This article has been translated from English to Arabic.
واصلت الأسواق تصفية المراكز المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية بين إسرائيل وإيران، مما أدى إلى مزيد من التقلبات في أسعار النفط الخام والأصول الخطرة.
في سوق الفوركس، تسببت بعض البيانات الهامة الصادرة عن البنوك المركزية بشأن التضخم في بعض الاضطراب، لكن أزواج الدولار الأمريكي تحركت في الغالب بشكل متزامن مع المعنويات العامة.
إليك أهم العناوين التي ربما فاتتك في جلسات التداول الأخيرة!
العناوين
- API: انخفضتمخزونات النفط الخام بمقدار 4.27 مليون برميل مقابل توقعات بانخفاض قدره 0.8 مليون برميل
- ملخص آراء بنك اليابان المركزي: انقسام صانعي السياسة بشأن توقعات أسعار الفائدة في ظل مخاطر السياسة التجارية وتزايد التضخم
- وزير الخارجية الإيراني يؤكد استمرار برنامج بلاده النووي، وتشير التقارير إلى أن القدرات النووية لا تزال سليمة على الرغم من الضربات الأخيرة
- مؤشر أسعار المستهلكين في أستراليا لشهر مايو 2025: 2.1% على أساس سنوي (توقعات 2.3% على أساس سنوي؛ 2.4% على أساس سنوي في الشهر السابق)
- تحدثمسؤول البنك المركزي الياباني تامورا عن إمكانية رفع أسعار الفائدة "بشكل حاسم" على الرغم من عدم اليقين التجاري، حيث أن التضخم يسير على المسار الصحيح وأقوى قليلاً من المتوقع
- مؤشر المؤشرات الرائدة في اليابان لشهر أبريل 2025: 104.2 (توقعات: 103.4؛ القراءة السابقة: 108.1)
- أكد تقرير لرويترز أن صادرات النفط الإيرانية وشحناتها عبر مضيق هرمز لم تتأثر بشكل كبير بالضربات الأخيرة
- ثقة المستهلكين في فرنسا لشهر يونيو 2025: 88.0 (التوقعات: 87.0؛ القراءة السابقة: 88.0)
- مؤشر الثقة الاقتصادية السويسرية لشهر يونيو 2025: -2.1 (التوقعات: -17.0؛ القراءة السابقة: -22.0)
- اتفق قادة حلف شمال الأطلسي على زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي وجددوا "التزامهم الراسخ" بالأمن المتبادل رداً على روسيا
- تصاريح البناء النهائية في الولايات المتحدة لشهر مايو 2025: -2.0% على أساس شهري إلى 1.39 مليون (-2.0% على أساس شهري متوقع؛ -4.0% على أساس شهري سابق)
- مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة لشهر مايو 2025: -13.7% شهريًا إلى 0.62 مليون (-5.8% شهريًا متوقع؛ 10.9% شهريًا سابق)
- ذكر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي باول أنهم ينتظرون ليروا كيف ستكون معدلات التضخم المقاسة
- تغير مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية في 20 يونيو 2025: -5.84 مليون (-11.47 مليون سابقًا)
حركة أسعار السوق بشكل عام:
مؤشر الدولار، الذهب، مؤشر S&P 500، النفط، عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، البيتكوين، مخطط تراكب من TradingView
لا تزال هناك بعض الحذر في حركة الأسعار في السوق في وقت مبكر من اليوم، على الرغم من أن النفط الخام WTI وجد بعض الدعم بفضل انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الخاصة التي أعلن عنها معهد البترول الأمريكي (API).
ارتفعت أسعار السلع الطاقية ببطء خلال الجلسة الآسيوية، قبل أن يصل الارتفاع إلى ذروته عندما أكدت رويترز أن صادرات النفط الإيرانية وشحناتها عبر مضيق هرمز لم تتأثر إلى حد كبير بالهجمات الأخيرة، مما أدى إلى تراجع علاوة الحرب مع إيران خلال ساعات تداول سوق لندن.
وصلت موجة بيع النفط إلى أدنى مستوياتها في بداية الجلسة الأمريكية، ربما مع تحول الأنظار الجيوسياسية إلى روسيا بعد تقارير تفيد بأن حلف شمال الأطلسي وافق على زيادة إنفاقه الدفاعي بنسبة 5٪، مع استمرار الانتعاش بعد أن أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) أيضًا عن انخفاض حاد في المخزونات. ومع ذلك، فقد النفط مكاسبه (وأكثر) قبل نهاية اليوم على الأرجح بسبب الآمال المستمرة في أن تواصل إيران وإسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار.
في غضون ذلك، ارتفع الذهب الملاذ الآمن قليلاً في وقت مبكر من اليوم، في حين تحركت العقود الآجلة للأسهم بحذر. أدى تحسن الرغبة في المخاطرة خلال جلسة لندن إلى انخفاض المعدن الثمين، في حين تمكن البيتكوين من الصعود بقوة إلى منطقة 108 آلاف دولار.
كما ارتفعتعوائد سندات الخزانة الأمريكية في ذلك الوقت، مما يعكس على الأرجح عمليات جني الأرباح من المراكز التي تتجنب المخاطرة، حيث تخلص المتداولون من السندات الحكومية. كانت مؤشرات الأسهم الأمريكية متباينة، حيث حقق مؤشر S&P 500 ومؤشر ناسداك بعض المكاسب بفضل قوة شركات تصنيع الرقائق، في حين انخفض مؤشر داو جونز بسبب ضعف أسهم قطاع الطاقة.
