This article has been translated from English to Thai.

ตัวเลข PMI การผลิตของสหรัฐฯ ในเดือนมิถุนายนให้ข้อมูลสำคัญแก่เทรดเดอร์ ก่อนที่รายงาน NFP ที่สำคัญจะออกมา ทุกสายตาจับจ้องไปที่ส่วนการจ้างงานที่มักถูกมองว่าเป็นการบอกล่วงหน้าของตัวเลขการจ้างงานในวันศุกร์

ด้วยแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นต่อ Fed ให้ผ่อนคลายและความตึงเครียดทางการค้าที่ลดลง การเปิดเผยนี้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดตำแหน่ง USD ในหมู่คู่เงินหลัก

Watchlists คือการสนทนาทิศทางและกลยุทธ์ราคาที่ได้รับการสนับสนุนโดยการวิเคราะห์พื้นฐานและทางเทคนิค ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญสู่การสร้าง แนวคิดการเทรดโดยพิจารณาอย่างละเอียด ก่อนดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการเทรด

ถ้าคุณต้องการติดตาม “Watchlist” ของเราทันทีที่มีการเผยแพร่ตลอดสัปดาห์ ลองดูที่หน้าสมัครสมาชิก BabyPips Premium เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม!

การจัดเตรียม

ผลลัพธ์ของเหตุการณ์:

รายงาน PMI การผลิต ISM ในเดือนมิถุนายนออกมาดีกว่าที่คาดไว้เล็กน้อย เนื่องจากดัชนีเพิ่มขึ้นจาก 48.5 เป็น 49.0 ในเดือนเทียบกับการคาดการณ์ที่ 48.8 แม้ว่าผลการอ่านนี้จะสะท้อนถึงการปรับปรุง แต่ก็ยังคงต่ำกว่าเกณฑ์ 50.0 และบ่งชี้ว่าทำให้เกิดการหดตัวในอุตสาหกรรม

ประเด็นสำคัญจากรายงาน PMI:

  • ดัชนีการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 49.0 จาก 48.5 ในเดือนพฤษภาคม แสดงถึงการปรับปรุงเล็กน้อย แต่ยังคงอยู่ในดินแดนหดตัวเป็นเดือนที่สี่ติดต่อกัน
  • ดัชนีการผลิตกลับมาอยู่ในภาวะขยายตัว ที่ 50.3 เพิ่มขึ้นจาก 45.4 ในเดือนพฤษภาคม
  • ดัชนีคำสั่งซื้อใหม่ลดลง เป็น 46.4 จาก 47.6 ในเดือนพฤษภาคม
  • ดัชนีการจ้างงานลดลง เป็น 45.0 จาก 46.8
  • ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น เป็น 69.7 จาก 69.4

รายงานนี้ถูกเผยแพร่พร้อมกับข้อมูลและเหตุการณ์อื่นๆ อีกหลายประการ รวมถึง ข้อมูลการเปิดรับงาน JOLTs สหรัฐฯ ที่เป็นบวก, ผลการอ่าน PMI ที่เป็นบวกจาก S&P Global และความคิดเห็นที่ไม่ค่อยอ่อนตัวจากประธาน Fed Powell ในขณะที่อัปเดต PMI การผลิต ISM ของสหรัฐฯ ยังคงหดตัวแต่ปรับปรุงขึ้นเมื่อรวมกับปัจจัยเสริมอื่น ๆ ของวันนั้น เราคาดการณ์ว่าความชื่นชอบใน USD จะเพิ่มขึ้น

การกระตุ้นให้เกิดทิศทางพื้นฐาน: การตั้งค่า USD ที่แข็งแกร่ง

ตลาดกว้างและตัวขับเคลื่อนภายนอก:

