รายงาน CPI ของออสเตรเลียในเดือนธันวาคมออกมาร้อนแรงเกินคาด ทำให้ค่าเงินออสเตรเลียปรับตัวขึ้นชั่วคราว ก่อนที่ความไม่แน่นอนในตลาดและ FOMC จะสร้างการเคลื่อนไหวราคาที่สับสนก่อนการตัดสินใจนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ

กลยุทธ์ของ AUD ใดที่เคลื่อนตัวเกินขั้นตอนการดูรายการเฝ้าดู และข้อมูลเงินเฟ้อที่แข็งนี้และการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงส่งผลต่อผลลัพธ์อย่างไร?

รายการเฝ้าดูคือการสนทนาเกี่ยวกับแนวโน้มราคาและกลยุทธ์ที่ได้รับการสนับสนุนโดยการวิเคราะห์พื้นฐานและทางเทคนิค ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในการสร้างไอเดียการซื้อขายที่มีคุณภาพสูงก่อนการทำแผนการจัดการความเสี่ยงและการซื้อขาย

ถ้าคุณต้องการติดตามการเลือก "รายการเฝ้าดู" ของเราทันทีที่เผยแพร่ตลอดสัปดาห์ ดูเพิ่มเติมที่ หน้า BabyPips Premium ของเรา

เรากำลังวิเคราะห์การตั้งค่าของออสซี่ในสัปดาห์นี้และดูว่าแต่ละคู่ออกตัวอย่างไรหลังจากการเผยแพร่ CPI ที่สดใสขณะที่ตลาดกำลังสำรวจการคาดเดาเกี่ยวกับการแทรกแซงของสกุลเงิน การตัดสินใจของ FOMC และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไป

การตั้งค่า

สิ่งที่เราจับตามอง: CPI รายเดือนของออสเตรเลีย (ธันวาคม 2025)

• การคาดการณ์: CPI หัวข้อหลักคาดว่าจะเพิ่มจาก 3.4% เป็น 3.6% y/y และ CPI รายเดือนคาดว่าจะกระโดดจาก 0.0% เป็น 0.9% m/m
• ผลลัพธ์ข้อมูล: CPI หัวข้อหลักพุ่งขึ้นถึง 3.8% y/y (เทียบกับ 3.6% ที่คาดไว้) CPI รายเดือนเพิ่มขึ้น 1.0% m/m (เทียบกับ 0.9% ที่คาดไว้)
• สภาพแวดล้อมของตลาดที่เกี่ยวกับเหตุการณ์: การคาดเดาการแทรกแซงของสกุลเงินครอบงำการซื้อขายช่วงต้นสัปดาห์เนื่องจากมีรายงานข่าวเกี่ยวกับการตรวจสอบอัตราของ NY Fed บนเยน ตลาดกำลังวางตำแหน่งอย่างระมัดระวังก่อนการตัดสินใจของ FOMC ในวันพุธขณะที่ประมวลผลความคิดเห็นของประธานาธิบดีทรัมป์เกี่ยวกับความอ่อนแอของดอลลาร์ ความเชื่อมั่นด้านความเสี่ยงเปลี่ยนจากความกลัวการแทรกแซงในวันจันทร์ไปสู่ความอ่อนแอของดอลลาร์ในวงกว้างในวันอังคาร แล้วไปสู่การวางตำแหน่งแบบผสมผสานก่อนการตัดสินใจของ Fed ในวันพุธ

ผลลัพธ์ของเหตุการณ์

ดัชนีราคาผู้บริโภคของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 3.8% y/y ในเดือนธันวาคม เพิ่มขึ้นจาก 3.4% ในเดือนพฤศจิกายน

การเพิ่มขึ้นรายเดือนที่ 1.0% (ปรับตามฤดูกาล 0.2%) เกินคาดและเป็นการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อประจำปีที่เร็วที่สุดในหลายเดือน เนื่องจากเงินคืนค่าไฟฟ้าสิ้นสุดและความต้องการการเดินทางในวันหยุดเพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้แนวโน้มนโยบายของธนาคารกลางออสเตรเลียซับซ้อนขึ้น

ความคิดเห็นสำคัญ:

