لماذا "التوقع" أكثر أهمية من نسبة ربحك

عند مراجعة أداء التداول الخاص بك، هل تركز بشكل أساسي على نسبة أرباحك أم توقعاتك؟

نسبة الربح هي ببساطة عدد المرات التي ربحت فيها مقارنة بعدد الصفقات التي قمت بها.

كم مرة اتخذت القرار الصحيح؟

قد يبدو هذا سؤالًا مهمًا، ولكن إذا نظرت إلى الصورة الأكبر، فستجد أنه لا يهم حقًا.

"دكتور بيبسلو، كيف يمكنك أن تقول ذلك؟ بالتأكيد، لا يمكنك كسب المال إذا لم تكن على صواب في معظم الصفقات التي تقوم بها على الأقل!"

في التداول، يجب أن تدرك أنكسب المال وكونك على صواب دائمًا ليسا متلازمين.ما يعنيه هذا أساسًا هو أن أحدهما يمكن أن يوجد بدون الآخر.

وهنا يأتي دور "نسبة المكافأة إلى المخاطرة".

لنفترض أن 80% من صفقاتك الـ 50 كانت خاسرة في نهاية العام. بعد إجراء بعض الحسابات، اكتشفت أن متوسط خسارتك كان حوالي 100 دولار.

للوهلة الأولى، قد تبدو وكأنك متداول سيئ – فقد خسرت 40 صفقة، ما يعني خسارة حوالي 4000 دولار.

ولكن عند النظر عن كثب، لاحظت أن الصفقات العشر الأخرى حققتنسبة مكافأة إلى مخاطرة كبيرة.

بلغ متوسط ربحك في الصفقات 500 دولار. في النهاية، ربحت 5000 دولار من صفقاتك الرابحة وخسرت 4000 دولار فقط من صفقاتك الخاسرة.

في نهاية العام،لا تزال تحقق أرباحًا على الرغم من أنك كنت على صواب في 20٪ فقط من الحالات.

الآن دعنا نلقي نظرة على السيناريو المعاكس. ماذا لو كنت محقًا في 80٪ من الحالات بدلاً من أن تكون مخطئًا في 80٪ من الحالات؟

أما بالنسبة للصفقات الخاسرة، فكنت ستتركها تستمر لأنك لا تستطيع تحمل فكرة الخسارة.

حققت الصفقات الرابحة الأربعين ربحًا متوسطًا قدره 50 دولارًا. ومع ذلك، بلغ متوسط خسائر صفقاتك الخاسرة 500 دولار. بحلول نهاية العام، تكون قد ربحت 2000 دولار ولكنك خسرت 5000 دولار.

هذا يوضح أنهلا يجب أن تركز فقط على أن تكون صحيحًا. عليك أن تأخذ في الاعتبارتوقعاتجميع صفقاتك.

التوقعاتهي أحد الجوانب الأكثر أهمية في أي استراتيجية تداول. للأسف، يميل معظم الناس إلى تجاهل هذا الجانب والتركيز على أرباح كل صفقة.

بالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية بهذا المصطلح، حان الوقت للحصول على بعضالتعليم في مجال الفوركس!

التوقعات هي في الأساس المبلغ الذي ستكسبه (أو تخسره) مقابل كل دولار من المخاطرة.

صيغة التوقعات هي كما يلي:

التوقعات = (متوسط الربح × نسبة الربح) – (متوسط الخسارة × نسبة الخسارة)

دعني أعطيك مثالاً لتوضيح ذلك.

لنفترض أن رايان لديه حساب تداول برصيد 10,000 دولار. على مر السنين، أدرك رايان أنه يربح حوالي 40٪ من الوقت، وأنه يجني حوالي 250 دولارًا لكل صفقة.

عندما يخسر (وهو ما يحدث في 60٪ من الحالات)، يخسر في المتوسط 100 دولار لكل صفقة.

إذن، ما هو متوسط توقعات رايان؟

التوقع = (250 دولارًا × 0.40) – (100 دولار × 0.60) 
التوقع = 100 دولار – 60 دولارًا 
التوقع = 40 دولارًا

هذا يعني أن رايان يمكن أن يتوقع ربح 40 دولارًا لكل صفقة على المدى الطويل. لاحظ كيف تمكن رايان من تحقيق توقعات إيجابية على الرغم من خسارته لصفقات أكثر من ربحه.

لذلك بعد 100 صفقة، من المفترض أن يربح رايان 4000 دولار (40 دولارًا × 100).

على الجانب الآخر، إذا كان رايان يتمتع باحتمالية فوز أعلى بكثير ولكن متوسط أرباحه أقل من متوسط خسائره، فسوف يرى حسابه ينضب ببطء على المدى الطويل.

إليك مثال على ذلك.

لنفترض أن متوسط ربح رايان لكل صفقة كان 100 دولار لكل صفقةوأن احتمال ربحه كان60٪.

يبلغ متوسط خسارته حوالي 200 دولارواحتمال خسارته40٪.

هذا يعطيه توقعًا بقيمة (100 دولار × 0.60) – (200 دولار × 0.40) = (60 دولار – 80 دولار) = -20 دولار.

هذا يعني أنرايان يمكن أن يتوقع خسارة 20 دولارًا في كل صفقة.

قد يستغرق الأمر وقتًا طويلاً، ولكن حسابهسيصبح فارغًا في النهايةإذا حافظ على هذا المستوى من التوقعات.

المغزى هو ألا تنخدع بالاعتقاد بأن المتداولين الذين يربحون 90٪ من جميع صفقاتهم ينتهي بهم الأمر إلى تحقيق أرباح على المدى الطويل.

عند التداول فيسوق الفوركس، فإن كونك على صواب في معظم الأحيان ليس أمرًا رائعًا كما تعتقد.

لتحقيق الربح، كل ما تحتاجه هوتوقعات إيجابية.