ความรู้สึกของตลาดค่อยๆ เปลี่ยนไปสู่ความเสี่ยงในช่วงวันที่นำไปสู่การเปิดเผย ISM การตัดสินใจของแคนาดาที่จะยกเลิกภาษีบริการดิจิทัลในวันที่ 30 มิถุนายนช่วยลดความตึงเครียดทางการค้า ขณะที่ Goldman Sachs ดึงการคาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed มาล่วงหน้าเป็นเดือนกันยายน เนื่องจากทรัมป์เรียกร้องอัตราดอกเบี้ย 1% ประธาน Fed Powell ใช้น้ำเสียงที่มีการวัดระหว่างการให้การในวันที่ 1 กรกฎาคม โดยยังคงมีการลดอัตราดอกเบี้ยไว้บนโต๊ะแต่เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการประเมินผลกระทบของภาษี

ความอยากเสี่ยงเพิ่มขึ้นอีกครั้งหลังจากวุฒิสภาผ่านแพ็คเกจการคลังมูลค่า 3.3 ล้านล้านเหรียญของทรัมป์ แม้จะกังวลเกี่ยวกับระดับหนี้ที่เพิ่มขึ้นก็ตาม ความเชื่อมั่นดีขึ้นอีกเมื่อทรัมป์ประกาศข้อตกลงการค้ากับเวียดนามในวันที่ 2 กรกฎาคม

ข้อมูลของสหรัฐฯ เพิ่มความไม่แน่นอน รายงาน JOLTS ที่แข็งแกร่ง โดยมีตำแหน่งงาน 7.77 ล้านตำแหน่งให้การสนับสนุนดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม รายงาน ADP แสดงให้เห็นว่ามีการลดลงที่ไม่คาดคิดที่ 33,000 ตำแหน่งงานในภาคเอกชน ทำให้ผู้ค้าทบทวนแนวคิดเรื่องการลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed การระงับความร่วมมือด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านเพิ่มความผันผวนอีกชั้นหนึ่ง ทำให้ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้น 3%

ในวันพฤหัสบดี การอัปเดตการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ในเดือนมิถุนายนทำยอดรวมที่ 147,000 ได้รับความแข็งแกร่งทันทีในดอลลาร์สหรัฐ น่าเสียดายสำหรับกระทิง USD นี่เป็นปฏิกิริยาระยะสั้น เนื่องจากภายในหนึ่งชั่วโมง กำไรส่วนใหญ่หายไป บ่งชี้ว่าเทรดเดอร์อาจขายทำกำไร, กังวลกับเมตริกพื้นฐาน หรือสงสัยในความยั่งยืนของการเคลื่อนไหว

บัตรคะแนนสถานการณ์: พวกเขาเล่นอย่างไร?

USD/JPY: เหตุการณ์ USD แข็งแกร่ง + สถานการณ์ความเสี่ยง = โอกาสที่ดีที่สุดในการได้รับผลลัพธ์สุทธิเชิงบวก

USD/JPY 1-hour Forex Chart

กราฟฟอเร็กซ์ USD/JPY 1 ชั่วโมง กราฟโดย TradingView

ในรายการเฝ้าดูของเรา เราคาดว่า USD/JPY อาจพบการสนับสนุนใกล้พื้นที่ 143.00-143.50 หากข้อมูล ISM ออกมาดีกว่าที่คาดไว้ วิทยานิพนธ์ของเราขึ้นอยู่กับการรวมกันของ USD ที่อาจแข็งแกร่งขึ้นจากข้อมูลเศรษฐกิจที่ดีขึ้นและการคลายตำแหน่งเยนในสภาวะแวดล้อมความเสี่ยง

พฤติกรรมของคู่เงินนี้หลังจากการเปิดเผย ISM สอดคล้องกับความคาดหวังของเราอย่างดีเยี่ยม หลังจากการพิมพ์ PMI ที่ดีกว่าที่คาดไว้ USD/JPY พบการสนับสนุนที่มั่นคงที่ระดับ 143.80 ซึ่งสอดคล้องกับเส้นแนวโน้มสำคัญที่มีการใช้มาตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม การรวมกันของความแข็งแกร่งของ USD จากข้อมูล, การยืนยันของประธาน Fed Powell ในการ "รอดู" แนวทางการลดอัตราดอกเบี้ย และความอ่อนแอของเยนจากความรู้สึกเสี่ยงที่ดีขึ้นสร้างเงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับการกำหนดตำแหน่งกระทิง

