This article has been translated from English to Arabic.
فقدت الأسواق بعض زخمها يوم الاثنين بعد أن تلاشى تأثير تصريحات باول الأسبوع الماضي وبدأ المتداولون في جني الأرباح.
تراجعت الأسهم في أوروبا والولايات المتحدة مع توخي المتداولين الحذر قبل صدور بيانات أمريكية جديدة وخطابات البنوك المركزية. في غضون ذلك، ارتفع النفط وانخفض البيتكوين نحو مستوى مهم على الرسم البياني.
إليكم أداء الفئات الرئيسية للأصول في جلسات التداول الأخيرة!
العناوين
- مبيعات التجزئة في نيوزيلندا للربع الثاني من عام 2025: 2.3٪ على أساس سنوي (توقعات 1.0٪ على أساس سنوي؛ 0.7٪ على أساس سنوي سابقًا)؛ 0.5٪ على أساس ربع سنوي (-0.2٪ على أساس ربع سنوي؛ 0.8٪ على أساس ربع سنوي سابقًا)
- البنك المركزي النيوزيلندي يقترح خفض متطلبات رأس المال للمقرضين
- مؤشر المؤشرات الرائدة في اليابان لشهر يونيو: 105.6 (توقعات 106.1؛ 104.8 سابقًا)
- الوظائف غير الزراعية في سويسرا للربع الثاني من عام 2025: 5.53 مليون (توقعات: 5.5 مليون؛ الرقم السابق: 5.51 مليون)
- قالكازاكس، عضو البنك المركزي الأوروبي، إن السياسات الحالية في "وضع جيد" مع اقتراب التضخم من الهدف المحدد، ويبدو من غير المرجح إجراء مزيد من التخفيضات
- رئيس الوزراء الفرنسي بايرو يطلب تصويت على الثقة في ميزانية التقشف في 8 سبتمبر
- مؤشرIfO لمناخ الأعمال في ألمانيا لشهر أغسطس: 89.0 (التوقعات: 87.0؛ القراءة السابقة: 88.6)
- تصاريح البناء النهائية في الولايات المتحدة لشهر يوليو: -2.2% على أساس شهري إلى 1.36 مليون وحدة (-2.8% على أساس شهري توقعات؛ -0.1% على أساس شهري سابق)
- مؤشر نشاط الاقتصاد الوطني في شيكاغو لشهر يوليو: -0.19 (توقعات: -0.2؛ القراءة السابقة: -0.1)
- مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة لشهر يوليو: -0.6% على أساس شهري إلى 0.65 مليون وحدة (-1.1% على أساس شهري توقعات؛ 0.6% على أساس شهري سابق)
- مؤشردالاس فيدرال ريزيرف للتصنيع لشهر أغسطس: -1.8 (توقعات: 0.2؛ سابق: 0.9)
حركة أسعار السوق بشكل عام:
مؤشر الدولار، الذهب، S&P 500، النفط، عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، البيتكوين، مخطط تراكب من TradingView
تراجعت الأصول الرئيسية المحفوفة بالمخاطر يوم الاثنين مع استيعاب المتداولين للبهجة التي أثارها باول يوم الجمعة، حيث سادت عمليات جني الأرباح بعد التحول المتشائم لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في جاكسون هول. وأغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض واسع النطاق، في حين ظلت المملكة المتحدة مغلقة بسبب عطلة مصرفية. وانخفض مؤشر Stoxx 600 لعموم أوروبا بنسبة 0.44٪، حيث انتظر المستثمرون بيانات التضخم الرئيسية وحللوا الآثار المحتملة لخفض أسعار الفائدة.
وتراجعتالأسهم الأمريكية بشكل مماثل، حيث انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.43٪ وتراجع مؤشر داو جونز بنسبة 0.77٪ بعد أن سجل مستويات قياسية يوم الجمعة. تمكن مؤشر ناسداك الذي يغلب عليه قطاع التكنولوجيا من الحد من خسائره عند 0.22٪ قبل صدور أرباح شركة Nvidia المهمة يوم الأربعاء.
تداولالذهب على استقرار نسبي بالقرب من 3365 دولارًا على الرغم من قوة الدولار، حيث وفرت توقعات خفض أسعار الفائدة دعمًا أساسيًا. ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 1.9 نقطة أساس إلى 4.28٪، حيث أعاد متداولو السندات تقييم وتيرة التسهيل المحتمل من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
ارتفعالنفط بنحو 2٪ إلى 64.75 دولارًا، مدفوعًا على الأرجح بتعثر مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا وتهديدات ترامب بتجديد العقوبات. تعثرت عملة البيتكوين بشكل حاد من 113000 دولار لتختبر مستوى 110000 دولار، مهددة بالانخفاض إلى ما دون متوسطها المتحرك لـ 100 يوم للمرة الأولى منذ أبريل مع تدهور معنويات سوق العملات المشفرة.
