This article has been translated from English to Tagalog.

Ang technical indicator ay isang mathematical calculation na puwedeng i-apply sa price at volume data. Puwede rin itong i-apply sa isa pang technical indicator.

Ang resulta ay isang value na ginagamit para i-anticipate ang future changes sa prices.

Technical indicators ay yung mga squiggly lines na makikita sa taas, baba, at ibabaw ng price information sa chart.

Ginagamit ito ng mga forex traders na sumusunod sa technical analysis.

Ang isang technical indicator ay nag-o-offer ng ibang perspective para ma-analyze ang lakas at direksyon ng underlying price action.

Sa pamamagitan ng pag-a-analyze ng historical data, ginagamit ng technical analysts ang indicators para hulaan ang future price movements

Ang isang technical indicator ay puwedeng maglingkod sa tatlong functions:

  1. Alert sa traders tungkol sa specific condition na na-meet.
  2. Predict ang direksyon ng presyo.
  3. Confirm ang analysis na sinuggest ng current price action o ng isa pang technical indicator.

Dalawang Kategorya ng Technical Indicators

Mayroong dalawang kategorya ng technical indicators:

  1. Leading indicators nagbibigay ng trade signals kung saan magsisimula ang trend
  2. Lagging indicators sumusunod sa price action.

Leading indicators sinusubukang hulaan ang presyo sa pamamagitan ng paggamit ng mas maikling panahon sa kanilang calculation, na nauuna sa price movement. Ang pinaka-popular na leading indicators ay MACD, RSI, at Stochastic.

Karaniwang gumagana ang mga indicator na ito sa pamamagitan ng pagsukat kung gaano ka-“overbought” o “oversold” ang isang asset. Ang assumption ay kapag “oversold” na ito, babalik ito.

Lagging indicators nagbibigay ng signal pagkatapos magsimula ang trend o reversal. Ang pinaka-karaniwang lagging indicator ay ang Moving Average.

Hindi nila inaalerto ang mga pagbabago sa presyo na paparating, sinasabi lang nila kung ano ang ginagawa ng presyo (tumataas o bumababa) para makapagsagawa ka ng trade ng naaayon.

Ang mga lagging indicators ay may tendency na magpapasok at magpalabas ka ng huli, pero kapalit nito, binabawasan nila ang iyong risk sa pamamagitan ng pagtiyak na nasa tamang panig ka ng market.

Ang pangkaraniwang approach ay dapat gumamit ng lagging indicators during trending markets at leading indicators during sideways markets.

Chart Placement ng Technical Indicators

Tungkol sa kung saan ilalagay ang isang technical indicator sa chart, may dalawang klase ng technical indicators:

  1. Overlays: Ang mga technical indicators na gumagamit ng parehong scale tulad ng mga presyo ay ipinaplot sa itaas ng mga presyo sa chart. Halimbawa nito ay moving averages at Bollinger Bands.
  2. Oscillators: Ang mga technical indicators na nag-o-oscillate sa pagitan ng isang lokal na minimum at maximum ay ipinaplat sa taas o baba ng price chart. Halimbawa nito ay MACD, RSI, at Stochastic.

Apat na Uri ng Technical Indicators

Mayroong apat na uri ng technical indicators:

  1. Trend-Following
  2. Momentum
  3. Volatility
  4. Volume

Trend-Following Indicators

Ang mga trend-following indicators ay tumutulong sa mga traders na mag-trade ng currency pairs na nasa trending up o trending down.

Ang mga indicator na ito ay makakatulong para tukuyin ang direksyon ng trend at puwedeng sabihin sa atin kung may trend talaga.

Ang mga trend-following indicators ay sinusukat ang direksyon at lakas ng trend, gamit ang ilang uri ng price averaging.

Kapag ang presyo ay lumampas sa average, ito ay itinuturing na nasa bullish trend. Kapag ang presyo ay bumaba sa average, ito ay nag-signal ng bearish trend.

Narito ang mga halimbawa ng trend-following indicators:

  • Moving averages ay ginagamit para tukuyin ang current trends, pati na rin ang support at resistance levels.
  • MACD ay ginagamit para ipakita ang pagbabago sa lakas, direksyon, momentum, at tagal ng trend.
  • Parabolic SAR ay ginagamit para mahanap ang potential reversals sa direksyon ng presyo.

Momentum Indicators

Ang mga momentum indicators ay tumutulong para makilala ang bilis ng price movements sa pamamagitan ng paghahambing ng mga presyo sa paglipas ng panahon. Puwede rin itong gamitin para i-analyze ang volume.

Ito ay kinakalkula sa pamamagitan ng paghahambing ng kasalukuyang closing price sa mga nakaraang closing prices.

Karaniwan, ito ay lumalabas bilang isang linya sa ibaba ng price chart na nag-o-oscillate habang nagbabago ang momentum.

Kapag may divergence sa pagitan ng presyo at isang momentum indicator, puwede itong mag-signal ng pagbabago sa future price direction.

