This article has been translated from English to Indonesian.

Bollinger Bands (BB) adalah indikator teknis populer yang diciptakan oleh John Bollinger untuk membantu menentukan apakah harga berada pada level tinggi atau rendah secara relatif.

Bollinger Bands (BB) diciptakan pada awal 1980-an oleh trader, analis, dan pengajar John Bollinger.

Indikator ini memenuhi kebutuhan untuk memvisualisasikan perubahan volatilitas.

Trader umumnya menggunakan Bollinger Bands untuk menentukan zona overbought dan oversold, mengonfirmasi divergensi antara harga dan indikator, serta memprediksi target harga.

Bollinger Bands terdiri dari tiga garis yang digambar relatif terhadap harga.

Bollinger Bands

Tiga garis tersebut:

  1. Batas Atas
  2. Garis Tengah
  3. Bantalan Bawah

Garis di tengah biasanya merupakan Rata-Rata Bergerak Sederhana (SMA) dengan periode 20 hari

SMA tersebut kemudian berfungsi sebagai dasar untuk Garis Atas dan Garis Bawah.

Batas Atas dan Bawah digunakan sebagai cara untuk mengukur volatilitas dengan mengamati hubungan antara Batas dan harga.

Secara umum, Garis Atas dan Garis Bawah diatur pada dua standar deviasi dari SMA (Garis Tengah), tetapi biasanya dapat disesuaikan oleh trader.

Seiring meningkatnya volatilitas, rentang band menjadi lebih lebar. Sebaliknya, seiring menurunnya volatilitas, celah antara band menyempit.

Parameter

  • Periode (20) – jumlah bar atau periode yang digunakan untuk menghitung studi. John Bollinger merekomendasikan periode optimal 20 atau 21 periode dan memperingatkan bahwa periode kurang dari sepuluh periode tampaknya tidak berfungsi dengan baik.
  • Lebar Band (2) – Setengah lebar band dalam kelipatan deviasi standar. Biasanya, angka “2” digunakan.

Perhitungan

Pertama, hitung rata-rata bergerak sederhana (SMA). Selanjutnya, hitung simpangan baku (SD) atas jumlah periode yang sama dengan rata-rata bergerak sederhana (SMA).

Untuk band atas, tambahkan standar deviasi (SD) ke rata-rata bergerak sederhana (SMA). Untuk band bawah, kurangi standar deviasi (SD) dari rata-rata bergerak sederhana (SMA).

Nilai tipikal yang digunakan:

  • Jangka pendek: Rata-rata bergerak 10 periode, band pada 1,5 standar deviasi. (1,5 kali standar deviasi +/- SMA)
  • Jangka menengah: rata-rata bergerak 20 periode, band pada 2 standar deviasi.
  • Jangka panjang: Rata-rata bergerak50 periode , band pada 2,5 standar deviasi.

Bagaimana Bollinger Bands Bekerja

  • Ketika band-band menyempit selama periode volatilitas rendah, hal ini meningkatkan kemungkinan pergerakan harga yang tajam ke arah mana pun. Ini mungkin menandai awal pergerakan tren. Waspadai pergerakan palsu ke arah berlawanan yang berbalik sebelum tren yang sebenarnya dimulai.
  • Ketika band-band melebar dengan jumlah yang tidak biasa besar, volatilitas meningkat dan tren yang ada mungkin berakhir.
  • Harga cenderung memantul di dalam envelope band, menyentuh satu band lalu bergerak ke band lainnya. Anda dapat menggunakan ayunan ini untuk membantu mengidentifikasi target keuntungan potensial. Misalnya, jika harga memantul dari band bawah dan kemudian melintasi di atas rata-rata bergerak, band atas menjadi target keuntungan.
  • Harga dapat melampaui atau menempel pada batas band untuk periode yang lama selama tren yang kuat. Pada divergensi dengan osilator momentum, Anda mungkin ingin melakukan penelitian tambahan untuk menentukan apakah mengambil keuntungan tambahan sesuai untuk Anda.
  • Lanjutan tren yang kuat dapat diharapkan ketika harga bergerak keluar dari band. Namun, jika harga segera kembali ke dalam band, maka kekuatan yang disarankan menjadi tidak berlaku.

Cara Menggunakan Bollinger Bands

Trader umumnya menggunakan Bollinger Bands untuk menentukan zona overbought dan oversold, mengonfirmasi divergensi antara harga dan indikator, serta memprediksi target harga.

Semakin lebar band, semakin tinggi volatilitas. Semakin sempit band, semakin rendah volatilitas.

Beberapa trader menggunakan Bollinger Bands bersama indikator teknis lain, seperti RSI.

  • Jika harga menyentuh Upper Band dan indikator teknis lainnya tidak mengonfirmasi pergerakan naik (yaitu ada divergensi), sinyal jual dihasilkan.
  • Jika indikator teknis lainnya mengonfirmasi pergerakan naik, sinyal jual tidak dihasilkan, dan bahkan sinyal beli mungkin ditunjukkan.
  • Jika harga menyentuh Lower Band dan indikator teknis lainnya tidak mengonfirmasi pergerakan turun, sinyal beli dihasilkan.
  • Jika indikator teknis lainnya mengonfirmasi pergerakan turun, sinyal beli tidak dihasilkan, dan bahkan sinyal jual mungkin ditunjukkan.

Strategi lain adalah menggunakan Bollinger Bands secara mandiri.

  • Dalam pendekatan ini, puncak grafik yang terjadi di atas Upper Band diikuti oleh puncak di bawah Upper Band menghasilkan sinyal jual.
  • Di sisi lain, pembentukan titik terendah grafik di bawah Lower Band diikuti oleh titik terendah di atas Lower Band menghasilkan sinyal jual.

Bollinger Bands juga membantu menentukan pasar yang overbought dan oversold.

  • Ketika harga mendekati Upper Band, pasangan mata uang menjadi overbought, dan ketika harga mendekati Lower Band, pasangan mata uang menjadi oversold.
  • Momentum harga juga perlu dipertimbangkan. Ketika harga masuk ke area overbought atau oversold, harga mungkin menjadi lebih overbought atau oversold sebelum berbalik arah.
  • Anda harus selalu mencari bukti pelemahan atau penguatan harga sebelum mengantisipasi pembalikan tren.

Bollinger Bands berbeda dari indikator serupa seperti Keltner Channels atau Moving Average Envelopes dalam hal lebar rentang tidak konstan, tetapi berubah sesuai dengan volatilitas historis.

Jika volatilitas meningkat, band menjadi lebih lebar, dan jika volatilitas menurun, band menjadi lebih sempit.

  • Perkembangan signifikan pada lebar band dapat menandakan akhir dari suatu tren.
  • Pengecilan yang signifikan pada band mengindikasikan awal tren baru.

Ringkasan

Bollinger Bands terdiri dari Middle band (SMA) dan Upper serta Lower Bands yang didasarkan pada Standard Deviation (SD), yang menyempit dan melebar sesuai dengan volatilitas.

Bollinger Bands merupakan alat yang berguna untuk menganalisis kekuatan tren dan memantau kapan pembalikan tren mungkin terjadi.

Bollinger Bands tidak bersifat prediktif. Mereka selalu didasarkan pada informasi historis dan oleh karena itu merespons perubahan harga, tetapi tidak memprediksi perubahan harga.

Seperti indikator lainnya, Bollinger Bands sebaiknya digunakan bersama dengan indikator lain, analisis harga, dan manajemen risiko sebagai bagian dari rencana trading secara keseluruhan.