سلوك سوق الفوركس: الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية:
تراكب مخطط الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية بواسطة TradingView
شهد الدولار انتعاشًا ملحوظًا يوم الاثنين، حيث انتعش من موجة البيع التي أعقبت اجتماع جاكسون هول يوم الجمعة، مع إعادة تقييم المتداولين لموقف الاحتياطي الفيدرالي المتشدد. افتتح الدولار على ارتفاع في التعاملات الآسيوية، مع تراجع الين في البداية، حيث ارتفع زوج الدولار/USD/JPY فوق متوسطاته المتحركة. ظهرت عمليات جني أرباح مبكرة قبل افتتاح التعاملات في لندن، مما ضغط على الدولار لفترة وجيزة قبل أن يجد دعمًا وسط تداولات ضعيفة بسبب إغلاق الأسواق البريطانية.
شهدت الساعات الأوروبية تماسك الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في الجلسة مع تراجع EUR/USD وسائد الحذر. انخفض الدولار لفترة وجيزة قبل افتتاح الأسواق الأمريكية، لكنه سرعان ما عكس اتجاهه صعودًا بعد أن فاقت مبيعات المنازل الجديدة في يوليو التوقعات، مما عزز الرواية القائلة بأن انخفاض الدولار يوم الجمعة كان مبالغًا فيه. أظهرت البيانات أن المبيعات بلغت 652 ألفًا على أساس سنوي مقابل توقعات 630 ألفًا، مما أعطى زخمًا جديدًا لمشترين الدولار.
حافظ الدولار على اتجاهه الصعودي خلال فترة بعد الظهر في نيويورك، ليغلق في النهاية على ارتفاع مقابل جميع العملات الرئيسية. وتكبد اليورو العبء الأكبر من ضغوط البيع، حيث انخفض بنسبة 0.78٪، في حين تراجع الين بنسبة 0.50٪. وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.48٪، حيث تفاقم ضعف الجنيه بسبب عطلة في المملكة المتحدة. أظهرت عملات السلع مرونة نسبية، حيث انخفض CAD بنسبة 0.20٪ فقط، بينما حدّ AUD والدولار النيوزيلندي من خسائرهما عند 0.08٪ و0.29٪ على التوالي.
المحفزات المحتملة القادمة في التقويم الاقتصادي
- ثقة المستهلكين الفرنسيين لشهر أغسطس في الساعة 6:45 صباحًا بتوقيت جرينتش
- مبيعات التصنيع الكندية الأولية لشهر يوليو الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش
- طلبات السلع المعمرة في الولايات المتحدة لشهر يوليو الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش
- خطاب باركين، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش
- مؤشر أسعار المنازل S&P/Case-Shiller في الولايات المتحدة لشهر يونيو الساعة 1:00 مساءً بتوقيت جرينتش
- مؤشر أسعار المنازل في الولايات المتحدة لشهر يونيو الساعة 1:00 مساءً بتوقيت جرينتش
- مؤشر ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر أغسطس في الساعة 2:00 مساءً بتوقيت جرينتش
- مؤشر ريتشموند فيد للتصنيع في أغسطس الساعة 2:00 مساءً بتوقيت جرينتش
- مؤشر دالاس فيد للخدمات لشهر أغسطس في الساعة 2:30 مساءً بتوقيت جرينتش
- خطاب عضو بنك إنجلترا مان في الساعة 4:00 مساءً بتوقيت جرينتش
- خطاب محافظ بنك كندا ماكليم في الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش
- تقرير تغير مخزون النفط الخام الأمريكي لشهر أغسطس في الساعة 8:30 مساءً بتوقيت جرينتش
جدول التداول اليوم أقل ازدحامًا نسبيًا!
سيرقب المتداولون ثقة المستهلكين في فرنسا بحثًا عن مؤشرات مبكرة على معنويات اليورو، لكن الحدث الحقيقي سيأتي لاحقًا مع صدور البيانات الأمريكية وتصريحات بنك الاحتياطي الفيدرالي. قد تؤدي السلع المعمرة وأسعار المنازل وثقة المستهلكين إلى تقلبات في أزواج الدولار الأمريكي، في حين قد يقدم مان من بنك إنجلترا ومكلمن من بنك كندا تلميحات بشأن السياسة النقدية قبل نهاية اليوم.
كما هو الحال دائمًا، ترقبوا تطورات التجارة العالمية والعناوين الجيوسياسية التي قد تؤثر على معنويات السوق بشكل عام. كن مرنًا ولا تنسَ التحقق من حاسبة الترابط الفوركس عند إجراء أي صفقات!