سلوك سوق الفوركس: الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية:
تراكب الرسم البياني للدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية بواسطة TradingView
ارتفع الدولار الأمريكي على خلفية موجة هبوط طفيفة خلال الجلسة الآسيوية، مع حصول الين على بعض الدعم من تعليقات بنك اليابان المركزي المتشددة ومحضر اجتماع البنك المركزي الذي أشار إلى انقسام الآراء بشأن أسعار الفائدة وسط حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية والتضخم القوي.
جاء مؤشر أسعار المستهلكين الأسترالي أضعف من المتوقع عند 2.1٪ في مايو مقابل 2.3٪ المتوقعة و 2.4٪ على أساس سنوي، لكن هذا لم يمنع العملات ذات العائد المرتفع AUD و NZD من الاستفادة من بعض تدفقات المخاطرة خلال الجلسة.
ومع ذلك، سجلت العملة الأمريكية ارتفاعًا ثابتًا خلال النصف الثاني من الجلسة وطوال جلسة لندن، ربما لتعويض خسائر اليوم السابق، مع تصدر زوج USD/JPY الارتفاع قبل أن يصل إلى ذروته حول خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول.
خلال شهادته، كرر باول نهج الانتظار والترقب، مشيرًا إلى أنهم سيمتنعون عن إجراء تغييرات في السياسة حتى يتكون لديهم فكرة أفضل عن كيفية تطور التضخم، مما أدى إلى بعض عمليات جني الأرباح من الارتفاع السابق للدولار. وبحلول نهاية الجلسة، أغلق الدولار على انخفاض في الغالب، لكنه حافظ على مكاسبه مقابل الين (+0.25٪) مع الحد من خسائره مقابل الدولار الكندي (-0.03٪) والفرنك السويسري (-0.10٪).
المحفزات المحتملة القادمة في التقويم الاقتصادي
- مؤشر ثقة المستهلكين الألماني GfK في الساعة 6:00 صباحًا بتوقيت جرينتش
- خطاب عضو لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا بريدين في الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت جرينتش
- خطاب غيندوس، المسؤول في البنك المركزي الأوروبي، الساعة 9:45 صباحًا بتوقيت جرينتش
- مؤشر CBI للتجارة التوزيعية في المملكة المتحدة الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت جرينتش
- خطاب شنابل، المسؤول في البنك المركزي الأوروبي، الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت جرينتش
- خطاب محافظ بنك إنجلترا بايلي في الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت جرينتش
- خطاب باركين، المسؤول في بنك الاحتياطي الفيدرالي، الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت جرينتش
- متوسط الأجور الأسبوعية في كندا الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش
- مبيعات الجملة في كندا الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش
- مؤشر نشاط شيكاغو الفيدرالي الوطني في الولايات المتحدة الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش
- طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش
- طلبات السلع المعمرة في الولايات المتحدة الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش
- مخزونات التجزئة والجملة في الولايات المتحدة الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش
- معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي النهائي في الولايات المتحدة الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش
- ميزان التجارة في السلع الأمريكية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش
- خطاب مسؤول الاحتياطي الفيدرالي هامماك في الساعة 1:00 مساءً بتوقيت جرينتش
- مبيعات المنازل المعلقة في الولايات المتحدة الساعة 2:00 مساءً بتوقيت جرينتش
- مؤشر كانساس للتصنيع في الولايات المتحدة الساعة 3:00 مساءً بتوقيت جرينتش
- خطاب مسؤول الاحتياطي الفيدرالي بار في الساعة 5:15 مساءً بتوقيت جرينتش
- خطاب رئيسة البنك المركزي الأوروبي لاغارد في الساعة 6:30 مساءً بتوقيت جرينتش
- ميزانية الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في الساعة 8:30 مساءً بتوقيت جرينتش
- مؤشر ثقة المستهلكين في نيوزيلندا من ANZ Roy Morgan الساعة 10:00 مساءً بتوقيت جرينتش
- خطاب مسؤول الاحتياطي الفيدرالي كاشكاري في الساعة 11:00 مساءً بتوقيت جرينتش
- مؤشر أسعار المستهلكين في طوكيو اليابانية في الساعة 11:30 مساءً بتوقيت جرين
- مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في اليابان الساعة 11:30 مساءً بتوقيت جرينتش
- معدل البطالة في اليابان الساعة 11:30 مساءً بتوقيت جرينتش
- مبيعات التجزئة في اليابان الساعة 11:50 مساءً بتوقيت جرينتش
من المقرر أن يدلي رئيسا بنكين مركزيين (محافظ بنك إنجلترا بايلي ورئيسة البنك المركزي الأوروبي لاغارد) بشهاداتهما اليوم، لذا ترقبوا أي تصريحات تتعلق بالسياسة النقدية قد تؤدي إلى تقلبات في عملات بلديهما.
بعد ذلك، لدينا بعض البيانات المتوسطة من الولايات المتحدة (طلبات إعانة البطالة الأولية، وقراءة الناتج المحلي الإجمالي النهائية، وطلبات السلع المعمرة) التي قد تؤثر أيضًا على اتجاه الدولار. قبل انتهاء الجلسة، ترقبوا البيانات اليابانية (قراءات مؤشر أسعار المستهلكين في طوكيو والوطنية، ومعدل البطالة، ومبيعات التجزئة) التي قد تهز أزواج الين.
بصرف النظر عن كل ذلك، ترقبوا العناوين الجيوسياسية وآخر مستجدات التجارة العالمية التي قد تؤثر على معنويات السوق بشكل عام. لا تنسوا استخدام حاسبة الترابط بين العملات عند إجراء أي صفقات!
