This article has been translated from English to Vietnamese.
Một breakout là khi giá di chuyển vượt qua mức kháng cự hoặc xuống dưới mức hỗ trợ.
Chuyển động giá của breakout có thể được mô tả như một chuyển động đột ngột, hướng theo một chiều mà thường đi kèm với sự gia tăng biến động và khối lượng giao dịch lớn.
Các nhà giao dịch làm ăn với các breakout sống theo phương châm, “Không có giá nào là quá cao để mua và không có giá nào là quá thấp để bán.”
Bởi vì không phải tất cả các nhà giao dịch đều nhận ra hoặc sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự giống nhau, breakout có thể mang tính chủ quan.
Breakouts cho thấy khả năng giá bắt đầu xu hướng theo hướng breakout.
Có hai loại breakout:
- Breakout lên trên
- Breakout xuống dưới (“Breakdown”)
Một breakout lên trên cho thấy rằng giá sẽ bắt đầu xu hướng cao hơn. Điều này báo hiệu các nhà giao dịch có thể mua vào hoặc thoát khỏi các vị thế bán.
Một mẫu hình breakout lên trên đại diện cho một phạm vi giao dịch mà giá di chuyển ngang giữa hai đường ngang song song.
Nó thường là một giai đoạn tạm dừng hoặc hợp nhất trong một xu hướng hiện tại, mặc dù đôi khi breakout dẫn đến đảo ngược xu hướng trước đó.
Trong cả hai kịch bản, một breakout lên trên qua đường kháng cự trên báo hiệu sự kết thúc của giai đoạn hợp nhất và bắt đầu của xu hướng tăng.
Một khi mức kháng cự bị phá vỡ, nó đảo ngược vai trò và biến thành mức hỗ trợ nếu giá trải qua điều chỉnh hoặc thoái lui.
Một breakout xuống dưới, còn gọi là breakdown, có nghĩa là giá sẽ bắt đầu xu hướng thấp hơn. Điều này báo hiệu các nhà giao dịch có thể bán khống hoặc thoát khỏi các vị thế mua.
Một khi mức hỗ trợ bị phá vỡ, nó đảo ngược vai trò và biến thành mức kháng cự nếu giá trải qua điều chỉnh hoặc thoái lui.
Breakouts xảy ra với khối lượng CAO (so với khối lượng bình thường) cho thấy sự quyết tâm lớn hơn, có nghĩa là giá có khả năng xu hướng theo hướng đó hơn.
Breakouts xảy ra với khối lượng THẤP (so với khối lượng bình thường) cho thấy quyết tâm yếu và dễ bị thất bại hơn. Giá ít có khả năng theo xu hướng breakout.
Cách giao dịch Breakouts
Một breakout xảy ra vì giá đã bị giữ lại dưới một mức kháng cự hoặc trên một mức hỗ trợ, có thể trong một thời gian.
Mức kháng cự hoặc hỗ trợ trở thành một đường ranh giới mà nhiều nhà giao dịch sử dụng để đặt điểm vào hoặc đặt lệnh stop loss.
Khi giá phá vỡ qua mức hỗ trợ hoặc kháng cự, hai điều thường xảy ra:
- Các nhà giao dịch đang chờ breakout nhảy vào.
- Các nhà giao dịch đã đặt lệnh stop loss ở khu vực này bị dừng lỗ.
Sự bùng nổ mua và bán này thường làm cho khối lượng tăng, cho thấy rằng nhiều nhà giao dịch quan tâm đến mức breakout.
Breakouts thường liên quan đến các mẫu hình biểu đồ, bao gồm hình chữ nhật, tam giác, nêm và cờ.
Các mẫu hình này được hình thành khi giá di chuyển theo một cách nào đó mà các mức hỗ trợ và/hoặc kháng cự phát triển.
Các mức này được giám sát chặt chẽ bởi các nhà giao dịch.
Nếu giá phá vỡ trên kháng cự, các nhà giao dịch sẽ mua vào. Nếu giá phá vỡ dưới mức hỗ trợ, các nhà giao dịch sẽ bán khống.
Sau breakout, giá có thể, nhưng không phải lúc nào cũng vậy, quay trở lại điểm breakout trước khi di chuyển theo hướng breakout một lần nữa.
Sau một breakout lên trên, giá có thể thử lại mức kháng cự trước đó, mà giờ đã trở thành mức hỗ trợ.
Sau một breakdown (breakout xuống dưới), giá có thể thử lại mức hỗ trợ trước đó, mà giờ đã trở thành mức kháng cự.
Điều này xảy ra vì một số nhà giao dịch ngắn hạn thường mua breakout đầu tiên, rồi nhanh chóng chốt lời.
Để thoát khỏi vị trí mua của họ, họ phải bán. Việc bán này tạm thời đẩy giá trở lại điểm breakout.
Nếu breakout là thực sự, thì giá nên di chuyển trở lại theo hướng breakout. Nếu không, đó là “fakeout” hoặc “breakout thất bại“.
Fakeouts thường xuyên xảy ra.
Giá thường di chuyển chỉ quá mức kháng cự hoặc hỗ trợ. Điều này đánh lừa các nhà giao dịch breakout nhẹ dạ bước vào.
Giá sau đó đảo chiều và không di chuyển tiếp theo hướng breakout.
Điều này có thể xảy ra nhiều lần trước khi một breakout thực sự xảy ra.
Giao dịch breakouts không phải dễ.
Giao dịch các mẫu hình biểu đồ như tam giác, cờ, và pennants cung cấp khả năng breakout cao hơn so với các phạm vi (hoặc hình chữ nhật).
Vì các phạm vi dễ nhận diện hơn, điều này có nghĩa là các phạm vi thu hút các nhà giao dịch có phương pháp trái ngược nhau:
- Nhà giao dịch breakout
- Nhà giao dịch phạm vi
Trong kịch bản này, sự trái ngược không thu hút nhau. Chúng tạo ra fakeouts.