This article has been translated from English to Korean.
숏 스퀴즈는 특정 금융상품에 대한 수요가 과도하고 공급이 부족한 상황에서 발생합니다.
과잉 수요로 인해 가격이 급격히 상승하는 현상이 발생합니다. 숏 포지션을 보유한 트레이더들은 포지션을 청산(즉, 포지션을 닫음)하려 시도하는데, 이는 매수를 통해서만 가능합니다. 점점 더 많은 트레이더들이 매수를 시도함에 따라 가격은 계속 상승하며 일반적으로 장기적인 상승세를 보입니다. 이러한 의미에서 모든 "숏 포지션"이 압박을 받게 됩니다.
외환 시장에서는 일반적으로 강한 급등 이후 숏 스퀴즈가 발생하며, 이후 반전이 나타납니다.
예를 들어, EUR/USD가 장기 하락 추세를 보였을 때, 특정 시점에서 일부 트레이더들은 유로화가 저평가되었다고 판단하여 투자 가치가 있다고 느낄 수 있습니다. 점점 더 많은 매수자들이 시장에 진입함에 따라, 유로 숏 포지션을 보유한 트레이더들은 포지션을 청산하거나 잠재적 손실을 감수하는 것이 최선이라고 결정합니다. 이로 인해 점점 더 많은 트레이더들이 유로를 매수하게 되고, 모든 숏 포지션이 시장에서 스퀴즈되어 퇴출됩니다.