Penunjuk Teknikal

Penunjuk teknikal ialah kiraan matematik yang boleh digunakan pada data harga dan jumlah. Ia juga boleh diaplikasikan pada penunjuk teknikal yang lain.

Hasilnya adalah nilai yang digunakan untuk menjangka perubahan harga pada masa depan.

Penunjuk teknikal adalah garis-garis beralun yang ditemui di atas, bawah, dan atas maklumat harga pada carta.

Ianya digunakan oleh pedagang forex yang mengikuti analisis teknikal.

Sebuah penunjuk teknikal menawarkan perspektif yang berbeza untuk menganalisis kekuatan dan arah tindakan harga yang mendasari.

Dengan menganalisis data sejarah, penganalisis teknikal menggunakan penunjuk untuk meramalkan pergerakan harga masa depan

Sebuah penunjuk teknikal boleh berfungsi sebagai tiga fungsi:

1. Memberitahu pedagang mengenai keadaan tertentu yang telah dipenuhi.
2. Meramalkan arah harga.
3. Mengesahkan analisis yang disarankan oleh tindakan harga semasa atau oleh penunjuk teknikal yang lain.

Dua Kategori Penunjuk Teknikal

Terdapat dua kategori penunjuk teknikal:

1. Penunjuk Maju memberikan isyarat dagangan di mana trend akan mula.
2. Penunjuk Ketinggalan mengikuti tindakan harga.

Penunjuk Maju cuba meramalkan harga dengan menggunakan tempoh yang lebih pendek dalam pengiraan mereka, yang menggerakkan pergerakan harga. Penunjuk maju yang paling popular adalah MACD, RSI, dan Stochastic.

Penunjuk ini biasanya berfungsi dengan mengukur betapa “terlebih beli” atau “terlebih jual” sesuatu aset itu. Andaian adalah apabila sesuatu itu “terlebih jual” ia akan kembali semula.

Penunjuk Ketinggalan memberikan isyarat selepas trend atau pembalikan telah bermula. Penunjuk ketinggalan yang paling biasa ialah Purata Bergerak.

Ia tidak memberi amaran kepada anda tentang perubahan harga yang akan datang, ia hanya memberitahu anda apa yang harga sedang lakukan (menaik atau menurun) supaya anda dapat berdagang dengan sewajarnya.

Penunjuk ketinggalan membuat anda beli dan jual lewat, tetapi sebagai pertukaran untuk terlepas peluang awal, mereka sangat mengurangkan risiko anda dengan memastikan anda berada di sisi pasaran yang betul.

Pendekatan umum adalah bahawa anda harus menggunakan penunjuk ketinggalan semasa pasaran yang trending dan penunjuk maju semasa pasaran bergerak mendatar.

Penempatan Carta Penunjuk Teknikal

Mengenai di mana penunjuk teknikal diletakkan pada carta, terdapat dua kelas penunjuk teknikal:

1. Overlay: Penunjuk teknikal yang menggunakan skala yang sama seperti harga dilukis di atas atas harga pada carta. Contoh termasuk purata bergerak dan Bollinger Bands.
2. Oscillators: Penunjuk teknikal yang berosilasi antara minimum dan maksimum tempatan dilukis di atas atau di bawah carta harga. Contoh termasuk MACD, RSI, dan Stochastic.

Empat Jenis Penunjuk Teknikal

Terdapat empat jenis penunjuk teknikal:

1. Mengikuti Trend
2. Momentum
3. Volatiliti
4. Volume

Penunjuk Mengikuti Trend

Penunjuk mengikuti trend membantu pedagang berdagang pasangan mata wang yang sedang menaik atau menurun.

Penunjuk ini dapat membantu menunjukkan arah trend dan boleh memberitahu kita jika trend sebenarnya wujud.

Penunjuk mengikuti trend mengukur arah dan kekuatan trend, menggunakan beberapa bentuk purata harga.

Apabila harga bergerak di atas purata, ia dianggap berada dalam trend bullish. Apabila harga bergerak di bawah purata, ia menandakan trend bearish.

Berikut adalah contoh penunjuk mengikuti trend:

• Purata bergerak digunakan untuk mengenalpasti trend semasa, serta tahap sokongan dan rintangan.
• MACD digunakan untuk mendedahkan perubahan dalam kekuatan, arah, momentum, dan tempoh trend.
• Parabolic SAR digunakan untuk mencari pembalikan yang berpotensi dalam arah harga.

Penunjuk Momentum

Penunjuk momentum membantu mengenalpasti kelajuan pergerakan harga dengan membandingkan harga dari masa ke masa. Ia juga boleh digunakan untuk menganalisis volume.

Ianya dikira dengan membandingkan harga penutupan semasa dengan harga penutupan sebelumnya.

Biasanya, ini muncul sebagai garis di bawah carta harga yang berosilasi apabila momentum berubah.

