Indicateur technique

Un indicateur technique, c'est un calcul mathématique qu'on peut utiliser sur les données de prix et de volume. On peut même l'utiliser sur un autre indicateur technique.

Le résultat, c'est une valeur qui sert à prévoir les changements futurs des prix.

Les indicateurs techniques, c'est ces lignes ondulées qu'on voit au-dessus, en dessous et à côté des infos sur les prix sur un graphique.

Ils sont utilisés par les traders forex qui suivent l'analyse technique.

Un indicateur technique offre une perspective différente pour analyser la force et la direction de l'évolution sous-jacente des prix.

En analysant les données historiques, les analystes techniques utilisent des indicateurs pour prédire les mouvements futurs des prix.

Un indicateur technique peut avoir trois fonctions :

1. Avertir les traders quand une condition spécifique est remplie.
2. Prévoir la direction du prix.
3. Confirmer l'analyse suggérée par l'évolution actuelle des prix ou par un autre indicateur technique.

Deux catégories d'indicateurs techniques

Il y a deux catégories d'indicateurs techniques :

1. Les indicateursavancés donnent des signaux de trading lorsqu'une tendance est sur le point de se former.
2. Les indicateursretardés suivent l'évolution des prix.

Les indicateurs avancés essaient de prédire le cours en utilisant une période plus courte dans leurs calculs, ce qui précède le mouvement des cours. Les indicateurs avancés les plus populaires sont le MACD, le RSI et le stochastique.

Ces indicateurs mesurent généralement le niveau de « surachat » ou de « survente » d'un actif. L'hypothèse est que lorsqu'un actif est « survendu », il rebondira.

Les indicateurs retardés donnent un signal après le début de la tendance ou du renversement. L'indicateur retardé le plus courant est la moyenne mobile.

Ils ne vous avertissent pas des changements de prix à venir, ils vous indiquent simplement l'évolution des prix (à la hausse ou à la baisse) afin que vous puissiez négocier en conséquence.

Les indicateurs retardés vous font acheter et vendre tardivement, mais en échange de l'opportunité manquée, ils réduisent considérablement votre risque en vous maintenant du bon côté du marché.

En gros, tu devrais utiliser les indicateurs retardés quand le marché est en tendance et les indicateurs avancés quand il est latéral.

Emplacement des indicateurs techniques sur le graphique

En ce qui concerne l'emplacement d'un indicateur technique sur un graphique, il existe deux catégories d'indicateurs techniques :

1. Superpositions: les indicateurs techniques qui utilisent la même échelle que les prix sont superposés aux prix sur un graphique. Les moyennes mobiles et les bandes de Bollinger en sont des exemples.
2. Oscillateurs : les indicateurs techniques qui oscillent entre un minimum et un maximum local sont tracés au-dessus ou en dessous d'un graphique des prix. On peut citer comme exemples le MACD, le RSI et le stochastique.

Quatre types d'indicateurs techniques

Il y a quatre types d'indicateurs techniques:

1. Suivi de tendance
2. Momentum
3. Volatilité
4. Volume

Indicateurs de suivi de tendance

Les indicateurs de suivi de tendance aident les traders à négocier des paires de devises qui sont à la hausse ou à la baisse.

Ces indicateurs peuvent aider à montrer la direction de la tendance et nous dire si une tendance existe vraiment.

Les indicateurs de tendance mesurent la direction et la force d'une tendance en utilisant une forme de moyenne des prix.

Quand le prix passe au-dessus de la moyenne, on dit qu'il y a une tendance haussière. Quand le prix passe en dessous de la moyenne, ça veut dire qu'il y a une tendance baissière.

Voici quelques exemples d'indicateurs de tendance :

• Les moyennes mobiles sont utilisées pour identifier les tendances actuelles, ainsi que les niveaux de support et de résistance.
• Le MACD sert à montrer les changements dans la force, la direction, la dynamique et la durée d'une tendance.
• Le SAR parabolique sert à repérer les renversements potentiels de la direction du prix.

Indicateurs de momentum

Les indicateurs de momentum aident à repérer la vitesse des mouvements de prix en comparant les prix au fil du temps. Ils peuvent aussi servir à analyser le volume.

Ils sont calculés en comparant le cours de clôture actuel aux cours de clôture précédents.

En général, ça se présente sous la forme d'une ligne sous un graphique des prix qui oscille au fur et à mesure que la dynamique change.

