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Um rompimento é quando o preço sobe acima de um nível de resistência ou desce abaixo de um nível de suporte.
O movimento do preço de um breakout pode ser descrito como um movimento repentino e direcional no preço, que geralmente é seguido por um aumento na volatilidade e um grande volume.
Os traders que negociam breakouts seguem o lema:“Nenhum preço é alto demais para comprar e nenhum preço é baixo demais para vender”.
Como nem todos os traders reconhecem ou usam os mesmos níveis de suporte e resistência, os breakouts podem ser subjetivos.
Os breakouts indicam o potencial para o preço começar a tender na direção do breakout.
Existem dois tipos de breakouts:
- Breakout de alta
- Breakout para baixo (“quebra”)
Um rompimento para cima indica que o preço começará a tender para cima. Isso sinaliza aos traders que eles podem entrar em posições longas ou sair de posições curtas.
Um padrão de rompimento para cima representa uma faixa de negociação na qual os preços se movem lateralmente entre duas linhas horizontais paralelas.
Muitas vezes, é uma área de pausa ou consolidação dentro de uma tendência existente, embora, às vezes, a ruptura resulte em uma reversão da tendência anterior.
Em qualquer um dos cenários, uma quebra para cima através da linha de resistência superior sinaliza o fim do período de consolidação e o início de uma tendência de alta.
Uma vez que o nível de resistência é rompido, ele inverte seu papel e se transforma em um nível de suporte se o preço sofrer uma correção ou recuo.
Uma quebra para baixo, também chamada de breakdown, significa que o preço começará a apresentar uma tendência de queda. Isso sinaliza aos traders que eles podem vender a descoberto ou sair de posições compradas.
Uma vez que o nível de suporte é rompido, ele inverte seu papel e se transforma em um nível de resistência se o preço sofrer uma correção ou recuo.
As quebras que ocorrem com volume ALTO (em relação ao volume normal) mostram maior convicção, o que significa que é mais provável que o preço siga nessa direção.
As quebras que ocorrem com baixo volume (em relação ao volume normal) mostram uma convicção fraca e são mais propensas ao fracasso. É menos provável que o preço siga a tendência na direção da quebra.
Como negociar rompimentos
Uma quebra ocorre porque o preço ficou contido abaixo de um nível de resistência ou acima de um nível de suporte, potencialmente por algum tempo.
O nível de resistência ou suporte se torna uma linha divisória que muitos traders usam para definir pontos de entrada ou colocar seus stop losses.
Quando o preço rompe o nível de suporte ou resistência, duas coisas geralmente acontecem:
- Os traders que estão esperando pelo rompimento entram no mercado.
- Os traders que colocaram seus stop losses nessa área são eliminados.
Esse aumento nas compras e vendas geralmente faz com que o volume suba, o que mostra que muitos traders estavam interessados no nível de rompimento.
As quebras são geralmente associadas a padrões gráficos, incluindo retângulos, triângulos, cunhas e bandeiras.
Esses padrões são formados quando o preço se move de uma determinada maneira que desenvolve níveis de suporte e/ou resistência.
Esses níveis são monitorados de perto pelos traders.
Se o preço ultrapassar a resistência, os traders entram em posições longas. Se o preço cair abaixo do suporte, os traders entram em posições curtas.
Após um rompimento, o preço pode, mas nem sempre, retraçar até o ponto de rompimento antes de se mover novamente na direção do rompimento.
Após uma quebra para cima, o preço pode testar novamente seu nível de resistência anterior, que agora se transformou em um nível de suporte.
Após uma quebra (quebra para baixo), o preço pode testar novamente seu nível de suporte anterior, que agora se transformou em um nível de resistência.
Isso acontece porque alguns traders de curto prazo costumam comprar na quebra inicial e, em seguida, realizar rapidamente seus lucros.
Para sair de suas posições compradas, eles precisam vender. Essas vendas levam o preço de volta ao ponto de rompimento temporariamente.
Se a quebra for genuína, o preço deve voltar na direção da quebra. Se isso não acontecer, trata-se de uma“falsaquebra”ou“quebra falhada”.
Fakeouts ocorrem regularmente.
O preço muitas vezes se move um pouco além da resistência ou do suporte. Isso engana os traders de rompimento crédulos, levando-os a entrar.
O preço então reverte e não consegue continuar se movendo na direção da quebra.
Isso pode acontecer várias vezes antes que uma quebra real ocorra.
Negociar rompimentos não é fácil.
Operar com padrões gráficos como triângulos, bandeiras e flâmulas oferece breakouts com maior probabilidade do que intervalos (ou retângulos).
Como os intervalos são mais fáceis de identificar, isso significa que eles atraem traders que têm abordagens opostas:
- Traders de rompimentos
- Traders de intervalos
Nesse cenário, os opostos não se atraem. Eles criam falsas rupturas.