This article has been translated from English to Tagalog.

Expectancy ay isang importanteng konsepto sa mundo ng trading, kasi ito ang tumutulong sa mga trader na malaman kung gaano ka-posible ang kita ng isang trading strategy sa paglipas ng panahon.

Sa pamamagitan ng pag-calculate ng expectancy, maaring ma-assess ng mga trader ang bisa ng kanilang strategies at makagawa ng desisyon kung ipagpapatuloy o babaguhin ang kanilang approach.

Explore natin ang konsepto ng expectancy, ang kahalagahan nito sa trading, at kung paano ito i-calculate.

Ano ang Expectancy?

Ang expectancy, sa konteksto ng trading, ay isang statistical measure na nag-e-estimate ng average na halaga na inaasahan ng trader na mapanalunan o matalo kada trade base sa kanilang historical performance.

Isinasama nito ang win rate (ang porsyento ng trades na panalo) at ang risk-reward ratio (ang average na kita ng panalong trades kumpara sa average na talo ng natalong trades).

Bakit Mahalaga ang Expectancy?

  • Pagsusuri sa trading strategies: Ang expectancy ay tumutulong sa traders na suriin ang bisa ng kanilang trading strategies sa pamamagitan ng pag-quantify ng kanilang performance. Isang positibong expectancy ang nagpapakita na ang strategy ay magiging profitable sa long run, samantalang ang negatibong expectancy ay nagsasabi na malamang ay magreresulta ito sa losses over time.
  • Pag-gawa ng desisyong may sapat na impormasyon: Sa pagkaintindi ng expectancy ng kanilang trading strategies, ang mga trader ay makakagawa ng desisyon kung ipagpapatuloy ang isang particular na approach, i-adjust ito, o mag-explore ng alternative strategies.
  • Pag-manage ng emosyon: Ang expectancy ay makakatulong sa traders na i-manage ang kanilang emosyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng statistical na basehan para sa kanilang trading decisions. Ang kaalaman na ang isang strategy ay may positibong expectancy ay maaring magbigay ng kumpiyansa sa isang trader, na magpapahintulot sa kanila na mag-trade ng mas objectively at may mas kaunting emosyonal na interference.
  • Risk management: Ang pag-calculate ng expectancy ay makakatulong din sa risk management, dahil nagbibigay-daan ito sa mga trader na i-set ang tamang position sizes base sa kanilang trading performance at risk tolerance.

Paano I-calculate ang Expectancy

Para i-calculate ang expectancy, kailangan mong malaman ang sumusunod:

  • Win rate: Ang porsyento ng trades na panalo.
  • Average win: Ang average na kita ng panalong trades.
  • Average loss: Ang average na talo ng natalong trades.

Ang expectancy ay maaring i-calculate gamit ang sumusunod na formula:

Expectancy = (Win rate x Average win) - ((1 - Win rate) x Average loss)

Halimbawa, sabihin natin na ang isang trader ay may win rate na 60%, average win na $100, at average loss na $50.

Gamit ang formula sa taas, ang kanilang expectancy ay magiging:

Expectancy = (0.6 x $100) - ((1 - 0.6) x $50) Expectancy = $60 - $20 Expectancy = $40

Ibig sabihin nito, on average, ang trader ay maaring asahan na kumita ng $40 kada trade sa paglipas ng panahon.

Bakit Mahalaga ang Positibong Expectancy

Baka narinig mo na ang dalawang magkasalungat na payo sa trading:

  1. “You can’t go broke taking profits!”
  2. “Cut your losses and let your winners run!”

So alin ang tama?

Ang pagkuha ng mabilis na kita ay pwedeng gumana….basta’t hindi malaki ang losses

Ang pagpapatakbo ng kita ay pwedeng gumana…basta’t mataas ang win rate.

Lahat yan ay nagbubukas sa pagkakaroon ng positibong expectancy!

Paano Pahusayin ang Iyong Expectancy

May ilang paraan ang mga trader para mapabuti ang kanilang expectancy:

  1. Pagpapahusay ng win rate: Sa pamamagitan ng pag-refine ng kanilang trading strategies at entry at exit criteria, maari silang maghangad na pataasin ang kanilang win rate, kaya’t mapapabuti ang expectancy.
  2. Pagsasaayos ng risk-reward ratio: Maari ding mag-focus ang mga trader sa pagtaas ng average gain ng panalong trades o pag-minimize ng average loss ng natalong trades. Ito ay maaring makamit sa pamamagitan ng mas maayos na risk management techniques, tulad ng pag-set ng tamang stop-loss at take-profit levels.
  3. Diversification: Ang pag-diversify ng trading strategies at instruments ay makakatulong na mapabuti ang overall expectancy sa pamamagitan ng pagkalat ng risk sa iba’t ibang markets at pag-reduce ng impact ng indibidwal na natalong trades.