USD/JPY แตะจุดต่ำสุดที่ 142.70 ก่อนการเปิดเผย ISM และขึ้นไปถึง 144.50 ในขณะที่เขียนนี้ เทรดเดอร์ที่เข้ามาในตำแหน่งยาวใกล้กับพื้นที่สนับสนุนที่เราระบุไว้น่าจะสามารถจับส่วนหนึ่งของ 70-80 pips ที่เพิ่มขึ้นได้

ไม่สามารถย้ายไปเกินรายการเฝ้าดูได้ – การตั้งค่า USD ที่แข็งแกร่ง และกลยุทธ์การสั้น GBP/USD

GBP/USD: เหตุการณ์ USD แข็งแกร่ง + สถานการณ์ความเสี่ยง

GBP/USD 1-hour Forex

กราฟฟอเร็กซ์ GBP/USD 1 ชั่วโมง กราฟโดย TradingView

แม้ผลของเหตุการณ์จะโน้มเอียงไปที่การพิจารณากลยุทธ์สั้นใน GBP/USD ภาวะความเสี่ยงทั่วไปไม่ได้เนื่องจากสภาพการณ์ดีขึ้นด้วยการพัฒนาที่เป็นบวกในสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับเซสชั่นและความรู้สึกเชิงบวกที่ปรับปรุงขึ้นในนโยบายการค้าและอัตราดอกเบี้ย

ยังคง สิ่งนี้น่าจะเล่นได้ดีสำหรับผู้ขาย GBP/USD เนื่องจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดในสหราชอาณาจักร ตัวเร่งปฏิกิริยาแท้จริงที่กระตุ้นการขายออกสำหรับคู่เงินนี้กลับกลายเป็นความกังวลด้านการคลังของสหราชอาณาจักรในเซสชั่นลอนดอนวันถัดมา ซึ่งกระตุ้นให้พันธบัตรของสหราชอาณาจักรและสกุลเงินลดลง

ด้วยเหตุการณ์นั้นและการพัฒนาที่เป็นบวกสุทธิในสหรัฐฯ จึงไม่ควรแปลกใจที่เราเห็นการดิ่งหนักสำหรับ GBP/USD ต่ำกว่าระดับ 1.3700 ไปสู่ระดับจุดหมุนใกล้ระดับแนวรับกลางช่อง

USD/JPY สั้น: ผลของเหตุการณ์ USD หดตัว + ความเสี่ยงออก

USD/JPY 1-hour Forex

กราฟฟอเร็กซ์ USD/JPY 1 ชั่วโมง กราฟโดย TradingView

ในรายการเฝ้าดูของสัปดาห์นี้ USD/JPY มีข้อโต้แย้งที่แข็งแกร่งทั้งสำหรับกระทิงและหมี และในคู่หมีแน่นอนว่าไม่มีโอกาสหลังจากการดีดกลับที่เป็นบวกสุทธิในวันอังคาร นั่นทำให้การตั้งค่าหมีที่ พูดถึงใน USD/JPY ไม่ถูกต้อง เปลี่ยนไปเป็นกลยุทธ์กระทิง USD/JPY ที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้

AUD/USD ยาว: ผลของเหตุการณ์ USD หดตัว + สถานการณ์ความเสี่ยง

AUD/USD 1-hour Forex

กราฟฟอเร็กซ์ AUD/USD 1 ชั่วโมง กราฟโดย TradingView

AUD/USD อยู่ในรายการเฝ้าดูของเราสำหรับการคาดการณ์ว่าอาจมีการขึ้นจากข้อมูลสหรัฐที่อ่อนแอและสถานการณ์ที่เสี่ยงที่เป็นบวกสุทธิ เราได้เห็นการโต้แย้งสิ่งแวดล้อมเสี่ยงที่ปรับปรุงขึ้น (และอาจได้รับความช่วยเหลือเล็กน้อยสำหรับกระทิง AUD ด้วยความช่วยเหลือจากการกระตุ้นของจีน) แต่การพิมพ์ ISM ที่แข็งแกร่งขึ้นและการอัปเดตสหรัฐฯ ที่เป็นบวกสุทธิในเซสชั่นทำให้การตั้งค่านี้มีโอกาสต่ำมากและทำให้ AUD/USD ไม่สามารถทำงานต่อไปได้

