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Die Märkte zeigten am Dienstag ein gemischtes Bild: Aktien stiegen auf neue Rekordhöhen, während Bitcoin, Gold und Ölpreise trotz der allgemeinen Schwäche des US-Dollars fielen.
Technologie-Megacaps legten weiter zu, da die Anleger gespannt auf wichtige Gewinnberichte warteten und die Auswirkungen der erweiterten OpenAI-Partnerschaft von Microsoft einschätzten, während geopolitische Spannungen im Nahen Osten und Fragen zur Fiskalpolitik in mehreren Regionen für eine gewisse Vorsicht sorgten.
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Schlagzeilen & Daten:
- US-Präsident Trump lobte Japans neuen Premierminister Takaichi während seines Besuchs und versprach eine verstärkte Zusammenarbeit
- Der japanische Minister für Wachstumsstrategien, Minoru Kiuchi, sagte am Dienstag, dass die Behörden die Auswirkungen der Yen-Schwäche auf die Wirtschaft beobachten werden.
- Deutsches GfK-Konsumklima für November 2025: -24,1 (Prognose: -23,0; zuvor: -22,3)
- ECB-Verbraucher-Inflationserwartungen für September 2025: 2,7 % (Prognose: 2,7 %; zuvor: 2,8 %)
- US-S&P/Case-Shiller-Hauspreisindex für August 2025: -0,6 % im Monatsvergleich (-0,1 % im Monatsvergleich prognostiziert; -0,3 % im Monatsvergleich zuvor); 1,6 % im Jahresvergleich (2,1 % im Jahresvergleich prognostiziert; 1,8 % im Jahresvergleich zuvor)
- US-Hauspreisindex für August 2025: 0,4 % im Monatsvergleich (Prognose: 0,0 % im Monatsvergleich; vorher: -0,1 % im Monatsvergleich); 2,3 % im Jahresvergleich (Prognose: 1,5 % im Jahresvergleich; vorher: 2,3 % im Jahresvergleich)
- US-Richmond-Fed-Index für das verarbeitende Gewerbe für Oktober 2025: -4,0 (-10,0 Prognose; -17,0 vorher)
- US-CB-Verbrauchervertrauen für Oktober 2025: 94,6 (Prognose: 93,0; vorher: 94,2)
- US-Dallas-Fed-Dienstleistungsindex für Oktober 2025: -9,4 (-3,0 Prognose; -5,6 vorher)
- Am Dienstag hat der israelische Premierminister Netanjahu nach Angriffen auf israelische Truppen Angriffe gegen die Hamas im Gazastreifen angeordnet.
Allgemeine Marktpreisentwicklung:
Dollar-Index, Gold, S&P 500, Öl, Rendite 10-jähriger US-Anleihen, Bitcoin Overlay -Chart von TradingView
Die Sitzung am Dienstag war von gemischten Stimmungen und schwachen Korrelationen geprägt, da die Händler gemischte wirtschaftliche Signale und erneute geopolitische Sorgen im Nahen Osten gegen die Positionierung vor wichtigen Zentralbanksitzungen und den Gewinnberichten großer Technologieunternehmen abwogen.
Der S&P 500 setzte seine Rally fort und schloss knapp über der Marke von 6.800 Punkten auf einem neuen Rekordhoch mit einem Plus von rund 0,25 %. Der Index wurde von den Technologie-Megacaps gestützt, wobei die „Magnificent Seven”-Gruppe um 1,3 % zulegte. Die Ankündigung von Microsoft, einen neuen Vertrag mit OpenAI abzuschließen, der dem Software-Riesen einen Anteil von 27 % im Wert von etwa 135 Milliarden US-Dollar einbringt, trug zur Optimismus hinsichtlich weiterer Investitionen in künstliche Intelligenz bei. Apple überschritt während der Sitzung kurzzeitig die Schwelle von 4 Billionen US-Dollar Marktkapitalisierung.
Gold setzte seinen Rückgang von den jüngsten Höchstständen fort, nachdem es zu Beginn des asiatischen Handels zunächst gestiegen war, bevor es wieder nachgab. Händler fanden den Tagestiefststand am Vormittag in London, wahrscheinlich gestützt durch die Erwartungen einer Zinssenkung durch die US-Notenbank und anhaltende Sorgen um die finanzielle Nachhaltigkeit in den Industrieländern.
