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Al revisar tu rendimiento comercial, ¿te centras principalmente en tu ratio de ganancias o en tus expectativas?
La tasa de ganancias simplemente analiza cuántas veces has ganado en comparación con la cantidad de operaciones que has realizado.
¿Con qué frecuencia has tomado la decisión correcta?
Puede parecer una pregunta importante, pero si se analiza el panorama general, en realidad no importa.
«Dr. Pipslow, ¿cómo puede decir eso? ¡Es evidente que no se puede ganar dinero si no se acierta al menos en la mayoría de las operaciones que se realizan!».
En el trading, debes darte cuenta de queganar dinero y acertar siempre no son mutuamente excluyentes.Básicamente, esto significa que uno PUEDE existir sin el otro.
Aquí es donde entra en juego la «relación riesgo-recompensa».
Supongamos que, al final del año, el 80 % de tus 50 operaciones fueron perdedoras. Después de hacer algunos cálculos, has descubierto que tu pérdida media fue de aproximadamente 100 $.
A primera vista, podrías parecer un operador terrible: perdiste 40 de tus operaciones, lo que se traduce en unas pérdidas de unos 4000 $.
Sin embargo, al analizarlo más detenidamente, has visto que las otras diez operaciones tenían una granrelación recompensa-riesgo.
Tu operación ganadora media fue de 500 $. Básicamente, acabas ganando 5000 $ en tus operaciones ganadoras y perdiendo solo 4000 $ en tus operaciones perdedoras.
Al final del año,sigues obteniendo beneficios a pesar de que solo acertaste el 20 % de las veces.
Ahora echemos un vistazo al escenario opuesto. ¿Qué pasaría si, en lugar de equivocarte el 80 % de las veces, acertaras el 80 % de las veces?
Esto sucedió porque cerrarías tus operaciones inmediatamente después de que se movieran unos pocos pips en tu dirección.
En cuanto a las operaciones perdedoras, las dejarías correr porque no puedes soportar la idea de perder.
Las 40 operaciones ganadoras tuvieron una ganancia media de 50 $. Sin embargo, tus operaciones perdedoras tuvieron una media de 500 $. Al final del año, has ganado 2000 $, pero has perdido 5000 $.
Esto solo demuestra queno debes centrarte únicamente en acertar. Tienes que tener en cuenta laexpectativade todas tus operaciones.
La expectativaes uno de los aspectos más importantes de cualquier estrategia de trading. Por desgracia, la mayoría de la gente tiende a pasar por alto este aspecto y se centra únicamente en los beneficios de cada operación.
Para aquellos que no estén familiarizados con este término, ¡es hora de aprender sobreel mercado de divisas!
La expectativa es básicamente la cantidad que puedes ganar (o perder) por cada dólar de riesgo.
La fórmula para calcular la expectativa es la siguiente:
Expectativa = (ganancia media X % de ganancia) – (pérdida media X % de pérdida)
Te pondré un ejemplo para aclararlo.
Supongamos que Ryan tiene una cuenta de trading con un saldo de 10 000 $. A lo largo de los años, Ryan se ha dado cuenta de que gana aproximadamente el 40 % de las veces y que gana unos 250 $ por operación.
Cuando pierde (lo que ocurre el 60 % de las veces), pierde una media de 100 $ por operación.
Entonces, ¿cuál es la expectativa de Ryan?
Expectativa = (250 $ x 0,40) – (100 $ x 0,60) Expectativa = 100 $ – 60 $ Expectativa = 40
Esto significa que Ryan puede esperar ganar 40 $ por operación a largo plazo. Fíjate en cómo Ryan ha podido generar una expectativa positiva a pesar de perder más operaciones de las que gana.
Así que, después de 100 operaciones, Ryan debería ganar 4000 $ (40 $ x 100).
Por otro lado, si Ryan tuviera una probabilidad mucho mayor de ganar, pero tu ganancia media fuera menor que tu pérdida media, en realidad verías cómo tu cuenta se va agotando poco a poco a largo plazo.
Veamos un ejemplo.
Supongamos que la ganancia media por operación de Ryan era de 100 $ por operacióny su probabilidad de ganancia eradel 60 %.
Tu pérdida media es de unos 200 $y tu probabilidad de pérdida esdel 40 %.
Esto te da una expectativa de (100 $ x 0,60) - (200 $ x 0,40) = (60 $ - 80 $) = -20 $.
Esto significa que, por cada operación,Ryan puede esperar perder 20 $.
Puede que tarde mucho tiempo, pero tu cuentaacabará vaciándosesi mantienes este nivel de expectativa.
La cuestión es que no te dejes engañar creyendo que los operadores que ganan el 90 % de todas sus operaciones terminan siendo rentables a largo plazo.
Cuando operas en elmercado de divisas, acertar la mayoría de las veces no es tan glamuroso como podrías pensar.
Para obtener beneficios, lo único que necesitas es unaexpectativa positiva.
