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Quando guardi come va il tuo trading, ti concentri più sulla percentuale di operazioni vincenti o su quanto pensi di guadagnare?
La percentuale di vittorie guarda semplicemente a quante volte hai vinto rispetto al numero di operazioni che hai fatto.
Quante volte hai preso la decisione giusta?
Potrebbe sembrare una domanda importante, ma se guardi al quadro generale, in realtà non ha molta importanza.
"Dottor Pipslow, come può dire una cosa del genere? Di sicuro non si possono fare soldi se non si azzecca almeno la maggior parte delle operazioni che si fanno!"
Nel trading, devi capire chefare soldi ed avere sempre ragione non sono due cose che vanno di pari passo.In pratica, significa che una cosa può esistere senza l'altra.
È qui che entra in gioco il "rapportorischio/rendimento".
Supponiamo che alla fine dell'anno l'80% delle tue 50 operazioni sia stato in perdita. Dopo aver fatto alcuni calcoli, hai scoperto che la tua perdita media è stata di circa 100 $.
A prima vista, potresti sembrare un pessimo trader: hai perso 40 delle tue operazioni, il che si traduce in circa 4000 $ di perdite.
Tuttavia, a un esame più attento, hai notato che le altre dieci operazioni avevano unrapporto rendimento/rischio elevato.
La tua operazione vincente media è stata di 500 $. In pratica, hai guadagnato 5000 $ con le operazioni vincenti e perso solo 4000 $ con quelle perdenti.
Alla fine dell'anno,sei ancora in attivo anche se hai avuto ragione solo il 20% delle volte.
Ora diamo un'occhiata allo scenario opposto. Cosa succederebbe se, invece di sbagliare l'80% delle volte, avessi ragione l'80% delle volte?
Questo è successo perché chiuderesti le tue operazioni subito dopo che hanno guadagnato qualche pip nella tua direzione.
Per quanto riguarda le operazioni in perdita, le lasceresti semplicemente correre perché non riesci proprio a sopportare l'idea di perdere.
Le 40 operazioni vincenti hanno avuto un guadagno medio di 50 $. Le tue operazioni in perdita, invece, hanno avuto una media di 500 $. Alla fine dell'anno, hai guadagnato 2.000 $ ma perso 5.000 $.
Questo dimostra chenon dovresti concentrarti solo sull'essere corretto. Devi prendere in considerazionel'aspettativadi tutte le tue operazioni.
L'aspettativaè uno degli aspetti più importanti di qualsiasi strategia di trading. Purtroppo, la maggior parte delle persone tende a trascurare questo aspetto e si concentra solo sui profitti di ogni operazione.
Per chi non ha familiarità con questo termine, è ora di imparare qualcosasul forex!
L'aspettativa è fondamentalmente l'importo che si può guadagnare (o perdere) per ogni dollaro di rischio.
La formula per calcolare l'aspettativa è questa:
Aspettativa = (guadagno medio X % di vincita) – (perdita media X % di perdita)
Facciamo un esempio per chiarire meglio.
Diciamo che Ryan ha un conto di trading con un saldo di 10.000 $. Nel corso degli anni, Ryan ha capito che vince circa il 40% delle volte e che guadagna circa 250 $ per operazione.
Quando perde (il che succede il 60% delle volte), perde in media 100 dollari per operazione.
Qual è quindi l'aspettativa di Ryan?
Aspettativa = ($250 X 0,40) – ($100 x 0,60) Aspettativa = $100 – $60 Aspettativa = $40
Questo vuol dire che Ryan può aspettarsi di guadagnare 40 dollari per operazione nel lungo periodo. Notate come Ryan sia riuscito a generare un'aspettativa positiva nonostante abbia perso più operazioni di quante ne abbia vinte.
Quindi, dopo 100 operazioni, Ryan dovrebbe guadagnare 4.000 $ (40 $ x 100).
D'altra parte, se Ryan avesse una probabilità di vincita molto più alta, ma il suo guadagno medio fosse inferiore alla sua perdita media, a lungo termine vedrebbe il suo conto esaurirsi lentamente.
Ecco un esempio.
Supponiamo che il guadagno medio di Ryan per operazione fosse di 100 $e che la sua probabilità di guadagno fossedel 60%.
La sua perdita media è di circa 200 $e la sua probabilità di perdita èdel 40%.
Questo gli dà un'aspettativa di ($100 x 0,60) - ($200 x 0,40) = ($60 - $80) = -$20.
Questo vuol dire che per ogni operazione,Ryan può aspettarsi di perdere 20 $.
Potrebbe volerci molto tempo, ma il suo conto finiràper svuotarsise mantiene questo livello di aspettativa.
Il punto è: non farti ingannare dal pensare che i trader che vincono il 90% di tutte le loro operazioni finiscano per essere redditizi nel lungo periodo.
Quando fai trading sulmercato forex, avere ragione la maggior parte delle volte non è così affascinante come potresti pensare.
Per essere redditizio, tutto ciò che serve è un'aspettativa positiva.
