This article has been translated from English to Italian.
Un breakout è quando il prezzo va sopra un livello di resistenza o sotto un livello di supporto.
Il movimento del prezzo di un breakout può essere descritto come un movimento improvviso e direzionale del prezzo, che di solito porta a una maggiore volatilità e a volumi elevati.
I trader che fanno trading sui breakout seguono il motto: "Nessun prezzo è troppo alto per comprare e nessun prezzo è troppo basso per vendere".
Dato che non tutti i trader riconoscono o usano gli stessi livelli di supporto e resistenza, i breakout possono essere un po' soggettivi.
I breakout indicano la possibilità che il prezzo inizi a muoversi nella direzione del breakout.
Ci sono due tipi di breakout:
- Breakout al rialzo
- Breakout al ribasso ("Breakdown")
Un breakout al rialzo vuol dire che il prezzo potrebbe iniziare a salire. Questo dice ai trader che potrebbero aprire posizioni lunghe o chiudere quelle corte.
Un pattern di breakout al rialzo rappresenta un intervallo di trading in cui i prezzi si muovono lateralmente tra due linee orizzontali parallele.
Spesso si tratta di una pausa o di un'area di consolidamento all'interno di un trend esistente, anche se a volte il breakout porta a un'inversione del trend precedente.
In entrambi i casi, un breakout al rialzo attraverso la linea di resistenza superiore segnala la fine del periodo di consolidamento e l'inizio di un trend rialzista.
Una volta superato il livello di resistenza, questo inverte il suo ruolo e si trasforma in un livello di supporto se il prezzo subisce una correzione o un pullback.
Un breakout al ribasso, chiamato anche breakdown, indica che il prezzo inizierà a scendere. Questo segnala ai trader la possibilità di andare short o uscire dalle posizioni lunghe.
Una volta superato il livello di supporto, questo cambia ruolo e diventa un livello di resistenza se il prezzo subisce una correzione o un calo.
I breakout che si verificano su volumi ELEVATI (rispetto al volume normale) mostrano una maggiore convinzione, il che significa che il prezzo è più propenso a muoversi in quella direzione.
I breakout che si verificano su volumi BASSI (rispetto al volume normale) mostrano una convinzione debole e sono più inclini al fallimento. È meno probabile che il prezzo segua la direzione del breakout.
Come fare trading sui breakout
Un breakout si verifica perché il prezzo è stato contenuto al di sotto di un livello di resistenza o al di sopra di un livello di supporto, potenzialmente per un certo periodo di tempo.
Il livello di resistenza o supporto diventa una linea di demarcazione che molti trader usano per impostare i punti di ingresso o posizionare i loro stop loss.
Quando il prezzo supera il livello di supporto o resistenza, di solito succedono due cose:
- I trader che aspettano il breakout entrano nel mercato.
- I trader che avevano messo i loro stop loss in quest'area vengono fermati.
Questo aumento degli acquisti e delle vendite spesso fa salire il volume, il che dimostra che molti trader erano interessati al livello di breakout.
I breakout sono spesso collegati a pattern grafici, come rettangoli, triangoli, cunei e pennant.
Questi pattern si formano quando il prezzo si muove in un certo modo che fa sviluppare livelli di supporto e/o resistenza.
Questi livelli sono monitorati attentamente dai trader.
Se il prezzo supera la resistenza, i trader aprono posizioni lunghe. Se il prezzo scende al di sotto del supporto, i trader aprono posizioni corte.
Dopo un breakout, il prezzo può, ma non sempre, ritornare al punto di breakout prima di muoversi nuovamente nella direzione del breakout.
Dopo un breakout al rialzo, il prezzo può ritestare il suo precedente livello di resistenza, che ora è diventato un livello di supporto.
Dopo un breakdown (breakout al ribasso), il prezzo può ritestare il suo precedente livello di supporto, che ora è diventato un livello di resistenza.
Questo succede perché alcuni trader a breve termine spesso comprano al breakout iniziale e poi prendono rapidamente profitto.
Per uscire dalla loro posizione lunga, devono vendere. Questa vendita riporta temporaneamente il prezzo al punto di breakout.
Se il breakout è autentico, il prezzo dovrebbe tornare nella direzione del breakout. Se ciò non accade, si tratta di un"fakeout"o diun"breakout fallito".
I fakeout si verificano regolarmente.
Il prezzo spesso va appena oltre la resistenza o il supporto. Questo induce i trader creduloni a entrare nel breakout.
Il prezzo poi si inverte e non riesce a continuare a muoversi nella direzione del breakout.
Questo può succedere più volte prima che si verifichi un breakout reale.
Fare trading sui breakout non è facile.
Fare trading su pattern grafici come triangoli, bandiere e pennant offre breakout con una probabilità più alta rispetto ai range (o rettangoli).
Dato che i range sono più facili da identificare, questo significa che attraggono trader con approcci opposti:
- Trader di breakout
- Trader di intervalli
In questo caso, gli opposti non si attraggono. Creano falsi segnali.