ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ทำตลาดหัวหมุนด้วยการตัดสินใจที่จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 3.85% แทนที่จะลดลงเหลือ 3.60% แล้วรายการเฝ้าดูของเราสำหรับตัวกระตุ้นระดับท็อปนี้เป็นยังไงบ้าง?

รายการเฝ้าคือการคาดการณ์ราคาและการสนทนากลยุทธ์ที่สนับสนุนด้วยการวิเคราะห์พื้นฐานและเทคนิค เป็นขั้นตอนสำคัญในการสร้าง ไอเดียการซื้อขายแบบไม่บังคับที่มีคุณภาพสูง ก่อนที่จะทำแผนการจัดการความเสี่ยงและการซื้อขาย

ถ้าคุณอยากติดตาม "รายการเฝ้า" ที่เราเลือกไว้ทันทีที่พวกมันถูกเผยแพร่ตลอดทั้งสัปดาห์ ลองดูที่ หน้า BabyPips Premium ของเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม!

การตั้งค่า

• สิ่งที่เรากำลังเฝ้าดู: คำแถลงนโยบายการเงินของ RBA (กรกฎาคม 2025)
• ความคาดหวัง: การลดอัตราดอกเบี้ยจาก 3.85% เป็น 3.60%
• ผลลัพธ์ข้อมูล: อัตราคงที่ 3.85% ขณะที่ผู้ว่าการ RBA Bullock ย้ำแนวทาง "ระมัดระวัง ค่อยเป็นค่อยไป" ในการผ่อนคลาย
• สภาพแวดล้อมตลาดรอบเหตุการณ์: เป็นกลางถึงเสี่ยง ความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ลดลงและการเสี่ยงอย่างระมัดระวังขณะที่เทรดเดอร์เริ่มมองข้ามความกังวลเรื่องภาษี

ผลของเหตุการณ์:

RBA ทำตลาดประหลาดใจด้วยการคงอัตราไว้ที่ 3.85% แม้ตลาดคาดการณ์ว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% การตัดสินใจเกิดจากการโหวต 6-3 ซึ่งก็เป็นครั้งแรกที่ธนาคารกลางเผยแพร่รายละเอียดการโหวต

จุดสำคัญจากคำแถลงของ RBA:

• ข้อมูล CPI รายเดือนล่าสุดออกมา "แข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์เล็กน้อย"
• คณะกรรมการต้องการการยืนยันเพิ่มเติมว่าอัตราเงินเฟ้อยังคงตามเป้าหมายที่ 2.5%
• อ้างถึงความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับนโยบายการค้าระดับโลกและความต้องการในประเทศ

ในระหว่างการแถลงข่าว ผู้ว่าการ RBA Bullock บอกใบ้ว่าอาจมีการลดอัตราเพิ่มเติมเมื่อได้รับความมั่นใจในเส้นทางเงินเฟ้อ ธนาคารกลางบอกว่าด้วยอัตราที่ต่ำกว่าห้าเดือนที่ผ่านมา 50 จุดฐาน พวกเขาสามารถรอข้อมูลเพิ่มเติมได้

กระตุ้นความเอนเอียงพื้นฐาน: การตั้งค่า AUD ที่เป็นบวก

ตลาดกว้างและตัวขับเคลื่อนภายนอก:

อารมณ์ตลาดแกว่งไปมาระหว่างความระมัดระวังและการมองโลกในแง่ดีตลอดทั้งสัปดาห์ ขณะที่เทรดเดอร์สำรวจความไม่แน่นอนของภาษีล่วงหน้าก่อนกำหนดเส้นตายวันที่ 9 กรกฎาคม

สัปดาห์เปิดตัวด้วยความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นหลังจากที่ทรัมป์ขู่จะกำหนดภาษี 10% กับประเทศ BRICS และประกาศ การเรียกเก็บภาษี 25% กับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ภายในวันที่ 1 สิงหาคม สิ่งนี้กระตุ้นการไหลของความปลอดภัยไปยังทองคำและดอลลาร์ขณะที่กดดันสินทรัพย์เสี่ยง

มีการ กระตุ้นการเสี่ยงเล็กน้อย ก่อนการตัดสินใจของ RBA เมื่อทรัมป์พูดในแถลงข่าวว่ากำหนดเส้นตายวันที่ 1 สิงหาคมสามารถเจรจาได้และเขา "เปิดรับแนวคิดอื่น ๆ" แม้จะมีจดหมายภาษีเพิ่มเติมถูกส่งออกไป

