Tỷ Giá Giao Ngay Forex

Tỷ giá forex giao ngay (hoặc FX giao ngay) là số tiền cần thiết để mua một đồng tiền khác cho việc giao ngay lập tức.

Không có một tỷ giá “giao ngay” duy nhất.

Khi mở một giao dịch, các nhà giao dịch FX được báo giá hai mức giá (hoặc giá cả).

Họ có thể chọn mua với giá hỏi đã chỉ định (“mua vào”) hoặc bán với giá đề nghị đã chỉ định (“bán ra”).

Tỷ giá “trao đổi” cho một cặp tiền tệ thường đề cập đến giá “giữa”, đó là điểm giữa giữa giá chào mua và giá chào bán.

Tỷ giá hối đoái trên giao dịch FX giao ngay thường sẽ cao hơn hoặc thấp hơn giá giữa, tùy thuộc vào việc nó được thực hiện tại giá chào mua hay giá chào bán.

Trong khi những người chơi lớn trong thị trường liên ngân hàng FX có sức mạnh để thương lượng và ảnh hưởng đến giá chào mua và chào bán thông qua hoạt động giao dịch, những người chơi nhỏ hơn có khả năng là người nhận giá.

Ví dụ, doanh nghiệp và cá nhân giao dịch FX thông qua một trung gian như ngân hàng hoặc nhà môi giới có thể thấy khoảng chênh lệch giữa giá chào mua và chào bán họ được báo giá là rộng hơn so với chênh lệch thị trường liên ngân hàng.

“Giao Ngay” Không Có Nghĩa Là “Ngay Lập Tức”

Thuật ngữ “giao ngay” liên quan đến một giao dịch FX có nghĩa là “ngay lập tức”. Nói một cách thông thường, nghĩa là phải nghĩ ra cái gì đó ngay lập tức.

Nhưng trong thị trường FX, “ngay lập tức” có nghĩa là “vào ngày thanh toán”.

Điều này có nghĩa là các nhà giao dịch không cần đủ tiền để thanh toán một giao dịch FX giao ngay ngay khi nó được thực hiện.

Ngày “thanh toán” hoặc “giá trị” là ngày mà các khoản tiền được chuyển giao vật lý.

Điều này thường xảy ra hai ngày làm việc sau ngày giao dịch hoặc “ngày giao dịch”. Điều này được diễn tả là “T+2”.

Một số cặp tiền tệ có thể thanh toán sớm hơn. Ví dụ, ngày thanh toán cho USD/CAD và USD/TRY là một ngày làm việc sau ngày giao dịch, hoặc T+1.

Nhân dân tệ Trung Quốc và rúp Nga đều có thể thanh toán vào ngày giao dịch, hoặc T+0 (mặc dù thanh toán T+1 phổ biến hơn).

“Ngày làm việc” không bao gồm thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày nghỉ lễ pháp định trong bất kỳ đồng tiền nào của cặp giao dịch.

Giao Dịch FX Giao Ngay Cuốn Chiếu

Mặc dù giao dịch FX giao ngay luôn có một ngày thanh toán, hầu hết không được thanh toán vật lý.

Nhà giao dịch thường muốn kiếm lợi nhuận từ sự khác biệt tỷ giá hối đoái trên các giao dịch của họ, thay vì sở hữu số lượng lớn tiền tệ.

Để tránh thanh toán vật lý, nhà giao dịch chỉ cần “cuốn chiếu” giao dịch vào ngày thanh toán.

Họ đóng giao dịch tại giá đóng cửa và mở lại nó tại giá mở cửa của ngày kế tiếp, điều này thực sự kéo dài ngày thanh toán thêm một ngày.

Sự khác biệt giữa giá đóng cửa và giá mở cửa được lấy làm lợi nhuận hoặc lỗ.

Nhiều nhà môi giới FX tự động làm điều này cho khách hàng của họ.

Việc đồng thời tham gia vào các giao dịch mua và bán với ngày thanh toán cách nhau một ngày là một dạng hoán đổi FX được sử dụng rộng rãi để cuốn chiếu các vị trí. Nó được biết đến với tên gọi “ngày mai kế tiếp” hoặc “tom-next.”

Mặc dù hai giao dịch liên quan là giao dịch giao ngay, giá hoán đổi được tính toán bằng cách sử dụng sự khác biệt lãi suất giống như đối với một hợp đồng kỳ hạn.