ฟีโบนัชชี รีเทรซเมนต์

Fibonacci retracement หรือที่เรียกกันว่า Fib retracement เป็นเครื่องมือที่นักวิเคราะห์ทางเทคนิคใช้ในการระบุแนวรับและแนวต้านที่สำคัญ

แนวรับและแนวต้านเหล่านี้จะถูกวาดเป็นเส้นแนวนอนและใช้ในการคาดการณ์จุดกลับตัวที่น่าจะเกิดขึ้นระหว่างแนวโน้มหรือการเคลื่อนไหวของราคา

พวกเขาทำเช่นนี้โดยการใช้สัดส่วน Fibonacci เป็นเปอร์เซ็นต์

เครื่องมือ Fib retracement ถูกพัฒนามาจากลำดับของตัวเลขที่นักคณิตศาสตร์ Leonardo Fibonacci ได้ระบุในศตวรรษที่ 13

ลำดับนี้เรียกว่า Fibonacci sequence

ความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์บางอย่างระหว่างตัวเลขในลำดับนี้สร้างสัดส่วนที่ถูกวาดลงบนกราฟ สัดส่วนเหล่านี้คือ:

• 0%
• 23.6%
• 38.2%
• 61.8%
• 78.6%
• 100%

ระดับที่แสดงด้านบนถือว่าเป็นระดับสำคัญที่ราคาสามารถกลับตัวหรือเร่งไปยังระดับนั้นได้

ระดับเหล่านี้สามารถใช้ระบุแนวรับและแนวต้านสำคัญ ซึ่งสามารถเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนจุดเข้าและออก (เช่น การวาง Stop Loss) สำหรับการซื้อขายของคุณ

แม้ว่าจะไม่ใช่สัดส่วน Fibonacci แท้ๆ แต่เทรดเดอร์บางคนก็พิจารณาว่าระดับ 50% มีความสำคัญ เนื่องจากเป็น จุดกึ่งกลางของช่วงราคา

สัดส่วน Fibonacci นอกช่วง 0-100% ก็อาจถูกใช้งานเช่นกัน เช่น:

• 161.8%
• 261.8%
• 423.6%

วิธีการใช้ Fibonacci Retracement

โดยทั่วไปแล้ว เครื่องมือจะถูกวาดโดยเลือกจุดสุดขั้วสองจุดในช่วงราคาหนึ่ง เช่น จุดสูงสุดและจุดต่ำสุด

ช่วงนี้จะถูกใช้เป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์เพิ่มเติม

ปกติแล้ว เครื่องมือนี้จะใช้ในการวาดระดับภายในช่วง แต่ก็อาจให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับระดับราคาที่สำคัญนอกช่วงได้ด้วย

โดยทั่วไป ช่วงนี้จะถูกวาดตามแนวโน้มที่อยู่เบื้องหลัง

ดังนั้น ในแนวโน้มขาขึ้น จุดต่ำจะเป็น 1 (หรือ 100%) ขณะที่จุดสูงจะเป็น 0 (0%)

โดยการวาดเส้น Fib retracement เหนือแนวโน้มขาขึ้น เทรดเดอร์สามารถเข้าใจระดับแนวรับที่อาจถูกทดสอบได้ในกรณีที่ตลาดเริ่มย้อนกลับ - นั่นแหละที่มาของคำว่า retracement

ในทางกลับกัน ในแนวโน้มขาลง จุดต่ำจะเป็น 0 (0%) และจุดสูงจะเป็น 1 (100%)

การย้อนกลับในกรณีนี้หมายถึงการเคลื่อนไหวจากด้านล่าง (การ ดีดตัว)

ในบริบทนี้ เครื่องมือ Fibonacci retracement อาจให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับระดับ resistance ที่อาจเกิดขึ้นหากตลาดเริ่มขยับขึ้น

วิธีการซื้อขายด้วยระดับ Fibonacci

การใช้เครื่องมือ Fibonacci retracement ไม่ได้มีประโยชน์ในการกำหนดแนวโน้มราคาโดยรวม แต่สามารถช่วยคาดการณ์ระดับแนวรับและแนวต้านภายในการกลับตัวของแนวโน้มใหญ่ได้

เทรดเดอร์อาจใช้ระดับ Fibonacci ในการกำหนดจุดเข้าที่เป็นไปได้ ระดับ Stop Loss และระดับ Take Profit

สิ่งนี้อาจแตกต่างกันอย่างมากขึ้นอยู่กับการตั้งค่า กลยุทธ์ และสไตล์การซื้อขายของเทรดเดอร์แต่ละคน