Quand il y a une différence entre le prix et un indicateur de momentum, ça peut indiquer un changement dans la direction future du prix.

Voici quelques exemples d'indicateurs de momentum :

• Le stochastique montre où se situe le cours de clôture par rapport à la fourchette haute-basse sur un certain nombre de périodes.
• Le CCI est un oscillateur qui aide à repérer les changements de cycle ou les renversements de tendance.
• Le RSI mesure la force ou la faiblesse d'une paire de devises en comparant ses mouvements à la hausse et à la baisse sur une période donnée.

Indicateurs de volatilité

Les indicateurs de volatilité mesurent le taux de variation des prix, peu importe la direction.

Ils se basent généralement sur la variation des prix historiques les plus élevés et les plus bas.

Ils fournissent des informations utiles sur la fourchette d'achat et de vente qui a lieu sur un marché donné et aident les traders à déterminer les moments où la tendance pourrait s'inverser.

Voici quelques exemples d'indicateurs de volatilité :

• Les bandes de Bollinger aident à voir si les prix sont hauts ou bas par rapport aux autres.
• L'amplitude moyenne réelle mesure la volatilité en tenant compte des écarts dans les mouvements de prix.
• L'écart type est la mesure statistique de la volatilité du marché, qui montre à quel point les prix s'éloignent du prix moyen.

Indicateurs de volume

Les indicateurs de volume mesurent la force d'une tendance ou confirment une direction de trading sur une forme de moyenne (ou de lissage) du volume.

Les tendances les plus fortes se produisent souvent lorsque le volume augmente.

Voici quelques exemples d'indicateurs de volume :

• Le Chaikin Money Flow (CMF) mesure la moyenne pondérée en fonction du volume de l'accumulation et de la distribution sur une période donnée. Le principe derrière le Chaikin Money Flow est que plus le cours de clôture est proche du plus haut, plus l'accumulation a été importante.
• L'On Balance Volume (OBV) mesure la pression d'achat et de vente comme un indicateur cumulatif qui ajoute le volume les jours de hausse et soustrait le volume les jours de baisse.
• Le Volume Oscillator (VO) affiche la différence entre deux moyennes mobiles du volume d'un titre exprimée en pourcentage. Il part du principe que ce n'est pas le niveau réel du volume, mais la variation du volume par rapport au passé récent qui a le plus d'importance technique.

Comment minimiser les faux signaux

Aucun indicateur technique n'est infaillible.

Pour réduire les faux signaux, quand le mouvement des prix est différent de ce qu'on attendait de l'indicateur, on combine souvent un indicateur technique avec d'autres « tests » ou d'autres indicateurs pour le rendre plus fiable.

C'est ce qu'on appelle attendrela « confirmation »du signal généré par l'indicateur technique.

Les tests supplémentaires sont appelés «filtres».

Les filtres les plus courants peuvent être classés dans les catégories suivantes :

• Le temps: le signal doit être là pendant un certain temps. Par exemple, une moyenne mobile sur 50 jours doit être au-dessus d'une moyenne mobile sur 200 jours pendant au moins 3 jours de bourse.
• Ampleur: le signal doit se situer dans une fourchette donnée. Par exemple, un oscillateur doit être supérieur à 80 % ou inférieur à 20 %.
• Volume: les indicateurs ont généralement plus d'importance lorsqu'ils sont basés sur un volume plus élevé.

Certains indicateurs fonctionnent mieux sur des horizons temporels spécifiques, il est donc judicieux de choisir ceux qui conviennent à votre horizon de trading.

La fréquence des signaux de trading est un autre facteur à prendre en compte.

Si tu fais du day trading, tu voudras des indicateurs qui génèrent beaucoup de signaux de trading dans la journée. Un swing trader voudra moins de signaux.

Utiliser une combinaison d'indicateurs et d'analyse de l'action des prix donne généralement moins de signaux et réduit les coûts de trading.

N'oublie jamais que les indicateurs techniques ne sont que ça...des indicateurs.

Ils ne garantissent pas que le prix va évoluer d'une certaine manière.

Avec l'analyse technique, tu ne sais généralement pas avec certitude s'il s'agit d'un véritable renversement de tendance ou d'un faux renversement avant que ça ne se produise.

C'est pourquoi il est recommandé de consulter des graphiques avec plusieurs périodes pour ajouter du contexte à vos opinions.