ออสเตรเลียได้ประกาศตัวเลข GDP ที่ดีกว่าที่คาดไว้ โดยเศรษฐกิจเติบโต 0.6% ไตรมาสต่อไตรมาสใน Q2 2025 ซึ่งกระทบต่อความคาดหวังของ RBA อีกด้วย ที่เพิ่มเติมเข้าไปคือ ช่วงก่อนหน้านี้ก็มีการปรับปรุงตัวเลขจาก 0.2% เป็น 0.3% ในการเติบโตไตรมาสต่อไตรมาสอีกด้วย

มาดูว่าคู่เงินไหนจากที่เราจับตามองสามารถใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ที่ RBA ผ่อนปรนลง เพื่อดูว่าความคิดเกี่ยวกับ AUD ที่เป็นขาขึ้นของเราสามารถสร้างโอกาสทำกำไรได้หรือไม่

Watchlists เป็นการพูดคุยเกี่ยวกับการคาดการณ์ราคาและกลยุทธ์ที่ได้รับการสนับสนุนโดยทั้งการวิเคราะห์เชิงพื้นฐานและเชิงเทคนิค ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในการสร้าง ไอเดียการเทรดแบบเลือกเองคุณภาพสูง ก่อนที่จะทำแผนการจัดการความเสี่ยงและการเทรด

หากคุณต้องการติดตามการเลือก “Watchlist” ของเราทันทีที่พวกเขาเผยแพร่ตลอดทั้งสัปดาห์ ตรวจสอบได้ที่ หน้าสมัครสมาชิก BabyPips Premium เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม!

การตั้งค่า

• สิ่งที่เราจับตา: ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของออสเตรเลีย (Q2 2025)
• ความคาดหวัง: การเติบโตจะเร่งจาก 0.2% q/q ใน Q1 เป็น 0.4% ใน Q2
• ผลลัพธ์ของข้อมูล: GDP เพิ่มขึ้น 0.6% q/q หรือ 1.8% ในระดับรายปี ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตเร็วที่สุดตั้งแต่กันยายน 2023
• สภาพแวดล้อมตลาดรอบเหตุการณ์: การเชื่อมโยงตลาดทั่วไปที่ผสมปนเป; ทองคำพุ่งไปสู่ระดับสูงสุดใหม่จากการร้องเรียนความปลอดภัยท่ามกลางผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นจากความกังวลทางการเมืองและการคลัง

ผลลัพธ์ของเหตุการณ์

ออสเตรเลียได้ประกาศรายงานเศรษฐกิจที่สดใสอีกฉบับหนึ่ง เนื่องจากการอ่าน GDP ใน Q2 2025 เกินการคาดการของตลาดขณะที่ตัวเลขไตรมาสก่อนหน้านี้มีการปรับปรุงในเชิงบวก การบริโภคของครัวเรือนมีส่วนร่วม 0.4 เปอร์เซ็นต์ในการเติบโต เพิ่มขึ้น 0.9% เนื่องจากการใช้จ่ายตามใจชอบเพิ่มขึ้น 1.4%

เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ ตรวจสอบการรายงานของเราในรายงาน GDP ของออสเตรเลีย

ตัวกระตุ้นความเอนเอียงพื้นฐาน: การตั้งค่า AUD ขาขึ้น

ตลาดทั่วไปและตัวกระตุ้นภายนอก:

การเชื่อมโยงตลาดแบบดั้งเดิมดูเหมือนจะพังทลาย ก่อนการเผยแพร่ GDP ของออสเตรเลีย เนื่องจากโลหะมีค่าที่เป็นที่หลบภัยอย่างเช่นทองคำได้เพิ่มขึ้นในขณะที่พันธบัตรรัฐบาลมีการขายออก ทำให้เกิดระดับสูงสุดใหม่สำหรับผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวในสหราชอาณาจักรและญี่ปุ่น

