This article has been translated from English to Malay.

Peniaga memulakan hari Selasa dengan modus tunggu dan lihat menjelang laporan CPI AS, dengan saham Asia melonjak atas lanjutan gencatan tarif AS-China dan Eropah berlegar-legar akibat sentimen Jerman yang lemah.

Sebaik sahaja data inflasi sepadan dengan ramalan, selera risiko kembali menggila, mendorong ekuiti AS ke paras tertinggi baru dan dolar menjunam.

Ini tajuk berita yang mungkin anda terlepas dalam sesi perdagangan baru-baru ini!

Tajuk Utama:

  • Monitor jualan runcit BRC UK untuk Julai: 1.8% y/y (2.5% jangkaan; 2.7% sebelumnya)
  • Keyakinan perniagaan NAB Australia untuk Julai: 7.0 (3.0 jangkaan; 5.0 sebelumnya)
  • Keputusan kadar faedah RBA untuk 12 Ogos: 3.6% (3.6% jangkaan; 3.85% sebelumnya)
  • Perubahan tuntutan pengangguran UK untuk Julai: -6.2K (15.0K jangkaan; 25.9K sebelumnya)
    • Perubahan pekerjaan UK untuk Jun: 238.0K (65.0K jangkaan; 134.0K sebelumnya)
    • Kadar pengangguran UK untuk Jun: 4.7% (4.7% jangkaan; 4.7% sebelumnya)
    • Pendapatan purata UK termasuk bonus untuk Jun: 4.6% 3m/y (5.0% jangkaan; 5.0% sebelumnya)
  • Indeks sentimen ekonomi ZEW Jerman untuk Ogos: 34.7 (45.0 jangkaan; 52.7 sebelumnya)
  • Indeks sentimen ekonomi ZEW Kawasan Euro untuk Ogos: 25.1 (30.0 jangkaan; 36.1 sebelumnya)
  • Indeks optimisme perniagaan NFIB AS untuk Julai: 100.3 (98.7 jangkaan; 98.6 sebelumnya)
  • Permit bangunan Kanada m/m untuk Jun: -9.0% (0.7% jangkaan; 12.0% sebelumnya)
  • CPI AS untuk Julai: 0.2% m/m (0.2% jangkaan; 0.3% sebelumnya); Inflasi teras pada 0.3% m/m (0.2% jangkaan; 0.2% sebelumnya)
  • CPI tahunan AS untuk Julai: 2.7% y/y (2.7% jangkaan; 2.7% sebelumnya); Inflasi teras pada 3.1% y/y (3.0% jangkaan; 2.9% sebelumnya)
  • Akaun semasa Jerman untuk Jun: 18.6B (12.5B jangkaan; 9.6B sebelumnya)
  • Ahli FOMC Barkin memberi petunjuk bahawa Fed boleh menyesuaikan jika perlu, tetapi pekerjaan yang kukuh dan perbelanjaan yang stabil bermakna potongan kadar mungkin tidak datang segera
  • Ahli FOMC Schmid lebih suka mengekalkan dasar yang agak ketat buat masa ini, dengan alasan inflasi berterusan dan kesan tarif yang terhad
  • Perubahan stok minyak mentah API AS untuk 8 Ogos: 1.5M (-4.2M sebelumnya)
  • Calon pesuruhjaya BLS EJ Antoni mempertimbangkan untuk menggantung laporan pekerjaan bulanan

Tindakan Harga Pasaran Secara Umum:

Indeks Dolar, Emas, S&P 500, Minyak, Hasil 10-tahun AS, Bitcoin Overlay

Indeks Dolar, Emas, S&P 500, Minyak, Hasil 10-tahun AS, Bitcoin Overlay Carta oleh TradingView

Pasaran menunjukkan optimisme berhati-hati menjelang data inflasi AS yang penting, dengan ekuiti Asia meningkat atas gencatan tarif AS-China yang berpanjangan yang mendorong Nikkei Jepun ke paras tertinggi. Saham Eropah diperdagangkan dengan campuran sentimen apabila pelabur menilai sentimen ZEW Jerman yang lemah yang jatuh kepada 34.7 dari 52.7, walaupun Stoxx 600 berjaya memperoleh kenaikan 0.21% sementara DAX Jerman turun 0.23%.

