Retracement de Fibonacci

Le retracement de Fibonacci(ou retracement Fib) est un outil utilisé par les analystes techniques pour repérer les niveaux clés de support et de résistance.

Les niveaux de support et de résistance sont tracés sous forme de lignes horizontales et utilisés pour estimer les points de retournement probables lors d'une tendance haussière ou baissière.

Pour ça, ils utilisent les ratios de Fibonacci sous forme de pourcentages.

L'outil de retracement de Fibonacci est dérivé d'une suite de nombres identifiée par le mathématicien Leonardo Fibonacci au XIIIe siècle.

Cette suite s'appelle la suite de Fibonacci.

Certaines relations mathématiques entre les nombres de cette suite créent des ratios qui sont ensuite tracés sur un graphique. Ces ratios sont les suivants :

• 0
• 23,6
• 38,2
• 61,8
• 78,6
• 1

Les niveaux ci-dessus sont considérés comme des niveaux importants à partir desquels le prix peut rebondir ou s'accélérer.

Ces niveaux peuvent être utilisés pour identifier les niveaux de support et de résistance clés qui peuvent être utiles pour planifier les points d'entrée ou de sortie (tels que le placement d'un stop loss) pour vos transactions.

Bien que ce ne soit pas techniquement un ratio de Fibonacci, certains traders considèrent également que le niveau de 50 % a une certaine importance, car il représente le point médian de la fourchette de prix.

Les ratios de Fibonacci en dehors de la fourchette 0-100 % peuvent également être utilisés, par exemple :

• 161,8
• 261,8
• 423,6

Comment utiliser le retracement de Fibonacci

En général, on trace cet outil en choisissant deux points extrêmes dans la fourchette de prix, comme un plus haut et un plus bas.

Cette fourchette sert ensuite de base pour une analyse plus approfondie.

En général, cet outil sert à cartographier les niveaux à l'intérieur de la fourchette, mais il peut aussi donner des infos sur des niveaux de prix importants en dehors de la fourchette.

En général, cette fourchette est dessinée en fonction de la tendance sous-jacente.

Ainsi, dans une tendance haussière, le point bas serait 1 (ou 100 %), tandis que le point haut serait 0 (0 %).

En traçant des lignes de retracement de Fibonacci sur une tendance haussière, les traders peuvent se faire une idée des niveaux de support potentiels qui pourraient être testés si le marché commençait à reculer – d'où le terme « retracement ».

À l'inverse, dans une tendance baissière, le point bas serait 0 (0 %) et le point haut 1 (100 %).

Dans ce cas, le retracement fait référence au mouvement à partir du bas (un rebond).

Dans ce contexte, l'outil de retracement de Fibonacci peut donner des indications sur les niveaux de résistance potentiels si le marché commence à remonter.

Comment trader les niveaux de Fibonacci

L'utilisation de l'outil de retracement de Fibonacci n'est pas utile pour déterminer la tendance générale des prix, mais peut aider à prédire les niveaux de support et de résistance dans le cadre d'un renversement de tendance important.

Les traders peuvent utiliser les niveaux de Fibonacci pour déterminer les points d'entrée potentiels, les niveaux de stop loss et les niveaux de take profit.

Ça peut varier considérablement en fonction de la configuration, de la stratégie et du style de trading de chaque trader.

Certaines stratégies consistent à tirer profit de la fourchette entre deux niveaux de Fibonacci spécifiques.

Par exemple, imagine une tendance haussière suivie d'un retracement. Acheter au niveau de retracement de 38,2 %, puis vendre au niveau de 23,6 % pourrait être une stratégie intéressante.

Les niveaux de Fibonacci sont aussi souvent combinés à la théorie des vagues d'Elliott pour trouver des corrélations entre les structures des vagues et les zones d'intérêt potentielles.

Ça peut être une stratégie efficace pour prédire l'ampleur des retracements dans différentes vagues d'une structure de marché particulière.

Fibonacci, c'est comme le Père Noël

Les nombres de Fibonacci sont partout dans la nature, et beaucoup de traders pensent qu'ils sont importants pour analyser les marchés financiers.

Cependant, comme pour tous les indicateurs techniques, la relation entre l'évolution des prix, les figures chartistes et les indicateurs n'est PAS basée sur un principe scientifique ou une loi physique.

L'utilité de l'outil de retracement de Fibonacci dépend du nombre de participants au marché qui y prêtent attention.

Plus il y a de gens qui regardent les mêmes niveaux de Fibonacci, plus leur pouvoir prédictif est fort.

Ces niveaux sont créés en choisissant deux points extrêmes dans la configuration d'un graphique, puis en divisant la distance verticale par les niveaux clés principalement utilisés dans le trading, à savoir 23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 %, 78,6 % et 100 %.

Les marchés évoluent selon des rythmes. Une vague impulsive qui définit une tendance majeure du marché sera suivie d'une vague corrective avant que la vague impulsive suivante n'atteigne un nouveau territoire.

Ça se produit aussi bien dans un marché haussier que dans un marché baissier. L'approche la plus courante pour travailler avec les corrections consiste à relier la taille d'une correction à un pourcentage d'un mouvement impulsif précédent du marché.

En ce qui concerne les modèles à 3 vagues, le retracement de Fibonacci indique jusqu'où une vague corrective B peut aller avant que la vague C n'apparaisse.

Le premier niveau de support est celui marqué par 38,2 % et si le prix le franchit, il devient une ligne de résistance et un nouveau niveau de support se déplace vers le niveau de Fibonacci de 61,8 %.

Les retracements de Fibonacci sont l'un des quatre types d'études de Fibonacci utilisés pour prédire les niveaux de support et de résistance.

Les retracements de Fibonacci sont utilisés juste après un mouvement de prix important, à la hausse ou à la baisse. Une ligne verticale imaginaire est tracée sur le graphique entre deux valeurs extrêmes, une haute et une basse.

Ensuite, plusieurs lignes horizontales sont tracées perpendiculairement à la ligne verticale imaginaire aux valeurs significatives de Fibonacci.

Le nombre de lignes le plus courant est cinq, tracées à 0 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 % et 100 % de la longueur de la ligne (à partir de l'une ou l'autre extrémité), mais certains traders utilisent encore plus de lignes de retracement.

Après un mouvement de prix important dans un sens ou dans l'autre, les marchés ont tendance à « retracer » une grande partie de leur variation de prix, et les niveaux auxquels ce retracement s'inverse ou s'arrête correspondent souvent aux lignes horizontales du graphique de retracement de Fibonacci.