This article has been translated from English to Arabic.
تداولت الأسواق بحذر يوم الأربعاء حيث انتظر المستثمرون تصويت مجلس النواب لإنهاء الإغلاق التاريخي للحكومة الأمريكية، مع تفاؤل بشأن استئناف إصدار البيانات الاقتصادية التي تدعم الأسهم وسندات الخزانة، في حين تراجع النفط بسبب مراجعات إمدادات أوبك وتخلي البيتكوين عن مكاسبه السابقة.
تحقق من أخبار الفوركس والتحديثات الاقتصادية التي ربما فاتتك في جلسة التداول الأخيرة!
عناوين أخبار الفوركس والبيانات:
- أوبك تغير توقعاتها لسوق النفط العالمي في الربع الثالث من عجز إلى فائض، ورفعت تقديرات إمدادات الدول غير الأعضاء في أوبك بمقدار 890 ألف برميل في اليوم
- هاسيت من البيت الأبيض يقول إنه سيقبل ترشيحه لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ويفضل خفض 50 نقطة أساس على 25 نقطة أساس في ديسمبر
- المتحدث باسم البيت الأبيض ليفيت يقول إن تقارير الوظائف ومؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر من غير المرجح أن تصدر بسبب الإغلاق
- ملخص بنك كندا يظهر أن المسؤولين فكروا في تأجيل خفض سعر الفائدة في أكتوبر حتى بعد الإعلان عن تفاصيل ميزانية كارني
- شنابل من البنك المركزي الأوروبي يرى أن مخاطر التضخم تميل "قليلاً" إلى الارتفاع مع انتعاش اقتصاد منطقة اليورو
- مؤشر رويترز تانكان لليابان لشهر نوفمبر 2025: 17.0 (التوقعات 10.0؛ السابق 8.0)
- قروض الإسكان في أستراليا لشهر سبتمبر 30، 2025: 4.7% على أساس ربع سنوي (توقعات 2.9% على أساس ربع سنوي؛ 2.4% على أساس ربع سنوي سابق)
- طلبات الآلات المكنية في اليابان لشهر أكتوبر 2025: 16.8% على أساس سنوي (التوقعات 10.2% على أساس سنوي؛ 9.9% على أساس سنوي سابق)
- معدل التضخم النهائي في ألمانيا لشهر أكتوبر 2025: 0.3% على أساس شهري، 2.3% على أساس سنوي (كلاهما كما هو متوقع)
- طلبات الرهن العقاري من MBA في الولايات المتحدة لشهر نوفمبر 2025: 0.6٪ (-1.9٪ سابقًا)
- تصاريح البناء في كندا لشهر سبتمبر 2025: 4.5٪ على أساس شهري (توقعات 1.2٪ على أساس شهري؛ -1.2٪ على أساس شهري سابق)
- حذر مساعد محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي براد جونز من أن الأسواق قد تقلل من شأن المخاطر الاقتصادية الكلية والجيوسياسية
- حذر وزير المالية الياباني كاتاياما من أن الحكومة تراقب تحركات العملة المفرطة بدرجة عالية من الاستعجال
- قال ويليامز من بنك الاحتياطي الفيدرالي إن الخطوة التالية في استراتيجية الميزانية العمومية ستكون على الأرجح شراء الأصول بشكل تدريجي
- بستيك، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، يرى أن السياسة "مقيدة بشكل هامشي"، ويفضل الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة في الوقت الحالي
حركة أسعار السوق بشكل عام:
تراكب الرسم البياني لليورو مقابل العملات الرئيسية من TradingView
كان التداول هادئًا في الغالب يوم الأربعاء، حيث اتخذ المتداولون مواقفهم قبل التصويت المتوقع في مجلس النواب لإنهاء إغلاق الحكومة، على الرغم من حدوث تحركات ملحوظة خلال جلسة التداول الأمريكية.
