This article has been translated from English to Vietnamese.

Một chỉ báo kỹ thuật là một phép tính toán học có thể áp dụng cho dữ liệu giá và khối lượng. Nó thậm chí có thể áp dụng cho một chỉ báo kỹ thuật khác.

Kết quả là một giá trị được sử dụng để dự đoán những thay đổi trong tương lai của giá cả.

Chỉ báo kỹ thuật là những đường ngoằn ngoèo nằm phía trên, dưới và trên cùng của thông tin giá trong biểu đồ.

Chúng được sử dụng bởi các nhà giao dịch forex theo dõi phân tích kỹ thuật.

Một chỉ báo kỹ thuật cung cấp một góc nhìn khác biệt từ đó để phân tích sức mạnh và hướng của hành động giá cơ bản.

Bằng cách phân tích dữ liệu lịch sử, các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng chỉ báo để dự đoán biến động giá trong tương lai

Một chỉ báo kỹ thuật có thể phục vụ ba chức năng:

  1. Cảnh báo nhà giao dịch về một điều kiện cụ thể đã được đáp ứng.
  2. Dự đoán hướng giá.
  3. Xác nhận phân tích được gợi ý bởi hành động giá hiện tại hoặc bởi một chỉ báo kỹ thuật khác.

Hai Loại Chỉ Báo Kỹ Thuật

Có hai loại chỉ báo kỹ thuật:

  1. Chỉ báo tiên đoán đưa ra tín hiệu giao dịch khi một xu hướng chuẩn bị bắt đầu
  2. Chỉ báo trễ theo sau hành động giá.

Chỉ báo tiên đoán cố gắng dự đoán giá bằng cách sử dụng một thời gian ngắn hơn trong tính toán của chúng, dẫn đến sự di chuyển của giá. Các chỉ báo tiên đoán phổ biến nhất là MACD, RSI, và Stochastic.

Những chỉ báo này thường hoạt động bằng cách đo lường tài sản đang bị “mua quá mức” hay “bán quá mức”. Giả định là khi một cái gì đó bị “bán quá mức” thì nó sẽ nhảy ngược lại.

Chỉ báo trễ đưa ra tín hiệu sau khi xu hướng hoặc sự đảo chiều đã bắt đầu. Chỉ báo trễ phổ biến nhất là Trung bình động.

Chúng không cảnh báo bạn về những thay đổi sắp tới trong giá cả, chúng chỉ cho bạn biết giá cả đang làm gì (tăng hay giảm) để bạn có thể giao dịch phù hợp.

Chỉ báo trễ khiến bạn mua và bán muộn, nhưng để đổi lấy việc mất cơ hội sớm, chúng giảm rủi ro của bạn bằng cách giữ bạn ở phía đúng của thị trường.

Cách tiếp cận chung là bạn nên sử dụng chỉ báo trễ trong thị trường có xu hướng và chỉ báo tiên đoán trong thị trường đi ngang.

Vị Trí Đặt Chỉ Báo Kỹ Thuật Trên Biểu Đồ

Về vị trí mà một chỉ báo kỹ thuật được đặt trên một biểu đồ, có hai loại chỉ báo kỹ thuật:

  1. Đặt chồng: Các chỉ báo kỹ thuật sử dụng cùng tỷ lệ với giá được vẽ lên trên đầu của giá trên biểu đồ. Ví dụ bao gồm trung bình động và Dải Bollinger.
  2. Dao động: Các chỉ báo kỹ thuật dao động giữa một giá trị tối thiểu và tối đa địa phương được vẽ trên hoặc dưới biểu đồ giá. Ví dụ bao gồm MACD, RSI, và Stochastic.

Bốn Loại Chỉ Báo Kỹ Thuật

Có bốn loại chỉ báo kỹ thuật:

  1. Theo xu hướng
  2. Động lượng
  3. Biến động
  4. Khối lượng

Chỉ Báo Theo Xu Hướng

Chỉ báo theo xu hướng giúp các nhà giao dịch giao dịch các cặp tiền tệ đang có xu hướng tăng hoặc giảm.

Những chỉ báo này có thể giúp chỉ ra hướng của xu hướng và có thể cho chúng ta biết liệu một xu hướng thực sự tồn tại.

Chỉ báo theo xu hướng đo lường hướng và sức mạnh của một xu hướng, sử dụng một số hình thức trung bình giá.

Khi giá di chuyển trên mức trung bình, nó được coi là trong xu hướng tăng. Khi giá di chuyển dưới mức trung bình, nó báo hiệu một xu hướng giảm.

Dưới đây là ví dụ về chỉ báo theo xu hướng:

  • Trung bình động được sử dụng để xác định xu hướng hiện tại, cũng như các mức hỗ trợ và kháng cự.
  • MACD được sử dụng để tiết lộ sự thay đổi trong sức mạnh, hướng, động lượng và thời gian của một xu hướng.
  • Parabolic SAR được sử dụng để tìm kiếm các đảo chiều tiềm năng trong hướng giá.

Chỉ Báo Động Lượng

Chỉ báo động lượng giúp xác định tốc độ di chuyển của giá bằng cách so sánh giá qua thời gian. Nó cũng có thể được sử dụng để phân tích khối lượng.

Nó được tính bằng cách so sánh giá đóng cửa hiện tại với giá đóng cửa trước đó.

Thông thường, điều này xuất hiện dưới dạng một đường dưới biểu đồ giá dao động khi động lượng thay đổi.