ความขัดแย้งพื้นฐานที่กระทิงนี้ระหว่างทั้งสองสกุลเงินดูเหมือนว่าจะเป็นเหตุผลที่เรามองว่าคู่เงินนี้เคลื่อนไหวด้านข้างตลอดสัปดาห์ แต่ดูเหมือนว่าเทคนิคที่กล่าวถึงในโพสต์ต้นฉบับของเราจะสามารถให้ผลลัพธ์ที่เป็นบวกเล็กน้อย (ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การเทรดและการดำเนินการ) เนื่องจากกระทิงยืนหยัดที่ด้านล่างของช่องที่เพิ่มขึ้นและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เพิ่มขึ้น

คำตัดสิน

การวิเคราะห์พื้นฐานและสถานการณ์การเฝ้าดูของเราขึ้นอยู่กับความรู้สึกเสี่ยงที่ปรับปรุงขึ้นและผลของเหตุการณ์ USD ที่เป็นบวกสุทธิ กระตุ้นให้มีการทำงานเพิ่มเติมในศักยภาพการจัดตั้งค่า USD/JPY ยาว

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเราตีระดับการสนับสนุน 143.00–143.50 เป็นพื้นที่ที่น่าสนใจสำหรับการเข้าสู่สถานะยาว ให้เทรดเดอร์มีการตั้งค่าชัดเจนในการทำงาน

และด้วยโชคเล็กน้อยจาก รายงาน NFP ของสหรัฐฯ ที่เป็นบวกสุทธิ USD/JPY เคลื่อนไหวในทางที่ดีขึ้นตามที่กลยุทธ์ USD/JPY ยาวคาดการณ์ไว้

โดยรวมแล้ว เราประเมินว่าสิ่งนี้เป็น มีโอกาสสูง ที่จะส่งผลลัพธ์ที่เป็นบวกสุทธิ การจัดแนวของปัจจัยพื้นฐานและทางเทคนิคทำให้เกิดกลยุทธ์ที่มีความเชื่อมั่นสูง: ความประหลาดใจของ ISM สนับสนุนการเพิ่มขึ้นของ USD ระดับทางเทคนิคถืออย่างที่คาดไว้ และภูมิหลังความเสี่ยงที่เป็นที่โปรดปรานและการบรรยายความแตกต่างของอัตราระหว่าง Fed และ BOJ ส่งเสริมเสน่ห์ของการดำเนินการ และจากพฤติกรรมติดตามผล การเทรดนี้น่าจะไม่ต้องการการจัดการความเสี่ยงที่ซับซ้อนนอกเหนือจากการดำเนินการขั้นพื้นฐาน

ประเด็นสำคัญ:

สกุลเงินไม่ซื้อขายกันอย่างโดดเดี่ยว

สัปดาห์นี้เตือนให้เรารู้ว่าสกุลเงินคู่ไม่เคลื่อนไหวเฉพาะกับข้อมูลเท่านั้น รายงาน ISM ที่แข็งแกร่งขึ้นให้การสนับสนุนดอลลาร์ในระยะสั้น แต่แรงขับเคลื่อนที่ใหญ่กว่ารูปร่างตลาด USD/JPY เพิ่มขึ้นเนื่องจากกระแสเสี่ยงที่กระทบเยนหนักกว่าดอลลาร์ GBP/USD ลดลงอย่างหนักหลังจากตัวเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองของสหราชอาณาจักร AUD/USD จำกัดการเคลื่อนไหวในการลดลงเนื่องจากการกระตุ้นของจีนและความอยากเสี่ยงที่ดีขึ้นมีน้ำหนักมากกว่าการเหตุการณ์สหรัฐที่เป็นบวกสุทธิในวันอังคาร