ارتفعمؤشر S&P 500 بنسبة 0.06٪ ليغلق عند 6852.7، حيث استقر المؤشر في البداية خلال جلسات التداول الآسيوية واللندنية قبل أن يشهد تقلبات طفيفة خلال صباح اليوم في الولايات المتحدة. واصل مؤشر داو جونز الصناعي ارتفاعه لليوم الرابع على التوالي، مسجلاً أعلى مستوياته على الإطلاق مع تحول المستثمرين إلى الأسهم القيادية. وجاءت المكاسب المتواضعة للأسهم على الرغم من عدم وجود محفزات مباشرة خاصة بالأسهم، مما يشير إلى أن بعض المتداولين ربما كانوا يستعدون لتحسن المعنويات بمجرد استئناف إصدار البيانات الاقتصادية بعد إعادة فتح الحكومة.
وتكبدخام غرب تكساس الوسيط خسائر حادة، حيث انخفض بنسبة 3.98٪ إلى 58.4 دولارًا، في حركة بدأت خلال الجلسة الآسيوية وتسارعت خلال ساعات التداول الأمريكية. ارتبط هذا الانخفاض ارتباطًا وثيقًا بإصدار منظمة أوبك لتقريرها الشهري الذي أظهر أن المجموعة قلبت تقديراتها للسوق العالمية للنفط في الربع الثالث من عجز إلى فائض قدره 500,000 برميل في اليوم، مدفوعًا بإنتاج أمريكي أعلى من المتوقع. طغت التوقعات السلبية للعرض على أي دعم من التوترات الجيوسياسية أو تأثير إغلاق الحكومة على أسواق الطاقة.
سجلالذهب ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 1.68٪ إلى 4195.8 دولارًا، حيث تحققت أقوى مكاسب للمعدن الثمين خلال جلسة الصباح الأمريكية. يبدو أن هذا الارتفاع مرتبط بانخفاض عائدات سندات الخزانة وتجدد الطلب على الملاذات الآمنة، ربما بسبب عدم اليقين بشأن قرار السياسة النقدية الذي ستتخذه الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، في ضوء التصريحات العلنية لمدير المجلس الاقتصادي الوطني هاسيت التي أيدت خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بدلاً من 25 نقطة أساس التي تتوقعها الأسواق.
شهدتعملة البيتكوين جلسة متقلبة، حيث ارتفعت في البداية خلال صباح لندن لتسجل مكاسب قبل أن تنعكس بشكل حاد خلال ساعات التداول الأمريكية لتغلق منخفضة بنسبة 0.90٪ عند 101,671.7 دولار. لم تكن هناك أخبار مباشرة خاصة بالعملات المشفرة تشير إلى هذا الانعكاس، لذلك من الممكن أن تكون عمليات جني الأرباح قد ظهرت بعد الارتفاع الأخير، أو أن الأصل استجاب لموقف تجنب المخاطر الأوسع نطاقًا خلال فترة بعد الظهر في الولايات المتحدة.
انخفضعائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بنسبة 0.20٪ إلى حوالي 4.1٪، مع اشتداد الانخفاض خلال جلسة التداول الأمريكية. يبدو أن انخفاض العائدات يرتبط بالتوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون لديه مجال لخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، خاصة بعد أن أشار مسؤولو البيت الأبيض إلى أنه من غير المرجح إصدار تقارير التوظيف ومؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر بسبب الإغلاق، مما يترك صانعي السياسة مع بيانات غير كاملة قبل اجتماعهم في ديسمبر.
سلوك سوق العملات الأجنبية: الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية:
تراكب الرسم البياني لليورو مقابل العملات الرئيسية من TradingView
تداول الدولار الأمريكي بشكل متباين، لكنه أغلق على خسارة صافية مقابل معظم العملات الرئيسية يوم الأربعاء، بعد أن سجل قوة في وقت مبكر من اليوم، ثم تراجع بشكل مستمر خلال ساعات التداول في الولايات المتحدة.
