دراسات فيبوناتشي

تشملدراسات فيبوناتشي سلسلة من أدوات التحليل الفني القائمة على أرقام ونسب فيبوناتشي التي تمثل قوانين هندسية للطبيعة والسلوك البشري، وتطبق على الأسواق المالية.

يستخدم عدد فيبوناتشي ونسب فيبوناتشي من قبل مجموعة واسعة من المتداولين لتحديد نقاط التحول المحتملة في السوق.

سلسلة فيبوناتشي
تم تقديم سلسلة فيبوناتشي من قبل عالم الرياضيات الإيطالي ليوناردو بيزانو بوجولو، المعروف أيضًا باسم فيبوناتشي (ابن بوناتشي)، في مخطوطته Liber Abaci عام 1202 .

تُشتق السلسلة من خلال إيجاد مجموع الرقمين السابقين في السلسلة، حيث يكون 0 و 1 هما الرقمان الأساسيان أو نقطة البداية في السلسلة.

مع 0 و 1 كأول رقمين أساسيين، يكون الرقم الثالث في السلسلة هو مجموع 0 و 1 (0 + 1)، وهو 1.

الرقم الرابع في السلسلة هو مجموع الرقمين الثاني والثالث في السلسلة، أي 1 + 1، وهكذا دواليك.

وبالتالي، فإن الأرقام القليلة الأولى في السلسلة هي:
0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144، 233، 377، 610، 987، ... ∞

نسب فيبوناتشي
مع زيادة الأرقام في السلسلة نحو اللانهاية، تظهر علاقات رياضية، معبرًا عنها بنسب، بين الأرقام.

على سبيل المثال، تميل النسبة بين الأرقام المتتالية إلى التذبذب أكثر فأكثر نحو 1.618034، وهو ما يُعرف باسم النسبة الذهبية أو القسم الذهبي أو الوسط الذهبي ويُشار إليه بالحرف اليوناني الكبير Phi Φ في الرياضيات. يتم الوصول إلى هذه النسبة بقسمة رقم في سلسلة الجمع على الرقم الذي يسبقه: 233 ÷ 144 = 1.618055

عكس هذه النسبة هو 0.618034، ويُرمز له بالحرف اليوناني الصغير phi φ في الرياضيات. يتم الوصول إلى هذه النسبة بقسمة رقم في سلسلة الجمع على الرقم الذي يليه: 144 ÷ 233 = 0.618025

بشكل عام، تُستخدم هذه النسب لتوقع مستويات الدعم والمقاومة من خلال العلاقات بين أرقام فيبوناتشي. هذه هي نسب فيبوناتشي الأكثر استخدامًا:

• 0.618 (61.8٪): رقم فيبوناتشي مقسومًا على الرقم الذي يليه يساوي تقريبًا 0.618.
• 0.382 (38.2٪): رقم فيبوناتشي مقسومًا على الرقم الذي يحتل المركزين التاليين يساوي تقريبًا 0.3820.
• 0.2360 (23.60٪): رقم فيبوناتشي مقسومًا على الرقم الذي يحتل ثلاثة مواضع لاحقة يساوي تقريبًا 0.2360.
• 0.764 (76.4٪): يتم الحصول عليه بجمع الفرق بين 38.2٪ و 23.6٪ إلى 61.8٪، أي 76.4٪ = 61.8٪ + (38.2٪ – 23.6٪).
• 0.5 (50٪): نصف تقدم الاتجاه الرئيسي. وهو متوسط بين 38.2٪ و 61.8٪.
• 0.0 (0٪): بداية حركة السوق.
• 1.9 (100٪): نهاية حركة السوق.

لفهم دراسات فيبوناتشي، من الضروري تذكر مفهوم الدعم والمقاومة.

الدعم: القيعان (أو القيعان). وهي النقاط التي يكون فيها اهتمام الشراء قويًا بما يكفي للتغلب على ضغط البيع. ونتيجة لذلك، يتوقف الانخفاض ويرتفع السعر مرة أخرى.

المقاومة: القمم (أو الارتفاعات). تمثل مستوى أو منطقة السعر فوق السوق حيث يتجاوز ضغط البيع ضغط الشراء.