WTI-Rohöl fiel um 2,19 % und schloss bei etwa 59,80 Dollar pro Barrel, womit es seinen Abwärtstrend fortsetzte. Da es keine wesentlichen Neuigkeiten von der OPEC gab, dürfte diese anhaltende Stimmung auf die jüngsten steigenden US-Rohölvorräte und Berichte zurückzuführen sein, wonach die OPEC+ zusätzliche Produktionssteigerungen in Betracht ziehen könnte, was offenbar die neuen Nachrichten über Netanjahus Befehl zu Angriffen auf Gaza, die zu einer Verschärfung der geopolitischen Spannungen führen, überwiegt.
Bitcoin fiel um 0,66 % und wurde bei knapp 113.671 USD gehandelt, nachdem es zuletzt zugelegt hatte. Die Kryptowährung zeigte sowohl während der asiatischen als auch der US-Handelssitzung Schwäche. Es gab keine nennenswerten Nachrichten im Zusammenhang mit Kryptowährungen, und da wir keine Rallye bei den Technologiewerten gesehen haben, deutet dies darauf hin, dass dieser Rückgang eine vorsichtige Neupositionierung im Vorfeld der morgigen Zinsentscheidung der Fed gewesen sein könnte.
Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen fiel um 0,13 % auf rund 4,00 %, da vor der Sitzung der US-Notenbank am Mittwoch Anleihekäufer auf den Plan traten. Die Märkte haben eine Zinssenkung um 25 Basispunkte bereits vollständig eingepreist, wobei die Aufmerksamkeit angesichts des Mangels an offiziellen Wirtschaftsdaten aufgrund des anhaltenden Regierungsstillstands auf die Äußerungen von Fed-Chef Powell zur politischen Lage gerichtet ist.
Verhalten des Devisenmarktes: US-Dollar gegenüber den wichtigsten Währungen:
Überlagerung des USD -Charts gegenüber den wichtigsten Währ ungen von TradingView
Der Greenback startete am Dienstag unter Druck in den asiatischen Handel und verlor gegenüber den wichtigsten Währungen. Es gab keine wichtigen US-Daten, die das beeinflusst hätten, also könnte das eine Reaktion auf den starken japanischen Yen gewesen sein, der wahrscheinlich auf die Kommentare des japanischen Ministers für Wachstumsstrategien, Minoru Kiuchi, zurückzuführen ist, der sagte, dass die Behörden die Auswirkungen der Yen-Schwäche auf die Wirtschaft beobachten werden (was im Grunde genommen auf eine mögliche Intervention hindeutet, falls nötig). Der Yen könnte auch durch das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und der japanischen Premierministerin Sanae Takaichi, bei dem sie eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben und eine verstärkte Zusammenarbeit zusagten, Netto-Käufe angezogen haben .
Die Londoner Morgensitzung brachte dem Dollar eine Atempause, wobei der Greenback gegenüber den meisten wichtigen Währungen etwas an Boden gutmachen konnte. Es gab keine nennenswerten Auslöser, sodass es sich wahrscheinlich um eine Positionierung im Vorfeld der bevorstehenden Veröffentlichung von US-Wirtschaftsdaten und Umfragen handelte.
Die US-Handelssitzung markierte die zweite Umkehr des Dollars an diesem Tag, wobei gegen 9:00 Uhr EST erneut Verkaufsdruck aufkam. Die gemischten US-Wirtschaftsdaten lieferten keine klare Richtung, da das Verbrauchervertrauen mit 94,6 gegenüber einer Prognose von 93,0 die Erwartungen übertraf, während die Daten zu den Immobilienpreisen eine anhaltende Abschwächung des Immobilienmarktes zeigten. Die jährliche Wachstumsrate des S&P/Case-Shiller-Immobilienpreisindex verlangsamte sich auf 1,6 % und verfehlte damit die Prognose von 2,1 %, was den schwächsten Anstieg seit über zwei Jahren darstellt.
