Tipi di ordini Forex

Parliamo di ordini.

"Vuoi anche i semi?"

Ok, non quel tipo di ordine.

Un ordine è un'offerta inviata utilizzando la piattaforma di trading del tuo broker per aprire o chiudere una transazione se le istruzioni da te specificate sono soddisfatte.

Fondamentalmente, il termine "ordine" si riferisce a come si entra o si esce da un'operazione.

Qui discutiamo i diversi tipi di ordini che possono essere piazzati nel mercato forex.

Assicurati di sapere quali tipi di ordini accetta il tuo broker.

I diversi broker accettano diversi tipi di ordini forex.

Tipi di ordini

Ci sono alcuni tipi di ordini di base che tutti i broker forniscono e altri che suonano strani.

Gli ordini si dividono in due categorie:

1. Ordine a mercato: un ordine eseguito immediatamente a un prezzo fornito dal tuo broker.
2. Ordine in sospeso: un ordine da eseguire in un secondo momento al prezzo da te specificato.

Ecco una rapida "mappa" dei diversi tipi di ordini all'interno di ciascun gruppo.

Ordini a mercato	Ordini in sospeso
Acquista Vendi	Acquista limite Acquista Stop Limite di vendita Vendi Stop

Ordine di mercato

Un ordine a mercato è un ordine di acquisto o vendita al miglior prezzo disponibile.

Ad esempio, il prezzo di offerta per EUR/USD è attualmente a 1,2140 e il prezzo di domanda è a 1,2142.

Se volessi acquistare EUR/USD a mercato, ti verrebbe venduto al prezzo di 1,2142.

Fare clic su acquista e la tua piattaforma di trading eseguirà immediatamente un ordine di acquisto a quel prezzo (si spera) esatto.

Se fai acquisti su Amazon.com, è un po' come usare il loro sistema di ordinazione 1-Click. Se ti piace il prezzo attuale, clicchi una volta ed è tuo!

L'unica differenza è che stai comprando o vendendo una valuta contro un'altra valuta invece di comprare una macchina delle scoregge.

Tieni presente che, a seconda delle condizioni di mercato, potrebbe esserci una differenza tra il prezzo che hai selezionato e il prezzo finale che viene eseguito (o "eseguito") sulla tua piattaforma di trading.

Quando effettui un ordine di mercato, non hai alcun controllo sul prezzo al quale il tuo ordine di mercato verrà effettivamente eseguito.

Ordine con limite

Un ordine limite è un ordine piazzato per acquistare al di sotto del mercato o vendere al di sopra del mercato a un determinato prezzo.

Si tratta di un ordine di acquisto o di vendita una volta che il mercato raggiunge il "prezzo limite".

• Se effettui un ordinedi acquisto con limite, puoi acquistare a un prezzo specificato o inferiore.
• Se inserisci un ordine"Sell Limit" (vendita con limite), puoi vendere a un prezzo specificato o migliore.

Una volta che il mercato raggiunge il "prezzo limite", l'ordine viene attivato ed eseguito al "prezzo limite" (o migliore).

Nell'immagine sopra, il punto blu è il prezzo corrente.

Nota come la linea verde sia al di sotto del prezzo corrente. Se qui inserisci un ordine limite di ACQUISTO, affinché venga attivato, il prezzo dovrebbe prima scendere qui.

Come puoi vedere, un ordine limite può essere eseguito solo quando il prezzo diventa più favorevole per te.

Nota come la linea rossa sia al di sopra del prezzo corrente. Se inserisci un ordine limite di VENDITA qui, affinché venga attivato, il prezzo dovrebbe prima salire fino a qui.

Ad esempio, EUR/USD è attualmente scambiato a 1,2050. Vuoi andare short se il prezzo raggiunge 1,2070.

Puoi stare seduto davanti al monitor e aspettare che arrivi a 1,2070 (a quel punto cliccheresti su un ordine di vendita a mercato).

Oppure puoi impostare un ordine di vendita con limite a 1,2070 (in questo caso potresti allontanarti dal computer per andare a lezione di ballo liscio).

Se il prezzo sale a 1,2070, la tua piattaforma di trading eseguirà automaticamente un ordine di vendita al miglior prezzo disponibile.

