Reserve Bank of Australia (RBA) mengejutkan pasar dengan keputusan untuk mempertahankan suku bunga di 3,85% alih-alih memangkasnya menjadi 3,60%. Bagaimana kinerja pengaturan watchlist kami untuk katalisator tingkat atas ini?

Daftar pantauan adalah prakiraan harga & diskusi strategi yang didukung oleh analisis fundamental & teknis, sebuah langkah penting untuk menciptakan ide perdagangan diskresioner berkualitas tinggi sebelum menyusun rencana manajemen risiko & perdagangan.

Jika Anda ingin mengikuti pilihan"Watchlist"kami tepat saat dipublikasikan sepanjang minggu, kunjungi halaman langgananBabyPips Premium untuk informasi lebih lanjut!

Pengaturan

• Apa yang Kami Pantau: Pernyataan Kebijakan Moneter RBA (Juli 2025)
• Perkiraan: Penurunansuku bunga dari 3,85% menjadi 3,60%
• Hasil data: Suku bunga tetap di 3,85% sementara Gubernur RBA Bullock menegaskan kembali "sikap hati-hati dan bertahap" dalam pelonggaran
• Lingkungan pasar seputar peristiwa: Netral terhadap risiko; Meredanya kekhawatiran geopolitik dan pengambilan risiko yang hati-hati karena para pedagang mulai mengabaikan kekhawatiran tarif

Hasil Acara:

RBA mengambil keputusan mengejutkan dengan mempertahankan suku bunga di 3,85% meskipun konsensus pasar memperkirakan penurunan suku bunga sebesar 0,25%. Keputusan ini diambil melalui pemungutan suara dengan hasil 6-3, yang juga menandai pertama kalinya bank sentral mempublikasikan rincian pemungutan suara.

Poin utama dari pernyataan RBA:

• Data CPI bulanan terbaru datang "sedikit lebih kuat dari perkiraan"
• Dewan ingin lebih banyak konfirmasi bahwa inflasi tetap berada di jalur menuju 2,5%
• Mengutip ketidakpastian yang meningkat tentang kebijakan perdagangan global dan permintaan domestik

Selama konferensi pers, Gubernur RBA Bullock menyarankan bahwa pemotongan suku bunga lebih lanjut tetap mungkin dilakukan setelah mereka memperoleh keyakinan lebih besar terhadap tren inflasi. Bank sentral mencatat bahwa dengan suku bunga yang sudah 50 basis poin lebih rendah dibandingkan lima bulan lalu, mereka dapat menunggu data tambahan.

Bias Fundamental Terpicu: Konfigurasi AUD Bullish

Faktor Pasar Luas dan Eksternal:

Sentimen pasar berayun antara kehati-hatian dan optimisme sepanjang pekan ini karena para pedagang menavigasi ketidakpastian tarif menjelang batas waktu 9 Juli.

Minggu ini dibuka dengan aversi risiko setelah Trump mengancam tarif 10% terhadap negara-negara BRICS dan mengumumkan tarif 25% terhadap Jepang dan Korea Selatan pada 1 Agustus. Hal ini memicu aliran dana ke aset aman seperti emas dan dolar AS sambil menekan aset berisiko.

Risiko pengambilan risiko terlihat meningkat menjelang keputusan RBA ketika Trump menyebutkan dalam konferensi pers bahwa batas waktu 1 Agustus tetap berlaku tetapi "dapat dinegosiasikan" dan bahwa ia "terbuka terhadap ide lain," meskipun surat-surat tarif terus dikirimkan.

Titik balik terjadi dengan rilis risalah FOMC pada hari Rabu, yang mengungkapkan adanya perbedaan pendapat di antara para pembuat kebijakan mengenai skala dan waktu pemotongan suku bunga di masa depan. Kejutan dovish ini memicu penurunan tajam imbal hasil Treasury dan pelemahan dolar secara luas, sekaligus mengangkat ekuitas dan bitcoin ke level tertinggi baru di atas $116.000.

