This article has been translated from English to Arabic.
الاختراق هو عندما يتحرك السعر فوق مستوى المقاومة أو يتحرك تحت مستوى الدعم.
يمكن وصف حركة السعر عند الاختراق بأنها حركة مفاجئة واتجاهية في السعر عادة ما يتبعها زيادة في التقلب وحجم تداول كبير.
يتبع المتداولون الذين يتداولون الاختراقات شعار "لا يوجد سعر مرتفع جدًا للشراء ولا يوجد سعر منخفض جدًا للبيع".
نظرًا لأن المتداولين لا يتعرفون جميعًا على مستويات الدعم والمقاومة نفسها أو يستخدمونها، فقد يكون الاختراق أمرًا ذاتيًا.
تشير الاختراقات إلى احتمال بدء السعر في الاتجاه نحو اتجاه الاختراق.
هناك نوعان من الاختراقات:
- الاختراق الصعودي
- الاختراق الهبوطي ("الانهيار")
يشير الاختراق الصعودي إلى أن السعر سيبدأ في الاتجاه الصعودي. وهذا يشير إلى احتمال قيام المتداولين بفتح صفقات شراء أو إغلاق صفقات بيع.
يمثل نمط الاختراق الصعودي نطاق تداول يتحرك فيه السعر بشكل جانبي بين خطين أفقيين متوازيين.
غالبًا ما يكون هذا النمط بمثابة منطقة توقف أو تماسك ضمن الاتجاه الحالي، على الرغم من أن الاختراق يؤدي أحيانًا إلى انعكاس الاتجاه السابق.
في كلتا الحالتين، يشير الاختراق الصعودي عبر خط المقاومة العلوي إلى نهاية فترة التماسك وبداية اتجاه صعودي.
بمجرد كسر مستوى المقاومة، ينعكس دوره ويتحول إلى مستوى دعم إذا شهد السعر تصحيحًا أو تراجعًا.
الاختراق الهبوطي، الذي يُسمى أيضًا بالانهيار، يعني أن السعر سيبدأ في الاتجاه الهبوطي. يشير هذا إلى احتمال قيام المتداولين ببيع المراكز الطويلة أو الخروج منها.
بمجرد كسر مستوى الدعم، فإنه يعكس دوره ويتحول إلى مستوى مقاومة إذا شهد السعر تصحيحًا أو تراجعًا.
الاختراقات التي تحدث عند حجم تداول مرتفع (بالنسبة إلى حجم التداول العادي) تظهر قناعة أكبر، مما يعني أن السعر من المرجح أن يتجه في هذا الاتجاه.
الاختراقات التي تحدث على حجم منخفض (بالنسبة للحجم العادي) تظهر قناعة ضعيفة وتكون أكثر عرضة للفشل. من غير المرجح أن يتجه السعر في اتجاه الاختراق.
كيفية تداول الاختراقات
يحدث الاختراق لأن السعر ظل محصورًا تحت مستوى المقاومة أو فوق مستوى الدعم، ربما لفترة من الوقت.
يصبح مستوى المقاومة أو الدعم خطًا في الرمال يستخدمه العديد من المتداولين لتحديد نقاط الدخول أو وضع أوامر وقف الخسارة.
عندما يخترق السعر مستوى الدعم أو المقاومة، يحدث عادةً أمران:
- يقفز المتداولون الذين ينتظرون الاختراق.
- المتداولون الذين وضعوا أوامر وقف الخسارة في هذه المنطقة يتم إيقافهم.
غالبًا ما يؤدي هذا الارتفاع في الشراء والبيع إلى ارتفاع الحجم، مما يدل على أن العديد من المتداولين كانوا مهتمين بمستوى الاختراق.
عادةً ما يرتبط الاختراق بأنماط الرسوم البيانية، بما في ذلك المستطيلات والمثلثات والأوتاد والرايات.
تتشكل هذه الأنماط عندما يتحرك السعر بطريقة معينة تؤدي إلى تطور مستويات الدعم و/أو المقاومة.
يتم مراقبة هذه المستويات عن كثب من قبل المتداولين.
إذا اخترق السعر مستوى المقاومة، يقوم المتداولون بالشراء. إذا اخترق السعر مستوى الدعم، يقوم المتداولون بالبيع.
بعد الاختراق، قد يعود السعر، ولكن ليس دائمًا، إلى نقطة الاختراق قبل أن يتحرك في اتجاه الاختراق مرة أخرى.
بعد الاختراق الصعودي، قد يعيد السعر اختبار مستوى المقاومة السابق، الذي تحول الآن إلى مستوى دعم.
بعد الاختراق الهبوطي (الاختراق الهبوطي)، قد يعيد السعر اختبار مستوى الدعم السابق، الذي تحول الآن إلى مستوى مقاومة.
يحدث هذا لأن بعض المتداولين على المدى القصير غالبًا ما يشترون عند الاختراق الأولي، ثم يربحون بسرعة.
من أجل الخروج من مراكزهم الطويلة، يجب عليهم البيع. يؤدي هذا البيع إلى عودة السعر مؤقتًا إلى نقطة الاختراق.
إذا كان الاختراق حقيقيًا، فيجب أن يعود السعر إلى اتجاه الاختراق. إذا لم يحدث ذلك، فهذا يعني أنه "اختراقزائف"أو "اختراق فاشل".
تحدث الاختراقات الزائفة بانتظام.
غالبًا ما يتحرك السعر إلى ما وراء المقاومة أو الدعم. وهذا يخدع المتداولين الساذجين الذين يتداولون على الاختراق يدخلون السوق.
ثم ينعكس السعر ويفشل في الاستمرار في التحرك في اتجاه الاختراق.
يمكن أن يحدث هذا عدة مرات قبل حدوث اختراق حقيقي.
تداول الاختراقات ليس بالأمر السهل.
توفر أنماط الرسوم البيانية للتداول مثل المثلثات والأعلام والرايات اختراقات ذات احتمالية أعلى من النطاقات (أو المستطيلات).
نظرًا لأن النطاقات أسهل في التحديد، فإن هذا يعني أن النطاقات تجذب المتداولين الذين لديهم نهج معاكس:
- متداولو الاختراق
- متداولو النطاقات
في هذا السيناريو، لا يجذب المتناقضون بعضهم بعضًا. بل يخلقون اختلاسات.