Usi questo tipo di ordine di entrata quando credi che il prezzo si invertirà una volta raggiunto il prezzo da te specificato!

Un ordine limite di ACQUISTO a un prezzo inferiore al prezzo di mercato corrente sarà eseguito a un prezzo uguale o inferiore al prezzo specificato.

Un ordine di vendita con limite a un prezzo superiore al prezzo di mercato corrente sarà eseguito a un prezzo pari o superiore al prezzo specificato.

Ordine di stop entry

Un ordine stop "blocca" l'esecuzione di un ordine fino a quando il prezzo non raggiunge un prezzo di stop.

Utilizzeresti un ordine stop quando vuoi acquistare solo dopo che il prezzo sale al prezzo stop o vendere solo dopo che il prezzo scende al prezzo stop.

Un ordine di acquisto stop è un ordine di acquisto al di sopra del mercato o di vendita al di sotto del mercato a un determinato prezzo.

• Se inserisci un ordine"Buy Stop"per acquistare a un prezzo superiore a quello di mercato, esso si attiva quando il prezzo di mercato raggiunge o supera il prezzo Buy Stop.
• Puoi inserire un ordine"Sell Stop"per vendere quando viene raggiunto un prezzo specificato.

Nell'immagine sopra, il punto blu è il prezzo corrente.

Nota come la linea verde sia al di sopra del prezzo corrente. Se qui inserisci un ordine di acquisto stop, affinché venga attivato, il prezzo corrente dovrebbe continuare a salire.

Nota come la linea rossa è al di sotto del prezzo corrente.

Se inserisci un ordine di vendita stop qui, affinché venga attivato, il prezzo attuale dovrebbe continuare a scendere.

Come puoi vedere, un ordine stop può essere eseguito solo quando il prezzo diventa meno favorevole per te.

Ad esempio, GBP/USD è attualmente scambiato a 1,5050 e sta salendo. Tu credi che il prezzo continuerà in questa direzione se raggiungerà 1,5060.

Puoi fare una delle seguenti cose per mettere in pratica questa convinzione:

1. Siediti davanti al computer e compra al prezzo di mercato quando raggiunge 1,5060 OPPURE
2. Imposta un ordine di stop entry a 1,5060.

Ordine Stop Loss

Un ordine di chiusura se il prezzo di mercato raggiunge un prezzo specificato, che può rappresentare una perdita o un profitto.

Un ordine stop loss è un tipo di ordine collegato a un'operazione allo scopo di prevenire ulteriori perdite se il prezzo va contro di te.

Se sei in una posizione lunga, è un ordine di vendita STOP.

Se sei in una posizione corta, è un ordine di acquisto STOP.

RICORDA QUESTO TIPO DI ORDINE.

Un ordine stop loss rimane in vigore fino a quando la posizione non viene liquidata o finché non lo annulli.

Ad esempio, hai aperto una posizione lunga (acquisto) su EUR/USD a 1,2230. Per limitare la perdita massima, hai impostato uno stop loss a 1,2200.

Ciò significa che se ti sbagli di grosso e la coppia EUR/USD scende a 1,2200 invece di salire, la tua piattaforma di trading eseguirà automaticamente un ordine di vendita a 1,2200, il miglior prezzo disponibile, e chiuderà la tua posizione con una perdita di 30 pip (bleah!).

Gli stop loss sono estremamente utili se non vuoi stare seduto davanti al monitor tutto il giorno preoccupato di perdere tutti i tuoi soldi.

Puoi semplicemente impostare un ordine di stop loss su qualsiasi posizione aperta, così non perderai la lezione di basket o la partita di polo con gli elefanti.

Si prega di notare che un ordine stop NON è garantito a un prezzo di esecuzione specifico e, in mercati volatili e/o illiquidi, può essere eseguito in modo significativo lontano dal suo prezzo di stop. Gli ordini stop possono essere attivati da una brusca variazione del prezzo che potrebbe essere temporanea. Se il tuo ordine stop viene attivato in queste circostanze, la tua operazione potrebbe essere chiusa a un prezzo indesiderato. Se attivato durante un forte calo del prezzo, un ordine stop loss di VENDITA rischia di essere eseguito a un prezzo ben al di sotto del prezzo stop. Se attivato durante un forte aumento del prezzo, un ordine stop loss di ACQUISTO rischia di essere eseguito a un prezzo ben al di sopra del prezzo stop.

