Retroceso de Fibonacci

El retroceso de Fibonacci(o retroceso Fib) es una herramienta utilizada por los analistas técnicos para identificar niveles clave de soporte y resistencia.

Los niveles de soporte y resistencia se trazan como líneas horizontales y se utilizan para estimar los posibles puntos de reversión durante una tendencia alcista o bajista.

Para ello, utilizan las proporciones de Fibonacci como porcentajes.

La herramienta de retroceso de Fib se deriva de una cadena de números identificada por el matemático Leonardo Fibonacci en el siglo XIII.

Esta secuencia se denomina secuencia de Fibonacci.

Ciertas relaciones matemáticas entre los números de esta secuencia crean ratios que luego se trazan en un gráfico. Estos ratios son:

• 0
• 23,6
• 38,2
• 61,8
• 78,6
• 10

Los niveles anteriores se consideran niveles significativos en los que el precio puede rebotar o acelerarse.

Estos niveles pueden utilizarse para identificar niveles clave de soporte y resistencia que pueden ser útiles para planificar puntos de entrada o salida (como la colocación de stop loss) para tus operaciones.

Aunque técnicamente no es una ratio de Fibonacci, algunos operadores también consideran que el nivel del 50 % tiene cierta importancia, ya que representa el punto medio del rango de precios.

También se pueden utilizar ratios de Fibonacci fuera del rango 0-100 %, como por ejemplo:

• 161,8
• 261,8
• 423,6

Cómo utilizar el retroceso de Fibonacci

Normalmente, la herramienta se dibuja seleccionando dos puntos extremos dentro del rango de precios, como un máximo y un mínimo.

Este rango se utiliza luego como base para un análisis más detallado.

Por lo general, la herramienta se utiliza para trazar niveles dentro del rango, pero también puede proporcionar información sobre niveles de precios importantes fuera del rango.

Normalmente, este rango se dibuja de acuerdo con la tendencia subyacente.

Así, en una tendencia alcista, el punto bajo sería el 1 (o el 100 %), mientras que el punto alto sería el 0 (el 0 %).

Al trazar líneas de retroceso de Fibonacci sobre una tendencia alcista, los operadores pueden hacerse una idea de los posibles niveles de soporte que podrían ponerse a prueba en caso de que el mercado comenzara a retroceder, de ahí el término «retroceso».

Por el contrario, durante una tendencia bajista, el punto bajo sería 0 (0 %) y el punto alto 1 (100 %).

El retroceso, en este caso, se refiere al movimiento desde la parte inferior (un rebote).

En este contexto, la herramienta de retroceso de Fibonacci puede proporcionar información sobre los posibles niveles de resistencia si el mercado comienza a subir.

Cómo operar con los niveles de Fibonacci

El uso de la herramienta de retroceso de Fibonacci no es útil para determinar la tendencia general del precio, pero puede ayudar a predecir los niveles de soporte y resistencia dentro de una gran inversión de tendencia.

Los operadores pueden utilizar los niveles de Fibonacci para determinar posibles puntos de entrada, niveles de stop loss y niveles de take profit.

Esto puede variar significativamente en función de la configuración, la estrategia y el estilo de trading de cada operador.

Algunas estrategias consisten en obtener beneficios en el rango entre dos niveles de Fibonacci específicos.

Por ejemplo, considera una tendencia alcista seguida de un retroceso. Comprar en el nivel de retroceso del 38,2 % y luego vender en el nivel del 23,6 % podría ser una estrategia interesante.

Los niveles de Fibonacci también se combinan a menudo con la teoría de las ondas de Elliott para encontrar correlaciones entre las estructuras de las ondas y las áreas potenciales de interés.

Esta puede ser una estrategia poderosa para predecir el alcance de los retrocesos en diferentes ondas de una estructura de mercado en particular.

Fibonacci es como Papá Noel

Los números de Fibonacci se encuentran en todas partes en la naturaleza, y muchos operadores creen que son relevantes a la hora de trazar gráficos de los mercados financieros.

Sin embargo, al igual que con todos los indicadores técnicos, la relación entre la acción del precio, los patrones de los gráficos y los indicadores NO se basa en ningún principio científico ni ley física.

La utilidad de la herramienta de retroceso de Fibonacci depende del número de participantes en el mercado que le prestan atención.

Cuanta más gente mire los mismos niveles de Fibonacci, mayor será su poder predictivo.

Estos niveles se crean seleccionando dos puntos extremos en el patrón de un gráfico y dividiendo la distancia vertical por los niveles clave que se utilizan predominantemente en el trading: 23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 %, 78,6 % y 100 %.

Los mercados se mueven en ritmos. Una onda de impulso que define una tendencia importante del mercado tendrá una onda correctiva antes de que la siguiente onda de impulso alcance un nuevo territorio.

Esto ocurre tanto en condiciones de mercado alcista como bajista. El enfoque más común para trabajar con correcciones es relacionar el tamaño de una corrección con un porcentaje de un movimiento impulsivo anterior del mercado.

En lo que respecta a los patrones de 3 ondas, el retroceso de Fibonacci indica hasta dónde podría llegar una onda correctiva B antes de que nazca la onda C.

El primer nivel de soporte es el marcado por el 38,2 % y, si el precio lo atraviesa, se convierte en una línea de resistencia y un nuevo nivel de soporte se desplaza al nivel de Fibonacci del 61,8 %.

Los retrocesos de Fibonacci son uno de los cuatro tipos de estudios de Fibonacci utilizados para predecir los niveles de soporte y resistencia.

Los retrocesos de Fibonacci se utilizan inmediatamente después de un fuerte movimiento del precio, ya sea al alza o a la baja. Se traza una línea vertical imaginaria a través del gráfico entre dos valores extremos del precio, uno alto y otro bajo.

A continuación, se trazan varias líneas horizontales perpendiculares a la vertical imaginaria en valores significativos de Fibonacci.

El número más común de líneas es cinco, trazadas al 0 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 % y 100 % de la longitud de la línea (comenzando desde cualquiera de los extremos), pero se sabe que algunos operadores utilizan incluso más líneas de retroceso.

Tras un fuerte movimiento de los precios en cualquier dirección, los mercados tienden a «retroceder» gran parte de su variación, y los niveles en los que este retroceso se invierte o se detiene suelen corresponder con las líneas horizontales del gráfico de retroceso de Fibonacci.