This article has been translated from English to Arabic.

المؤشر الفني هو حساب رياضي يمكن تطبيقه على بيانات الأسعار والأحجام. ويمكن حتى تطبيقه على مؤشر فني آخر.

والنتيجة هي قيمة تُستخدم لتوقع التغيرات المستقبلية في الأسعار.

المؤشرات الفنية هي الخطوط المتعرجة الموجودة أعلى وأسفل ومباشرة فوق معلومات الأسعار على الرسم البياني.

يستخدمها متداولو الفوركس الذين يتبعون التحليل الفني.

يقدم المؤشر الفني منظورًا مختلفًا لتحليل قوة واتجاه حركة السعر الأساسية.

من خلال تحليل البيانات التاريخية، يستخدم المحللون الفنيون المؤشرات للتنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية

يمكن أن يؤدي المؤشر الفني ثلاث وظائف:

  1. تنبيه المتداولين بشأن استيفاء شرط معين.
  2. توقع اتجاه السعر.
  3. تأكيد التحليل المقترح من خلال حركة السعر الحالية أو من خلال مؤشر فني آخر.

فئتان من المؤشرات الفنية

هناك فئتان من المؤشرات الفنية:

  1. المؤشراتالرائدة تعطي إشارات تداول عندما يكون الاتجاه على وشك البدء
  2. المؤشراتالمتأخرة تتبع حركة السعر.

تحاولالمؤشرات الرائدة توقع السعر باستخدام فترة أقصر في حساباتها، مما يؤدي إلى حركة السعر. المؤشرات الرائدة الأكثر شيوعًا هي MACD و RSI و Stochastic.

تعمل هذه المؤشرات عادةً عن طريق قياس مدى "زيادة الشراء" أو "زيادة البيع" لأصل ما. والافتراض هو أنه عندما يكون هناك "زيادة في البيع"، فإن السعر سيرتد مرة أخرى.

تقدمالمؤشرات المتأخرة إشارة بعد بدء الاتجاه أو الانعكاس. المؤشر المتأخر الأكثر شيوعًا هو المتوسط المتحرك.

لا تحذرك هذه المؤشرات من التغيرات القادمة في الأسعار، بل تخبرك ببساطة بما تفعله الأسعار (صعودًا أو هبوطًا) حتى تتمكن من التداول وفقًا لذلك.

تجعلك المؤشرات المتأخرة تشتري وتبيع متأخرًا، ولكن في مقابل تفويت الفرص المبكرة، فإنها تقلل بشكل كبير من المخاطر التي تتعرض لها من خلال إبقائك على الجانب الصحيح من السوق.

النهج العام هو أنك يجب أن تستخدم المؤشرات المتأخرة خلال الأسواق ذات الاتجاهات ، والمؤشرات الرائدة خلال الأسواق الجانبية.

وضع المؤشرات الفنية على الرسم البياني

فيما يتعلق بمكان وضع المؤشر الفني على الرسم البياني، هناك فئتان من المؤشرات الفنية:

  1. التراكبات: المؤشرات الفنية التي تستخدم نفس مقياس الأسعار يتم رسمها فوق الأسعار على الرسم البياني. ومن الأمثلة على ذلك المتوسطات المتحركة وشرائط بولينجر.
  2. المذبذبات: المؤشرات الفنية التي تتذبذب بين الحد الأدنى والحد الأقصى المحلي يتم رسمها فوق أو تحت الرسم البياني للأسعار. ومن الأمثلة على ذلك MACD و RSI و Stochastic.

أربعة أنواع من المؤشرات الفنية

هناك أربعة أنواع من المؤشرات الفنية:

  1. متابعة الاتجاه
  2. الزخم
  3. التقلب
  4. الحجم

مؤشرات تتبع الاتجاه

تساعد مؤشرات اتباع الاتجاه المتداولين على تداول أزواج العملات التي تتجه صعودًا أو هبوطًا.

يمكن أن تساعد هذه المؤشرات في تحديد اتجاه الترند وإخبارنا ما إذا كان الترند موجودًا بالفعل.

تقيس مؤشرات تتبع الاتجاه اتجاه وقوة الاتجاه، باستخدام شكل من أشكال متوسط السعر.

عندما يتحرك السعر فوق المتوسط، يُعتبر أنه في اتجاه صعودي. عندما يتحرك السعر تحت المتوسط، فإنه يشير إلى اتجاه هبوطي.

فيما يلي أمثلة على مؤشرات تتبع الاتجاه:

  • تُستخدمالمتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاهات الحالية، بالإضافة إلى مستويات الدعم والمقاومة.
  • يُستخدمMACD للكشف عن التغيرات في قوة الاتجاه واتجاهه وزخمه ومدته.
  • يُستخدممؤشر Parabolic SAR لتحديد الانعكاسات المحتملة في اتجاه السعر.

مؤشرات الزخم

تساعد مؤشرات الزخم في تحديد سرعة تحركات الأسعار من خلال مقارنة الأسعار على مدار الوقت. كما يمكن استخدامها لتحليل الحجم.

يتم حسابها من خلال مقارنة سعر الإغلاق الحالي بأسعار الإغلاق السابقة.

عادةً ما يظهر هذا على شكل خط أسفل مخطط الأسعار يتأرجح مع تغير الزخم.

عندما يكون هناك تباين بين السعر ومؤشر الزخم، فقد يشير ذلك إلى تغيير في اتجاه السعر في المستقبل.

فيما يلي أمثلة على مؤشرات الزخم:

  • يُظهرمؤشر ستوكاستيك موقع سعر الإغلاق بالنسبة إلى النطاق الأعلى والأدنى خلال عدد محدد من الفترات.
  • CCI هو مذبذب يساعد في تحديد التحولات الدورية أو انعكاسات الاتجاه.
  • يقيسمؤشر القوة النسبية (RSI) قوة أو ضعف زوج العملات من خلال مقارنة حركاته الصعودية بحركاته الهبوطية خلال فترة زمنية معينة.

مؤشرات التقلب

تقيس مؤشرات التقلب معدل تحركات الأسعار، بغض النظر عن الاتجاه.

ويستند ذلك عمومًا إلى التغير في أعلى وأدنى الأسعار التاريخية.

توفر هذه المؤشرات معلومات مفيدة حول نطاق الشراء والبيع الذي يحدث في سوق معين وتساعد المتداولين على تحديد النقاط التي قد يتغير فيها الاتجاه.

فيما يلي أمثلة على مؤشرات التقلب:

مؤشرات الحجم

تقيس مؤشرات الحجم قوة الاتجاه أو تؤكد اتجاه التداول على شكل من أشكال متوسط (أو تسطيح) الحجم.

غالبًا ما تحدث أقوى الاتجاهات مع زيادة الحجم.

فيما يلي أمثلة على مؤشرات الحجم:

  • يقيسمؤشر تدفق الأموال تشيكين (CMF) المتوسط المرجح للحجم من التراكم والتوزيع خلال فترة محددة. المبدأ الكامن وراء مؤشر تدفق الأموال تشيكين هو أنه كلما اقترب سعر الإغلاق من أعلى سعر، زاد التراكم.
  • يقيس مؤشر On Balance Volume (OBV) ضغط الشراء والبيع كمؤشر تراكمي يضيف الحجم في أيام الصعود ويطرح الحجم في أيام الهبوط.
  • يُظهرVolume Oscillator (VO) الفرق بين متوسطين متحركين لحجم الأوراق المالية معبراً عنه كنسبة مئوية. يعمل على أساس أن المستوى الفعلي للحجم ليس هو المهم، بل التغير في الحجم مقارنة بالفترة الماضية القريبة هو الذي له أهمية فنية أكبر.

كيفية تقليل الإشارات الخاطئة

لا يوجد مؤشر فني مضمون.

لتقليل الإشارات الخاطئة، حيث تختلف حركة السعر عما كان متوقعًا من المؤشر، غالبًا ما يتم دمج المؤشر الفني مع "اختبارات" أخرى أو مع مؤشرات أخرى لزيادة موثوقيته.

يُعرف هذا باسم انتظار "تأكيد"الإشارة التي يولدها المؤشر الفني.

وتسمى الاختبارات الإضافية "مرشحات".

يمكن تصنيف المرشحات الأكثر شيوعًا في الفئات التالية:

  • الوقت: يجب أن تكون الإشارة موجودة لفترة زمنية محددة. على سبيل المثال، يجب أن يكون المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا أعلى من المتوسط المتحرك لـ 200 يومًا لمدة 3 أيام تداول على الأقل.
  • الحجم: يجب أن تكون الإشارة في نطاق محدد. على سبيل المثال، يجب أن يكون المذبذب أكثر من 80٪ أو أقل من 20٪.
  • الحجم: عادةً ما تكون المؤشرات أكثر أهمية عندما تستند إلى حجم أكبر.

تعمل بعض المؤشرات بشكل أفضل خلال فترات زمنية محددة، لذا من المنطقي اختيار المؤشرات المناسبة لفترة التداول الخاصة بك.

تعد وتيرة إشارات التداول عاملاً آخر يجب أخذه في الاعتبار.

إذا كنت متداولًا يوميًا، فستحتاج إلى مؤشرات تولد العديد من إشارات التداول في اليوم. أما المتداول المتأرجح، فسيحتاج إلى إشارات أقل.

عادةً ما يؤدي استخدام مزيج من المؤشرات وتحليل حركة الأسعار إلى عدد أقل من الإشارات وتكاليف تداول أقل.

تذكر دائمًا أن المؤشرات الفنية هي مجردمؤشرات.

فهي لا تضمن أن السعر سيتحرك في اتجاه معين.

مع التحليل الفني، لا تعرف عادةً على وجه اليقين ما إذا كان انعكاسًا حقيقيًا للاتجاه أم مزيفًا إلا بعد حدوثه.

لذلك يوصى بالنظر إلى الرسوم البيانية ذات الأطر الزمنية المتعددة لإضافة سياق إلى وجهات نظرك.