จุดเปลี่ยนเกิดขึ้นกับ การเผยแพร่บันทึกการประชุมของ FOMC ในวันพุธ เผยให้เห็นความขัดแย้งที่เพิ่มขึ้นในหมู่นักกำหนดนโยบายเกี่ยวกับขนาดและเวลาของการลดดอกเบี้ยในอนาคต ความประหลาดใจที่ดูเชิงรุกนี้ทำให้เกิดการลดลงอย่างรวดเร็วในผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลและดอลลาร์อ่อนค่าในขณะที่ยกหุ้นและบิทคอยน์ขึ้นสู่จุดสูงสุดใหม่ที่ 116,000 ดอลลาร์

ตลาดพลังงานเห็นความผันผวนอย่างมาก โดย WTI crude พุ่งขึ้นในตอนแรกจากการโจมตีของ Houthi ในทะเลแดงและการเพิ่มการผลิตของ OPEC+ ก่อนที่จะกลับตัวจากการคาดการณ์ความต้องการที่อ่อนแอของจีน ดอลลาร์ออสเตรเลียเป็นดาวเด่นหลังจาก RBA ทำตลาดประหลาดใจด้วยการคงอัตราไว้ที่ 3.85% ขณะที่ ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ Fed เกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยที่เป็นไปได้ แม้จะมีเงินเฟ้อจากภาษีกระตุ้นความอยากเสี่ยง ให้อยู่จนถึงทรัมป์ออกคำขู่ 35% ต่อแคนาดาในวันศุกร์!

การประเมินสถานการณ์: พวกเขาเล่นออกมาอย่างไร?

AUD/CHF: ผลลัพธ์เหตุการณ์ AUD ที่ส่งเสริม + สถานการณ์เสี่ยง = มีโอกาสที่ดีที่สุดของผลบวกสุทธิ

AUD/CHF 1-hour Forex Chart by TradingView

ในรายการเฝ้าดูของเรา เราคาดว่า AUD/CHF จะพบการสนับสนุนที่ด้านล่างของช่องลดลงในกรณีที่ RBA ทำตลาดประหลาดใจด้วยการตัดสินใจคงไว้แทนที่จะลด 0.25% ทฤษฎีของเราขึ้นอยู่กับการผสมผสานของกระแสเสี่ยงจากการลดความตึงเครียดทางการค้าโลกและความคาดหวังที่ดูเชิงรุกสำหรับ SNB

แม้ว่าคู่สกุลเงินนี้จะดีดตัวขึ้นจากด้านล่างของช่องก่อนเหตุการณ์เนื่องจากความมองโลกในแง่ดีก่อนกำหนดเส้นตายภาษีของสหรัฐฯ แต่เหตุการณ์จริงยังคงกระตุ้นการตอบสนองของ AUD ที่เป็นบวกและการชุมนุมที่ยั่งยืนถึงแนวต้านของช่องและเกิน

AUD/CHF ลอยอยู่ใกล้ด้านบนของช่องขณะที่กระแสเสี่ยงลดลงหลังจากยืนยันว่ากำหนดเส้นตายการเจรจาภาษีถูกเลื่อนออกไปจนถึงวันที่ 1 สิงหาคม การขยายเวลานั้นยังคงความไม่แน่นอนและกระตุ้นให้เทรดเดอร์บางรายล็อคกำไร

ในวันถัดไป บันทึกการประชุม FOMC แสดงให้เห็นว่า "คู่สมาชิก" สนับสนุนการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคม สิ่งนี้ทำให้อัตราผลตอบแทน 10 ปีของสหรัฐฯ ลดลงและดอลลาร์อ่อนค่า ทำให้ฟรังก์สวิสรุนแรงขึ้นเมื่อความต้องการที่ปลอดความเสี่ยงกลับมา AUD/CHF ถอยกลับไปยังระดับก่อนเหตุการณ์ใกล้การสนับสนุน S1

ยังคง คู่สกุลเงินนี้หาทางยืนหยัดและแสดงการฝ่าวงล้อมที่แข็งแกร่งกว่าออกจากช่องปลายสัปดาห์ สนับสนุนโดยความคิดเห็นที่ดูเชิงรุกจาก Fed ที่เปิดประตูให้มีต้นทุนการกู้ยืมของสหรัฐฯ ที่ต่ำลง เทรดเดอร์ยังละเลยการคุกคามภาษีใหม่และแทนที่จะคำนวณความต้องการที่แข็งแกร่งขึ้นสำหรับหุ้นและความหวังที่สดใสใหม่สำหรับการเจรจาการค้าสหรัฐฯ