ซูมออกเสมอ รายงานเดียวมักไม่ขับเคลื่อนตลาดทั้งหมด ความรู้สึกและความคาดหวังนโยบายมักจะเรียกการยิงที่ใหญ่กว่าบ่อยครั้ง

การตั้งเวลาเพื่อเข้าสู่ตลาดมีความสำคัญ

การตอบสนองของตลาดต่อการชนะ ISM เกิดขึ้นเป็นขั้นตอน เราเห็นการขัดขวางดอลลาร์ในตอนแรก ตามมาด้วยการดึงกลับเมื่อตัวคาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed กลับมา และภายในสิ้นสัปดาห์ ความอยากเสี่ยงเข้าครอบงำ นี่เป็นกรณีคลาสสิกว่าทำไมความอดทนถึงสำคัญ การเคลื่อนไหวครั้งแรกไม่ได้เป็นการเคลื่อนไหวสุดท้ายเสมอไป

บางครั้งการปล่อยให้เสียงรบกวนใสก่อนกระโดดเข้าไปจะดีกว่า การตั้งค่า USD/JPY ของเราทำงานได้ดีขึ้นโดยรอให้ฝุ่นควันตกลงและเข้าใกล้การสนับสนุนทางเทคนิคที่มั่นคง

เมื่อทุกอย่างเข้ามาในแถว ให้ทำให้มันง่าย

การเทรด USD/JPY ของเราทำงานเพราะปัจจัยหลายอย่างสอดคล้องกัน: การสนับสนุนทางเทคนิคถือที่คาดไว้ (143.00-143.80), เรื่องราวพื้นฐานมีความหมาย (ข้อมูลสหรัฐปรับปรุงขึ้น, ญี่ปุ่นรักษาอัตราดอกเบี้ยต่ำ), และอารมณ์ตลาดสนับสนุนการเทรด (ความเสี่ยง = ขายเยน)

เมื่อคุณได้รับการจัดแนวเช่นนี้ คุณไม่จำเป็นต้องมีกลยุทธ์ซับซ้อน การเข้าสู่ง่ายๆ ด้วยจุดหยุดที่ชัดเจนมักจะทำงานได้ดีที่สุด ตามที่เห็นได้จากการเคลื่อนไหวตรงไปตรงมาของสัปดาห์นี้จากการสนับสนุนไปยังการต่อต้านโดยไม่ต้องการการจัดการการเทรดที่ซับซ้อน

เนื้อหาการวิเคราะห์ฟอเร็กซ์ที่ให้บริการใน Babypips.com มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น สถานการณ์ทางเทคนิคและพื้นฐานที่กล่าวถึงมีการนำเสนอเพื่อเน้นและให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการ ค้นหาโอกาสในตลาดที่อาจสมควรได้รับการวิจัยและการพิจารณาต่อเนื่องที่เป็นอิสระ เนื้อหานี้แสดงให้เห็นว่าเราครอบคลุมส่วนหนึ่งของกระบวนการเทรดทั้งหมด และไม่ได้ประกอบด้วยการให้คำแนะนำการลงทุนหรือการเทรดใดๆ การตั้งค่าและการวิเคราะห์ที่นำเสนอใน Babypips.com น่าจะไม่เหมาะสำหรับพอร์ตการลงทุนหรือรูปแบบการเทรดทั้งหมด

การเทรดและการบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบเฉพาะของเทรดเดอร์แต่ละคน การตัดสินใจการเทรดทั้งหมดและผลลัพธ์ที่ตามมาทั้งหมดเป็นความรับผิดชอบพิเศษของบุคคลที่ทำการนั้น กรุณาเทรดอย่างรับผิดชอบ

การเทรดอย่างรับผิดชอบหมายถึงการรู้มากที่สุดเกี่ยวกับตลาดก่อนที่คุณจะคิดจะเสี่ยง และถ้าคุณคิดว่าเนื้อหาประเภทนี้สามารถช่วยคุณได้ลองดูที่หน้า BabyPips Premium subscribe เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม!