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좋은 트레이딩 심리학의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않지만, 정확히 무엇으로부터 보호하는 것일까?

제가 가장 좋아하는 트레이딩 서적 중 하나인 『Trading in the Zone』을 바탕으로, 트레이더의 성과를 저해하는 핵심 문제점과 그 해결 방안을 소개합니다:

1. 규칙 수립 및 준수 거부

저자 마크 더글러스는 표면상 무작위적인 트레이딩 환경에서 효과적으로 활동하기 위해서는 규칙과 경계가 필요하다고 설명합니다.

카지노나 다른 도박 형태조차도 위험을 제한하고, 승패를 결정하며, 게임 종료 시점을 정하는 내재된 구조를 갖추고 있습니다… 그렇다면 트레이딩이 왜 다를까요?

대부분의 진지한 트레이더들은 전략과 계획을 준수하는 상당히 규율적인 접근 방식을 가지고 있지만, 규칙에 대한 저항은 더 미묘한 방식으로 나타날 수 있습니다.

사실, 구조를 심어주는 바로 이 과정이 탐욕, 좌절, 죄책감, 실망 같은 감정이 생길 때 자연스러운 충동을 억누르게 된 원인이 될 수 있습니다.

이제 시장 전투의 열기 속에서 이러한 감정들이 동시에 발생하면, 트레이더가 상황에 적절히 대응하는 방법을 파악하는 것이 혼란스러울 수 있습니다. 더글러스는 이렇게 씁니다:

규칙의 필요성은 완벽하게 타당해 보일 수 있지만, 평생 그 규칙에서 벗어나려 애써온 우리로서는 이러한 규칙을 만들 동기를 부여하기 어려울 수 있다.

그는 이러한 저항의 근원을 분석할 필요가 있을 수 있다고 제안합니다. 이는 어떤 형태의 치료나 개인의 성장 과정 및 삶의 경험에 대한 정신분석을 통해서일 수 있습니다. 이렇게 하면 거래 규칙을 고수하는 능력을 위협하는 부정적인 감정을 완전히 이해하고 통제할 수 있게 됩니다.

2. 책임감 결여

거래에는 예상치 못한 사건이 끊이지 않기 때문에, 실적이 좋지 않을 때 금융 시장의 무작위적 특성을 탓하기 쉽습니다.

그러나 이는 트레이더가 자신의 결정과 결과에 대한 책임을 받아들이지 못할 위험을 초래합니다.

대부분의 경우, 트레이더들은 전략을 따랐기 때문에 수익이 난 거래에 대해서는 쉽게 공을 돌리지만, 시장의 예상치 못한 변동으로 계획대로 되지 않은 거래에 대해서는 책임을 느끼기 어렵습니다.

이런 사고방식의 문제는 거래의 일관성을 추구하는 노력을 포기하고 시장 사건의 무작위성에 책임을 전가할 수 있다는 점입니다. 이를 해결하기 위해 다음을 기억하는 것이 도움이 됩니다:

개별 [시장] 패턴의 결과는 무작위적일지라도, 일련의 패턴이 만들어내는 결과는 일관성(통계적 신뢰성)을 가진다.

3. 보상 중독

큰 수익을 내는 거래나 연속 승리를 거둘 때 도파민이 급증하며 매우 큰 쾌감을 느끼는 것은 부인할 수 없습니다.

물론 이 느낌은 중독성이 있어 일부 트레이더가 거래 규칙을 어기면서까지 계속해서 고점을 쫓게 만들 수 있습니다. 더글러스는 이렇게 씁니다:

모든 중독의 문제는 우리를 '선택의 여지가 없는 상태'로 만든다는 점이다. 중독이 우리의 정신 상태를 지배하는 정도만큼, 우리의 집중력과 노력은 그 중독의 대상 충족을 향해 기울여진다.

다시 말해, 트레이더는 승리가 보장된다고 느낄 때만 적절한 리스크 관리를 실천하게 될 수 있습니다. 반대로 거래 결과에 영향을 미칠 수 없다고 무력감을 느낄 때는 중독을 충족시키기 위해 무슨 일이든 하려는 경향이 생깁니다.

4. 외부 및 내부 통제력 상실

대부분의 사람들은 사회적 양육과 환경 덕분에 상황을 통제하는 방법을 터득해 왔습니다.

논쟁이 격해질 때면 우리는 침착함을 유지하고 상대방도 그렇게 하도록 설득할 수 있는 자신만의 전략을 가지고 있습니다. 새로운 도시로 여행하는 등 불확실성이 가득한 상황에 직면하면, 우리는 본능적으로 미리 계획하거나 조사할 수 있는 부분을 결정합니다.

물론, 실력 있는 트레이더라면 누구나 알다시피 시장의 모든 움직임을 조작하거나 통제하는 것은 사실상 불가능합니다. 이는 외부 환경을 자신의 내적 상태에 맞추려는 트레이더의 능력을 시험합니다.

진실은 우리가 여전히 정보에 대한 인식과 해석, 그리고 자신의 반응을 통제할 수 있다는 점입니다.

예를 들어, 악천후로 인해 비행기가 취소될 수 있습니다(통제 불가능한 외부 요인). 이때 화를 내며 발을 동동 구를 수도 있고, 공항을 거닐며 간식을 찾을 수도 있습니다(통제 가능한 내부 반응).

시장 상황이 뜻대로 흘러가지 않을 때, 차분히 다음 단계를 고민하는가? 새로운 정보를 소화하고 조정할 시간을 갖는가? 아니면 모든 경계를 내던진 채 손실을 만회하려고 허둥대는가?

모든 정보는 중립적이며 시장이 당신을 노리고 있다는 생각은 버리세요. 사물을 어떻게 인식하고 시장의 기회를 활용할 수 있는 객관적인 마음가짐을 유지할 수 있는지는 오로지 당신의 사고방식에 달려 있습니다.