خلال الجلسة الآسيوية، شهد الدولار تقلبات متواضعة وتداول بشكل إيجابي في وقت مبكر قبل أن ينعكس اتجاهه نحو الانخفاض مع افتتاح سوق لندن. لم تكن هناك محفزات رئيسية خاصة بالولايات المتحدة خلال هذه الفترة، على الرغم من أن استطلاع رويترز تانكان الياباني الأقوى من المتوقع (17.0 مقابل 10.0 المتوقع) قد يكون دعم معنويات المخاطرة. من المحتمل أن يكون تحذير وزير المالية الياباني كاتاياما الشفهي بشأن التحركات المفرطة للعملة قد ساهم في بعض ضعف الين خلال هذه الفترة، مما قد يكون دفع بعض التدفقات إلى الدولار.
عند افتتاح سوق لندن، كانت خسائر الدولار من أواخر الجلسة الآسيوية قصيرة الأمد، حيث ارتفع الدولار وتداول بشكل متباين ولكن بشكل إيجابي في الغالب مع اقتراب الجلسة الأمريكية. لم يقدم الإصدار الصباحي لبيانات التضخم الألمانية - التي جاءت كما هو متوقع عند 2.3٪ على أساس سنوي - أي محفز جديد للاتجاه. يبدو أن مرونة الدولار خلال هذه الفترة تعكس تعديلات في المراكز قبل التطورات الأمريكية الرئيسية، لا سيما التصويت المتوقع في مجلس النواب على إنهاء إغلاق الحكومة.
جلبت الجلسة الأمريكية أهم تحركات اليوم، حيث واصل الدولار مكاسبه في البداية قبل أن يشهد انعكاسًا حادًا استمر حتى إغلاق لندن. يبدو أن الانخفاض المفاجئ كان مرتبطًا بمجموعة من خطابات أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي التي تم تسجيلها على الرسوم البيانية في منتصف النهار. كانت تعليقات مدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت ملحوظة بشكل خاص، حيث أشار إلى أنه سيقبل ترشيحه لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي إذا عُرض عليه ذلك، وأعرب عن تفضيله لخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر بدلاً من 25 نقطة أساس كما تتوقع الأسواق. يبدو أن هذا الموقف الأكثر تساهلاً مما كان يتوقعه السوق أثر سلبًا على الدولار، كما كان الحال مع تصريحات محافظ الاحتياطي الفيدرالي ويليامز حول شراء الأصول تدريجيًا للحفاظ على احتياطيات كافية، وتصنيف رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا بوستيك للسياسة على أنها "مقيدة بشكل هامشي" فقط.
وأضافت تأكيدات المتحدث باسم البيت الأبيض ليفيت بأن بيانات الوظائف ومؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر من غير المرجح أن تصدر مزيدًا من عدم اليقين، حيث أن هذا الفراغ في البيانات يجعل من الصعب على كل من الاحتياطي الفيدرالي والأسواق تقييم المسار المناسب للسياسة النقدية. بعد إغلاق الأسواق في لندن، تداول الدولار بشكل جانبي مع ارتداد طفيف، مما يعكس على الأرجح بعض عمليات تصفية المراكز قبل صدور بيانات التوظيف الأسترالية والناتج المحلي الإجمالي البريطاني يوم الخميس.
العوامل المحفزة المحتملة القادمة في التقويم الاقتصادي
- مبيعات التجزئة الإلكترونية في نيوزيلندا لشهر أكتوبر 2025 في الساعة 9:45 مساءً بتوقيت جرينتش
- عدد الزوار الوافدين إلى نيوزيلندا لشهر سبتمبر 2025 في الساعة 9:45 مساءً بتوقيت جرينتش
- معدل نمو مؤشر أسعار المنتجين في اليابان لشهر أكتوبر 2025 في الساعة 11:50 مساءً بتوقيت جرينتش
- توقعات التضخم الاستهلاكي في أستراليا لشهر نوفمبر 2025 في الساعة 12:00 صباحًا بتوقيت جرينتش
- مؤشر أسعار المنازل في المملكة المتحدة لشهر أكتوبر 2025 الساعة 12:01 صباحًا بتوقيت جرينتش
- تغير معدل التوظيف ومعدل البطالة في أستراليا لشهر أكتوبر 2025 الساعة 12:30 صباحًا بتوقيت جرينتش
- الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة لشهر سبتمبر 2025 الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت جرينتش
- الإنتاج الصناعي والتصنيعي في المملكة المتحدة لشهر سبتمبر 2025 الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت جرينتش
- أسعار المنتجين والواردات السويسرية لشهر أكتوبر 2025 في الساعة 7:30 صباحًا بتوقيت جرينتش
- النشرة الاقتصادية للبنك المركزي الأوروبي لمنطقة اليورو في الساعة 9:00 صباحًا بتوقيت جرينتش
- إنتاجية العمل في المملكة المتحدة لشهر سبتمبر 30، 2025 الساعة 9:30 صباحًا بتوقيت جرينتش
- الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو لشهر سبتمبر 2025 الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت جرينتش
- خطاب بوخ من البنك المركزي الأوروبي لمنطقة اليورو في الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت جرينتش
- خطاب دونري من البنك المركزي الأوروبي لمنطقة اليورو في الساعة 10:30 صباحًا بتوقيت جرينتش
- مؤشر الناتج المحلي الإجمالي الشهري للمملكة المتحدة الصادر عن المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية (NIESR) لشهر أكتوبر 2025 الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت غرينتش
- خطاب إلديرسون، رئيس البنك المركزي الأوروبي لمنطقة اليورو، الساعة 1:00 مساءً بتوقيت جرينتش
تركز أجندة يوم الخميس على إصدار بيانين مهمين قد يؤديان إلى تقلبات كبيرة في أسعار العملات. سيتم مراقبة تقرير التوظيف الأسترالي عن كثب بعد أن أشارت بيانات قروض الإسكان القوية بشكل مفاجئ يوم الأربعاء إلى أن الموقف التقييدي للبنك الاحتياطي الأسترالي قد يكون أقل فعالية مما كان متوقعًا في تهدئة الاقتصاد. أي مؤشرات على نمو مرن في الوظائف قد تعزز التوقعات بأن البنك الاحتياطي الأسترالي سيبقي أسعار الفائدة ثابتة حتى عام 2026، مما قد يدعم الدولار الأسترالي. على العكس من ذلك، قد يؤدي أي رقم أضعف من المتوقع إلى إحياء التكهنات بخفض أسعار الفائدة والضغط على العملة.
يمثل قراءة الناتج المحلي الإجمالي البريطاني لشهر سبتمبر حدثًا آخر محتملًا ذا تأثير كبير، حيث تتأثر الأسواق بأي مؤشرات على الزخم الاقتصادي - أو عدمه - في الوقت الذي يتخذ فيه بنك إنجلترا مساره السياسي الخاص. قد تعزز قراءة الناتج المحلي الإجمالي الضعيفة المخاوف بشأن مسار الاقتصاد البريطاني وتثقل كاهل الجنيه الإسترليني، في حين أن القراءة الأقوى قد توفر راحة مؤقتة للجنيه.
بالإضافة إلى البيانات المقررة، تظل الأسواق حساسة للغاية للتطورات الجديدة على صعيد إعادة فتح الحكومة الأمريكية. قد تؤثر نتيجة تصويت مجلس النواب وأي توضيح بشأن موعد إصدار التقارير الاقتصادية المؤجلة - لا سيما بيانات الوظائف ومؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر - بشكل كبير على توقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي وموقف الدولار.
قد تؤثر تعليقات المتحدثين المتعددين من البنك المركزي الأوروبي المقررة طوال الجلسة الأوروبية أيضًا على توقعات أسعار الفائدة في منطقة اليورو، لا سيما بعد تصريحات شنابل يوم الأربعاء حول مخاطر ارتفاع التضخم. أخيرًا، لا تزال أي أخبار جديدة على جبهة التجارة بين الولايات المتحدة والصين تمثل عاملًا غير متوقع بالنسبة لمشاعر المخاطرة وأسواق العملات، على الرغم من عدم وجود تطورات كبيرة مقررة حاليًا.
ابقوا حذرين، أيها أصدقاء الفوركس، ولا تنسوا مراجعة حاسبة الترابط في الفوركس عند التخطيط للمخاطرة!