Trailing Stop

Un ordine stop loss che è sempre collegato a una posizione aperta e che si sposta automaticamente quando il profitto diventa uguale o superiore a un livello specificato.

Un trailing stop è un tipo di ordine di stop loss collegato a un'operazione che si sposta al variare del prezzo.

Supponiamo che tu abbia deciso di vendere USD/JPY a 90,80, con un trailing stop di 20 pip.

Ciò significa che originariamente il tuo stop loss era a 91,00. Se il prezzo scende e raggiunge 90,60, il tuo trailing stop si sposterà a 90,80 (o punto di pareggio).

Ricorda però che il tuo stop RIMARRÀ a questo nuovo livello di prezzo. Non si allargherà se il mercato sale contro di te.

Tornando all'esempio, con uno stop mobile di 20 pip, se USD/JPY raggiunge 90,40, il tuo stop si sposterebbe a 90,60 (o bloccherebbe un profitto di 20 pip).

La tua operazione rimarrà aperta finché il prezzo non si muoverà contro di te di 20 pip.

Una volta che il prezzo di mercato raggiunge il prezzo del tuo trailing stop, verrà inviato un ordine di mercato per chiudere la tua posizione al miglior prezzo disponibile e la tua posizione verrà chiusa.

Ordini limite contro ordini stop

I nuovi trader spesso confondono gli ordini con limite con gli ordini stop perché entrambi specificano un prezzo.

Entrambi i tipi di ordini consentono ai trader di comunicare ai propri broker a quale prezzo sono disposti a negoziare in futuro.

La differenza sta nello scopo del prezzo specificato.

Un ordine stop attiva un ordine quando il prezzo di mercato raggiunge o supera un prezzo stop specificato.

Ad esempio, EUR/USD è scambiato a 1,1000, hai un ordine di entrata stop per acquistare a 1,1010. Una volta che il prezzo raggiunge 1,1010, il tuo ordine verrà eseguito.

Ma ciò non significa necessariamente che il tuo ordine di acquisto sia stato eseguito a 1,1010. Se il mercato si muoveva velocemente, potresti averlo eseguito a 1,1011.

In sostanza, il tuo ordine può essere eseguito al prezzo stop, a un prezzo peggiore del prezzo stop o addirittura migliore del prezzo stop. Tutto dipende da quanto il prezzo fluttua quando il prezzo di mercato raggiunge il prezzo stop.

Pensa a un prezzo di stop semplicemente come una soglia per l'esecuzione del tuo ordine. Il prezzo esatto al quale il tuo ordine verrà eseguito dipende dalle condizioni di mercato.

Un ordine limite può essere eseguito solo a un prezzo uguale o migliore di un prezzo limite specificato.

Ad esempio, EUR/USD è scambiato a 1,1000, hai un ordine di acquisto con limite a 1,1009. Il tuo ordine non sarà eseguito a meno che tu non possa essere soddisfatto a 1,1009 o meglio.

Pensa a un prezzo limite come a una garanzia di prezzo. Impostando un ordine limite, hai la garanzia che il tuo ordine venga eseguito solo al tuo prezzo limite (o migliore).

Il problema è che il prezzo di mercato potrebbe non raggiungere mai il tuo prezzo limite, quindi il tuo ordine non viene mai eseguito.

Nell'esempio precedente, EUR/USD potrebbe scendere a 1,1009 prima di salire alle stelle. Quindi, anche se volevi andare long su EUR/USD, il tuo ordine non è mai stato eseguito poiché stavi cercando di entrare in una posizione long a un prezzo più conveniente. Hai visto EUR/USD salire senza di te.

Questo è il compromesso quando si utilizza un ordine limite invece di un ordine a mercato.

Ordini Forex strani

"Posso ordinare una grande tazza di soia extra calda con schiuma extra, un quad shot di caffè extra caldo con mezza spruzzata di cioccolato bianco senza zucchero e mezza spruzzata di cannella senza zucchero, mezza bustina di Splenda e metterlo in una tazza Venti e riempire la "stanza" con panna montata extra con salsa al caramello e cioccolato a filo sopra?"