ไม่สามารถขยับเกินรายการเฝ้าดูได้ – การตั้งค่า AUD ที่ดูเชิงรุกและกลยุทธ์สั้น GBP/AUD

GBP/AUD: ผลลัพธ์เหตุการณ์ AUD ที่ส่งเสริม + สถานการณ์เสี่ยง

GBP/AUD 4-hour Forex Chart by TradingView

แม้ผลลัพธ์เหตุการณ์จะสนับสนุนการตั้งค่าที่ดูเชิงรุกใน GBP/AUD แต่แนวโน้มความเสี่ยงที่กว้างขึ้นก่อนการตัดสินใจของ RBA ไม่ได้ตรงกัน ตลาดเอนเอียงไปทางมองโลกในแง่ดี อาจจะหวังสำหรับสถานการณ์ "TACO" หรือความก้าวหน้าในข้อตกลงการค้าหลังจากที่กำหนดเส้นตายภาษีถูกเลื่อน

อย่างไรก็ตาม การประหลาดใจจาก RBA จะดำเนินการได้ดีสำหรับคู่สกุลเงินนี้ที่ได้ดีดตัวขึ้นจากโซนต้านทานช่วงใกล้ R1 และระดับจิตวิทยาหลัก 2.1000 ที่เราจับตามอง

GBP/AUD รักษาแนวโน้มการลดลงต่ำกว่าจุดหมุน หยุดพักระยะสั้น แล้วกลับมาลดลงต่อไปยังการสนับสนุนช่วงที่ S1 และเกิน

ความต้องการในสกุลเงินยุโรปลดลงเมื่อการเจรจาการค้าสหรัฐฯ-สหภาพยุโรปยังคงไม่แน่นอนและสหรัฐฯ เปิดเผยคำเตือนภาษีเพิ่มเติม ในขณะเดียวกัน ความรู้สึกเสี่ยงกลายเป็นบวกมากขึ้นและเทรดเดอร์ละเลยคำขู่อย่างไม่เป็นทางการให้สกุลเงินสินค้าเช่นดอลลาร์ออสเตรเลียได้แรงหนุนใหม่ สุดท้าย GBP ถูกลดลงในวันศุกร์เนื่องจากการอัพเดท GDP ของสหราชอาณาจักรที่อ่อนกว่าคาด ทำให้ GBP/AUD ถึงระดับต่ำใหม่ในการซื้อขายระหว่างสัปดาห์ไม่กี่ชั่วโมงก่อนปิด

AUD/NZD Short: ผลลัพธ์เหตุการณ์ AUD ที่ดูเชิงรุก + สถานการณ์เสี่ยง

AUD/NZD 1-hour Forex Chart by TradingView

AUD/NZD ลดลงไปยังระดับ Pivot Point ก่อนการตัดสินใจของ RBA แต่การเคลื่อนไหวนั้นไม่ได้เกี่ยวกับท่าทางของ RBA จริงๆ การลดลงดังกล่าวน่าจะสะท้อนความวิตกกว้างเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของภาษี โดยเฉพาะหลังจากที่สหรัฐฯ กำหนดภาษี 50% กับการนำเข้าทองแดง ซึ่งทำให้ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนตัวลงก่อนเหตุการณ์จะเริ่ม

เมื่อ RBA ทำตลาดประหลาดใจด้วยการคงอัตราคงที่ AUD/NZD เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากประมาณ 1.0825 ขึ้นไปมากกว่า 1.0870 การตัดสินใจนี้เป็นการเบี่ยงเบนชัดเจนจาก RBNZ ที่ยังคงท่าทางดูเชิงรุกในสัปดาห์นี้

จากนั้น คู่สกุลเงินนี้ก็ขยายตัวขณะที่ดอลลาร์ออสเตรเลียได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากการเพิ่มขึ้นในความอยากเสี่ยงมากกว่าที่นิวซีแลนด์ดอลลาร์ทำได้ ความมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับข้อตกลงการค้า การคาดการณ์ลดอัตรา Fed ใหม่ และการอ่อนตัวกว้างของ USD ให้แรงหนุนแก่สกุลเงิน

