Paano Maghanap ng Reward-to-Risk Ratio na Gumagana Para sa Iyo

"Hindi kung tama ka o mali ang importante, kundi kung gaano karaming pera ang kinikita mo kapag tama ka, at kung gaano kalaki ang nalulugi mo kapag mali ka." – George Soros

Meet Alex.

Kumbaga, parang roller coaster ang trading performance ni Alex, at naghahanap siya ng paraan para makamit ang consistent profitability.

Habang nagbabasa sa mga trading-related forums, nadiskubre ni Alex ang term na “reward-to-risk (R:R) ratio,” at natutunan mula sa ibang traders na ang paggamit ng mataas na R:R ratio ay makakabuti sa pag-book ng profits.

Sinubukan niya ito sa kanyang long EUR/USD trade at nag-aim siya ng 50 pips gamit ang 25-pip stop. Kaso nga lang, ang pair ay umakyat lang ng 30 pips pabor sa kanya bago bumalik sa kanyang initial stop loss.

Thinking na masyadong tight ang stop niya, binago niya ang strategy niya at pinalawak ang target at stop. Ngayon, nag-aim siya ng 150 pips with a 50-pip stop.

Pero dahil nga hindi magaling na trader si Alex sa umpisa pa lang, nagkamali siya sa pag-judge ng upside momentum ng EUR/USD at ang pair ay umakyat lang ng 55 pips bago bumagsak pabalik sa kanyang entry area at natapos siya na may 5-pip gain lang.

Parang kilala mo ba si Alex?

Kung oo, huwag kang mag-alala. Karaniwan ito sa mga baguhan at pro traders na gumagamit ng wide stops at targets para tumaas ang tsansa na manalo.

Gayunpaman, kagaya ng pinapakita sa eksena sa itaas, ang strategy na ito ay maaaring maging masama sa trading account mo.

Alalahanin na ang reward-to-risk ratio ay simpleng paghahambing ng iyong potensyal na panganib (layo mula sa iyong entry hanggang sa stop loss) at iyong potensyal na gantimpala (layo mula sa iyong entry hanggang sa profit target).

Sa halimbawa sa itaas, unang gumamit si Alex ng 2:1 risk ratio bago niya ito itinaas sa 3:1 R:R ratio. Kung naging tama ang huling trade, sana ay nakapuntos si Alex ng pips na tatlong beses ang laki ng kanyang tinaya.

Ang pangunahing appeal ng mas mataas na risk ratios ay pinapataas nito ang iyong trading expectancy, o ang halaga na kinikita (o nalulugi) mo kada trade.

Ibig sabihin nito na mas kaunti ang pressure sa bawat pagkatalo, dahil kailangan mo lang maging tama ng ilang beses para mabawi ang mga talo sa iba mong trades.

Halimbawa, ang pag-aim ng mas mataas/mas mababang profit target ay mangangahulugan na ang presyo ay kailangang maglakbay nang mas malayo kumpara sa mga setups na may mas mababang risk ratios.

Ang paggamit naman ng stops na masyadong tight, sa kabilang banda, ay mag-aalis sa iyo nang mas maaga at mas madalas para maging sustainable.

Kaya, paano ka makakahanap ng R:R ratio na akma para sa iyo?

Bagamat walang Holy Grail sa paghahanap ng perpektong reward-to-risk ratio, magandang simula ay tingnan ang iyong win rate.

Di ba, tama? Bago mo asahan na gagana ang risk ratio para sa iyo, kailangan mong tiyakin muna na kaya mong manalo nang madalas upang maabot ang potensyal na gantimpala.

Halimbawa, ang paggamit ng 1:1 risk ratio ay nangangahulugan na ang iyong potensyal na kita ay kasing laki ng iyong potensyal na talo. Ito ay gagana lamang kung tama ka ng AT LEAST kalahati ng oras base sa history.

Pag gamit naman ng 3:1 risk ratio, ibig sabihin ang potensyal na kita ay tatlong beses na mas malaki kaysa potensyal na talo, kaya kailangan mo lang maging tama ng at least 25% ng oras para kumita.

Narito ang madaling formulas kung gusto mong maglaro-laro sa win rates at risk ratios:

Required risk ratio = (1 / win rate) – 1

Minimum win rate = 1 / (1+ risk ratio)

Gamit ang formulas sa itaas, makumpirma natin na ang kinakailangang win rate para sa 1:1 risk ratio ay at least 1 / (1+1) = 0.50%.

Kahit pa, kung meron ka lang win rate na 40%, kailangan mong maghanap ng trades na may at least (1/0.4) – 1 = 1.5:1 reward-to-risk ratio para maging sustainable sa long term.

Paghakbang ng isang hakbang pa, makita nating posible na gumamit ng mas mababa sa 1:1 risk ratio basta't mayroon kang phenomenal na win rate.

Bago ka mag-compute ng mas personalized na risk ratio para sa iyo at dumikit dito parang glue, dapat mong tandaan na ang paggamit ng win rates para makahanap ng magandang risk ratio ay barely scratches the surface.

Kung gusto mo makuha ang mas akmang ratio para sa iyong trade, pwede ka ring kumuha ng impormasyon mula sa iyong expectancy, ang kasalukuyang trading environment (mas maganda ang high risk ratios sa trends), at ang average volatility range ng currency pair.

Kagaya ng maraming bagay sa forex trading, walang isang reward-to-risk ratio na pinakamainam para sa bawat trader at bawat trade. Pero, hangga't iniingatan mo ang iyong odds at nagtatrabaho sa pamamahala ng iyong risk, makakahanap ka rin ng paraan para makuha ang consistent na kita.