หนึ่งในปัจจัยที่น่าจะจุดประกายผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นคือ ผลกระทบทางการเมืองหลังการเลือกตั้งของญี่ปุ่น และ ความกังวลเกี่ยวกับการใช้จ่ายของรัฐบาลสหราชอาณาจักร ในขณะเดียวกัน ผู้เล่นในตลาดยังคงกังวลหลังจากศาลอุทธรณ์ของสหรัฐอเมริกาตัดสินว่า ภาษีของทรัมป์ส่วนใหญ่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ทำให้ความไม่แน่นอนในนโยบายการค้าอยู่ในเกมในขณะที่กรณีนี้ถูกส่งไปยังศาลสูงสุดเพื่อพิจารณาคดีภายในกลางเดือนตุลาคม

การเพิ่มความซับซ้อนอีกขั้นต่อความรู้สึกโดยรวมคือ การกำหนดตำแหน่งก่อนการเผยแพร่ NFP ที่คาดการณ์ไว้มากของสหรัฐอเมริกา ซึ่งสามารถกำหนดความคาดหวังนโยบายของเฟดในเดือนกันยายน รวมถึงความท้าทายต่อความเป็นอิสระของเฟด

ต่อมา ในสัปดาห์ น้ำมันดิบเริ่มเดินตามจังหวะของตัวเองเมื่อมีข่าวลือว่า OPEC+ กำลังพิจารณาการเพิ่มการผลิตอีกครั้ง. สิ่งนี้ตามมาด้วยรายงานที่ยืนยันว่ากลุ่มผู้ผลิตน้ำมันได้สูบออกน้ำมันมากกว่าที่คาดไว้ โดยตัวเลขสินค้าคงคลังของ API และ EIA ยังแสดงการเพิ่มที่น่าประหลาดใจในสต็อกเพื่อกระตุ้นความกลัวเรื่องอุปทานส่วนเกินต่อไป

ความสนใจเปลี่ยนไปที่ ตัวบ่งชี้งานชั้นนำของสหรัฐฯ ในวันพฤหัสบดีเมื่อการเผยแพร่ NFP ใกล้เข้ามา โดยรายงานส่วนใหญ่ (การเปิดรับงาน JOLTS การตัดงาน Challenger การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานนอกภาคเกษตรของ ADP และ PMI บริการ ISM) บ่งชี้ว่าการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นจะเป็นไปในทิศทางที่นุ่มนวลขึ้น ทำให้ดอลลาร์อยู่ระหว่างกระแสเงินที่ปลอดภัยและความคาดหวังของเฟดที่ผ่อนคลาย

การเทรดในวันศุกร์ถูกครอบงำโดยข้อมูลการจ้างงานที่อ่อนแอมากจากทั้งสหรัฐฯ และแคนาดา การจ้างงานในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเพียง 22,000 งานในเดือนสิงหาคม (ต่ำกว่าคาดที่ 75,000 งานอย่างมาก) และตัวเลขเดือนก่อนหน้าถูกปรับลดลงอย่างมากสุทธิ -21K ระหว่างเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม รายงานงานที่น่าผิดหวังทำให้เกิดการขายดอลลาร์และการลดลงของผลตอบแทนพันธบัตร สนับสนุนการเพิ่มขึ้นของสกุลเงินตรงข้ามเช่น AUD & CHF แคนาดาเข้าร่วมงานปาร์ตี้งานที่น่าผิดหวัง โดยแชร์ว่าเสียงานไปถึง 65K งานอย่างมาก เพิ่มโอกาสในการลดดอกเบี้ย BOC ในเดือนกันยายนและทำให้ CAD พังลงในกระบวนการ

บันทึกคะแนนสถานการณ์: พวกเขาทำได้อย่างไร?