AUD/JPY Long: ผลลัพธ์เหตุการณ์ AUD ที่ดูเชิงรุก + สถานการณ์เสี่ยง

AUD/JPY 1-hour Forex Chart by TradingView

การพูดคุยเดิมของเราเกี่ยวกับ AUD/JPY ถูกยกเลิกทันทีที่ RBA ทำให้ประหลาดใจ แต่สำหรับผู้ที่ปรับตัวเข้ากับข้อมูลใหม่และปรับแต่งได้ อาจจะได้ผลลัพธ์ที่ดีได้

ต่างจากในกลยุทธ์ที่จัดตั้งไว้ AUD/JPY ไม่ลดลงใกล้กับการสนับสนุนของช่องก่อนการตัดสินใจของ RBA ระดับ 94.40 ยังคงยึดมั่น และแทนที่จะลดลง คู่สกุลเงินนี้กลับเพิ่มขึ้นก่อนเหตุการณ์เนื่องจากเยนได้รับผลกระทบหลังจากการประกาศของสหรัฐฯ เกี่ยวกับภาษี 25% สำหรับสินค้าญี่ปุ่น

การไม่สนับสนุนเยนนี้ลุกลามเข้าสู่วันอังคารและน่าจะช่วยสนับสนุนการเคลื่อนไหวที่คมชัดขึ้นของ AUD/JPY หลังจากที่ RBA ทำให้ตลาดประหลาดใจด้วยการคงอัตราไว้ คู่สกุลเงินนี้ทะลุจุดสูงสุดก่อนเดือนกรกฎาคม จากนั้นหยุดพักเล็กน้อยในวันพุธเนื่องจากบันทึกการประชุมของ FOMC ช่วยทำให้การคาดการณ์ลดอัตรา Fed และทำให้เยนเพิ่มขึ้นในระยะสั้น

ภายในสัปดาห์ คู่สกุลเงินนี้กลับเคลื่อนไหวอีกครั้ง ทะลุผ่านแนวต้าน Pivot Point R2 เนื่องจากนักเทรดน่าจะอิงจากการประหลาดใจจากการคงอัตราของ RBA และโอกาสที่ลดลงของ BOJ ในการเพิ่มอัตราหลังจากข้อมูล PPI ญี่ปุ่นที่อ่อนกว่าคาดในวันศุกร์

คำตัดสิน

การวิเคราะห์พื้นฐานและการเฝ้าดูสถานการณ์ของเราตามการปรับปรุงความอยากเสี่ยงและผลลัพธ์ AUD ที่เป็นบวกสุทธินั้นเอนเอียงไปทางการตั้งค่า AUD/CHF ที่ยาวขึ้น

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเราจับจุดการสนับสนุนด้านล่างของช่องเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจสำหรับการเข้าสู่การซื้อขายก่อนเหตุการณ์ รวมทั้งความเป็นไปได้ที่คู่สกุลเงินนี้จะรักษาโมเมนตัมการเด้งกลับเหนือ S1 และแนว Pivot Point หากความรู้สึกยังคงเอนเอียงไปทางสกุลเงินเสี่ยงหลังการตัดสินใจของ RBA

และด้วยกระแสเสี่ยงเพิ่มเติมจากบันทึกการประชุมของ FOMC และวาทกรรมของ Fed ในส่วนหลังของสัปดาห์ AUD/CHF ถูกตั้งค่าให้ขยายด้านบนของช่องต้านทานไปที่ R1 แล้วต่อไปที่ R2

โดยรวม เราประเมินว่าสิ่งนี้มีแนวโน้มจะสนับสนุน ผลบวกสุทธิเนื่องจาก AUD ได้รับการเพิ่มเสี่ยงอยู่แล้วก่อนเหตุการณ์และสามารถยึดฐานได้ก่อนที่จะผลักดันอีกครั้งในวันพฤหัสบดี

การจัดตำแหน่งของปัจจัยพื้นฐานและเทคนิคทำให้เกิดการเล่นที่ตรงไปตรงมา: การเลื่อนเวลาภาษีสนับสนุนการเสี่ยง การเบี่ยงเบนของนโยบายระหว่าง RBA และ SNB ที่เน้นในคำตัดสินคงที่อย่างประหลาดใจ และการบรรยายเรื่อง Fed ที่ผ่อนคลายช่วยให้อีกคลื่นหนึ่งสูงขึ้น

