تصحيح فيبوناتشي

تراجع فيبوناتشي(أو تراجع Fib) هو أداة يستخدمها المحللون الفنيون لتحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية.

يتم رسم مستويات الدعم والمقاومة كخطوط أفقية وتستخدم لتقدير نقاط الانعكاس المحتملة خلال اتجاه صعودي أو هبوطي.

ويتم ذلك باستخدام نسب فيبوناتشي كنسب مئوية.

أداة Fib retracement مشتقة من سلسلة من الأرقام التي حددها عالم الرياضيات ليوناردو فيبوناتشي في القرن الثالث عشر.

تسمى هذه السلسلة تسلسل فيبوناتشي.

تخلق علاقات رياضية معينة بين الأرقام في هذا التسلسل نسبًا يتم رسمها بعد ذلك على مخطط. هذه النسب هي:

• 0
• 23.6
• 38
• 61
• 78
• 10

تعتبر المستويات المذكورة أعلاه مستويات مهمة قد يرتد منها السعر أو يتسارع نحوها.

يمكن استخدام هذه المستويات لتحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية التي يمكن أن تكون مفيدة لتخطيط نقاط الدخول أو الخروج (مثل وضع وقف الخسارة) لصفقاتك.

على الرغم من أن مستوى 50٪ ليس نسبة فيبوناتشي من الناحية الفنية، إلا أن بعض المتداولين يعتبرونه مهمًا، لأنه يمثل نقطة المنتصف في نطاق السعر.

يمكن أيضًا استخدام نسب فيبوناتشي خارج النطاق 0-100٪، مثل:

• 161.8
• 261.8
• 423.6

كيفية استخدام تصحيح فيبوناتشي

عادةً ما يتم رسم الأداة عن طريق اختيار نقطتين متطرفتين ضمن النطاق السعري، مثل أعلى سعر وأدنى سعر.

ثم يتم استخدام هذا النطاق كأساس لمزيد من التحليل.

عادةً ما تستخدم الأداة لرسم مستويات داخل النطاق، ولكنها قد توفر أيضًا رؤى حول مستويات الأسعار المهمة خارج النطاق.

عادةً ما يتم رسم هذا النطاق وفقًا للاتجاه الأساسي.

لذلك، في الاتجاه الصعودي، تكون النقطة المنخفضة هي 1 (أو 100٪)، بينما تكون النقطة المرتفعة هي 0 (0٪).

من خلال رسم خطوط تصحيح فيبوناتشي على اتجاه صعودي، يمكن للمتداولين الحصول على فكرة عن مستويات الدعم المحتملة التي قد يتم اختبارها في حالة بدء السوق في التراجع - ومن هنا جاء مصطلح التصحيح.

على العكس من ذلك، خلال الاتجاه الهبوطي، تكون النقطة المنخفضة 0 (0٪)، والنقطة العالية 1 (100٪).

يشير التراجع، في هذه الحالة، إلى الحركة من القاع ( الارتداد).

في هذا السياق، قد توفر أداة تصحيح فيبوناتشي رؤى حول مستويات المقاومة المحتملة إذا بدأ السوق في الارتفاع.

كيفية تداول مستويات فيبوناتشي

لا يفيد استخدام أداة ارتداد فيبوناتشي في تحديد الاتجاه العام للسعر، ولكنه يمكن أن يساعد في توقع مستويات الدعم والمقاومة ضمن انعكاس اتجاه كبير.

يمكن للمتداولين استخدام مستويات فيبوناتشي لتحديد نقاط الدخول المحتملة ومستويات وقف الخسارة ومستويات جني الأرباح.

يمكن أن يختلف هذا بشكل كبير اعتمادًا على إعدادات كل متداول واستراتيجيته وأسلوبه في التداول.

تتضمن بعض الاستراتيجيات تحقيق ربح من النطاق بين مستويين محددين من مستويات فيبوناتشي.

