Technischer Indikator

Ein technischer Indikator ist eine mathematische Berechnung, die man auf Preis- und Volumendaten anwenden kann. Man kann ihn sogar auf einen anderen technischen Indikator anwenden.

Das Ergebnis ist ein Wert, mit dem man zukünftige Preisänderungen vorhersagen kann.

Technische Indikatoren sind die gekringelten Linien, die man über, unter und neben den Kursinfos in einem Chart sieht.

Sie werden von Dev isen händlern verwendet, die sich auf technische Analysen stützen.

Ein technischer Indikator bietet eine andere Perspektive, um die Stärke und Richtung der zugrunde liegenden Kursbewegung zu analysieren.

Durch die Analyse historischer Daten nutzen technische Analysten Indikatoren, um zukünftige Kursbewegungen vorherzusagen.

Ein technischer Indikator kann drei Funktionen erfüllen:

1. Händler auf das Eintreten einer bestimmten Bedingungaufmerksam machen.
2. Die Richtung des Kursesvorhersagen.
3. Bestätigung der Analyse, die sich aus der aktuellen Kursentwicklung oder einem anderen technischen Indikator ergibt.

Zwei Kategorien technischer Indikatoren

Es gibt zwei Arten von technischen Indikatoren:

1. Vorlaufende Indikatoren geben Handelssignale, wenn ein Trend gerade anfängt.
2. Nachträgliche Indikatoren folgen der Kursentwicklung.

Vorlaufende Indikatoren versuchen, den Kurs vorherzusagen, indem sie einen kürzeren Zeitraum in ihre Berechnung einbeziehen, der der Kursbewegung vorausgeht. Die beliebtesten vorlaufenden Indikatoren sind MACD, RSI und Stochastic.

Diese Indikatoren messen in der Regel, wie „überkauft” oder „überverkauft” ein Vermögenswert ist. Dabei wird davon ausgegangen, dass sich ein „überverkaufter” Vermögenswert wieder erholen wird.

Nachträgliche Indikatoren geben ein Signal, nachdem der Trend oder die Umkehr bereits begonnen hat. Der häufigste nachträgliche Indikator ist der gleitende Durchschnitt.

Sie warnen dich nicht vor bevorstehenden Preisänderungen, sondern zeigen dir einfach, wie sich die Preise entwickeln (steigen oder fallen), damit du entsprechend handeln kannst.

Mit nachlaufenden Indikatoren kaufst und verkaufst du zwar spät, aber dafür, dass du die frühen Chancen verpasst, reduzieren sie dein Risiko erheblich, indem sie dich auf der richtigen Seite des Marktes halten.

Generell solltest du in Trendmärkten nachlaufende Indikatoren und in Seitwärtsmärkten vorlaufende Indikatoren verwenden.

Platzierung technischer Indikatoren im Chart

Was die Platzierung eines technischen Indikators in einem Chart angeht, gibt es zwei Arten von technischen Indikatoren:

1. Overlays: Technische Indikatoren, die dieselbe Skala wie die Preise verwenden, werden über den Preisen in einem Chart dargestellt. Beispiele hierfür sind gleitende Durchschnitte und Bollinger-Bänder.
2. Oszillatoren: Technische Indikatoren, die zwischen einem lokalen Minimum und Maximum schwanken, werden über oder unter einem Kurschart dargestellt . Beispiele hierfür sind MACD, RSI und Stochastic.

Vier Arten von technischen Indikatoren

Es gibt vier Arten von technischen Indikatoren:

1. Trendfolgende
2. Momentum
3. Volatilität
4. Volumen

Trendfolgeindikatoren

Trendfolgeindikatoren helfen Tradern dabei, Währungspaare zu handeln, die einen Auf- oder Abwärtstrend zeigen.

Diese Indikatoren können dabei helfen, die Richtung des Trends aufzuzeigen und uns sagen, ob ein Trend tatsächlich existiert.

Trendfolgeindikatoren messen die Richtung und Stärke eines Trends, indem sie eine Art von Preismittelwert bilden.

Wenn der Preis über den Durchschnitt steigt, wird das als bullischer Trend gesehen. Wenn der Preis unter den Durchschnitt fällt, ist das ein Zeichen für einen bärischen Trend.

Hier sind ein paar Beispiele für Trendfolgeindikatoren:

• Gleitende Durchschnitte werden verwendet, um aktuelle Trends sowie Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu identifizieren.
• MACD wird verwendet, um Veränderungen in der Stärke, Richtung, Dynamik und Dauer eines Trends aufzuzeigen.
• Der parabolische SAR wird verwendet, um mögliche Umkehrungen der Kursrichtung zu erkennen.

Momentum-Indikatoren

Momentum-Indikatoren helfen dabei, die Geschwindigkeit von Kursbewegungen zu ermitteln, indem sie die Kurse im Zeitverlauf vergleichen. Sie können auch zur Analyse des Volumens verwendet werden.

Sie werden berechnet, indem der aktuelle Schlusskurs mit früheren Schlusskursen verglichen wird.

Normalerweise wird das als Linie unter einem Kurschart angezeigt, die je nach Momentumschwankungen schwankt.

Wenn es eine Abweichung zwischen dem Kurs und einem Momentum-Indikator gibt, kann das auf eine Änderung der zukünftigen Kursrichtung hindeuten.

Hier sind ein paar Beispiele für Momentum-Indikatoren:

• Der Stochastik-Indikator zeigt , wo der Schlusskurs im Verhältnis zum Hoch-Tief-Bereich über einen bestimmten Zeitraum liegt.
• CCI ist ein Oszillator, der dabei hilft, zyklische Wendungen oder Trendumkehrungen zu erkennen.
• Der RSI misst die Stärke oder Schwäche eines Währungspaares, indem er dessen Aufwärtsbewegungen mit den Abwärtsbewegungen über einen bestimmten Zeitraum vergleicht.

Volatilitätsindikatoren

Volatilitätsindikatoren messen die Geschwindigkeit von Kursbewegungen, egal in welche Richtung sie gehen.

Dies basiert in der Regel auf einer Veränderung der höchsten und niedrigsten historischen Preise.

Sie liefern nützliche Informationen über die Bandbreite der Kauf- und Verkaufsaktivitäten, die in einem bestimmten Markt stattfinden, und helfen Händlern dabei, Punkte zu bestimmen, an denen sich die Richtung ändern könnte.

Hier sind ein paar Beispiele für Volatilitätsindikatoren:

• Bollinger-Bänder helfen dabei, festzustellen, ob die Preise relativ gesehen hoch oder niedrig sind.
• Die Average True Range misst die Volatilität unter Berücksichtigung etwaiger Lücken in der Preisbewegung.
• Die Standardabweichung ist das statistische Maß für die Marktvolatilität und misst, wie stark die Preise vom Durchschnittspreis abweichen.

Volumenindikatoren

Volumenindikatoren messen die Stärke eines Trends oder bestätigen eine Handelsrichtung anhand einer Art von Durchschnittswert (oder Glättung) des Volumens.

Die stärksten Trends treten oft bei steigendem Volumen auf.

Hier sind ein paar Beispiele für Volumenindikatoren:

• Der Chaikin Money Flow (CMF) misst den volumengewichteten Durchschnitt der Akkumulation und Verteilung über einen bestimmten Zeitraum. Das Prinzip hinter dem Chaikin Money Flow ist, dass je näher der Schlusskurs am Höchstkurs liegt, desto mehr Akkumulation stattgefunden hat.
• Der On Balance Volume (OBV) misst den Kauf- und Verkaufsdruck als kumulativen Indikator, der das Volumen an Tagen mit Kursanstieg addiert und an Tagen mit Kursrückgang subtrahiert.
• Der Volume Oscillator (VO) zeigt die Differenz zwischen zwei gleitenden Durchschnitten des Volumens eines Wertpapiers in Prozent an. Er basiert auf der Annahme, dass nicht das tatsächliche Volumen, sondern die Veränderung des Volumens im Vergleich zur jüngsten Vergangenheit von größerer technischer Bedeutung ist.

Wie man falsche Signaleminimiert

Kein technischer Indikator ist narrensicher.

Um falsche Signale zu minimieren, bei denen die Preisbewegung von den Erwartungen des Indikators abweicht, wird ein technischer Indikator oft mit anderen „Tests” oder anderen Indikatoren kombiniert, um seine Zuverlässigkeit zu erhöhen.

Dies wird als Warten aufdie „Bestätigung”des Signals bezeichnet, das der technische Indikator generiert.

Die zusätzlichen Tests werden als„Filter” bezeichnet.

Die gängigsten Filter lassen sich in folgende Kategorien einteilen:

• Zeit: Das Signal muss für einen bestimmten Zeitraum vorhanden sein. Zum Beispiel muss ein gleitender 50-Tage-Durchschnitt mindestens 3 Handelstage lang über einem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt liegen.
• Größe: Das Signal muss in einem bestimmten Bereich liegen. Zum Beispiel muss ein Oszillator mehr als 80 % oder weniger als 20 % betragen.
• Volumen: Indikatoren haben in der Regel eine größere Aussagekraft, wenn sie auf einem höheren Volumen basieren.

Einige Indikatoren funktionieren besser über bestimmte Zeiträume, daher ist es sinnvoll, diejenigen Indikatoren zu wählen, die für deinen Handelshorizont geeignet sind.

Die Häufigkeit der Handelssignale ist ein weiterer zu berücksichtigender Faktor.

Wenn du ein Daytrader bist, solltest du Indikatoren wählen, die viele Handelssignale pro Tag generieren. Ein Swingtrader würde weniger Signale bevorzugen.

Die Kombination von Indikatoren und Preisaktionsanalysen führt in der Regel zu weniger Signalen und niedrigeren Handelskosten.

Denken Sie immer daran, dass technische Indikatoren genau das sind:Indikatoren.

Sie garantieren nicht, dass sich ein Kurs in eine bestimmte Richtung bewegt.

Bei der technischen Analyse weißt du normalerweise erst im Nachhinein, ob es sich um eine echte oder eine falsche Trendumkehr handelt.

Deshalb ist es empfehlenswert, Charts mit mehreren Zeitrahmen zu betrachten, um deine Sichtweise zu ergänzen.