ยังคง การจัดการการค้าและการดำเนินการอาจมีบทบาทเล็กน้อย เนื่องจากการดึงกลับระยะสั้นระหว่างการแถลงข่าวของ RBA และการประกาศภาษีในภายหลังอาจมีโอกาสเข้าสู่การซื้อขายที่ดีกว่าด้วยอัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ยงที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับการเล่นฝ่าวงล้อม

ข้อคิดสำคัญ:

บทบาทของปัจจัยภายนอก

ด้วยโฟกัสของตลาดทั้งหมดที่พัฒนาการภาษีไม่แปลกใจเลยที่การประกาศจริง ๆ และแม้กระทั่งภัยคุกคามจากมาตรการตอบโต้ได้ทำให้เกิดการแกว่งในความรู้สึกครั้งใหญ่ซึ่งมีบทบาทสำคัญในผลลัพธ์ของการตั้งค่า AUD

หัวข้อข่าวการค้าและการโพสต์ Truth Social ของทรัมป์อาจไปทางใดก็ได้ ดังนั้นความสำคัญของการคล่องแคล่วเท้าของคุณในด้านการ จัดการตำแหน่งที่เปิดอยู่ อย่างแข็งขันไม่สามารถถูกประเมินต่ำเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากการตัดสินใจของ RBA เกิดขึ้นในช่วงต้นของสัปดาห์ก่อนเหตุการณ์ตลาดอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นมากมาย

การปรับเปลี่ยนเข้าสู่ตำแหน่งและความเสี่ยง

ในขณะที่การตั้งค่ารายการเฝ้าดูระบุจุดที่ต้องพิจารณาในการเข้าสู่การซื้อขายที่สำคัญ การพัฒนาตลาดหลาย ๆ อย่างที่นำไปสู่เหตุการณ์ RBA จริง ๆ แล้วอนุญาตให้ระดับต่าง ๆ ยึดถือและโมเมนตัมบางอย่างเกิดขึ้น

การปรับเปลี่ยนระดับการเข้าให้ตรงกับการเคลื่อนไหวของราคาเหล่านี้ควรมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมกับการหยุดขาดทุนและ/หรือตำแหน่งขนาดเพื่อให้มั่นใจว่ามี การจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม ในขณะที่ยังคงยืดหยุ่นกับเป้าหมาย ในกรณีนี้ การรักษาอคติ AUD แบบบวกแม้การลดลงกลางสัปดาห์จะทำให้ AUD/CHF อยู่ในตำแหน่งที่มั่นคงในการใช้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของความเสี่ยงหลัง FOMC ที่เกินเป้าหมายอนุรักษ์นิยมในตอนแรก

เนื้อหาการวิเคราะห์ forex ที่ให้ไว้ใน Babypips.com มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น สถานการณ์ทางเทคนิคและพื้นฐานที่กล่าวถึงนั้นถูกนำเสนอเพื่อเน้นและให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการ ระบุโอกาสในตลาดที่อาจต้องทำการวิจัยอิสระเพิ่มเติมและการตรวจสอบสถานะ เนื้อหานี้แสดงให้เห็นว่าเราครอบคลุมส่วนหนึ่งของกระบวนการการซื้อขายทั้งหมดและไม่ได้หมายความว่าเราให้คำแนะนำการลงทุนหรือการซื้อขายเฉพาะใด ๆ การตั้งค่าและการวิเคราะห์ที่นำเสนอใน Babypips.com นั้นมีแนวโน้มสูงที่จะไม่เหมาะสมกับพอร์ตการลงทุนทั้งหมดหรือรูปแบบการซื้อขาย

การจัดการการค้าและความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบเฉพาะตัวของเทรดเดอร์แต่ละคน การตัดสินใจซื้อขายทั้งหมดและผลลัพธ์ที่ตามมานั้นเป็นความรับผิดชอบเฉพาะตัวของผู้ที่ทำการตัดสินใจเหล่านั้น กรุณาซื้อขายอย่างมีความรับผิดชอบ

การซื้อขายอย่างมีความรับผิดชอบหมายถึงการรู้ให้มากที่สุดเกี่ยวกับตลาดก่อนที่จะคิดถึงการรับความเสี่ยง และถ้าคุณคิดว่าเนื้อหาประเภทนี้สามารถช่วยคุณได้ ลองดูที่ หน้า BabyPips Premium subscribe ของเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม!