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Un indicatore tecnico è un calcolo matematico che si può usare sui dati relativi a prezzi e volumi. Si può usare anche su un altro indicatore tecnico.
Il risultato è un valore che si usa per prevedere i cambiamenti futuri dei prezzi.
Gli indicatori tecnici sono quelle linee ondulate che trovi sopra, sotto e sopra le informazioni sui prezzi su un grafico.
Sono usati dai trader forex che seguono l'analisi tecnica.
Un indicatore tecnico offre una prospettiva diversa da cui analizzare la forza e la direzione dell'andamento dei prezzi sottostanti.
Analizzando i dati storici, gli analisti tecnici usano gli indicatori per prevedere i movimenti futuri dei prezzi.
Un indicatore tecnico può avere tre funzioni:
- Avvisare i trader quando si verifica una determinata condizione.
- Prevedere la direzione del prezzo.
- Confermare l'analisi suggerita dall'andamento attuale dei prezzi o da un altro indicatore tecnico.
Due tipi di indicatori tecnici
Ci sono due tipi di indicatori tecnici:
- Gli indicatorianticipatori danno segnali di trading quando sta per iniziare una tendenza
- Gli indicatoriritardati seguono l'andamento dei prezzi.
Gli indicatori anticipatori cercano di prevedere il prezzo usando un periodo più breve nei loro calcoli, che anticipa il movimento del prezzo. Gli indicatori anticipatori più popolari sono MACD, RSI e Stochastic.
Questi indicatori di solito funzionano misurando quanto un asset è "ipercomprato" o "ipervenduto". L'idea è che quando qualcosa è "ipervenduto", poi si riprende.
Gli indicatori ritardati danno un segnale dopo che il trend o l'inversione è iniziato. L'indicatore ritardato più comune è la media mobile.
Non ti avvisano dei cambiamenti imminenti dei prezzi, ma ti dicono semplicemente cosa stanno facendo i prezzi (se stanno salendo o scendendo) in modo che tu possa fare trading di conseguenza.
Gli indicatori ritardati ti fanno comprare e vendere in ritardo, ma in cambio di perdere le opportunità iniziali, riducono notevolmente il tuo rischio mantenendoti dalla parte giusta del mercato.
L'approccio generale è quello di utilizzare gli indicatori ritardati durante i mercati di tendenza e gli indicatori anticipatori durante i mercati laterali.
Posizionamento degli indicatori tecnici sul grafico
Per quanto riguarda la posizione di un indicatore tecnico su un grafico, esistono due classi di indicatori tecnici:
- Sovrapposizioni: gli indicatori tecnici che usano la stessa scala dei prezzi vengono tracciati sopra i prezzi su un grafico. Esempi includono le medie mobili e le bande di Bollinger.
- Oscillatori: gli indicatori tecnici che oscillano tra un minimo e un massimo locale vengono tracciati sopra o sotto un grafico dei prezzi. Esempi includono MACD, RSI e Stochastic.
Quattro tipi di indicatori tecnici
Ci sono quattro tipi di indicatori tecnici:
- Seguono il trend
- Momentum
- Volatilità
- Volume
Indicatori che seguono il trend
Gli indicatori che seguono il trend aiutano i trader a fare trading su coppie di valute che stanno salendo o scendendo.
Questi indicatori possono aiutare a capire la direzione del trend e dirci se c'è davvero un trend.
Gli indicatori di tendenza misurano la direzione e la forza di un trend, usando una sorta di media dei prezzi.
Quando il prezzo va sopra la media, si pensa che ci sia un trend rialzista. Quando il prezzo va sotto la media, significa che c'è un trend ribassista.
Ecco alcuni esempi di indicatori che seguono il trend:
- Le medie mobili servono a capire le tendenze attuali, così come i livelli di supporto e resistenza.
- Il MACD serve a mostrare i cambiamenti nella forza, direzione, slancio e durata di un trend.
- Il Parabolic SAR serve per trovare potenziali inversioni nella direzione del prezzo.
Indicatori di momentum
Gli indicatori di momentum aiutano a capire quanto velocemente si muovono i prezzi confrontando i prezzi nel tempo. Possono anche essere usati per analizzare il volume.
Viene calcolato confrontando il prezzo di chiusura attuale con i prezzi di chiusura precedenti.
