Grabe, ang init ng usapan sa Australia! 'Yung December CPI report nila lumabas na mas mainit pa sa inaasahan kaya nagkaroon ng konting rally ang Aussie. Pero dahil sa gulo sa merkado at duda sa FOMC, naging pa-iba-iba ang galaw ng presyo bago ang desisyon ng Federal Reserve.

Alin sa mga AUD strategies ang lumampas na sa watchlist stage? At paano nga ba naapektuhan ng sticky inflation data at ng evolving risk sentiment ang resulta?

Ang watchlists ay mga diskusyon tungkol sa price outlook & strategy na sinusuportahan ng parehong fundamental & technical analysis, crucial step ito para makagawa ng high-quality discretionary trade idea bago gumawa ng risk & trade management plan.

Gusto mong sabayan ang aming “Watchlist” picks? Check mo lang ang BabyPips Premium subscribe page para malaman pa ang higit!

Ngayon, nagda-dissect kami ng Aussie setups ngayong linggo, at tinitingnan kung paano kumilos ang bawat pair matapos ang upbeat CPI release habang ang merkado ay dumaraan sa currency intervention speculation, desisyon ng FOMC, at shifting geopolitical tensions.

The Setup

Ang Ating Binabantayan: Australia Monthly CPI (December 2025) 

• Expectation: Headline CPI tataas mula 3.4% to 3.6% y/y at monthly CPI aangat mula 0.0% to 0.9% m/m
• Data outcome: Headline CPI lumundag sa 3.8% y/y (vs 3.6% expected), monthly CPI umangat sa 1.0% m/m (vs 0.9% expected)
• Market environment surrounding the event: Currency intervention speculation ang nagdomina sa unang bahagi ng linggo habang may mga balitang lumabas tungkol sa NY Fed rate checks sa yen. Naging maingat ang merkado bago ang FOMC decision ng Miyerkules habang pinoproseso ang mga komento ni President Trump tungkol sa kahinaan ng dolyar. Nag-shift ang risk sentiment mula sa takot sa intervention noong Lunes sa broad dollar weakness noong Martes, bago sa mixed positioning bago ang Fed decision ng Miyerkules.

Event Outcome

Australia’s Consumer Price Index tumaas ng 3.8% y/y noong December, mula sa 3.4% noong November.

Ang monthly increase na 1.0% (0.2% seasonally adjusted) ay lumampas sa inaasahan at minarkahan ang pinakamabilis na pace ng annual inflation sa ilang buwan, habang ang mga rebate sa kuryente ay natapos at ang demand para sa holiday travel ay sumiklab, na nagpapakumplika sa policy outlook ng Reserve Bank of Australia.

Key Takeaways:

• Annual CPI inflation ay bumilis sa 3.8% mula 3.4% noong November, na ang monthly increase ay umabot sa 1.0% sa original terms
• Trimmed mean inflation ay tumaas sa 3.3% annually mula 3.2%, na nagpapahiwatig na ang underlying price pressures ay nananatiling mataas
• Mga presyo ng kuryente ay tumaas ng 21.5% taun-taon habang ang mga rebate ng estado ay natapos, mula sa 19.7% noong November
• Mga gastos sa pabahay ay umakyat ng 5.5% taun-taon, pinangungunahan ng kuryente, renta (+3.9%), at mga bagong tirahan (+3.0%)
• Services inflation ay bumilis sa 4.1% mula 3.6%, habang ang goods inflation ay bahagyang tumaas sa 3.4% mula 3.3%

Ang Australian dollar ay tumalon sa board matapos lumabas ang inflation na mas mainit pa sa inaasahan, na mabilis na nag-push ng February RBA hike odds sa mahigit 70%.

Gayunpaman, ang galaw ay humina nang masilip ng mga trader ang detalye. Malaking bahagi ng pataas na galaw ay nanggaling sa energy costs, na may presyo ng kuryente na tumataas ng 21.5% matapos ang expiration ng state rebates, at seasonal travel effects habang ang recreation prices ay tumaas ng 7.4% at domestic holiday accommodation ay umangat ng 8.2%.

Pero kahit ganun, nanatiling positibo ang tono ng AUD sa buong session. Mas importante ang mas sticky part ng report, na may services inflation na bumilis sa 4.1% mula 3.6%. Ito ang nagpapanatili ng RBA tightening expectations bago ang FOMC decision.