Apabila terdapat perbezaan antara harga dan penunjuk momentum, ia boleh menandakan perubahan dalam arah harga masa depan.

Berikut adalah contoh penunjuk momentum:

• Stochastic menunjukkan lokasi harga penutupan berbanding dengan julat tinggi-rendah sepanjang set tempoh.
• CCI adalah osilator yang membantu mengenalpasti perubahan kitaran atau pembalikan trend.
• RSI mengukur kekuatan atau kelemahan pasangan mata wang dengan membandingkan pergerakan naiknya berbanding pergerakan turunnya sepanjang tempoh tertentu.

Penunjuk Volatiliti

Penunjuk volatiliti mengukur kadar pergerakan harga, tanpa mengambil kira arah.

Ini biasanya berdasarkan perubahan dalam harga tertinggi dan terendah sejarah.

Ianya memberikan maklumat berguna tentang julat belian dan jualan yang berlaku dalam pasaran tertentu dan membantu pedagang menentukan titik ketika mereka mungkin menukar arah.

Berikut adalah contoh penunjuk volatiliti:

• Bollinger Bands membantu menentukan sama ada harga tinggi atau rendah berdasarkan perbandingan relatif
• Rata-rata Jarak Sejati mengukur volatiliti, dengan mengambil kira sebarang jurang dalam pergerakan harga.
• Standard Deviation adalah ukuran statistik volatiliti pasaran, mengukur sejauh mana harga tersebar dari harga purata.

Penunjuk Volume

Penunjuk volume mengukur kekuatan trend atau mengesahkan arah dagangan berdasarkan beberapa bentuk purata (atau penghalusan) volume.

Tren yang paling kuat selalunya berlaku semasa volume meningkat.

Berikut adalah contoh penunjuk volume:

• Chaikin Money Flow (CMF) mengukur purata volume-berat pengumpulan dan pengedaran selama tempoh yang dinyatakan. Prinsip di belakang Chaikin Money Flow adalah semakin dekat harga penutupan ke paras tertinggi, semakin banyak pengumpulan yang telah berlaku.
• On Balance Volume (OBV) mengukur tekanan beli dan jual sebagai penunjuk kumulatif yang menambah volume pada hari naik dan menolak volume pada hari turun.
• Volume Oscillator (VO) memaparkan perbezaan antara dua purata bergerak volume sekuriti yang dinyatakan sebagai peratusan. Ia berfungsi berdasarkan premis bahawa bukan tahap volume sebenar, tetapi perubahan dalam volume berbanding masa lalu yang baru yang mempunyai lebih banyak kepentingan teknikal.

Cara Meminimumkan Isyarat Palsu

Tiada penunjuk teknikal yang bebas dari kesilapan.

Untuk meminimumkan isyarat palsu, di mana pergerakan harga berbeza dari yang dijangkakan dari penunjuk, penunjuk teknikal sering digabungkan dengan “ujian” lain atau dengan penunjuk lain untuk meningkatkan kebolehpercayaannya.

Ini dikenali sebagai menunggu “pengesahan” isyarat yang dihasilkan oleh penunjuk teknikal.

Ujian tambahan ini dipanggil “penapis“.

Penapis yang paling biasa boleh dikelaskan dalam kategori berikut:

• Masa: isyarat mesti hadir untuk tempoh masa yang ditentukan. Sebagai contoh, purata bergerak 50-hari mesti di atas purata bergerak 200-hari sekurang-kurangnya 3 hari dagangan.
• Magnitud: isyarat mesti berada dalam julat yang ditetapkan. Sebagai contoh, osilator mesti lebih dari 80% atau kurang dari 20%.
• Volume: penunjuk biasanya mempunyai lebih banyak makna apabila ia berdasarkan volume yang lebih tinggi.

Sesetengah penunjuk berfungsi lebih baik dalam horizon masa tertentu, jadi masuk akal untuk memilih penunjuk yang sesuai untuk horizon dagangan anda.

Kekerapan isyarat dagangan adalah faktor lain yang perlu dipertimbangkan.

Jika anda seorang pedagang harian, anda mahu penunjuk yang menghasilkan banyak isyarat dagangan dalam sehari. Seorang pedagang ayunan mahu isyarat yang lebih sedikit.

Menggunakan gabungan penunjuk dan analisis tindakan harga biasanya menghasilkan isyarat yang lebih sedikit dan kos dagangan yang lebih rendah.

Ingatlah selalu bahawa penunjuk teknikal hanyalah itu….penunjuk.

Mereka bukan jaminan bahawa harga akan bergerak dengan cara tertentu.

Dengan analisis teknikal, anda biasanya tidak tahu dengan pasti sama ada ia adalah pembalikan trend sebenar atau palsu sehingga selepas itu.

Itulah sebabnya melihat carta dengan pelbagai rangka masa disarankan untuk menambah konteks kepada pandangan anda.