ด้วยสภาพแวดล้อมของตลาดที่ผสมผสานและไม่ปกติ มันเป็นคำเรียกร้องที่ยากระหว่าง AUD/USD และ AUD/CAD ว่าคู่ใดมีศักยภาพดีที่สุดสำหรับผลลัพธ์เชิงบวกสุทธิ สุดท้ายเราคิดว่าทั้งสองคู่เป็นตัวเลือกที่ดีเพราะอิทธิพลของตลาดทั่วไปมีน้ำหนักน้อยลงต่อพฤติกรรมตลาด 

AUD/USD: ผลลัพธ์เหตุการณ์ AUD ขาขึ้นสุทธิ + สถานการณ์เสี่ยง-เปิด = อัตราต่อรองที่ดีของผลลัพธ์เชิงบวกสุทธิ

ก่อนอื่น มาพูดถึงการสนทนาเกี่ยวกับ AUD/USD การตั้งค่านี้เล่นได้ดีทีเดียว เนื่องจากคู่เงินอยู่รอบบริเวณเป้าหมายก่อนการเผยแพร่ GDP และสามารถหาการสนับสนุนที่ระดับเทคนิคที่เน้น (จุดหมุน, Fibs, และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่) เมื่อเหตุการณ์ออกมาเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มขึ้นของ AUD ต่อไป

ก่อนเหตุการณ์ ราคาได้จุ่มลงไปยังพื้นที่สนับสนุน S1 (.6480) / 0.6500 สนับสนุนทางจิตวิทยาสำคัญ จากนั้นกระเด้งขึ้นไปยังระดับจุดหมุน (0.6520) ก่อนเหตุการณ์ GDP.

ตัวเลขการเติบโตของออสเตรเลียที่ดีกว่าคาดในที่สุดก็เข้าสู่สื่อเพื่อดึงดูดผู้ซื้อพื้นฐาน ซึ่งน่าจะเป็นผู้สนับสนุนให้คู่เงินนี้ขึ้นไปถึงระดับต้านทานทางจิตวิทยาน้อย 0.6550 ในเซสชันที่ตามมา แต่ไม่ถึงสูงสุดที่เคยเกิดขึ้น การกลับทางลงมาทำให้ AUD/USD ในวันพฤหัสบดีน่าจะมาจากการดีดตัวใน Greenback ทำให้คู่เงินนี้กลับไปยังระดับจุดหมุน ซึ่งมันได้รับการสนับสนุนอีกครั้ง

ในวันศุกร์ การขายดอลลาร์สหรัฐอย่างแพร่หลายทำให้ AUD/USD พุ่งขึ้นสูงเฉียบพลัน ทำให้มันทะลุพื้นที่ต้านทาน R1 Pivot และระดับต้านทานก่อนหน้านี้เพื่อไปถึงระดับสูงที่ไม่เห็นตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม การรวมกันของออสซี่ที่แข็งแกร่งในฐานะพื้นฐานและดอลลาร์สหรัฐฯ ที่อ่อนแอในฐานะพื้นฐานทำให้เป็นตัวแสดงที่โดดเด่น

การตั้งค่า AUD/CAD นี้ก็สมควรได้รับตำแหน่งในเกมเล่นที่มีสิทธิ์ในสัปดาห์นี้ เนื่องจากความรู้สึกของตลาดทั่วไปและการเชื่อมโยงความเสี่ยงยังคงอยู่ในความผันผวนก่อนเหตุการณ์และหลังเหตุการณ์

แม้ว่าคู่เงินจะจุ่มลงต่ำกว่าพื้นที่สนับสนุนการถอยกลับตื้นที่กล่าวถึงใน Watchlist แล้ว นักวิเคราะห์ของเราก็สามารถระบุความอ่อนแอของน้ำมันดิบที่อาจทำให้สถานการณ์ขาขึ้นยังคงอยู่ นอกจากนี้ AUD/CAD ยังสามารถรักษาระดับตัวเองเหนือเส้นแนวโน้มขึ้นที่น่าจะเป็นเส้นในทรายสำหรับการแก้ไขขาขึ้นดึงดูดผู้ซื้อที่ S1 (.8960) ก่อนที่จะมีการชุมนุมที่ยั่งยืนมากขึ้นตามมา

คู่เงินสามารถหาทางกลับสู่พื้นที่สนใจได้ก่อนการเผยแพร่ GDP ของออสเตรเลีย ซึ่งทำให้เกิดการกระเด้งกลับไปที่จุดสูงสุดในการแกว่งในเซสชันที่ตามมา การพัฒนาน้ำมันดิบที่หดหู่รวมถึงข่าวลือการเพิ่มการผลิตของ OPEC+ และความกังวลเรื่องอุปทานส่วนเกินน่าจะเป็นผู้มีส่วนร่วมพื้นฐานสำคัญมากน่าจะช่วยให้คู่เงินข้าม R2 (.9020) และทำให้มันลอยอยู่เหนือ R1 (.9010) แม้หลังจากการถอยกลับอีกครั้ง

การชุมนุมไปสู่โอเวอร์ไดร์ฟในวันศุกร์ รายงานการจ้างงานแคนาดาที่เป็นมหันตภัยซึ่งแสดงผลการสูญเสีย 65,500 งานอย่างไม่คาดคิด ทำให้ดอลลาร์แคนาดาล้มลง สิ่งนี้เกิดพร้อมกับความรู้สึกเสี่ยง-ปิดที่กว้างขวางตามข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่อ่อนแอ การรวมกันส่ง AUD/CAD พุ่งทะยาน ข้ามระดับต้านทานทั้งหมดทำให้มันเป็นคู่ที่มีแนวโน้มที่แข็งแกร่งที่สุดของสัปดาห์ ผลลัพธ์คือการรวมกันของความแข็งแกร่งของออสซี่ ความอ่อนแอของราคาน้ำมัน และการล่มสลายอย่างมากของดอลลาร์แคนาดาทั้งหมดนี้ส่งผลให้เป็นกำไรประมาณ 72 pip (กำไร 110 pip ที่จุดสูงสุด) หลังการเผยแพร่ GDP ของออสเตรเลียสำหรับผู้ซื้อ

ไม่ผ่านเกณฑ์เคลื่อนไหวเกิน Watchlist – การตั้งค่า AUD ขาลง

GBP/AUD: ผลลัพธ์เหตุการณ์ AUD ขาลงสุทธิ + สถานการณ์เสี่ยง-เปิด

การขาดดุล GDP ทำให้การตั้งค่า AUD ขาลงนี้ไม่สามารถใช้งานได้ ในเวลาที่เราพูดคุยต้นฉบับ คู่เงินนี้ดูเหมือนพร้อมที่จะแตกเหนือเส้นแนวโน้มลงระยะสั้น แต่ก่อนการเผยแพร่ GDP ของออสเตรเลีย GBP/AUD พังลงไปอีก ก่อนที่ผลลัพธ์ของเหตุการณ์จะไม่เข้าข้างหมีออสซี่ ลดโอกาสในการกลับทางขาขึ้นที่ประสบความสำเร็จ

แต่ GBP/AUD ก็กลับตัวแม้จะมีเหตุการณ์ GDP ที่ขาขึ้นของออสเตรเลีย น่าจะเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงขาขึ้นอย่างรุนแรงในความรู้สึกในปอนด์ น่าจะเป็นการตอบสนองต่อคำแถลงที่มองโลกในแง่ดีจากทั้งรัฐมนตรีการคลังสหราชอาณาจักร Reeves และผู้ว่าการธนาคารแห่งอังกฤษ Bailey ในวันพุธ จากนั้น GBP/AUD ก็รักษาระดับและเทรดไปในทางด้านข้างส่วนใหญ่ (มีแนวโน้มขาลงเล็กน้อย) เนื่องจากความรู้สึกตลาดทั่วไปและบทบาทของพวกเขาในฐานะสกุลเงินเบต้าที่น่าจะกลับมาควบคุมสเตอร์ลิงและออสซี่

AUD/CHF: ผลลัพธ์เหตุการณ์ AUD ขาลงสุทธิ + สถานการณ์เสี่ยง-ปิด 

แม้ว่าจะมีการไหลเข้าที่ปลอดภัยเป็นระยะๆ ที่น่าจะสนับสนุนฟรังก์สวิส ความคาดหวังการเติบโตที่แข็งแกร่งขึ้นของออสเตรเลียทำให้ AUD/CHF ได้รับการสนับสนุนเหนือระดับสำคัญ ข้อมูล GDP ของออสเตรเลียที่ดีกว่าคาดทำให้เกิดการฝ่าแนวต้านระยะสั้นที่นักวิเคราะห์ของเรากำลังจับตาดูอยู่ก่อนการรายงาน อย่างไรก็ตาม คู่เงินนี้ยังคงดิ้นรนเพื่อรักษาการเคลื่อนไหวขึ้นทันทีหลังเหตุการณ์เนื่องจากความรู้สึกความเสี่ยงดูเหมือนจะสนับสนุนสกุลเงินที่ปลอดภัยในตอนนั้น

อัตราเงินเฟ้อสวิสที่ต่ำกว่าคาดในที่สุดก็ให้การแตกออกที่บางเส้น นำ AUD/CHF ไปทดสอบ R1 (.5260) ก่อนที่จะกลับไปยังระดับแนวต้านที่แตกออกไป เนื่องจากนักเทรดน่าจะปรับตำแหน่งก่อนการเผยแพร่ NFP ที่มีผลกระทบสูง

รายงาน NFP ของสหรัฐที่เลวร้ายในวันศุกร์ทำให้เกิดการหลบหนีไปยังความปลอดภัยอย่างมหาศาล ฟื้นฟูบทบาทของฟรังก์สวิสในฐานะสกุลเงินที่ปลอดภัยที่สุด การเพิ่มความต้องการฟรังก์นี้ทำให้เกิดการลดลงอย่างรวดเร็วใน AUD/CHF ลบกำไรก่อนหน้านี้ การเคลื่อนไหวของราคาของคู่เงินกลายเป็นการดึงกันระหว่างพื้นฐานที่แข็งแกร่งของออสเตรเลียและความน่าดึงดูดที่ไม่มีใครเทียบได้ของฟรังก์ในช่วงเวลาที่ตลาดหวาดผวา

คำตัดสิน

การเซอร์ไพรส์ GDP ขาขึ้นของออสเตรเลียสนับสนุนความเป็นไปได้ของการเพิ่มขึ้นของ AUD ต่อไป ดำเนินความสำเร็จของข้อมูลงวดที่ดีที่ได้รับผลกระทบต่อความหวังในการผ่อนคลายอัตรา RBA และเนื่องจากสภาพแวดล้อมของตลาดทั่วไปที่ไม่ปกติ เราคิดว่า AUD/USD และ AUD/CAD เป็นคู่ที่ดีมากที่จะเคลื่อนไหวจากขั้นตอน Watchlist ไปยังขั้นตอนการวางแผนและอาจถึงขั้นตอนการเปิด / การเทรดสดได้

และโชคดีสำหรับทั้งสองคู่ ผลลัพธ์สุทธิสำหรับการเอนเอียงขาขึ้นน่าจะเป็นเชิงบวกสุทธิเนื่องจากทั้งสองคู่ปิดสัปดาห์สูงกว่าระดับการพูดคุยและระดับหลังเหตุการณ์อย่างดี

ตอนนี้เนื่องจากจำนวนเหตุการณ์ระดับบนและการไหลข่าว และการเคลื่อนไหวราคาที่ซับซ้อนในทั้งสองคู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน AUD/USD การวางแผนและการดำเนินกลยุทธ์การเทรดน่าจะเป็นปัจจัยในผลลัพธ์ แต่ครั้งหนึ่งอีกครั้งกับตลาดที่สูงขึ้นอย่างเด่นในสัปดาห์นี้ โอกาสน่าจะค่อนข้างแข็งแกร่งของผลลัพธ์เชิงบวกสุทธิสำหรับขาขึ้น

ด้วยเหตุนี้เราจึงให้คะแนนการสนทนาใน Watchlist ว่า “มีความเป็นไปได้สูง” ที่จะสนับสนุนผลลัพธ์เชิงบวกสุทธิ

บทสรุปสำคัญ: