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기술적 지표는 가격 및 거래량 데이터에 적용할 수 있는 수학적 계산입니다. 다른 기술적 지표에도 적용될 수 있습니다.

그 결과는 향후 가격 변동을 예측하는 데 사용되는 값입니다.

기술적 지표는 차트 상의 가격 정보 위, 아래, 그리고 상단에 표시되는 물결선 형태의 선들입니다.

이 지표들은 기술적 분석을 따르는 외환 트레이더들이 사용합니다.

기술적 지표는 기초 가격 움직임의 강도와 방향을 분석하는 데 있어 다른 관점을 제공합니다.

기술적 분석가들은 과거 데이터를 분석하여 지표를 활용해 향후 가격 움직임을 예측합니다.

기술적 지표는 세 가지 기능을 수행할 수 있습니다:

  1. 특정 조건이 충족되었음을 트레이더에게알립니다.
  2. 가격 방향을예측합니다.
  3. 현재 가격 움직임이나 다른 기술적 지표가 제시하는 분석을확인합니다.

기술적 지표의 두 가지 범주

기술적 지표는 두 가지 범주로 나뉩니다:

  1. 선행 지표는 추세가 시작되기 직전에 거래 신호를 제공합니다.
  2. 후행 지표는 가격 움직임을 따라간다.

선행 지표는 계산에 더 짧은 기간을 사용하여 가격을 예측하려 하며, 이는 가격 움직임을 선도합니다. 가장 널리 사용되는 선행 지표는 MACD, RSI, 스토캐스틱입니다.

이러한 지표들은 일반적으로 자산이 얼마나 '과매수' 또는 '과매도' 상태인지 측정함으로써 작동합니다. '과매도' 상태일 때 가격이 반등할 것이라는 가정이 깔려 있습니다.

후행 지표는 추세나 반전이 시작된 후에 신호를 제공합니다. 가장 흔한 후행 지표는 이동 평균입니다.

이들은 다가오는 가격 변동을 경고하지 않고, 단순히 가격이 상승 중인지 하락 중인지 알려주어 그에 맞춰 거래할 수 있도록 합니다.

후행 지표는 매매 타이밍이 늦어지지만, 초기 기회를 놓치는 대신 시장 흐름의 올바른 방향을 유지함으로써 위험을 크게 줄여줍니다.

일반적인 접근법은 추세장에서는 후행 지표를, 횡보장에서는 선행 지표를 사용해야 한다는 것입니다.

차트상의 기술적 지표 배치

차트 상의 지표 배치 위치와 관련하여, 기술적 지표는 크게 두 가지 유형으로 분류됩니다:

  1. 오버레이: 가격과 동일한 척도를 사용하는 기술적 지표는 차트 상의 가격 위에 표시됩니다. 이동 평균선과 볼린저 밴드가 대표적입니다.
  2. 오실레이터: 국부적 최저점과 최고점 사이에서 진동하는 기술적 지표로, 가격 차트 상단 또는 하단에 표시됩니다 . MACD, RSI, 스토캐스틱 등이 대표적입니다 .

네 가지 유형의 기술적 지표

기술적 지표는 네 가지 유형으로 구분됩니다:

  1. 추세 추종형
  2. 모멘텀
  3. 변동성
  4. 거래량

추세 추종 지표

추세 추종 지표는 상승 추세 또는 하락 추세를 보이는 통화 쌍을 거래하는 데 도움이 됩니다.

이러한 지표는 추세의 방향을 가리키고 추세가 실제로 존재하는지 알려줄 수 있습니다.

추세 추종 지표는 일종의 가격 평균을 사용하여 추세의 방향과 강도를 측정합니다.

가격이 평균선 위로 움직이면 상승 추세로 간주됩니다. 가격이 평균선 아래로 움직이면 하락 추세를 시사합니다.

추세 추종 지표의 예는 다음과 같습니다:

모멘텀 지표

모멘텀 지표는 시간에 따른 가격을 비교하여 가격 변동의 속도를 파악하는 데 도움이 됩니다. 또한 거래량 분석에도 사용할 수 있습니다.

현재 종가를 이전 종가와 비교하여 계산됩니다.

일반적으로 모멘텀이 변화함에 따라 가격 차트 아래에 선으로 표시됩니다.

가격과 모멘텀 지표 사이에 차이가 있을 때, 이는 향후 가격 방향의 변화를 시사할 수 있습니다.

모멘텀 지표의 예는 다음과 같습니다:

변동성 지표

변동성 지표는 방향과 상관없이 가격 변동률을 측정합니다.

이는 일반적으로 최고가와 최저가의 변동을 기준으로 합니다.

이 지표들은 특정 시장에서 발생하는 매수 및 매도 범위에 대한 유용한 정보를 제공하고, 트레이더들이 방향이 바뀔 수 있는 시점을 판단하는 데 도움을 줍니다.

변동성 지표의 예는 다음과 같습니다.

  • 볼린저 밴드는 가격이 상대적으로 높은지 낮은지 판단하는 데 도움이 됩니다.
  • 평균 진폭(ATR)은 가격 변동 시 발생하는 갭을 고려하여 변동성을 측정합니다.
  • 표준 편차는 시장 변동성의 통계적 측정값으로, 가격이 평균 가격으로부터 얼마나 널리 분산되어 있는지를 측정합니다.

거래량 지표

거래량 지표는 거래량의 평균화(또는 평활화)를 통해 추세의 강도를 측정하거나 거래 방향을 확인합니다.

가장 강한 추세는 종종 거래량이 증가하는 동안 발생합니다.

거래량 지표의 예는 다음과 같습니다:

  • 차이킨 머니 플로우(CMF)는 특정 기간 동안의 누적 및 분배의 거래량 가중 평균을 측정합니다. 차이킨 머니 플로우의 원리는 종가가 고가에 가까울수록 더 많은 누적이 발생했다는 것입니다.
  • 온 밸런스 볼륨(OBV) 은 상승일에는 거래량을 더하고 하락일에는 거래량을 빼는 누적 지표로 매수 및 매도 압력을측정합니다 .
  • 거래량 오실레이터(VO)는 종목 거래량의 두 이동평균 간 차이를 백분율로 표시합니다. 실제 거래량 수준보다 최근 과거 대비 거래량 변화가 기술적 의미가 더 크다는 전제하에 작동합니다.

허위 신호를최소화하는 방법

어떤 기술적 지표도 완벽하지 않습니다.

지표에서 예상한 것과 가격 변동이 다른 오신호를 최소화하기 위해, 기술적 지표는 종종 다른 "테스트"나 다른 지표와 결합되어 신뢰성을 높입니다.

이를 기술적 지표가 생성한 신호의 "확인"을 기다리는 것으로 알려져 있습니다.

추가적인 테스트는 "필터"라고 합니다.

가장 흔한 필터는 다음과 같은 범주로 분류할 수 있습니다:

  • 시간: 신호는 지정된 시간 동안 유지되어야 합니다. 예를 들어, 50일 이동 평균이 200일 이동 평균보다 최소 3거래일 동안 높아야 합니다.
  • 크기: 신호가 지정된 범위 내에 있어야 합니다. 예를 들어, 오실레이터가 80% 이상 또는 20% 미만이어야 합니다.
  • 거래량: 지표는 일반적으로 높은 거래량을 기반으로 할 때 더 큰 의미를 가집니다.

일부 지표는 특정 시간대에 더 효과적이므로, 자신의 거래 기간에 적합한 지표를 선택하는 것이 합리적입니다.

거래 신호의 빈도도 고려해야 할 요소입니다.

당일 거래자라면 하루에 많은 거래 신호를 생성하는 지표를 원할 것입니다. 스윙 트레이더는 더 적은 신호를 원할 것입니다.

지표와 가격 행동 분석을 함께 사용하면 일반적으로 신호 수가 줄어들고 거래 비용이 낮아집니다.

기술적 지표는 단지지표일 뿐이라는 점을 항상 기억하십시오.

가격이 특정 방향으로 움직일 것이라는 보장은 아닙니다.

기술적 분석을 통해 진정한 추세 반전인지 가짜인지 확실히 알 수 있는 경우는 거의 없으며, 이는 사후에야 확인됩니다.

그렇기 때문에 관점에 맥락을 더하기 위해 여러 시간대의 차트를 함께 보는 것이 권장됩니다.