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Quando você analisa seu desempenho nas negociações, você se concentra mais na sua taxa de ganhos ou na expectativa?
A taxa de ganhos simplesmente analisa quantas vezes você ganhou em relação ao número de negociações que realizou.
Com que frequência você tomou a decisão certa?
Pode parecer uma pergunta importante, mas se você olhar para o quadro geral, isso não importa realmente.
“Dr. Pipslow, como você pode dizer isso? Certamente, você não pode ganhar dinheiro se não acertar pelo menos na maioria das negociações que realiza!”
Na negociação, você precisa entender queganhar dinheiro e estar sempre certo não são mutuamente exclusivos.Basicamente, isso significa que um PODE existir sem o outro.
É aí que entra a “relaçãorisco-recompensa”.
Digamos que, no final do ano, 80% das suas 50 negociações foram perdedoras. Depois de fazer alguns cálculos, você descobriu que sua perda média foi de aproximadamente US$ 100.
À primeira vista, você pode parecer um péssimo trader – você perdeu 40 das suas negociações, o que se traduz em cerca de US$ 4.000 em perdas.
No entanto, ao analisar mais detalhadamente, você percebeu que as outras dez negociações tiveram uma granderelação recompensa-risco.
Sua negociação vencedora média foi de US$ 500. Basicamente, você acabou ganhando US$ 5.000 nas negociações vencedoras e perdendo apenas US$ 4.000 nas negociações perdedoras.
No final do ano,você ainda está lucrativo, mesmo tendo acertado apenas 20% das vezes.
Agora, vamos dar uma olhada no cenário oposto. E se, em vez de estar errado 80% das vezes, você estivesse certo 80% das vezes?
Isso aconteceu porque você fecharia suas negociações imediatamente após elas terem avançado alguns pips na sua direção.
Quanto às negociações perdedoras, você simplesmente as deixaria correr porque não consegue lidar com a ideia de perder.
As 40 negociações vencedoras tiveram um ganho médio de $50. Suas negociações perdedoras, no entanto, tiveram uma média de $500. No final do ano, você ganhou $2.000, mas perdeu $5.000.
Isso só mostra quevocê não deve se concentrar apenas em estar certo. Você precisa levar em consideração aexpectativade todas as suas negociações.
A expectativaé um dos aspectos mais importantes de qualquer estratégia de negociação. Infelizmente, a maioria das pessoas tende a ignorar esse aspecto e se concentra apenas nos lucros de cada negociação.
Para aqueles que não estão familiarizados com esse termo, é hora de aprender um poucosobre forex!
A expectativa é basicamente o valor que você pode ganhar (ou perder) por cada dólar de risco.
A fórmula para a expectativa é esta:
Expectativa = (ganho médio X % de ganhos) – (perda média X % de perdas)
Vou dar um exemplo pra esclarecer isso.
Digamos que o Ryan tem uma conta de negociação com um saldo de US$ 10.000. Ao longo dos anos, o Ryan percebeu que ganha cerca de 40% das vezes e que ganha cerca de US$ 250 por negociação.
Quando ele perde (o que acontece 60% das vezes), ele perde em média US$ 100 por negociação.
Então, qual é a expectativa de Ryan?
Expectativa = (US$ 250 X 0,40) – (US$ 100 x 0,60) Expectativa = US$ 100 – US$ 60 Expectativa = US$ 40
Isso significa que Ryan pode esperar ganhar US$ 40 por negociação a longo prazo. Observe como Ryan conseguiu gerar uma expectativa positiva, apesar de perder mais negociações do que ganhar.
Então, após 100 negociações, Ryan deve ganhar $4.000 ($40 x 100).
Por outro lado, se Ryan tivesse uma probabilidade muito maior de ganhar, mas seu ganho médio fosse menor do que sua perda média, ele veria sua conta se esvaziar lentamente no longo prazo.
Aqui está um exemplo.
Digamos que o ganho médio por negociação de Ryan fosse de US$ 100 por negociaçãoe sua probabilidade de ganho fosse de60%.
Sua perda média é de cerca de US$ 200e sua probabilidade de perda é de40%.
Isso lhe dá uma expectativa de ($100 x 0,60) – ($200 x 0,40) = ($60 – $80) = -$20.
Isso significa que, para cada negociação,Ryan pode esperar perder US$ 20.
Pode demorar muito tempo, mas sua contaacabará ficando vaziase ele mantiver esse nível de expectativa.
A questão é: não caia na armadilha de acreditar que os traders que ganham 90% de todas as suas negociações acabam lucrando no longo prazo.
Ao negociar nomercado forex, estar certo na maioria das vezes não é tão glamoroso quanto você imagina.
Para ter lucro, tudo o que você precisa é ter umaexpectativa positiva.