Angesichts dieser Daten könnte die Schwäche des Dollars auf eine Mischung aus Risikobereitschaft bei US-Aktien und möglicherweise einigen Positionierungen im Vorfeld der Entscheidung der US-Notenbank am Mittwoch zurückzuführen sein, bei der eine Zinssenkung um 25 Basispunkte allgemein erwartet wird, was zu einer insgesamt negativen Performance des Greenback während der Sitzung führte.
Mögliche Katalysatoren im Wirtschaftskalender
- Australischer Verbraucherpreisindex für September 2025 um 12:30 Uhr GMT
- Japan: Verbrauchervertrauen für Oktober 2025 um 5:00 Uhr GMT
- Schweizer Konjunkturindex für Oktober 2025 um 9:00 Uhr GMT
- Geldpolitische Entwicklungen im Vereinigten Königreich für September 2025 um 9:30 Uhr GMT
- US-MBA-30-Jahres-Hypothekenzins & Anträge für den 24. Oktober 2025 um 11:00 Uhr GMT
- Vorläufige US-Handelsbilanz für September 2025 um 12:30 Uhr GMT
- US-Einzelhandelslagerbestände ohne Autos, vorläufig, für September 2025 um 12:30 Uhr GMT
- Vorläufige US-Großhandelslagerbestände im Monatsvergleich für September 2025 um 12:30 Uhr GMT
- Zinsentscheidung der Bank of Canada & Bericht zur Geldpolitik für den 29. Oktober 2025 um 13:45 Uhr GMT
- US-Großhandels- und Einzelhandelslagerbestände für August 2025 um 12:30 Uhr GMT
- US-Hausverkäufe für September 2025 um 14:00 Uhr GMT
- Pressekonferenz der Bank of Canada um 14:30 Uhr GMT
- Veränderung der Rohölvorräte der US-Energiebehörde EIA für den 24. Oktober 2025 um 14:30 Uhr GMT
- FOMC-Leitzins und geldpolitische Erklärung für den 29. Oktober 2025 um 18:00 Uhr GMT
Der Kalender für Mittwoch zeigt zwei wichtige Entscheidungen von Zentralbanken, die die Aufmerksamkeit der Märkte auf sich ziehen werden. Die Bank of Canada gibt ihre Zinsentscheidung um 13:45 Uhr GMT bekannt. Die meisten Analysten rechnen mit einer Senkung um 25 Basispunkte auf 2,25 %, obwohl die Entscheidung angesichts der anhaltenden Sorgen um die Kerninflation ziemlich ausgewogen zu sein scheint.
Die Federal Reserve folgt um 18:00 Uhr GMT, wobei eine Senkung um 25 Basispunkte von den Märkten bereits vollständig eingepreist ist. Die Pressekonferenz von Fed-Chef Powell wird genauestens auf Hinweise zum Tempo künftiger Zinssenkungen hin untersucht werden , insbesondere angesichts des Mangels an offiziellen Wirtschaftsdaten aufgrund des anhaltenden Regierungsstillstands. Jegliche Signale über ein mögliches Ende der quantitativen Straffung könnten erhebliche Auswirkungen auf die Märkte für Staatsanleihen und den Dollar haben.
Vor den wichtigsten Ereignissen dürften jedoch die australischen Inflationsdaten, die über Nacht veröffentlicht werden, wichtige Einblicke in den geldpolitischen Kurs der Reserve Bank of Australia geben, wobei die Märkte auf Anzeichen für eine weitere Abschwächung des Preisdrucks achten werden.
Unterdessen bleiben die Entwicklungen im Handel zwischen den USA und China im Fokus, bevor sich Präsident Trump und Präsident Xi Jinping am Donnerstag in Südkorea treffen, nachdem Anfang dieser Woche ein Rahmenabkommen angekündigt wurde. Berichte, die auf mögliche Zugeständnisse der USA bei den Zöllen im Austausch für chinesische Maßnahmen beim Export von Fentanyl-Vorläufersubstanzen hindeuten, könnten die Risikostimmung beeinflussen. Anzeichen für politische Schritte zur Beendigung des Shutdowns der US-Regierung könnten ebenfalls die Marktdynamik beeinflussen, insbesondere für datenabhängige Händler, die sich in der aktuellen Informationslücke zurechtfinden müssen.
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