บางกลยุทธ์อาจรวมถึงการทำกำไรในช่วงระหว่างสองระดับ Fibonacci เฉพาะ

ยกตัวอย่างเช่น พิจารณาแนวโน้มขาขึ้นตามด้วยการย้อนกลับ การซื้อที่ระดับย้อนกลับ 38.2% แล้วขายที่ระดับ 23.6% อาจเป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจ

ระดับ Fibonacci ยังถูกผสมผสานกับทฤษฎี Elliott Wave เพื่อค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างคลื่นและพื้นที่สนใจที่เป็นไปได้

นี่อาจเป็นกลยุทธ์ที่มีพลังในการคาดการณ์ขอบเขตของการย้อนกลับในคลื่นต่างๆ ของโครงสร้างตลาดที่เฉพาะเจาะจง

Fibonacci เหมือนกับซานตาคลอส

ตัวเลข Fibonacci พบได้ทั่วทุกที่ในธรรมชาติ และเทรดเดอร์หลายคนเชื่อว่ามันมีความเกี่ยวข้องเมื่อต้องวิเคราะห์ตลาดการเงิน

อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับตัวชี้วัดทางเทคนิคทั้งหมด ความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนไหวของราคา รูปแบบกราฟ และตัวชี้วัด ไม่ได้อิงจากหลักการวิทยาศาสตร์หรือกฎทางกายภาพใดๆ

ความมีประโยชน์ของเครื่องมือ Fibonacci retracement ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้าร่วมตลาดที่ให้ความสนใจกับมัน

ยิ่งมีคนที่มองไปที่ระดับ Fibonacci เดียวกันมากเท่าใด คำทำนายของมันก็จะยิ่งมีพลังมากขึ้นเท่านั้น

ระดับเหล่านี้สร้างขึ้นโดยการเลือกจุดสุดขั้วสองจุดในรูปแบบของกราฟแล้วแบ่งระยะทางแนวตั้งด้วยระดับสำคัญที่มักใช้ในการซื้อขายคือ 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6% และ 100%

ตลาดเคลื่อนที่ไปในจังหวะที่แน่นอน คลื่นกระตุ้นที่กำหนดแนวโน้มใหญ่ของตลาดจะมีคลื่นแก้ไขก่อนที่คลื่นกระตุ้นถัดไปจะเข้าสู่ดินแดนใหม่

สิ่งนี้เกิดขึ้นในสภาพตลาดทั้งขาขึ้นและขาลง วิธีที่พบบ่อยที่สุดในการทำงานกับการแก้ไขคือการสัมพันธ์ขนาดของการแก้ไขกับเปอร์เซ็นต์ของการเคลื่อนไหวตลาดที่มีแรงผลักดันล่วงหน้า

ในส่วนของรูปแบบคลื่น 3 คลื่น Fibonacci Retracement แสดงให้เห็นว่าคลื่นแก้ไข B จะไปไกลแค่ไหนก่อนที่คลื่น C จะถือกำเนิดขึ้น

ระดับแนวรับแรกคือระดับที่ถูกทำเครื่องหมายโดย 38.2% และถ้าราคาเคลื่อนไหวผ่านมันไป มันก็กลายเป็นเส้นแนวต้านและระดับแนวรับใหม่จะเปลี่ยนไปที่ระดับ Fibonacci ของ 61.8%

Fibonacci retracements เป็นหนึ่งในสี่ประเภทของการศึกษาของ Fibonacci ที่ใช้ในการคาดการณ์ระดับแนวรับและแนวต้าน

Fibonacci retracements ถูกใช้ทันทีหลังจากการเคลื่อนไหวของราคาที่แข็งแรงขึ้นหรือลง เส้นแนวตั้งที่เป็นจินตนาการถูกวาดข้ามกราฟระหว่างสองค่าราคาสุดขั้ว หนึ่งสูงและหนึ่งต่ำ

จากนั้นมีการวาดเส้นแนวนอนจำนวนหนึ่งตั้งฉากกับแนวตั้งจินตนาการที่ค่า Fibonacci ที่สำคัญ

จำนวนเส้นที่พบบ่อยที่สุดคือห้าเส้นที่วาดที่ 0%, 38.2%, 50%, 61.8%, และ 100% ของความยาวของเส้น (เริ่มจากปลายด้านใดด้านหนึ่ง) แต่เทรดเดอร์บางคนก็พบว่ามีการใช้เส้นย้อนกลับมากกว่าจำนวนนี้

หลังการเคลื่อนไหวของราคาที่แข็งแรงในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ตลาดมักจะ "ย้อนกลับ" การเปลี่ยนแปลงราคาของมันมาก และระดับที่การย้อนกลับนี้หยุดหรือหยุดมักจะสอดคล้องกับเส้นแนวนอนบนกราฟ Fibonacci retracement