Fundamental Bias Triggered: Bullish AUD Setups

Promoted: Mabilis gagalaw si Aussie kapag tumama ang datos. Kunin ang real-time feed na ginagamit ng mga pro para mahuli ang balita. Join FinancialJuice for Free!

Disclosure: Maaari kaming kumita ng komisyon mula sa aming mga partners kung mag-sign up ka sa pamamagitan ng aming mga link, nang walang dagdag na gastos sa iyo.

Broad Market and Exogenous Drivers:

Intervention Speculation and Dollar Weakness (Monday-Tuesday): Nag-umpisa ang linggo ang mga merkado na nakatuon sa usapan ng coordinated US-Japan currency intervention matapos ang Biyernes na NY Fed rate checks sa yen. Ang dolyar ay nag-chop noong Lunes at natapos bilang pinakamahina sa mga major. Naging magulo ang Martes ng mabilis matapos batiin ni Trump ang kahinaan ng dolyar, na nag-push sa Greenback sa pinakamababang level mula simula ng 2022 habang ang gold ay pumalo sa bagong record highs sa itaas ng $5,180.

FOMC Decision and Mixed Signals (Wednesday): Ang Fed ay nag-hold ng rates sa 3.50% to 3.75% gaya ng inaasahan, pero dalawang dovish dissents mula sa Governors Waller at Miran ang nagpapanatili ng usapan ukol sa rate cut. Mas maaga, ang malakas na dollar comments ni Treasury Secretary Bessent ay nag-spark ng pansamantalang dollar bounce. Si Powell ay nag-strike ng steady tone, na binibigyang diin ang matibay na ekonomiya at ang pagsasarili ng Fed, na iniwan ang FX markets na walang malinaw na direksyon.

Geopolitical Risk and Tech Selloff (Thursday-Friday): Bumagsak ang risk appetite matapos ang mahina na Microsoft cloud guidance na nag-trigger ng tech selloff. Ang pagtaas ng retorika ni Trump ukol sa Iran ay nagtaas ng presyo ng krudo at panandaliang nagtaas ng gold patungong $5,600 bago nagkaroon ng profit-taking. Nananatiling volatile ang Biyernes habang ang merkado ay nag-iisip ng spekulasyon sa potensyal na Fed Chair pick ni Trump at kung ano ang ibig sabihin ng nominasyon ni Kevin Warsh para sa dolyar.

Scenario Scorecard: Paano Ito Naglaro?

AUD/CHF: Bullish AUD Event Outcome + Risk-On Scenario = Arguably good odds of a net positive outcome

AUD/CHF 1-hour – Chart Faster With TradingView

Ang aming bullish AUD/CHF watchlist ay nag-highlight ng dating resistance na naging support zone malapit sa .5370 pivot at 50% Fibonacci retracement bilang key area kung saan ang malakas na Australian inflation ay maaaring mag-trigger ng bounce sa isang supportive risk backdrop.

Inihatid ng December CPI ang catalyst. Ang headline inflation ay nag-print sa 3.8% laban sa inaasahang 3.6%, na ang monthly CPI ay lumampas din sa 1.0% laban sa inaasahang 0.9%. Mabilis na nire-price ng merkado ang February RBA hike odds sa mahigit 70%, at ang AUD/CHF ay tumalon sa Asian session, na nag-validate sa core thesis.

Ngunit sa kabila nito, ang post-CPI environment ay nag-alok ng dalawang magkaibang paraan para i-trade ang move.

Immediate post CPI entry:
Ang mga trader na bumili ng AUD strength kaagad pagkatapo ng fundamental validation ay malamang na nakakuha ng initial 50 to 80 pip push mula sa around .5326 patungo sa .5380 to .5398 sa Asia at maagang London. Kinailangan nito ng kumpiyansa na ang sticky inflation ay mas mananaig sa mga huling alalahanin tungkol sa mga one-off drivers.

Habang hinuhukay ng merkado ang mga detalye, ang AUD/CHF ay nag-retrace ng 30 to 40 pips mula sa highs nang mapansin ng mga trader na ang headline ay boost ng expiring electricity rebates at seasonal travel costs, kahit na tumaas ang services inflation sa 4.1% mula 3.6%. Nagdulot ito ng whipsaw risk para sa late o poorly managed entries.

Pullback entry ang aming pangunahing strategy:

Ang watchlist update ay nag-emphasize ng pasensya para sa isang retracement patungo sa .5350 to .5370 zone, na sumasaklaw sa 50% hanggang 61.8% Fibonacci area. Simple lang ang ideya. Rare ang straight moves kahit sa malalakas na catalysts, at karaniwan ang pullbacks para depensahan ang breakout support.

Iyan ang eksaktong nangyari. Pagkatapos ng maagang CPI surge, ang AUD/CHF ay nag-consolidate at paulit-ulit na nag-hold sa itaas ng .5370 pivot sa Asia at London. Dumating ang pangunahing pagsusuri sa U.S. session sa paligid ng FOMC. Ang pansamantalang lakas ng dolyar kasunod ng mga komento ni Treasury Secretary Bessent ay humina matapos ang Fed ay naghatid ng isang balanced hold. Walang malinaw na USD impulse, ang focus ay bumalik sa policy divergence.

Pinayagan ito ng Australian inflation story na mangibabaw. Matibay ang pagkakahawak ng AUD/CHF sa .5360 to .5380 zone hanggang sa close, pagkatapos ay umangat pa sa Huwebes habang nanatiling konstruktibo ang risk sentiment at suportado ng mga headline ukol sa China property easing. Ang pair ay tumaas patungo sa .5398, na papalapit sa R1 target na malapit sa .5440.

Not Eligible to Move Beyond Watchlist – AUD/NZD & Bearish AUD Setups

GBP/AUD: Bullish AUD Event Outcome + Risk-Off Scenario

GBP/AUD 1-hour – Chart Faster With TradingView

Binanggit ng aming mga analyst ang downside risk para sa GBP/AUD patungo sa long term triangle support kung ang Australian CPI ay lumagpas sa inaasahan at ang isang risk off backdrop ay nagbigay-daan sa safe haven flows at softer commodity demand na limitahan ang Aussie sa kabila ng hawkish RBA pricing.

Ibinigay ng CPI release ang unang kalahati ng ekwasyon na iyon, na may inflation na nag-print sa 3.8% laban sa inaasahang 3.6%. Gayunpaman, ang ikalawang bahagi ay hindi nagpakita. Sa halip na risk-off conditions na maaaring pabor sa Sterling at maglalagay ng presyon sa commodity currencies, ang mga merkado ay nanatiling maingat na optimistiko papunta sa FOMC at lumipat sa mas konstruktibong tono pagkatapos ng balanced hold ng Fed at measured remarks ni Powell.

Ang GBP/AUD ay nasa isang January downtrend na, bumabagsak mula sa itaas ng 2.0100 patungo sa 1.9700 area bago ang CPI release. Ang inflation surprise ay unang nagbigay ng sariwang AUD demand, na nag-push sa pair pababa patungo sa 1.9550 at malapit sa 1.9500 major psychological level.

Mula roon, humina ang momentum. Habang bumubuti ang risk appetite, nahirapan ang Aussie na palawakin ang mga gain laban sa isa pang risk-sensitive currency tulad ng Sterling. Nag-bounce ang GBP/AUD mula sa 1.9500 area hanggang Huwebes, na nagpapakita ng mismatch sa pagitan ng isang supportive inflation catalyst at isang hindi kooperatibong risk backdrop.

Ang setup ay nakakita ng bahagyang fundamental validation kaya hindi ito ang top choice na lumampas sa watchlist stage, pero ang malakas na Australian inflation outcome ay nag-apply ng downside pressure sa GBP/AUD na nagpapataas ng tsansa ng isang matagumpay na short bias pa rin.

AUD/USD: Bearish AUD Event Outcome + Risk-Off Scenario

AUD/USD 1-hour – Chart Faster With TradingView

Ang aming watchlist setup ay tumingin sa isang potensyal na bearish pullback patungo sa 38.2% Fib retracement level sa AUD/USD kung sakaling ang Australian CPI ay magulat sa downside. Ang senaryong ito ay hindi nagmaterialize, ngunit, dahil ang mga numero ay lumampas sa estimates at nag-highlight sa hawkish RBA expectations, invalidating AUD/USD mula sa paglipat sa lampas sa watchlist stage. 

Sa halip na umatras mula sa kamakailang highs, ang pair ay nag-push sa .6950 minor psychological resistance patungo sa .7000 bago pa man ilabas ang CPI, habang ang pagkahina ng dolyar ay naging pangunahing tema sa unang bahagi ng linggo, na nag-invalid ang pullback setup bago ang target event.

