This article has been translated from English to Malay.
Dalam dunia trading, breakout berlaku apabila harga bergerak melebihi paras rintangan atau bergerak di bawah paras sokongan.
Pergerakan harga breakout boleh digambarkan sebagai pergerakan harga yang tiba-tiba dan berarah yang biasanya diikuti dengan peningkatan volatiliti dan jumlah dagangan yang tinggi.
Para pedagang yang berdagang breakout hidup dengan moto, “Tiada harga yang terlalu tinggi untuk dibeli dan tiada harga yang terlalu rendah untuk dijual.”
Oleh kerana tidak semua pedagang mengenal pasti atau menggunakan paras sokongan dan rintangan yang sama, breakout boleh menjadi subjektif.
Breakout menandakan potensi harga untuk mula mengikuti arah breakout tersebut.
Terdapat dua jenis breakout:
- Breakout Naik
- Breakout Turun (“Breakdown”)
Breakout ke arah naik menunjukkan bahawa harga akan mula bergerak lebih tinggi. Ini menandakan para pedagang untuk mungkin masuk posisi panjang atau keluar dari posisi pendek.
Pola breakout naik mewakili julat dagangan di mana harga bergerak ke sisi antara dua garis mendatar selari.
Selalunya ia adalah jeda atau kawasan pengukuhan dalam trend semasa, walaupun kadang-kadang breakout berakhir dengan pembalikan kepada trend sebelumnya.
Dalam kedua-dua senario, breakout ke arah atas melalui garis rintangan atas menandakan berakhirnya tempoh pengukuhan dan permulaan trend menaik.
Apabila paras rintangan dilanggar, ia membalikkan peranannya dan menjadi paras sokongan jika harga mengalami pembetulan atau penarikan balik.
Sementara itu, breakout ke arah turun, yang juga dipanggil breakdown, menunjukkan bahawa harga akan mula bergerak lebih rendah. Ini menandakan para pedagang untuk mungkin masuk posisi pendek atau keluar dari posisi panjang.
Apabila paras sokongan dilanggar, ia membalikkan peranannya dan menjadi paras rintangan jika harga mengalami pembetulan atau penarikan balik.
Breakout yang berlaku pada volume yang TINGGI (berbanding dengan volume biasa) menunjukkan keyakinan yang lebih besar yang bermaksud harga lebih cenderung untuk mengikuti arah tersebut.
Breakout yang berlaku pada volume yang RENDAH (berbanding dengan volume biasa) menunjukkan keyakinan yang lemah dan lebih terdedah kepada kegagalan. Harga kurang cenderung untuk mengikuti arah breakout.
Cara Berdagang Breakout
Breakout berlaku kerana harga telah terkurung di bawah paras rintangan atau di atas paras sokongan, mungkin untuk beberapa masa.
Paras rintangan atau sokongan menjadi garis pemisah yang ramai pedagang gunakan untuk menetapkan titik kemasukan atau menempatkan stop loss mereka.
Apabila harga menembusi paras sokongan atau rintangan, dua perkara biasanya berlaku:
- Pedagang yang menunggu breakout melompat masuk.
- Pedagang yang telah menempatkan stop loss mereka di kawasan ini dihentikan.
Peningkatan dalam pembelian dan penjualan ini sering menyebabkan volume meningkat, yang menunjukkan bahawa ramai pedagang berminat pada paras breakout tersebut.
Breakout biasanya dikaitkan dengan pola carta, termasuk segi empat, segitiga, baji, dan panji-panji.
Pola-pola ini terbentuk apabila harga bergerak dengan cara tertentu yang menyebabkan paras sokongan dan/atau rintangan terbentuk.
Paras ini dipantau dengan teliti oleh pedagang.
Jika harga menembusi rintangan, pedagang pergi panjang. Jika harga menembusi sokongan, pedagang pergi pendek.
Selepas breakout, harga mungkin, tetapi tidak selalu, memutar kembali ke titik breakout sebelum bergerak ke arah breakout sekali lagi.
Selepas breakout naik, harga mungkin menguji semula paras rintangan sebelumnya, yang kini telah berubah menjadi paras sokongan.
Selepas breakdown (breakout turun), harga mungkin menguji semula paras sokongan sebelumnya, yang kini telah berubah menjadi paras rintangan.
Ini berlaku kerana sesetengah pedagang jangka pendek sering membeli breakout awal, dan kemudian cepat-cepat mengambil keuntungan.
Untuk keluar dari posisi panjang mereka, mereka mesti menjual. Penjualan ini sementara menggerakkan harga kembali ke titik breakout.
Jika breakout adalah tulen, maka harga sepatutnya bergerak kembali ke arah breakout. Jika tidak, ia adalah “fakeout” atau “breakout gagal“.
Fakeout memang kerap berlaku.
Harga selalunya bergerak hanya sedikit melebihi rintangan atau sokongan. Ini menipu pedagang breakout yang mudah tertipu untuk memasuki pasaran.
Harga kemudian berpatah balik dan gagal untuk terus bergerak ke arah breakout.
Ini boleh berlaku beberapa kali sebelum breakout sebenar berlaku.
Berdagang breakout bukanlah mudah.
Berdagang pola carta seperti segitiga, bendera, dan panji-panji memberikan breakout kebarangkalian lebih tinggi berbanding dengan julat (atau segi empat).
Oleh kerana julat lebih mudah dikenali, ini bermakna julat menarik pedagang yang mempunyai pendekatan bertentangan:
- Pedagang breakout
- Pedagang julat
Dalam senario ini, bertentangan tidak menarik. Mereka mencipta fakeout.