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Non si sottolineerà mai abbastanza quanto sia importante avere una buona psicologia nel trading, ma da cosa ci protegge esattamente?
Basandomi su uno dei miei libri preferiti sul trading, "Trading in the Zone", ecco alcuni dei problemi principali che impediscono ai trader di ottenere buoni risultati e come risolverli:
1. Resistenza a creare e seguire le regole
L'autore Mark Douglas spiega che le regole e i limiti sono necessari per operare in modo efficace in un ambiente di trading apparentemente casuale.
Anche i casinò e altre forme di gioco hanno strutture integrate che limitano il rischio, determinano le vincite e le perdite o definiscono quando il gioco finisce... Quindi perché il trading non dovrebbe essere uguale?
Sebbene la maggior parte dei trader seri abbia un approccio piuttosto disciplinato che aderisce a strategie e piani, la resistenza alle regole può manifestarsi in modo più sottile.
In realtà, potrebbe essere proprio questo processo di instillazione di una struttura che finisce per reprimere gli impulsi naturali quando emergono sentimenti come l'avidità, la frustrazione, il senso di colpa o la delusione.
Ora, quando questi sentimenti si manifestano tutti contemporaneamente nel pieno della battaglia di mercato, può essere disorientante per un trader capire come reagire correttamente alla situazione. Douglas scrive:
La necessità di regole può avere perfettamente senso, ma può essere difficile trovare la motivazione per creare queste regole quando abbiamo cercato di liberarcene per gran parte della nostra vita.
Egli suggerisce che potrebbe essere necessario abbattere la fonte di questa resistenza, sia attraverso una qualche forma di terapia o psicoanalisi della propria educazione e delle proprie esperienze di vita. In questo modo, si è in grado di comprendere appieno e di controllare le emozioni negative che minacciano la capacità di attenersi alle regole di trading.
2. Incapacità di assumersi le proprie responsabilità
Dato che nel trading non mancano gli imprevisti, può essere facile dare la colpa alla natura casuale dei mercati finanziari quando non si ottengono buoni risultati.
Tuttavia, questo comporta il rischio che i trader non siano in grado di assumersi la responsabilità delle loro decisioni e dei risultati.
Il più delle volte, i trader trovano facile prendersi il merito delle operazioni che si rivelano redditizie perché hanno seguito la strategia, ma allo stesso tempo hanno difficoltà a sentirsi responsabili delle operazioni che non sono andate come previsto a causa di una sorpresa del mercato.
Il problema di questo modo di pensare è che potrebbe portare ad abbandonare la ricerca della coerenza nel trading e dare la colpa alla casualità degli eventi di mercato. Per risolvere questo problema, è utile ricordare che:
Anche se il risultato di ogni singolo andamento [di mercato] è casuale, il risultato di una serie di andamenti è costante (statisticamente affidabile).
3. Dipendenza dai guadagni
Non si può negare che ottenere un'operazione vincente o una serie di vittorie dia una scarica di dopamina che fa sentire davvero bene.
Ovviamente, questa sensazione può creare dipendenza in alcuni, il che può portare un trader a continuare a inseguire i massimi, anche a costo di deviare dalle regole di trading. Douglas scrive:
Il problema di qualsiasi dipendenza è che ci lascia in uno stato di "impossibilità di scelta". In qualunque misura la dipendenza domini il nostro stato d'animo, in quella stessa misura la nostra attenzione e i nostri sforzi saranno orientati verso il raggiungimento dell'oggetto di tale dipendenza.
In altre parole, un trader può finire per praticare una corretta gestione del rischio solo quando si sente sicuro di vincere. D'altra parte, quando ci si sente impotenti nell'influenzare il risultato di un'operazione, si tende a fare tutto il necessario per soddisfare la dipendenza.
4. Perdita di controllo esterno e interno
Per la maggior parte di noi, l'educazione sociale e l'ambiente in cui siamo cresciuti ci hanno permesso di capire come tenere sotto controllo le situazioni.
Quando le discussioni si surriscaldano, abbiamo le nostre strategie per mantenere la calma e possibilmente convincere gli altri a fare lo stesso. Quando ci troviamo di fronte a molte incertezze, ad esempio quando viaggiamo in una nuova città, determiniamo istintivamente cosa possiamo pianificare in anticipo o ricercare.
Naturalmente, come sa bene ogni trader che si rispetti, è praticamente impossibile manipolare o controllare ogni singolo aspetto del mercato. Ciò mette alla prova la capacità del trader di adeguare l'ambiente esterno al proprio stato interiore.
La verità è che possiamo comunque controllare la nostra percezione e interpretazione delle informazioni, così come le nostre reazioni.
Ad esempio, il tuo volo può essere cancellato a causa del maltempo (un fattore esterno fuori dal tuo controllo), ma puoi arrabbiarti o semplicemente passeggiare per l'aeroporto alla ricerca di uno spuntino (una reazione interna sotto il tuo controllo).
Quando gli eventi di mercato non vanno come vorresti, mantieni la calma mentre pensi alle tue prossime mosse? Ti prendi il tempo necessario per assimilare le nuove informazioni e valutare eventuali adeguamenti? Oppure getti al vento ogni cautela e ti affretti a recuperare le perdite?
Ricorda che tutte le informazioni sono neutre e che il mercato non ha come obiettivo quello di danneggiarti. È il tuo modo di pensare che determina come percepisci le cose e se riesci o meno a entrare in uno stato mentale obiettivo che ti aiuta a sfruttare ciò che il mercato ha da offrire.
