Tại sao “Kỳ vọng” Quan Trọng Hơn Tỷ Lệ Thắng Của Bạn

Khi đánh giá hiệu suất giao dịch của bạn, bạn chủ yếu tập trung vào tỷ lệ thắng hay kỳ vọng?

Tỷ lệ thắng chỉ đơn giản là xem bạn đã thắng bao nhiêu lần so với số lượng giao dịch bạn đã thực hiện.

Bạn đã đưa ra quyết định đúng bao nhiêu lần?

Nó có vẻ như là một câu hỏi quan trọng, nhưng nếu bạn nhìn vào bức tranh lớn hơn, nó thực sự không quan trọng lắm.

"Bác sĩ Pipslow, làm sao bạn có thể nói vậy? Chắc chắn, bạn không thể kiếm tiền nếu bạn không đúng ít nhất trong phần lớn các giao dịch mà bạn thực hiện!"

Trong giao dịch, bạn phải nhận ra rằng kiếm tiền và luôn đúng không nhất thiết phải đi cùng nhau. Điều này có nghĩa là một cái có thể tồn tại mà không cần cái kia.

Đây là lúc mà “tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro” xuất hiện.

Giả sử cuối năm, 80% trong số 50 giao dịch của bạn là thua lỗ. Sau khi thực hiện một số tính toán, bạn phát hiện ra rằng lỗ trung bình của bạn vào khoảng $100.

Lúc đầu nhìn, bạn có thể trông như một nhà giao dịch tệ hại - bạn đã thua 40 trong số các giao dịch của mình, tức là mất khoảng $4000.

Tuy nhiên, khi xem xét kỹ hơn, bạn thấy rằng mười giao dịch còn lại có một tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro lớn.

Giao dịch thắng trung bình của bạn là $500. Bạn thực tế kết thúc với việc kiếm được $5,000 trên các giao dịch thắng và mất chỉ $4,000 ở các giao dịch thua.

Cuối năm, bạn vẫn có lãi dù bạn chỉ đúng 20% thời gian.

Bây giờ hãy xem tình huống ngược lại. Điều gì sẽ xảy ra nếu, thay vì sai 80% thời gian, bạn đúng 80% thời gian?

Đối với các giao dịch thua, bạn cứ để chúng chạy vì bạn không thể chịu được ý nghĩ thua lỗ.

40 giao dịch thắng có lợi nhuận trung bình là $50. Tuy nhiên, các giao dịch thua của bạn trung bình là $500. Đến cuối năm, bạn đã thắng được $2,000 nhưng mất $5,000.

Điều này chỉ cho thấy rằng bạn không nên chỉ tập trung vào việc đúng. Bạn phải xem xét kỳ vọng của tất cả các giao dịch của mình.

Kỳ vọng là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của bất kỳ chiến lược giao dịch nào. Thật không may, hầu hết mọi người thường bỏ qua khía cạnh này và chỉ tập trung vào lợi nhuận của mỗi giao dịch.

Đối với những ai chưa quen với thuật ngữ này, đã đến lúc bạn cần một chút giáo dục về forex!

Kỳ vọng cơ bản là số tiền bạn có thể kiếm (hoặc mất) cho mỗi đô la rủi ro.

Công thức cho kỳ vọng là:

Kỳ vọng = (lợi nhuận trung bình X % thắng) – (mất trung bình X % thua)

Để tôi cho bạn một ví dụ để làm rõ điều này.

Giả sử Ryan có một tài khoản giao dịch với số dư $10,000. Qua nhiều năm, Ryan nhận ra rằng anh ta thắng khoảng 40% thời gian, và anh ta kiếm được khoảng $250 mỗi giao dịch.

Khi anh ta thua (xảy ra 60% thời gian), anh ta mất trung bình $100 mỗi giao dịch.

Vậy kỳ vọng của Ryan là gì?

Kỳ vọng = ($250 X .40) – ($100 x .60) 
Kỳ vọng = $100 – $60 
Kỳ vọng = $40

Điều này có nghĩa là Ryan có thể mong đợi kiếm được $40 mỗi giao dịch trong thời gian dài. Lưu ý cách Ryan có thể tạo ra một kỳ vọng dương dù thua nhiều giao dịch hơn anh ta thắng.

Vì vậy, sau 100 giao dịch, Ryan sẽ có thể kiếm được $4,000 ($40 x 100).

Ngược lại, nếu Ryan có khả năng thắng cao hơn nhiều nhưng lợi nhuận trung bình của anh ta nhỏ hơn mất mát trung bình, anh ta thực sự sẽ thấy tài khoản của mình dần dần cạn kiệt trong thời gian dài.

Đây là một ví dụ.

Giả sử rằng lợi nhuận trung bình của Ryan mỗi giao dịch là $100 mỗi giao dịch và khả năng thắng của anh ta là 60%.

Mất mát trung bình của anh ta là $200 và khả năng thua là 40%.

Điều này cho anh ta một kỳ vọng là ($100 x .60) – ($200 x .40) = ($60 – $80) =-$20.

Điều này có nghĩa là cho mỗi giao dịch, Ryan có thể mong đợi mất $20.

Điều đó có thể rất lâu, nhưng tài khoản của anh ta sẽ cuối cùng bị cạn kiệt nếu anh ta duy trì mức kỳ vọng này.

Điều quan trọng là, đừng bị lừa tin rằng những nhà giao dịch thắng 90% tất cả các giao dịch của họ cuối cùng cũng có lãi trong thời gian dài.

Khi giao dịch trên thị trường forex, việc đúng hầu hết thời gian không hào nhoáng như bạn nghĩ.

Để có lãi, tất cả những gì bạn cần là một kỳ vọng dương.