Khi có sự phân kỳ giữa giá và một chỉ báo động lượng, nó có thể báo hiệu sự thay đổi trong hướng giá tương lai.

Dưới đây là ví dụ về chỉ báo động lượng:

  • Stochastic cho thấy vị trí của giá đóng cửa so với phạm vi cao-thấp trong một số khoảng thời gian định trước.
  • Chỉ số kênh hàng hóa (CCI) là một bộ dao động giúp xác định các đảo chiều chu kỳ hoặc xu hướng.
  • RSI đo lường sức mạnh hoặc yếu tố của một cặp tiền tệ bằng cách so sánh các chuyển động lên xuống của nó trong một khoảng thời gian cho trước.

Chỉ Báo Biến Động

Chỉ báo biến động đo lường tốc độ di chuyển của giá, bất kể hướng nào.

Điều này thường dựa trên sự thay đổi trong giá cao nhất và thấp nhất lịch sử.

Chúng cung cấp thông tin hữu ích về phạm vi mua và bán diễn ra trên thị trường và giúp các nhà giao dịch xác định điểm khi có thể thay đổi hướng.

Dưới đây là ví dụ về chỉ báo biến động:

  • Dải Bollinger giúp xác định liệu giá có cao hay thấp theo cơ sở tương đối
  • Phạm vi thực tế trung bình đo lường biến động, bao gồm bất kỳ khoảng trống nào trong sự di chuyển của giá.
  • Độ lệch chuẩn là một phép đo thống kê của biến động thị trường, đo lường mức độ phân tán của giá so với giá trung bình.

Chỉ Báo Khối Lượng

Chỉ báo khối lượng đo lường sức mạnh của một xu hướng hoặc xác nhận hướng giao dịch trên một số hình thức trung bình (hoặc làm mịn) của khối lượng.

Những xu hướng mạnh mẽ nhất thường xảy ra khi khối lượng tăng lên.

Dưới đây là ví dụ về chỉ báo khối lượng:

  • Chaikin Money Flow (CMF) đo lường trung bình có trọng số khối lượng của sự tích lũy và phân phối trong một khoảng thời gian xác định. Nguyên tắc đằng sau Chaikin Money Flow là càng gần giá đóng cửa với mức cao, sự tích lũy càng diễn ra nhiều.
  • On Balance Volume (OBV) đo lường áp lực mua và bán dưới dạng chỉ báo tích lũy, thêm khối lượng vào các ngày tăng và trừ khối lượng vào các ngày giảm.
  • Volume Oscillator (VO) hiển thị sự khác biệt giữa hai đường trung bình động của khối lượng của một chứng khoán được biểu diễn dưới dạng phần trăm. Nó hoạt động trên cơ sở rằng không phải là mức thực tế của khối lượng, mà là sự thay đổi trong khối lượng so với quá khứ gần có ý nghĩa kỹ thuật hơn.

Làm Thế Nào Để Giảm Thiểu Tín Hiệu Sai

Không chỉ báo kỹ thuật nào là hoàn hảo.

Để giảm thiểu tín hiệu sai, khi mà sự di chuyển giá khác với những gì được mong đợi từ chỉ báo, một chỉ báo kỹ thuật thường được kết hợp với các “kiểm tra” khác hoặc với các chỉ báo khác để tăng độ tin cậy của nó.

Điều này được gọi là chờ “xác nhận” của tín hiệu mà chỉ báo kỹ thuật tạo ra.

Các kiểm tra bổ sung được gọi là “bộ lọc“.

Các bộ lọc phổ biến nhất có thể được phân loại trong các loại sau:

  • Thời gian: tín hiệu phải có hiệu lực trong một thời gian nhất định. Ví dụ, một trung bình động 50 ngày phải nằm trên trung bình động 200 ngày trong ít nhất 3 ngày giao dịch.
  • Độ lớn: tín hiệu phải nằm trong một phạm vi xác định. Ví dụ, một bộ dao động phải lớn hơn 80% hoặc nhỏ hơn 20%.
  • Khối lượng: các chỉ báo thường có ý nghĩa hơn khi chúng dựa trên khối lượng cao hơn.

Một số chỉ báo hoạt động tốt hơn trong khung thời gian cụ thể, vì vậy có lý do để chọn những chỉ báo phù hợp với khung thời gian giao dịch của bạn.

Tần suất của tín hiệu giao dịch là một yếu tố khác cần xem xét.

Nếu bạn là người giao dịch trong ngày, bạn muốn các chỉ báo tạo ra nhiều tín hiệu giao dịch trong một ngày. Một nhà giao dịch swing sẽ muốn ít tín hiệu hơn.

Sử dụng kết hợp các chỉ báo và phân tích hành động giá thường dẫn đến ít tín hiệu hơn và chi phí giao dịch thấp hơn.

Luôn nhớ rằng các chỉ báo kỹ thuật chỉ là những gì...chỉ báo.

Chúng không đảm bảo rằng giá sẽ di chuyển theo một cách nhất định.

Với phân tích kỹ thuật, bạn thường không biết chắc liệu đó là một đảo chiều xu hướng thật sự hay giả mạo cho đến khi nó đã xảy ra.

Đó là lý do tại sao việc nhìn vào biểu đồ với nhiều khung thời gian được khuyến nghị để thêm ngữ cảnh cho quan điểm của bạn.