Ops, ordine strano sbagliato.

Ordini Time-in-Force (TIF)

A seconda della piattaforma di trading, potresti vedere quelli che sono noti come ordini Time-in-Force (TIF).

Gli ordini Time-in-Force (TIF) sono istruzioni speciali che indicano a un broker o a una piattaforma di trading per quanto tempo un ordine deve rimanere attivo prima di essere cancellato se non viene eseguito.

Queste istruzioni offrono ai trader un maggiore controllo sui tempi e sull'esecuzione delle loro operazioni.

Ecco alcuni tipi comuni di ordini TIF:

Good for the Day (GFD)

• Questo è il TIF predefinito per la maggior parte delle piattaforme di trading. L'ordine rimane attivo fino alla fine della giornata di trading corrente. Se non viene eseguito entro tale data, viene automaticamente annullato.
• Poiché il mercato dei cambi è aperto 24 ore su 24, questo di solito significa alle 17:00 EST, poiché è l'orario di chiusura dei mercati statunitensi, ma ti consigliamo di verificare con il tuo broker.

Valido fino a revoca (GTC)

• L'ordine rimane attivo fino a quando non viene eseguito o annullato manualmente dal trader. Sì, è vero. Un ordine GTC rimane attivo sul mercato fino a quando non decidi di annullarlo.
• Il tuo broker potrebbe avere delle restrizioni su quanto tempo un ordine GTC può rimanere attivo (ad esempio 90 giorni).

Immediato o Annulla (IOC):

• L'ordine deve essere eseguito immediatamente, in toto o in parte. Qualsiasi parte dell'ordine che non può essere eseguita immediatamente viene annullata.

Fill or Kill (FOK):

• È simile all'IOC ma più rigido. L'intero ordine deve essere evaso immediatamente; in caso contrario, l'intero ordine viene annullato.

Good Till Date (GTD):

• L'ordine rimane attivo fino a una data specificata. Se non viene evaso entro tale data, viene annullato.

Perché utilizzare gli ordini TIF?

• Controllo sui tempi: gli ordini TIF ti consentono di specificare quando desideri che il tuo ordine venga eseguito, offrendoti un maggiore controllo sui tempi delle tue operazioni.
• Gestione del rischio: impostando limiti di tempo, puoi evitare movimenti di prezzo imprevisti che potrebbero verificarsi se il tuo ordine rimane attivo troppo a lungo.
• Esecuzione dell'operazione: Alcuni ordini TIF, come IOC e FOK, possono aiutarti a far eseguire rapidamente la tua operazione se c'è abbastanza liquidità sul mercato.

L'ordine TIF migliore per te dipende dalla tua strategia di trading e dai tuoi obiettivi. Se vuoi fare trading velocemente, IOC o FOK potrebbero essere adatti. Se sei paziente e disposto ad aspettare un prezzo migliore, GTC o GTD potrebbero essere scelte migliori.

Ordini condizionali

OCO e OTO ) sono tipi di ordini condizionali utilizzati nel trading. Sono ordini collegati che diventano attivi in base al soddisfacimento di condizioni specifiche.

Uno annulla l'altro (OCO)

Un ordine OCO consiste in due ordini collegati tra loro. Se un ordine viene eseguito, l'altro ordine viene automaticamente annullato.

Gli ordini OCO sono spesso utilizzati per gestire il rischio e uscire dalle operazioni. Ad esempio, potresti inserire un ordine stop-loss per limitare le perdite se il prezzo si muove contro di te e un ordine limite per prendere profitti se il prezzo si muove a tuo favore. Se uno dei due ordini viene eseguito, l'altro viene annullato, assicurandoti di uscire dall'operazione.

Supponiamo che il prezzo di EUR/USD sia 1,2040. Vuoi acquistare a 1,2095 oltre il livello di resistenza in previsione di un breakout o avviare una posizione di vendita se il prezzo scende al di sotto di 1,1985.

L'accordo è che se viene raggiunto 1,2095, il tuo ordine di acquisto verrà attivato e l'ordine di vendita a 1,1985 verrà automaticamente annullato.

Uno attiva l'altro (OTO)

Anche un ordine OTO è composto da due ordini collegati tra loro. Tuttavia, in questo caso, l'esecuzione di un ordine attiva l'inserimento dell'altro ordine.