Pasar energi mengalami volatilitas yang signifikan, dengan minyak mentah WTI awalnya melonjak karena serangan Houthi di Laut Merah dan peningkatan produksi OPEC+, sebelum berbalik arah karena perkiraan permintaan China yang lemah. Dolar Australia muncul sebagai bintang setelah RBA mengejutkan pasar dengan mempertahankan suku bunga di 3,85%, sementara komentar pejabat Fed tentang potensi pemotongan suku bunga meskipun inflasi yang dipicu oleh tarif tetap mendukung selera risiko, setidaknya sampai Trump mengancam Kanada dengan tarif 35% pada hari Jumat!

Skenario Skor: Bagaimana Hasilnya?

AUD/CHF: Net Bullish AUD Hasil peristiwa + Skenario Risiko Tinggi = Kemungkinan terbaik untuk hasil positif bersih

Grafik Forex 1 jam AUD/CHF oleh TradingView

Dalam daftar pantauan kami, kami memperkirakan bahwa AUD/CHF akan menemukan dukungan di bagian bawah saluran turunnya jika RBA mengejutkan dengan keputusan untuk menahan daripada memotong 0,25%. Tesis kami didasarkan pada kombinasi potensi arus risiko dari meredanya ketegangan perdagangan global dan ekspektasi dovish untuk SNB.

Meskipun pasangan ini telah memantul dari dasar saluran menjelang peristiwa tersebut karena optimisme yang hati-hati di tengah perpanjangan batas waktu tarif AS, peristiwa yang sebenarnya tetap memicu reaksi bullish AUD dan reli berkelanjutan ke resistensi saluran dan lebih jauh lagi.

AUD/CHF bergerak di dekat puncak salurannya karena arus risk-off meningkat setelah konfirmasi bahwa batas waktu kesepakatan tarif ditunda hingga 1 Agustus. Perpanjangan tersebut membuat ketidakpastian tetap ada dan mendorong beberapa pedagang untuk mengunci keuntungan.

Keesokan harinya, risalah FOMC menunjukkan bahwa "beberapa" anggota mendukung pemangkasan suku bunga pada bulan Juli. Hal itu membebani imbal hasil 10 tahun AS dan dolar, sehingga mengangkat franc Swiss seiring kembalinya permintaan safe haven. AUD/CHF mundur ke level sebelum peristiwa di dekat support S1.

Namun, pasangan ini menemukan pijakan dan melakukan penembusan yang lebih kuat dari saluran tersebut di akhir minggu, didukung oleh komentar dovish Fed yang membuka peluang untuk penurunan biaya pinjaman AS. Pedagang juga mengabaikan ancaman tarif baru dan malah memperhitungkan permintaan yang lebih kuat untuk ekuitas dan harapan baru untuk kesepakatan perdagangan AS.

Tidak memenuhi syarat untuk keluar dari Daftar Pantauan – Pengaturan AUD Bearish dan strategi short GBP/AUD

GBP/AUD: Hasil peristiwa AUD bullish + Skenario penghindaran risiko

Grafik Forex 4 jam GBP/AUD oleh TradingView

Meskipun hasil peristiwa mendukung pengaturan bearish pada GBP/AUD, sentimen risiko yang lebih luas menjelang keputusan RBA tidak cukup sesuai. Pasar cenderung optimis, kemungkinan berharap skenario "TACO" lainnya atau kemajuan dalam kesepakatan perdagangan setelah batas waktu tarif ditunda.

Namun, kejutan RBA akan berjalan dengan baik untuk pasangan ini, yang telah memantul dari zona resistensi rentang dekat R1 dan level psikologis utama 2.1000 yang kami perhatikan.

GBP/AUD mempertahankan momentum bearish di bawah titik pivot, berhenti sejenak untuk pullback singkat, kemudian melanjutkan perjalanannya ke bawah ke support range di S1 dan seterusnya.

Minat terhadap mata uang Eropa memudar karena pembicaraan perdagangan AS-UE masih belum pasti dan AS mengeluarkan lebih banyak peringatan tarif. Sementara itu, sentimen risiko berubah menjadi lebih positif, dan pedagang mengabaikan ancaman yang belum diterapkan, sehingga memberikan dorongan baru bagi mata uang komoditas seperti Aussie. Akhirnya, GBP tertekan pada hari Jumat berkat pembaruan PDB Inggris yang lebih lemah dari perkiraan, sehingga GBP/AUD mencapai level terendah baru dalam seminggu beberapa jam sebelum penutupan.

AUD/NZD Short: Net Bearish Hasil Peristiwa AUD + Skenario Risiko-Off

Grafik Forex 1 jam AUD/NZD oleh TradingView

AUD/NZD turun menuju level Pivot Point menjelang keputusan RBA, tetapi pergerakan tersebut tidak benar-benar terkait dengan sikap RBA. Penurunan tersebut kemungkinan mencerminkan kekhawatiran risiko yang lebih luas terkait ketidakpastian tarif, terutama setelah AS mengenakan tarif 50 persen pada impor tembaga, sebuah langkah yang membebani Aussie bahkan sebelum acara dimulai.

Setelah RBA mengejutkan pasar dengan mempertahankan suku bunga, AUD/NZD dengan cepat melonjak lebih tinggi, dari sekitar 1,0825 ke atas 1,0870. Keputusan tersebut menandai perbedaan kebijakan yang jelas dari RBNZ, yang mempertahankan nada dovishnya minggu ini.

Dari situ, pasangan ini memperpanjang kenaikannya karena Aussie mendapatkan dukungan lebih besar dari peningkatan selera risiko daripada dolar Selandia Baru. Optimisme atas kesepakatan perdagangan, spekulasi pemangkasan suku bunga Fed yang baru, dan pelemahan USD secara luas memberikan dorongan yang kuat bagi mata uang ini.

AUD/JPY Long: Hasil peristiwa AUD bearish + Skenario Risk-On

Grafik Forex 1 jam AUD/JPY oleh TradingView

Diskusi awal kami tentang AUD/JPY langsung menjadi tidak valid dengan kejutan RBA, tetapi bagi mereka yang menyesuaikan diri dengan informasi baru dan beradaptasi dengannya, berpotensi melihat hasil yang menguntungkan.

Berbeda dengan pengaturan strategi kami, AUD/JPY tidak turun mendekati support channel sebelum keputusan RBA. Level 94,40 tetap kokoh, dan alih-alih turun, pasangan ini justru naik menjelang peristiwa tersebut karena yen tertekan setelah AS mengumumkan tarif 25% untuk barang-barang Jepang.

Sentimen anti-yen tersebut berlanjut hingga Selasa dan kemungkinan membantu mendorong kenaikan tajam AUD/JPY setelah RBA mengejutkan dengan mempertahankan suku bunga. Pasangan ini menembus level tertinggi awal Juli, kemudian berhenti sejenak untuk pullback singkat pada hari Rabu karena risalah FOMC meningkatkan ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed dan memberikan dorongan singkat terhadap yen.

Pada akhir minggu, AUD/JPY kembali bergerak, menembus resistensi R2 Pivot Point karena para pedagang kemungkinan bersandar pada kejutan RBA yang mempertahankan suku bunga, dan penurunan kemungkinan kenaikan suku bunga BOJ setelah data PPI Jepang yang lebih lemah dari perkiraan pada hari Jumat.

Kesimpulan

Analisis fundamental dan skenario pantauan kami berdasarkan meningkatnya selera risiko dan hasil AUD yang positif secara keseluruhan mendukung potensi pengaturan AUD/CHF yang panjang.

Analisis teknis kami menempatkan zona dukungan dasar saluran sebagai area potensial yang menarik untuk entri beli menjelang peristiwa tersebut, ditambah kemungkinan pasangan ini mempertahankan momentum pantulannya kembali di atas S1 dan level titik pivot jika sentimen terus condong ke mata uang berisiko setelah keputusan RBA.

