다 50핍 낮은 가격)으로 조정됩니다.
• 가격이 계속 상승하면 손절매가 계속 뒤처지면서 더 많은 이익을 확보하게 됩니다.
• 그러나 가격이 1.1100에서 1.1050으로 떨어지면 추적 손절 주문이 발동되어 포지션을 청산함으로써 손실을 50핍으로 제한합니다.

장점:

• 수익 극대화: 추적 손절매는 가격이 유리하게 움직이는 한 수익이 나는 거래를 계속 진행할 수 있도록 함으로써 더 많은 수익을 확보하는 데 도움이 됩니다.
• 자동 조정: 손절매 수준이 자동으로 조정되므로 시장이 움직일 때 수동으로 조정할 필요가 없습니다.
• 감정적 거래 감소: 추적 손절매는 손절매 주문을 관리하는 과정에서 감정을 배제하여, 거래를 조기에 종료하거나 손실을 계속 발생시키는 것을 방지합니다.

단점:

• 정확한 가격 보장 없음: 추적 손절매가 발동되면 주문은 시장가 주문이 되고, 시장 변동성으로 인해 실행 가격이 정확한 손절매 가격이 아닐 수 있습니다.
• 잘못된 트리거: 변동성이 큰 시장에서는 가격이 나중에 회복되더라도 단기적인 가격 변동이 추적 손절매 주문을 트리거할 수 있습니다.
• 신중한 설정이 필요: 적절한 후행 금액을 선택하는 것이 중요합니다. 현재 가격에 너무 근접하게 설정하면 조기 종료로 이어질 수 있고, 너무 멀리 설정하면 충분한 보호를 제공하지 못할 수 있습니다.

GTC(Good Till Cancelled) 주문

GTC(Good Till Cancelled) 주문 은 수동으로 취소하거나 체결될 때까지 시장에서 유효한 주문입니다. GTC 주문은 지정가 주문, 지정가 청산 주문 등 다양한 유형의 주문과 함께 사용할 수 있습니다.

목적:

GTC 주문의 주된 목적은 사전에 주문을 설정하고 특정 가격 수준에 도달할 때까지 활성 상태로 유지하려는 트레이더에게 유연성과 편리함을 제공하는 것입니다. 특히 장기 트레이더나 시장을 적극적으로 모니터링할 수 없는 트레이더에게 유용합니다.

예:

• EUR/USD가 결국 1.1200까지 상승할 것이라고 믿지만, 현재 가격은 1.1050이라고 가정해 보십시오.
• 1.1200에 GTC 매수 지정가 주문을 합니다.
• 시장 가격이 1.1200에 도달하거나 수동으로 취소할 때까지 주문이 유지됩니다.

장점:

• 유연성: GTC 주문 기능을 이용하면 미리 주문을 설정해 놓을 수 있고, 하루가 끝날 때 주문이 만료되는 것에 대해 걱정할 필요가 없습니다.
• 편리성: 매일 시장을 모니터링하고 주문을 다시 입력할 필요가 없습니다.
• 장기 거래: GTC 주문은장기간에 걸쳐 특정 가격 변동을 예상하는 장기 거래자에게 적합합니다. 가격 제어: 지정가 주문과 유사하게, 거래를 시작하거나 종료하는 가격을 제어할 수 있습니다.

단점:

• 실행 보장 없음: 시장이 지정된 가격에 도달하지 않으면, 주문을 취소할 때까지 주문이 무기한으로 유지됩니다.
• 놓칠 수 있는 기회: 시장이 빠르게 움직여 GTC 주문 가격에 도달하기 전에 반전되면 잠재적인 수익을 놓칠 수 있습니다.
• 모니터링 필요: 매일 시장을 모니터링할 필요는 없지만, 현재 거래 전략에 부합하는지 확인하기 위해 GTC 주문을 주기적으로 검토하는 것이 중요합니다.

하나를 취소하면 다른 것이 취소되는(OCO) 순서

하나 취소 다른 것(OCO) 주문은 일반적으로 지정가 주문과 지정가 주문으로 구성된 두 개의 주문으로 이루어져 있습니다. 한 주문이 실행되면 다른 주문은 자동으로 취소됩니다.

목적:

OCO 주문의 주된 목적은 거래 종료의 자동화와 효과적인 위험 관리입니다. 목표 수익 또는 최대 허용 손실에 도달하면 포지션이 자동으로 종료되어 추가 수익이나 손실을 방지합니다.

예:

• EUR/USD에 대해 1.1050에 롱 포지션(매수)을 가지고 있다고 가정해 보겠습니다.
• 가격이 1.1150까지 오르면 이익을 얻고, 1.0950까지 떨어지면 손실을 제한하고 싶다고 가정해 봅시다.
• 1.1150에 매도하는 지정가 주문과 1.0950에 매도하는 손절매 주문을 OCO 주문으로 설정할 수 있습니다.
• 가격이 1.1150에 도달하여 지정가 주문을 발동하거나 1.0950으로 하락하여 손절매 주문을 발동하는 경우, 다른 주문은 자동으로 취소됩니다.

장점:

• 자동화된 리스크 관리: OCO 주문은 거래 종료 과정을 자동화하여 지속적인 모니터링의 필요성을 제거합니다.
• 이익 실현 및 손실 제한: 이익 실현과 손절매 수준을 설정하여 이익을 실현하는 동시에 손실을 방지할 수 있습니다.
• 감정적 거래 감소: 출구 전략을 미리 정해 놓으면, 감정에 따라 충동적으로 결정을 내릴 위험을 줄일 수 있습니다.
• 유연성: 위험 허용 범위와 거래 전략에 맞게 이익 실현 및 손절매 수준을 조정할 수 있습니다.

단점:

• 모든 브로커가 OCO 주문을 제공하는 것은 아닙니다: 일부 브로커는 이 기능을 제공하지 않을 수 있습니다.
• 이해가 필요합니다: OCO 순서가 어떻게 작동하는지, 그리고 의도하지 않은 결과를 피하기 위해 올바르게 설정하는 방법을 이해하는 것이 중요합니다.

요약

거래에 사용할 수 있는 다양한 주문 유형을 이해하는 것은 거래 전략을 효과적으로 실행하는 데 필수적입니다.

가장 기본적인 유형인시장가 주문 은 현재 시장 가격으로 즉시 실행하는 것을 우선시합니다.

반면에지정가 주문은 구매 또는 판매를 원하는 특정 가격 수준을 설정할 수 있도록 해줍니다.

스톱 오더는 안전망과 같은 역할을 합니다. 시장이 예상과 다르게 움직일 경우 자동으로 포지션을 청산하여 손실을 제한합니다.

그리고 추적 손절매 주문은 역동적인 변형된 손절매 주문으로서, 시장이 여러분에게 유리하게 움직일 때 이를 추적하면서, 이익을 확보하는 동시에 하락 위험에 대한 보호를 제공합니다.

각 주문 유형은 고유한 장점과 단점을 가지고 있습니다. 이러한 주문 유형에 익숙해지면 거래를 더 잘 관리하고 전반적인 거래 실적을 향상시킬 수 있습니다.