Gli ordini OTO sono spesso utilizzati per entrare in operazioni e impostare azioni successive basate sul risultato dell'operazione iniziale.

Imposti un ordine OTO quando vuoi impostare in anticipo i livelli di presa di profitto e stop loss, anche prima di entrare in un'operazione.

Ad esempio, USD/CHF è attualmente scambiato a 1,2000. Tu credi che una volta raggiunto 1,2100, invertirà la tendenza e andrà verso il basso, ma solo fino a 1,1900.

Il problema è che sarai via per un'intera settimana perché devi partecipare a una gara di intreccio di cesti in cima al Monte Fuji dove non c'è internet.

Per poter cogliere il movimento mentre sei via, imposti un limite di vendita a 1,2100 e, allo stesso tempo, un limite di acquisto correlato a 1,1900 e, per ogni evenienza, uno stop loss (stop di acquisto) a 1,2130.

Come OTO, sia l'ordine di acquisto con limite che lo stop loss verranno piazzati solo SE il tuo ordine di vendita iniziale a 1,2000 viene attivato.

Non tutti i broker offrono ordini OCO e OTO. Verifica con il tuo broker se sono disponibili. Ordini complessi come questi richiedono un'attenta pianificazione e la comprensione dei meccanismi sottostanti per essere utilizzati in modo efficace.

In conclusione...

I tipi di ordini forex di base (mercato, limite di entrata, stop di entrata, stop loss e trailing stop) sono di solito tutto ciò di cui la maggior parte dei trader ha bisogno.

Per aprire una posizione, è possibile utilizzare i seguenti ordini pendenti:

• "Buy stop" per aprire una posizione lunga a un prezzo superiore a quello corrente
• "Sell stop"per aprire una posizione corta a un prezzo inferiore a quello corrente
• "Buy Limit" per aprire una posizione lunga a un prezzo inferiore a quello corrente
• "Sell Limit"per aprire una posizione corta a un prezzo superiore al prezzo corrente

Ecco un promemoria (il prezzo corrente è il punto blu):

A meno che tu non sia un trader esperto (non preoccuparti, con la pratica e il tempo lo diventerai), non fare il furbo e progettare un sistema di trading che richiede un gran numero di ordini forex inseriti nel mercato in ogni momento.

Questo è sempre un compromesso quando si utilizza un ordine limite invece di un ordine di mercato.

• Ad esempio, se vuoi acquistare "subito", dovrai pagare il prezzo di vendita più alto. Questo è chiamato"ordine di mercato" in quanto verrà negoziato a qualunque sia il prezzo di mercato.
• Se preferisci risparmiare un po' di soldi, dovrai utilizzareun "ordine limite".
• Il problema di essere pazienti è che a volte il prezzo continua a salire e il tuo ordine limite non viene mai eseguito.
• Se vuoi comunque effettuare un'operazione, devi inserire un ordine a mercato o aggiornare il tuo ordine limite. Questo significa che finirai per pagare (anche) più del prezzo di vendita originale.

Comincia con le cose di base.

Assicurati di comprendere appieno e di essere a tuo agio con il sistema di immissione degli ordini del tuo broker prima di eseguire un'operazione.

Inoltre, verifica sempre con il tuo broker le informazioni specifiche sull'ordine e se verranno applicate commissioni di rollover se una posizione viene mantenuta per più di un giorno.

La strategia migliore è mantenere semplici le regole per gli ordini.

Si prega di notare che un ordine di mercato è un'istruzione per eseguire il tuo ordine a QUALSIASI prezzo disponibile sul mercato. Un ordine di mercato NON ha la garanzia di un prezzo di esecuzione specifico e può essere eseguito a un prezzo indesiderato. Se desideri un maggiore controllo sui prezzi di esecuzione che ricevi, invia il tuo ordine utilizzando un ordine limite, che è un'istruzione per eseguire il tuo ordine al prezzo limite specificato o a un prezzo migliore.

NON fare trading con denaro reale finché non avrai acquisito un livello di confidenza estremamente elevato con la piattaforma di trading che stai utilizzando e il suo sistema di immissione degli ordini. Gli scambi errati sono più comuni di quanto si pensi!