In genere, questo appare come una linea sotto un grafico dei prezzi che oscilla al variare del momentum.
Quando c'è una divergenza tra il prezzo e un indicatore di momentum, può segnalare un cambiamento nella direzione futura del prezzo.
Ecco alcuni esempi di indicatori di momentum:
- Lo stocastico mostra la posizione del prezzo di chiusura rispetto al range massimo-minimo su un determinato numero di periodi.
- Il CCI è un oscillatore che aiuta a identificare le inversioni cicliche o i cambiamenti di tendenza.
- L'RSI misura la forza o la debolezza di una coppia di valute confrontando i suoi movimenti al rialzo con quelli al ribasso in un determinato periodo di tempo.
Indicatori di volatilità
Gli indicatori di volatilità misurano il tasso di movimento dei prezzi, indipendentemente dalla direzione.
Questo si basa generalmente su una variazione dei prezzi storici più alti e più bassi.
Forniscono informazioni utili sulla gamma di acquisti e vendite che avvengono in un determinato mercato e aiutano i trader a capire quando potrebbero cambiare direzione.
Ecco alcuni esempi di indicatori di volatilità:
- Le bande di Bollinger aiutano a capire se i prezzi sono alti o bassi in modo relativo
- L'Average True Range misura la volatilità, tenendo conto di eventuali divari nel movimento dei prezzi.
- La deviazione standard è la misura statistica della volatilità del mercato, che misura quanto i prezzi si discostano dal prezzo medio.
Indicatori di volume
Gli indicatori di volume misurano la forza di un trend o confermano una direzione di trading su una sorta di media (o livellamento) del volume.
Le tendenze più forti si verificano spesso quando il volume aumenta.
Ecco alcuni esempi di indicatori di volume:
- Il Chaikin Money Flow (CMF) misura la media ponderata in base al volume dell'accumulo e della distribuzione in un determinato periodo. Il principio alla base del Chaikin Money Flow è che più il prezzo di chiusura è vicino al massimo, maggiore è l'accumulo che si è verificato.
- L'On Balance Volume (OBV) misura la pressione di acquisto e di vendita come indicatore cumulativo che aggiunge volume nei giorni di rialzo e sottrae volume nei giorni di ribasso.
- Il Volume Oscillator (VO) mostra la differenza tra due medie mobili del volume di un titolo espressa in percentuale. Funziona partendo dal presupposto che non è il livello effettivo del volume, ma la variazione del volume rispetto al recente passato ad avere un significato tecnico maggiore.
Come ridurre al minimo i falsi segnali
Nessun indicatore tecnico è infallibile.
Per ridurre al minimo i falsi segnali, dove il movimento del prezzo è diverso da quello previsto dall'indicatore, spesso si combina un indicatore tecnico con altri "test" o con altri indicatori per renderlo più affidabile.
Questo è noto come attesa della "conferma"del segnale generato dall'indicatore tecnico.
I test aggiuntivi sono chiamati "filtri".
I filtri più comuni possono essere divisi in queste categorie:
- Tempo: il segnale deve essere presente per un determinato periodo di tempo. Ad esempio, una media mobile a 50 giorni deve essere superiore a una media mobile a 200 giorni per almeno 3 giorni di negoziazione.
- Magnitudine: il segnale deve rientrare in un intervallo specifico. Ad esempio, un oscillatore deve essere superiore all'80% o inferiore al 20%.
- Volume: gli indicatori di solito sono più significativi quando si basano su volumi più alti.
Alcuni indicatori funzionano meglio su orizzonti temporali specifici, quindi ha senso scegliere quelli adatti al tuo orizzonte di trading.
La frequenza dei segnali di trading è un altro fattore da considerare.
Se fai trading giornaliero, ti servono indicatori che generano tanti segnali di trading in un giorno. Uno swing trader vorrebbe meno segnali.
Usare una combinazione di indicatori e analisi dell'andamento dei prezzi di solito porta a meno segnali e costi di trading più bassi.
Ricorda sempre che gli indicatori tecnici sono solo questo...indicatori.
Non garantiscono che un prezzo si muoverà in un certo modo.
Con l'analisi tecnica, di solito non si sa con certezza se si tratta di un vero o falso inversione di tendenza fino a quando non è troppo tardi.
Ecco perché è consigliabile guardare i grafici con più intervalli di tempo per aggiungere contesto alle tue opinioni.