Bollinger Band (BB)

Bollinger Bands (BB) ialah satu indikator teknikal yang popular dicipta oleh John Bollinger yang membantu menentukan sama ada harga adalah tinggi atau rendah secara relatif.

Bollinger Bands (BB) telah dicipta pada awal 1980-an oleh pedagang, penganalisis, dan guru John Bollinger.

Indikator ini memenuhi keperluan untuk memvisualisasikan perubahan dalam volatiliti.

Pedagang biasanya menggunakan Bollinger Bands untuk menentukan zon overbought dan oversold, untuk mengesahkan perbezaan antara harga dan indikator, dan untuk memprojekkan sasaran harga.

Bollinger Bands terdiri daripada jalur tiga garisan yang diplotkan berhubung dengan harga.

Tiga garisan tersebut:

1. Jalur Atas
2. Garisan Tengah
3. Jalur Bawah

Garisan di tengah biasanya adalah Purata Bergerak Mudah (SMA) yang ditetapkan kepada tempoh 20 hari

SMA ini berfungsi sebagai asas untuk Jalur Atas dan Bawah.

Jalur Atas dan Bawah digunakan sebagai cara untuk mengukur volatiliti dengan memerhatikan hubungan antara Jalur dan harga.

Biasanya Jalur Atas dan Bawah ditetapkan kepada dua sisihan piawai dari SMA (Garisan Tengah), tetapi biasanya boleh disesuaikan oleh pedagang.

Apabila volatiliti meningkat, jalur menjadi lebih lebar. Begitu juga, apabila volatiliti menurun, jurang antara jalur mengecil.

Parameter

• Tempoh (20) – bilangan bar, atau tempoh, yang digunakan untuk mengira kajian. John Bollinger mencadangkan tempoh optimum 20 atau 21 tempoh dan memberi amaran bahawa tempoh kurang daripada sepuluh tempoh tidak berfungsi dengan baik.
• Lebar Jalur (2) – Separuh lebar jalur dalam istilah gandaan sisihan piawai. Biasanya, “2” digunakan.

Pengiraan

Mula-mula, kira purata bergerak mudah. Seterusnya, kira sisihan piawai (SD) untuk tempoh yang sama dengan purata bergerak mudah (SMA).

Untuk jalur atas, tambah sisihan piawai (SD) kepada purata bergerak mudah (SMA). Untuk jalur bawah, tolak sisihan piawai (SD) daripada purata bergerak mudah (SMA).

Nilai biasa yang digunakan:

• Jangka pendek: 10-tempoh purata bergerak, jalur pada 1.5 sisihan piawai. (1.5 kali sisihan piawai +/- SMA)
• Jangka sederhana: 20-tempoh purata bergerak, jalur pada 2 sisihan piawai.
• Jangka panjang: 50-tempoh purata bergerak, jalur pada 2.5 sisihan piawai.

Bagaimana Bollinger Bands Berfungsi

• Apabila jalur mengetat semasa tempoh volatiliti rendah, ia meningkatkan kemungkinan pergerakan harga yang tajam ke mana-mana arah. Ini mungkin memulakan gerakan tren. Berhati-hati dengan gerakan palsu ke arah bertentangan yang berpusing sebelum tren sebenar bermula.
• Apabila jalur memisah dengan jumlah yang tidak biasa besar, volatiliti meningkat dan sebarang tren sedia ada mungkin berakhir.
• Harga cenderung untuk melantun dalam sampul jalur, menyentuh satu jalur kemudian bergerak ke jalur lain. Anda boleh gunakan hayunan ini untuk membantu mengenal pasti sasaran keuntungan yang berpotensi. Sebagai contoh, jika harga melantun dari jalur bawah dan kemudian melintasi purata bergerak, jalur atas kemudian menjadi sasaran keuntungan.
• Harga boleh melebihi atau mendakap sampul jalur untuk tempoh yang berpanjangan semasa tren yang kuat. Pada perbezaan dengan pengayun momentum, anda mungkin ingin melakukan penyelidikan tambahan untuk menentukan jika mengambil keuntungan tambahan sesuai untuk anda.
• Penerusan tren yang kuat boleh dijangka apabila harga bergerak keluar dari jalur. Walau bagaimanapun, jika harga bergerak segera kembali ke dalam jalur, maka kekuatan yang dicadangkan adalah dibatalkan.

Cara Menggunakan Bollinger Bands

Pedagang biasanya menggunakan Bollinger Bands untuk menentukan zon overbought dan oversold, untuk mengesahkan perbezaan antara harga dan kajian, dan untuk memprojekkan sasaran harga.

Semakin lebar jalur, semakin besar volatiliti. Semakin sempit jalur, semakin kurang volatiliti.

Beberapa pedagang menggunakan Bollinger Bands dengan indikator teknikal lain, seperti RSI.

• Jika harga menyentuh Jalur Atas dan indikator teknikal lain tidak mengesahkan kenaikan (iaitu terdapat perbezaan), isyarat jualan dihasilkan.
• Jika indikator teknikal lain mengesahkan kenaikan, tiada isyarat jualan dihasilkan, dan malah, isyarat beli mungkin ditunjukkan.
• Jika harga menyentuh Jalur Bawah dan indikator teknikal lain tidak mengesahkan penurunan, isyarat beli dihasilkan.
• Jika indikator teknikal lain mengesahkan penurunan, tiada isyarat beli dihasilkan, dan malah, isyarat jualan mungkin ditunjukkan.

Strategi lain adalah menggunakan Bollinger Bands sendiri.

• Dalam pendekatan ini, puncak carta yang berlaku di atas Jalur Atas diikuti oleh puncak di bawah jalur atas menghasilkan isyarat jualan.
• Sebaliknya, bawah carta yang berlaku di bawah Jalur Bawah diikuti oleh bawah di atas jalur bawah menghasilkan isyarat beli.

Bollinger Bands juga membantu menentukan pasaran yang overbought dan oversold.

• Apabila harga bergerak lebih dekat ke jalur atas, pasangan mata wang menjadi overbought, dan apabila harga bergerak lebih dekat ke jalur bawah, pasangan mata wang menjadi oversold.
• Momentum harga juga harus diambil kira. Apabila harga memasuki kawasan overbought atau oversold, ia mungkin menjadi lebih lagi sebelum berpusing arah.
• Anda harus sentiasa mencari bukti kelemahan atau kekuatan harga sebelum menjangka pembalikan tren.

Bollinger Bands berbeza daripada indikator serupa seperti Keltner Channels atau Moving Average Envelopes dalam cara bahawa lebar julat tidak tetap, tetapi ia berubah mengikut volatiliti sejarah.

Jika volatiliti meningkat, jalur menjadi lebih lebar, dan jika volatiliti menurun, jalur menjadi lebih sempit.

• Perluasan jalur yang ketara boleh menandakan akhir satu tren.
• Penyempitan jalur yang ketara mengimplikasikan permulaan satu tren baru.

Rumusan

Bollinger Bands terdiri daripada Jalur Tengah (SMA), dan Jalur Atas dan Bawah berdasarkan Sisihan Piawai (SD) yang mengecil dan melebar dengan volatiliti.

Jalur ini adalah alat yang berguna untuk menganalisis kekuatan tren dan memantau bila pembalikan mungkin berlaku.

Bollinger Bands bukanlah prediktif. Ia sentiasa berdasarkan maklumat sejarah dan oleh itu bertindak balas terhadap perubahan harga, tetapi tidak menjangkakan perubahan harga.

Seperti indikator lain, Bollinger Bands adalah terbaik digunakan bersama indikator lain, analisis harga, dan pengurusan risiko sebagai sebahagian daripada pelan dagangan keseluruhan.