على سبيل المثال، لنفترض أن هناك اتجاه صعودي يتبعه ارتداد. قد يكون الشراء عند مستوى الارتداد 38.2٪ ثم البيع عند مستوى 23.6٪ استراتيجية مثيرة للاهتمام.

غالبًا ما يتم دمج مستويات فيبوناتشي مع نظرية موجات إليوت لإيجاد الارتباطات بين هياكل الموجات والمناطق المحتملة ذات الأهمية.

يمكن أن تكون هذه استراتيجية قوية للتنبؤ بمدى التراجعات في موجات مختلفة من بنية سوق معينة.

فيبوناتشي مثل بابا نويل

توجد أرقام فيبوناتشي في كل مكان في الطبيعة، ويعتقد العديد من المتداولين أن لها صلة عند رسم مخططات الأسواق المالية.

ومع ذلك، كما هو الحال مع جميع المؤشرات الفنية، فإن العلاقة بين حركة الأسعار وأنماط الرسوم البيانية والمؤشرات لا تستند إلى أي مبدأ علمي أو قانون فيزيائي.

تعتمد فائدة أداة ارتداد فيبوناتشي على عدد المشاركين في السوق الذين ينتبهون لها.

كلما زاد عدد الأشخاص الذين ينظرون إلى نفس مستويات فيبوناتشي، زادت قوة قدرتها على التنبؤ.

يتم إنشاء هذه المستويات عن طريق اختيار نقطتين متطرفتين في نمط الرسم البياني ثم قسمة المسافة الرأسية على المستويات الرئيسية المستخدمة في التداول وهي 23.6٪ و 38.2٪ و 50٪ و 61.8٪ و 78.6٪ و 100٪.

تتحرك الأسواق في إيقاعات. الموجة الدافعة التي تحدد اتجاه السوق الرئيسي ستكون لها موجة تصحيحية قبل أن تصل الموجة الدافعة التالية إلى منطقة جديدة.

يحدث هذا في ظروف السوق الصاعدة أو السوق الهابطة. النهج الأكثر شيوعًا للتعامل مع التصحيحات هو ربط حجم التصحيح بنسبة مئوية من حركة السوق الاندفاعية السابقة.

فيما يتعلق بأنماط الموجات الثلاث، يشير تصحيح فيبوناتشي إلى المدى الذي يمكن أن تصل إليه الموجة التصحيحية B قبل ظهور الموجة C.

مستوى الدعم الأول هو المستوى المحدد بـ 38.2٪، وإذا تجاوزه السعر، فإنه يصبح خط مقاومة ويتحول مستوى الدعم الجديد إلى مستوى فيبوناتشي 61.8٪.

تعد ارتدادات فيبوناتشي أحد أنواع دراسات فيبوناتشي الأربعة المستخدمة للتنبؤ بمستويات الدعم والمقاومة.

تُستخدم ارتدادات فيبوناتشي مباشرة بعد حركة قوية في السعر سواء صعودًا أو هبوطًا. يتم رسم خط عمودي وهمي عبر الرسم البياني بين قيمتين متطرفتين للسعر، واحدة مرتفعة وأخرى منخفضة.

ثم يتم رسم عدد من الخطوط الأفقية عموديًا على الخط العمودي التخيلي عند قيم فيبوناتشي المهمة.

العدد الأكثر شيوعًا للخطوط هو خمسة، يتم رسمها عند 0٪ و 38.2٪ و 50٪ و 61.8٪ و 100٪ من طول الخط (بدءًا من أي من الطرفين)، ولكن من المعروف أن بعض المتداولين يستخدمون خطوط ارتداد أكثر من ذلك.

بعد حركة قوية في الأسعار في أي من الاتجاهين، تميل الأسواق إلى "تتبع" الكثير من التغيرات في الأسعار، وغالبًا ما تتوافق المستويات التي ينعكس عندها هذا التراجع أو يتوقف مع الخطوط الأفقية على مخطط تراجع فيبوناتشي.