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Una ruptura se produce cuando el precio supera un nivel de resistencia o cae por debajo de un nivel de soporte.
El movimiento del precio de una ruptura puede describirse como un movimiento repentino y direccional del precio que suele ir seguido de un aumento de la volatilidad y un gran volumen.
Los operadores que operan con rupturas viven según el lema:«Ningún precio es demasiado alto para comprar y ningún precio es demasiado bajo para vender».
Dado que no todos los operadores reconocen o utilizan los mismos niveles de soporte y resistencia, las rupturas pueden ser subjetivas.
Las rupturas indican la posibilidad de que el precio comience a tender en la dirección de la ruptura.
Hay dos tipos de rupturas:
- Ruptura al alza
- Ruptura a la baja («quiebre»)
Una ruptura al alza indica que el precio comenzará a tender al alza. Esto indica a los operadores que posiblemente puedan ir en largo o salir de posiciones cortas.
Un patrón de ruptura al alza representa un rango de negociación en el que los precios se mueven lateralmente entre dos líneas horizontales paralelas.
A menudo se trata de una pausa o zona de consolidación dentro de una tendencia existente, aunque a veces la ruptura da lugar a una inversión de la tendencia anterior.
En cualquiera de los dos casos, una ruptura al alza a través de la línea de resistencia superior indica el final del periodo de consolidación y el inicio de una tendencia alcista.
Una vez que se rompe el nivel de resistencia, este invierte su función y se convierte en un nivel de soporte si el precio experimenta una corrección o un retroceso.
Una ruptura a la baja, también llamada ruptura, indica que el precio comenzará a tender a la baja. Esto indica a los operadores que posiblemente vayan en corto o salgan de posiciones largas.
Una vez que se rompe el nivel de soporte, este invierte su función y se convierte en un nivel de resistencia si el precio experimenta una corrección o un retroceso.
Las rupturas que se producen con un volumen ALTO (en relación con el volumen normal) muestran una mayor convicción, lo que significa que es más probable que el precio tienda en esa dirección.
Las rupturas que se producen con un volumen BAJO (en relación con el volumen normal) muestran una convicción débil y son más propensas al fracaso. Es menos probable que el precio tienda a seguir la dirección de la ruptura.
Cómo operar con rupturas
Una ruptura se produce porque el precio se ha mantenido por debajo de un nivel de resistencia o por encima de un nivel de soporte, posiblemente durante algún tiempo.
El nivel de resistencia o soporte se convierte en una línea divisoria que muchos operadores utilizan para establecer puntos de entrada o colocar sus stop loss.
Cuando el precio rompe el nivel de soporte o resistencia, suelen ocurrir dos cosas:
- Los operadores que esperan la ruptura se lanzan a la acción.
- Los operadores que habían colocado sus stop loss en esta zona son eliminados.
Este aumento en las compras y ventas a menudo provoca un aumento del volumen, lo que demuestra que muchos operadores estaban interesados en el nivel de ruptura.
Las rupturas se asocian comúnmente con patrones gráficos, incluyendo rectángulos, triángulos, cuñas y banderines.
Estos patrones se forman cuando el precio se mueve de una determinada manera que desarrolla niveles de soporte y/o resistencia.
Los operadores siguen muy de cerca estos niveles.
Si el precio supera la resistencia, los operadores apuestan por posiciones largas. Si el precio cae por debajo del soporte, los operadores apuestan por posiciones cortas.
Después de una ruptura, el precio puede, aunque no siempre, retroceder hasta el punto de ruptura antes de volver a moverse en la dirección de la ruptura.
Tras una ruptura al alza, el precio puede volver a probar su nivel de resistencia anterior, que ahora se ha convertido en un nivel de soporte.
Tras una ruptura a la baja, el precio puede volver a probar su nivel de soporte anterior, que ahora se ha convertido en un nivel de resistencia.
Esto ocurre porque algunos operadores a corto plazo suelen comprar en la ruptura inicial y luego obtienen rápidamente beneficios.
Para salir de su posición larga, deben vender. Esta venta hace que el precio vuelva temporalmente al punto de ruptura.
Si la ruptura es genuina, el precio debería volver a moverse en la dirección de la ruptura. Si no es así, se trata de una«rupturafalsa»o«ruptura fallida».
Las rupturas falsas se producen con regularidad.
El precio suele moverse justo por encima de la resistencia o el soporte. Esto engaña a los operadores de ruptura crédulos para que entren.
A continuación, el precio se invierte y no continúa moviéndose en la dirección de la ruptura.
Esto puede ocurrir varias veces antes de que se produzca una ruptura real.
Operar con rupturas no es fácil.
Operar con patrones gráficos como triángulos, banderas y banderines ofrece rupturas con mayor probabilidad que los rangos (o rectángulos).
Dado que los rangos son más fáciles de identificar, esto significa que atraen a operadores con enfoques opuestos:
- Operadores de rupturas
- Operadores de rangos
En este escenario, los opuestos no se atraen. Crean falsas señales.