Laporan inflasi Uncle Sam mencetuskan lonjakan risiko yang luas apabila kenaikan CPI bulanan 0.2% memenuhi jangkaan, mengukuhkan jangkaan potongan kadar pada September. Indeks AS melonjak ke rekod baru dengan S&P 500 melonjak 1.1% kepada 6,445 dan Nasdaq naik 1.4%, sementara saham berkapital kecil menonjol apabila Russell 2000 melonjak 3%. Hasil Perbendaharaan pada mulanya susut sebelum 10-tahun menetap pada 4.29%, kemungkinan mencerminkan isyarat bercampur mengenai CPI teras yang panas dan laluan pelonggaran Fed.

Emas turun sedikit kepada $3,347 walaupun kelemahan dolar, sementara WTI crude jatuh 1.4% kepada $63.08 menjelang sidang kemuncak Trump-Putin pada hari Jumaat tentang Ukraine. Bitcoin menunjukkan kekuatan yang luar biasa, melepasi $120,000 apabila selera risiko meningkat, walaupun kemudian menyatu sekitar $119,800 apabila semangat kripto selari dengan lonjakan pasaran yang lebih luas.

Perilaku Pasaran FX: Dolar AS vs. Major:

Overlay USD vs. Major

Overlay USD vs. Major Carta oleh TradingView

Dolar mengekalkan nada yang stabil sepanjang sesi Asia apabila peniaga menimbang ketidakpastian dasar Fed terhadap gencatan tarif AS-China yang berpanjangan, sementara jangkaan pemotongan kadar 25bp RBA kepada 3.60% memberikan kesan limpahan yang terhad. Dolar mendapat sokongan sederhana semasa jam Eropah apabila sentimen ekonomi ZEW Jerman merosot kepada 34.7 dari 52.7, sementara data pekerjaan UK datang dengan campuran dengan kadar pengangguran kekal pada 4.7% seperti yang dijangka.

Komposisi mata wang ini menguap apabila pasaran AS dibuka dan laporan CPI diterbitkan tepat mengikut ramalan, menunjukkan kenaikan bulanan 0.2% yang menyokong jangkaan potongan kadar pada September. Dolar jatuh mendadak apabila peniaga membuat semula jangkaan pelonggaran Fed hampir 90%, dengan penjualan semakin laju apabila calon BLS Trump, EJ Antoni mencadangkan untuk menggantung laporan pekerjaan bulanan, menimbulkan kebimbangan tentang ketelusan data.

Dolar pulih sebahagian menjelang penutupan London apabila aktiviti mengambil keuntungan muncul, tetapi kerosakan telah dilakukan. Pada akhir sesi, dolar ditutup lebih lemah berbanding rakan utama, dengan indeks DXY menetap sekitar 104.00 setelah sebentar mengancam untuk menembus di bawah paras psikologi tersebut. Kelemahan mata wang ini mencerminkan keyakinan yang semakin berkembang bahawa Fed akan mengutamakan kebimbangan pasaran buruh berbanding inflasi teras yang agak tinggi.

Pemangkin Potensi Mendatang dalam Kalendar Ekonomi

  • Kadar inflasi akhir Jerman untuk Julai pada 6:00 pagi GMT
  • Harga borong Jerman m/m untuk Julai pada 6:00 pagi GMT
  • Pesanan alat mesin Jepun y/y untuk Julai pada 6:00 pagi GMT
  • Permohonan gadai janji MBA AS untuk 8 Ogos pada 11:00 pagi GMT
  • Ucapan Fed Barkin AS pada 11:30 pagi GMT
  • Perubahan stok minyak mentah EIA AS untuk 8 Ogos pada 2:30 petang GMT
  • Ucapan Fed Goolsbee AS pada 5:00 petang GMT
  • Ringkasan pertimbangan BoC Kanada pada 5:30 petang GMT
  • Ucapan Fed Bostic AS pada 5:30 petang GMT
  • Imbangan harga rumah RICS UK untuk Julai pada 11:01 malam GMT
  • Data pasaran buruh Australia untuk Julai 1:30 pagi GMT

Ini adalah hari yang agak ringan untuk pedagang acara berita FX, dengan data inflasi akhir dan harga borong Jerman mungkin mempengaruhi mata wang Eropah semasa sesi London.

Di AS, data gadai janji dan inventori minyak, ditambah dengan komen dari pegawai Fed dan BOC boleh menetapkan nada untuk jangkaan dasar dan pergerakan USD dan CAD.

Seperti biasa, perhatikan perkembangan perdagangan global dan tajuk berita geopolitik yang boleh mempengaruhi sentimen pasaran keseluruhan. Kekal lincah dan jangan lupa untuk semak Kalkulator Korelasi Forex kami apabila mengambil sebarang perdagangan!