This article has been translated from English to Vietnamese.

Dải Bollinger (BB) là một chỉ báo kỹ thuật nổi tiếng được tạo ra bởi John Bollinger nhằm giúp xác định giá có cao hay thấp dựa trên cơ sở tương đối.

Dải Bollinger (BB) được tạo ra vào đầu những năm 1980 bởi nhà giao dịch, nhà phân tích và giáo viên John Bollinger.

Chỉ báo này đáp ứng nhu cầu hình dung sự thay đổi trong biến động.

Các nhà giao dịch thường sử dụng Dải Bollinger để xác định các khu vực mua quá mức và bán quá mức, để xác nhận sự phân kỳ giữa giá và các chỉ báo, và để dự đoán mục tiêu giá.

Dải Bollinger bao gồm một dải ba đường được vẽ liên quan đến giá.

Dải Bollinger

Ba đường:

  1. Dải Trên
  2. Đường Giữa
  3. Dải Dưới

Đường ở giữa thường là Đường Trung Bình Động Đơn Giản (SMA) được đặt cho giai đoạn 20 ngày.

SMA sau đó đóng vai trò là cơ sở cho Dải Trên và Dải Dưới.

Dải Trên và Dưới được sử dụng như một cách để đo lường biến động bằng cách quan sát mối quan hệ giữa Dải và giá.

Thông thường, Dải Trên và Dưới được đặt cách Đường Trung Bình Động Đơn Giản (SMA) hai độ lệch chuẩn, nhưng có thể được điều chỉnh bởi nhà giao dịch.

Khi biến động tăng, các dải sẽ mở rộng ra. Ngược lại, khi biến động giảm, khoảng cách giữa các dải sẽ thu hẹp lại.

Thông Số

  • Kỳ (20) - số lượng thanh, hoặc chu kỳ, được sử dụng để tính toán nghiên cứu. John Bollinger khuyến nghị một chu kỳ tối ưu là 20 hoặc 21 chu kỳ và cảnh báo rằng chu kỳ ít hơn mười chu kỳ dường như không hoạt động tốt.
  • Độ Rộng Dải (2) - Nửa độ rộng của dải tính bằng bội số của độ lệch chuẩn. Thường thì, “2” được sử dụng.

Tính Toán

Trước tiên, tính toán đường trung bình động đơn giản. Tiếp theo, tính toán độ lệch chuẩn (SD) trong cùng số giai đoạn như đường trung bình động đơn giản (SMA).

Đối với dải trên, cộng độ lệch chuẩn (SD) vào đường trung bình động đơn giản (SMA). Đối với dải dưới, trừ độ lệch chuẩn (SD) từ đường trung bình động đơn giản (SMA).

Giá trị thường dùng:

  • Ngắn hạn: Đường trung bình động 10 kỳ, dải tại 1.5 độ lệch chuẩn. (1.5 lần độ lệch chuẩn +/- SMA)
  • Trung hạn: Đường trung bình động 20 kỳ, dải tại 2 độ lệch chuẩn.
  • Dài hạn: Đường trung bình động 50 kỳ, dải tại 2.5 độ lệch chuẩn.

Cách Dải Bollinger Hoạt Động

  • Khi các dải thu hẹp trong một khoảng thời gian biến động thấp, nó tăng khả năng xảy ra một động thái giá mạnh theo một trong hai hướng. Điều này có thể bắt đầu một động thái xu hướng. Hãy cảnh giác với một động thái giả theo hướng ngược lại trước khi xu hướng thực sự bắt đầu.
  • Khi các dải tách ra với một lượng lớn bất thường, biến động tăng và bất kỳ xu hướng hiện tại nào có thể đang kết thúc.
  • Giá có xu hướng dao động trong phong bì của các dải, chạm vào một dải rồi di chuyển đến dải khác. Bạn có thể sử dụng những dao động này để giúp xác định các mục tiêu lợi nhuận tiềm năng. Ví dụ, nếu một giá bật khỏi dải dưới và sau đó vượt qua đường trung bình động, dải trên sau đó sẽ trở thành mục tiêu lợi nhuận.
  • Giá có thể vượt qua hoặc giữ một phong bì dải trong thời gian dài trong các xu hướng mạnh. Khi có sự phân kỳ với một chỉ báo động lượng, bạn có thể muốn nghiên cứu thêm để xác định việc lấy thêm lợi nhuận có phù hợp với bạn không.
  • Một sự tiếp tục xu hướng mạnh dự kiến khi giá di chuyển ra khỏi các dải. Tuy nhiên, nếu giá ngay lập tức trở lại trong dải, thì sức mạnh đề xuất bị phủ định.

Cách Sử Dụng Dải Bollinger

Các nhà giao dịch thường sử dụng Dải Bollinger để xác định các khu vực mua quá mức và bán quá mức, để xác nhận sự phân kỳ giữa giá và các nghiên cứu, và để dự đoán mục tiêu giá.

Càng rộng các dải, biến động càng lớn. Càng hẹp các dải, biến động càng ít.

Một số nhà giao dịch sử dụng Dải Bollinger cùng với các chỉ báo kỹ thuật khác, như RSI.

  • Nếu giá chạm dải trên và chỉ báo kỹ thuật khác không xác nhận động thái đi lên (tức có sự phân kỳ), một tín hiệu bán được tạo ra.
  • Nếu chỉ báo kỹ thuật khác xác nhận động thái đi lên, không có tín hiệu bán được tạo ra, và thực tế, có thể có một tín hiệu mua.
  • Nếu giá chạm dải dưới và chỉ báo kỹ thuật khác không xác nhận động thái đi xuống, một tín hiệu mua được tạo ra.
  • Nếu chỉ báo kỹ thuật khác xác nhận động thái đi xuống, không có tín hiệu mua được tạo ra, và thực tế, có thể có một tín hiệu bán.

Một chiến lược khác là sử dụng Dải Bollinger một mình.

  • Trong cách tiếp cận này, một đỉnh đồ thị xảy ra trên Dải Trên theo sau bởi một đỉnh dưới Dải Trên tạo ra tín hiệu bán.
  • Mặt khác, một đáy đồ thị xảy ra dưới Dải Dưới theo sau bởi một đáy trên Dải Dưới tạo ra tín hiệu mua.

Dải Bollinger cũng giúp xác định thị trường mua quá mức và bán quá mức.

  • Khi giá di chuyển gần dải trên, cặp tiền tệ đang trở nên mua quá mức, và khi giá di chuyển gần dải dưới, cặp tiền tệ đang trở nên bán quá mức.
  • Động lực giá cũng nên được xem xét. Khi một giá vào khu vực mua quá mức hoặc bán quá mức, nó có thể trở nên thậm chí hơn trước khi đảo chiều.
  • Bạn luôn nên tìm kiếm bằng chứng về sự yếu đi hoặc mạnh lên của giá trước khi dự đoán một sự đảo chiều xu hướng.

Dải Bollinger khác với các chỉ báo tương tự như Kênh Keltner hoặc Phong Bì Đường Trung Bình Động theo cách là độ rộng của dải không cố định, mà thay đổi theo biến động lịch sử.

Nếu biến động tăng, dải trở nên rộng hơn, và nếu biến động giảm, dải trở nên hẹp hơn.

  • Một sự mở rộng đáng kể của dải có thể báo hiệu sự kết thúc của một xu hướng.
  • Một sự thu hẹp đáng kể của dải ám chỉ sự bắt đầu của một xu hướng mới.

Tóm Tắt

Dải Bollinger bao gồm một Dải Giữa (SMA), và Dải Trên và Dưới dựa trên Độ Lệch Chuẩn (SD) mở rộng và thu hẹp với biến động.

Các Dải là một công cụ hữu ích để phân tích sức mạnh xu hướng và theo dõi khi nào có thể xảy ra một sự đảo chiều.

Dải Bollinger không mang tính dự đoán. Chúng luôn dựa trên thông tin lịch sử và do đó phản ứng với sự thay đổi giá, nhưng không dự đoán sự thay đổi giá.

Như các chỉ báo khác, Dải Bollinger tốt nhất được sử dụng kết hợp với các chỉ báo khác, phân tích giá và quản lý rủi ro như là một phần của kế hoạch giao dịch tổng thể.