Narito ang mga halimbawa ng momentum indicators:

  • Stochastic ay nagpapakita ng lokasyon ng closing price kaugnay sa high-low range sa isang set na bilang ng mga period.
  • CCI ay isang oscillator na tumutulong makilala ang cyclical turns o trend reversals.
  • RSI sumusukat sa lakas o kahinaan ng isang currency pair sa pamamagitan ng paghahambing ng mga up movements nito kumpara sa mga down movements nito sa loob ng isang takdang panahon.

Volatility Indicators

Ang mga volatility indicators ay sumusukat sa rate ng price movements, gaano man ang direksyon.

Karaniwang nakabatay ito sa pagbabago sa pinakamataas at pinakamababang historical prices.

Nagbibigay ito ng kapaki-pakinabang na impormasyon tungkol sa range ng pagbili at pagbebenta na nagaganap sa isang partikular na market at tumutulong sa mga traders na tukuyin ang mga puntos kung kailan magbabago ang direksyon.

Narito ang mga halimbawa ng volatility indicators:

  • Bollinger Bands tumutulong para malaman kung ang mga presyo ay mataas o mababa sa isang relative na basehan
  • Average True Range sumusukat sa volatility, na isinasaalang-alang ang anumang mga pag-agwat sa paggalaw ng presyo.
  • Standard Deviation ay isang statistical measure ng market volatility, sumusukat kung gaano kalawak ang pagkaka-dispersed ng mga presyo mula sa average price.

Volume Indicators

Ang mga volume indicators ay sumusukat sa lakas ng isang trend o nagkukumpirma ng direksyon ng trading sa ilang anyo ng averaging (o smoothing) ng volume.

Ang pinakamalalakas na trends ay kadalasang nangyayari habang tumataas ang volume.

Narito ang mga halimbawa ng volume indicators:

  • Chaikin Money Flow (CMF) sumusukat sa volume-weighted average ng accumulation at distribution sa isang tinukoy na panahon. Ang prinsipyo sa likod ng Chaikin Money Flow ay kung mas malapit ang closing price sa high, mas maraming accumulation ang naganap.
  • On Balance Volume (OBV)  sumusukat sa buying at selling pressure bilang isang cumulative indicator na nagdadagdag ng volume sa up days at binabawasan ang volume sa down days.
  • Volume Oscillator (VO) nagpapakita ng pagkakaiba sa pagitan ng dalawang moving averages ng volume ng isang security na ipinapahayag bilang isang porsyento. Gumagana ito sa premise na hindi ang aktwal na antas ng volume, kundi ang pagbabago sa volume kaugnay sa kamakailang nakaraan na may higit na teknikal na kahulugan.

Paano Bawasan ang False Signals

Walang technical indicator na foolproof.

Para mabawasan ang false signals, kung saan ang paggalaw ng presyo ay naiiba sa inaasahan mula sa indicator, ang isang technical indicator ay madalas sinasamahan ng iba pang “tests” o kasama ng iba pang mga indicator para mapataas ang reliability nito.

Ito ay kilala bilang paghihintay sa “confirmation” ng signal na nabuo ng technical indicator.

Ang mga karagdagang tests ay tinatawag na “filters“.

Ang pinaka-karaniwang filters ay maaaring maiuri sa mga sumusunod na kategorya:

  • Time: ang signal ay dapat naroon para sa isang tiyak na dami ng oras. Halimbawa, ang 50-day moving average ay dapat nasa itaas ng 200-day moving average ng hindi bababa sa 3 trading days.
  • Magnitude: ang signal ay dapat nasa isang tiyak na range. Halimbawa, ang isang oscillator ay dapat na higit sa 80% o mas mababa sa 20%.
  • Volume: ang mga indicator ay karaniwang may higit na kahalagahan kapag nakabatay ito sa mas mataas na volume.

Ang ilang mga indicator ay mas mahusay na gumagana sa specific time horizons, kaya may sense na pumili ng mga indicator na angkop para sa iyong trading horizon.

Ang frequency ng trading signals ay isa pang factor na dapat isaalang-alang.

Kung ikaw ay isang day trader, gusto mo ng mga indicators na nagbibigay ng maraming trading signals sa isang araw. Ang isang swing trader ay gusto ng mas kaunting signals.

Ang paggamit ng kumbinasyon ng indicators at price action analysis kadalasang nagreresulta sa mas kaunting signals at mas mababang trading costs.

Palaging tandaan na ang technical indicators ay ganoon lang... indicators.

Hindi sila garantisadong ang presyo ay gagalaw sa isang tiyak na paraan.

Sa technical analysis, karaniwan mong hindi tiyak kung ito ay isang totoong trend reversal o peke hanggang sa matapos na ang mangyari.

Iyan ang dahilan kaya inirerekomenda ang pagtingin sa charts na may multiple time frames para magdagdag ng context sa iyong pananaw.