Kahit na ang aktwal na inflation report ay bahagyang naglabas ng AUD/USD mula sa holding pattern nito noon, inilagay nito ang pair sa isang solid na posisyon upang higit pang samantalahin ang midweek risk-taking at kamakailang broad U.S. dollar weakness hanggang sa .7100 major psychological resistance. Ito ay nagpatunay na isang malakas na ceiling na pumilit sa pair na umatras pabalik sa mga pre-CPI levels patungo sa likod na bahagi ng linggo habang ang risk-off flows ay tumaas, ngunit ang AUD/USD ay nagawang manatiling matatag sa paligid ng .7000 mark.

AUD/NZD: Bearish AUD Event Outcome + Risk-On Scenario

AUD/NZD 1-hour – Chart Faster With TradingView

Ang aming mga analyst ay nag-flag sa AUD/NZD na sumusubok sa area of interest sa paligid ng isang descending trend line at ang pivot point level (1.1578) bago ang Australian CPI release, na nagpo-proyekto na ang isang pagpapatuloy ng selloff ay maaaring mangyari kung ang mga numero ay mas mababa sa estimates sa isang risk-on scenario.

Ngunit, ang aktwal na resulta ay nagulat sa upside, sapat na upang mapanatili ang hawkish RBA expectations, at invalidating a bearish bias sa AUD/NZD. 

Ito, sa kombinasyon ng isang kumplikadong market environment sa kalagitnaan ng linggo, ay nagdulot sa AUD/NZD na lumampas sa falling resistance zone at subukan ang susunod na upside barrier sa R1 (1.1632) bago umatras.

Ang area of interest ay patuloy na nag-alok bilang isang inflection point, na kalaunan ay nagbibigay ng suporta para sa pair na pumunta para sa isa pang pagsubok ng intraweek highs, na nanatiling resistance nang bumilis ang risk-off flows sa mahina na U.S. tech earnings.

Ang AUD/NZD ay lumubog pabalik sa pivot point at sa huli ay lumubog sa ibaba ng trend line sa pagsasara ng Biyernes, habang ang ilang mas malawak na risk-taking ay bumalik habang ang Kiwi ay nanatiling may bahagyang kalamangan sa pagpapabuti ng domestic conditions.

Ang pinakamahusay na paraan upang gawing personal na paglago ang mga strategy recaps na ito ay pagsamahin ang mga ito sa iyong sariling data. I-import ang mga setup na ito sa iyong trading journal upang makita kung paano ito makikipag-ugnayan sa iyong tiyak na risk profile.

Gumagamit pa rin ng mga spreadsheet (o wala man lang)? Panahon nang mag-automate! Tingnan mo ang TradeZella, ang AI-powered journal na nag-iidentify ng iyong behavioral leaks para sa iyo.

Premium Perk: Ang BabyPips Premium Annual members ay nakakakuha ng exclusive 30% discount sa TradeZella Annual subscription—nagsa-save ng $120 sa unang taon.

I-click dito para matuto pa tungkol sa Babypips Premium at Tradezella!

The Verdict

Ihinatid ng Australian CPI release ang isang upside surprise sa headline figures, kahit na ang mga underlying components ay nag-spark pa rin ng ilang duda sa RBA tightening prospects. Gayunpaman, nagkaroon ng sapat na suporta ang February rate hike expectations upang magdala ng karagdagang AUD upside habang ang risk sentiment ay pabor din sa mga higher-yielding currencies sa oras ng release.

Ang unang bahagi ng linggo ay nailalarawan ng mga pagdududa na nagtimbang sa U.S. economy at dolyar, na nag-fuel ng dovish Fed narrative na nagpapanatili ng risk assets na suportado. Ang mga dissenting votes sa Fed decision ay nag-spark din ng ilang risk rallies na nagtrabaho rin sa pabor ng Aussie, kahit na nagkaroon ng pagbalik-tanaw sa huling bahagi nang mahina ang U.S. tech earnings at isang posibleng hawkish Fed Chair appointee ay nagtimbang sa sentiment.

Bagaman ang AUD/CHF ay bahagyang lumubog sa retracement zone bago ang target event dahil sa anti-dollar flows na nag-divert patungo sa safe-haven franc, ang pair ay nasa magandang posisyon upang samantalahin ang mas malakas kaysa inaasahang Australian CPI results habang ang Fed ay naghahatid din ng isang “balanced hold” na nagbalik ng ilang market focus pabalik sa monetary policy divergences.

