Bakit Mas Mahalaga ang “Expectancy” Kaysa sa Iyong Win Ratio

Pag nagre-review ka ng trading performance mo, focus ka ba sa win ratio o sa expectancy mo?

Ang win ratio ay simpleng tinitignan kung ilang beses kang nanalo kumpara sa dami ng trades na ginawa mo.

Gaano kadalas kang tama sa mga desisyon mo?

Parang mahalagang tanong 'yan, pero kung titignan mo ang mas malawak na view, hindi talaga siya gaanong importante.

“Dr. Pipslow, paano mo nasabi 'yan? Siguradong hindi ka kikita ng pera kung hindi ka tama sa karamihan ng trades mo!”

Sa trading, kailangan mong ma-realize na ang paggawa ng pera at ang pagiging laging tama ay hindi laging magkasama. Ibig sabihin, pwedeng mag-exist ang isa nang wala ang isa pa.

Diyan pumapasok ang “reward-to-risk ratio.”

Kunyari sa pagtatapos ng taon, 80% ng 50 trades mo ay talo. Pagkatapos mong mag-compute, nalaman mo na ang average loss mo ay nasa $100.

Sa unang tingin, parang ang sama mo mag-trade–natalo ka sa 40 trades mo, na katumbas ng mga $4000 na talo.

Pero kung titignan mo mabuti, nakita mo na ang sampung trades mo ay may malaking reward-to-risk ratio.

Ang average winning trade mo ay $500. Basically, kinikita mo $5,000 sa winning trades mo at nawawala lang sa'yo $4,000 sa losing trades mo.

Sa pagtatapos ng taon, profitable ka pa rin kahit 20% lang ng oras kang tama.

Ngayon, tingnan natin ang kabaligtaran na senaryo. Paano kung imbes na mali ka sa 80% ng oras, tama ka sa 80% ng oras?

Pagdating sa losing trades, hinahayaan mo na lang tumakbo kasi hindi mo matanggap ang pagkatalo.

Yung 40 winning trades may average gain na $50. Yung losing trades mo, averaged $500. Sa pagtatapos ng taon, nanalo ka ng $2,000 pero natalo ka ng $5,000.

Ipinapakita lang nito na hindi ka dapat mag-focus lang sa pagiging tama. Kailangan mong isaalang-alang ang expectancy ng lahat ng trades mo.

Expectancy ay isa sa pinaka-kritikal na aspeto ng anumang trading strategy. Sa kasamaang palad, karamihan sa mga tao ay hindi pinapansin ito at nagfo-focus lang sa kita ng bawat trade.

Para sa mga hindi pamilyar sa term na ito, panahon na para makakuha ng kaunting forex education!

Ang Expectancy ay basically ang halaga na posibleng kitain (o mawala) para sa bawat dolyar ng risk.

Ang formula para sa expectancy ay ganito:

Expectancy = (average gain X win %) – (average loss X loss %)

Bigyan kita ng example para malinaw ito.

Kunyari si Ryan ay may trading account na may balance na $10,000. Sa paglipas ng mga taon, narealize ni Ryan na nananalo siya mga 40% ng oras, at kumikita siya ng mga $250 per trade.

Kapag natatalo siya (na nangyayari 60% ng oras), natatalo siya ng average na $100 per trade.

So ano ang expectancy ni Ryan?

Expectancy = ($250 X .40) – ($100 x .60) 
Expectancy = $100 – $60 
Expectancy = $40

Ibig sabihin nito, inaasahan ni Ryan na kikita siya ng $40 bawat trade sa long run. Pansinin kung paano nagawa ni Ryan na magkaroon ng positibong expectancy kahit mas madalas siyang natatalo kaysa sa nananalo.

Kaya pagkatapos ng 100 trades, dapat ay kumita si Ryan ng $4,000 ($40 x 100).

Sa kabilang banda, kung mas mataas ang posibilidad ni Ryan na manalo pero mas maliit ang average gain niya kaysa sa average loss, unti-unti niyang makikitang nauubos ang account niya sa katagalan.

Heto ang isang halimbawa.

Kunyari ang average gain ni Ryan per trade ay $100 per trade at ang posibilidad na manalo ay 60%.

Ang average loss niya ay nasa $200 at ang posibilidad na matalo ay 40%.

Nagbibigay ito sa kanya ng expectancy na ($100 x .60) – ($200 x .40) = ($60 – $80) = -$20.

Ibig sabihin nito sa bawat trade, inaasahan ni Ryan na matatalo siya ng $20.

Maaaring matagal ito, pero eventually, mauubos ang account niya kung pananatiliin niya ang level ng expectancy na ito.

Ang punto ay, huwag kang magpaloko sa paniniwala na ang mga traders na nananalo sa 90% ng kanilang trades ay magiging profitable sa long run.

Kapag nagti-trade ka sa forex market, ang pagiging tama ng karamihan ng oras ay hindi kasing glamoroso tulad ng inaakala mo.

Para maging profitable, ang kailangan mo lang ay isang positibong expectancy.