Dan berkat aliran risiko tambahan dari risalah FOMC dan retorika Fed di akhir pekan, AUD/CHF siap untuk memperpanjang kenaikannya melewati resistensi saluran ke R1 kemudian R2.

Secara keseluruhan, kami menilai hal ini kemungkinan akan mendukung hasil positif karena AUD sudah menikmati sedikit dorongan risiko sebelum peristiwa tersebut dan berhasil mempertahankan posisinya sebelum kembali naik pada hari Kamis.

Keselarasan faktor fundamental dan teknis membuat permainan menjadi mudah: Penundaan batas waktu tarif mendukung pengambilan risiko, perbedaan kebijakan antara RBA dan SNB yang disorot dalam keputusan mengejutkan untuk mempertahankan suku bunga, dan narasi pelonggaran Fed menyebabkan gelombang kenaikan lainnya.

Namun, manajemen dan eksekusi perdagangan mungkin hanya memainkan peran kecil, karena penarikan jangka pendek selama konferensi pers RBA dan pengumuman tarif kemudian dapat menawarkan peluang masuk yang lebih baik dengan pengembalian risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan permainan breakout.

Poin Penting:

Peran Faktor Eksternal

Dengan semua fokus pasar pada perkembangan tarif, tidak mengheranikan jika pengumuman aktual dan bahkan ancaman tindakan balasan telah menyebabkan perubahan sentimen yang sangat besar, yang memainkan peran penting dalam hasil pengaturan AUD.

Berita perdagangan dan postingan Trump di Truth Social bisa saja berubah, sehingga pentingnya bersikap cepat dalam mengelola posisi terbuka tidak bisa dilebih-lebihkan, terutama karena keputusan RBA terjadi di awal minggu sebelum berbagai peristiwa pasar lainnya terjadi.

Menentukan Titik Masuk dan Penyesuaian Risiko

Meskipun daftar pantauan telah mengidentifikasi titik balik kunci untuk target masuk perdagangan, beberapa perkembangan pasar sebelum acara RBA sebenarnya telah memungkinkan level-level tersebut bertahan dan momentum mulai terbentuk.

Penyesuaian level entri untuk memperhitungkan pergerakan harga ini juga harus disertai dengan perubahan yang sesuai pada stop loss dan/atau ukuran posisi untuk memastikan manajemen risiko yang tepat sambil tetap fleksibel dengan target. Dalam kasus ini, mempertahankan bias bullish AUD meskipun terjadi penurunan di tengah minggu akan membuat AUD/CHF tetap dalam posisi yang kuat untuk memanfaatkan reli risiko pasca-FOMC yang melampaui target konservatif awal.

Konten analisis forex yang disediakan di Babypips.com hanya dimaksudkan untuk tujuan informasional. Skenario teknis dan fundamental yang dibahas disajikan untuk menyoroti dan mengedukasi tentang cara menemukan peluang pasar potensial yang mungkin memerlukan penelitian independen lebih lanjut dan uji tuntas. Konten ini menunjukkan bagaimana kami meliput sebagian dari proses perdagangan secara keseluruhan, dan tidak berarti bahwa kami pernah memberikan saran investasi atau perdagangan tertentu. Pengaturan dan analisis yang disajikan di Babypips.com kemungkinan besar tidak cocok untuk semua portofolio atau gaya perdagangan.

Trading dan manajemen risiko sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing trader. Semua keputusan trading dan hasilnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu yang membuatnya. Silakan trading dengan bertanggung jawab.

Berdagang secara bertanggung jawab berarti mengetahui sebanyak mungkin tentang pasar sebelum Anda mempertimbangkan untuk mengambil risiko, dan jika Anda merasa konten semacam ini dapat membantu Anda, kunjungi halaman berlangganan BabyPips Premium untuk mempelajari lebih lanjut!