Sa gayon, nagawa ng pair na makamit ang steady climb sa mga session kasunod ng CPI release, habang ang sentiment ay patuloy na pabor sa risk assets. Ang swing high ay nagpatunay na isang malakas na ceiling, at ang AUD/CHF ay kalaunan umatras pabalik sa area of interest nang ang risk-off flows ay nagpatuloy sa mahina na U.S. tech earnings at hawkish Fed Chair speculations.

Ang mga entry scenarios na tinalakay sa itaas ay isinasaalang-alang ang shifting market environment, habang ang immediate post-CPI entry ay makakakuha ng initial 50-80 pip push na tumagal ng ilang oras pagkatapos ng target event. Ang pangunahing pullback entry strategy ay naglaro din nang maayos at ito ay nag-highlight ng pasensya sa paghihintay para sa isang dip pagkatapos ng isang initial strong bullish reaction, habang ang hawkish RBA narrative ay nagpapanatili ng AUD gains sa gitna ng konstruktibong risk sentiment at Chinese property sector regulatory easing sa huli ng linggo.

Sa kabuuan, iraranggo namin ang diskusyon ngayong linggo bilang “highly likely” supportive ng isang potensyal na positibong kinalabasan. Ang upside inflation surprise, na sinusuportahan ng anti-dollar situation at dovish Fed na pabor sa risk-taking, ay naglagay ng AUD/CHF sa isang malakas na posisyon upang makinabang mula sa well-anchored hawkish RBA speculations habang ang mga trader ay nagpoposisyon para sa paparating na pag-anunsyo ng Pebrero.

Ang mga galaw ay mahusay ding tumugon sa mga technical triggers na tinalakay sa watchlist, sa mga Fib retracement levels na sumasaklaw sa isang area of interest na nag-hold bilang support pagkatapos ng target event, at ang price action ay nananatiling sa tamang bahagi ng entry zone bago ang sentiment ay biglang nagbago patungo sa dulo ng linggo.

Key Takeaways:

Headline Beats Require Compositional Analysis
Madaling nilampasan ng Australia’s 3.8% CPI print ang 3.6% forecast, pero ang initial AUD pop ay humina nang masira ng mga trader ang mga driver. Ang mga one-off factors na may kaugnayan sa electricity costs at seasonal travel ay nagdulot ng pag-aalinlangan sa merkado tungkol sa sustainability ng pickup sa inflationary pressures. Gayunpaman, ang elevated services inflation ay nagpapanatili ng hawkish RBA bets na gumagana, na sumusuporta sa AUD nang lampas sa initial reaction nito.

Isang paalala ito na mas kaunti ang pakialam ng mga merkado sa headline at higit pa sa kung aling mga components ang nakakaimpluwensya sa policy, at ang trading success ay nakasalalay sa mabilis na pagkilala sa pagkakaibang iyon. Maaari itong ipatupad sa pamamagitan ng pag-hold out sa panahon ng initial reaction at paghihintay para sa mga merkado na i-digest ang data bago tumalon sa trade positions.

FOMC Neutrality Amplified Individual Currency Stories
Ang hold ng Fed sa 3.50% to 3.75%, na ipinares sa dalawang dovish dissents, ay naghatid ng balanced outcome na nag-iwan sa dolyar na walang malakas na directional push. Ang neutrality na iyon ay susi, dahil pinayagan nito ang mga pair tulad ng AUD/CHF na mag-trade sa kanilang sariling mga fundamentals sa halip na hilahin ng broad USD flows. Sa kawalan ng hawkish o dovish shock mula sa Fed, ang sticky inflation ng Australia at kamag-anak na RBA stance ang nagpatakbo ng price action nang mas malinis, na nagha-highlight kung paano ang neutral na central bank messaging ay maaaring maghasa ng policy divergence trades.

Pullback Strategies Outperform Momentum Chasing in Complex Environments
Ang agwat sa pagitan ng Australian CPI release at ng FOMC decision ay nag-reward sa pasensya. Sa halip na habulin ang CPI pop, ang paghihintay para sa AUD/CHF na bumalik sa .5370 confluence zone ay nagbigay ng mas magandang entry pricing habang kinukumpirma ang RBA expectations at iniiwasan ang hawkish Fed surprise. Sa mga linggong mabigat sa event, ang pagpapakilos sa price na bumalik sa support ay kadalasang mas mahusay kaysa sa paglalagay sa momentum highs sa risk reward.