• อัตราเงินเฟ้อ CPI ประจำปีเร่งขึ้นไปที่ 3.8% จาก 3.4% ในเดือนพฤศจิกายน โดยการเพิ่มขึ้นรายเดือนถึง 1.0% ในรูปแบบดั้งเดิม
• อัตราเงินเฟ้อที่ถูกตัดออกเพิ่มขึ้นเป็น 3.3% ต่อปีจาก 3.2% บ่งชี้ว่าความกดดันด้านราคาที่อยู่เบื้องหลังยังคงสูงอยู่
• ราคาค่าไฟฟ้าพุ่งขึ้น 21.5% ต่อปีเนื่องจากการคืนเงินของรัฐบาลรัฐหมดลง เพิ่มขึ้นจาก 19.7% ในเดือนพฤศจิกายน
• ค่าใช้จ่ายที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น 5.5% ต่อปี โดยมีแรงหนุนจากค่าไฟฟ้า ค่าเช่า (+3.9%) และที่อยู่อาศัยใหม่ (+3.0%)
• อัตราเงินเฟ้อบริการเร่งขึ้นไปที่ 4.1% จาก 3.6% ขณะที่อัตราเงินเฟ้อสินค้าขยับขึ้นไปที่ 3.4% จาก 3.3%

ค่าเงินออสเตรเลียกระโดดขึ้นทั่วกระดานหลังจากเงินเฟ้อต่ำกว่าคาดการณ์มาก โดยตลาดดันโอกาสขึ้นดอกเบี้ยของ RBA ในเดือนกุมภาพันธ์เกินกว่า 70%

อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวกลับจางลงเมื่อเทรดเดอร์มองลึกเข้าไปในรายละเอียด ส่วนใหญ่ของการขึ้นด้านบนมาจากต้นทุนพลังงาน โดยราคาค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 21.5% หลังจากการคืนเงินของรัฐหมดอายุ รวมถึงผลกระทบด้านการเดินทางตามฤดูกาลเนื่องจากราคาบันเทิงเพิ่มขึ้น 7.4% และที่พักในวันหยุดภายในประเทศปรับขึ้น 8.2%

ถึงแม้จะเป็นเช่นนั้น AUD ยังคงมีโทนสร้างสรรค์ตลอดช่วง การรายงานที่ยืดยาวขึ้นมีความสำคัญมากกว่า กับอัตราเงินเฟ้อบริการที่เร่งขึ้นไปที่ 4.1% จาก 3.6% นั่นทำให้ความคาดหวังในการเข้มงวดของ RBA ยังคงมั่นคงก่อนการตัดสินใจของ FOMC

อคติพื้นฐานที่ถูกกระตุ้น: การตั้งค่า AUD ซื้อ

โฆษณา: ออสซี่จะเคลื่อนไหวรวดเร็วเมื่อข้อมูลเข้าสู่ตลาด รับข้อมูลฟีดเรียลไทม์ที่ผู้เชี่ยวชาญใช้งานเพื่อติดตามข่าว เข้าร่วม FinancialJuice ฟรี!

การเปิดเผย: เราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่นจากพันธมิตรของเราหากคุณสมัครผ่านลิงก์ของเรา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับคุณ

ตลาดกว้างและตัวขับเคลื่อนภายนอก:

การคาดการณ์การแทรกแซงและความอ่อนแอของดอลลาร์ (วันจันทร์-อังคาร): ตลาดเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยการเสวนาเกี่ยวกับการแทรกแซงสกุลเงินร่วมกันของสหรัฐ-ญี่ปุ่นหลังจากการตรวจสอบอัตราของ NY Fed บนเยนในวันศุกร์ ดอลลาร์สับสนในวันจันทร์และยังคงเป็นสกุลที่อ่อนแอที่สุด วันอังคารกลับยุ่งเหยิงหลังจากที่ทรัมป์ยอมรับการอ่อนแอของดอลลาร์ ส่งผลให้ Greenback หลุดในระดับต่ำสุดตั้งแต่ต้นปี 2022 ขณะที่ทองคำทะลุจุดสูงสุดใหม่เหนือ $5,180

การตัดสินใจของ FOMC และสัญญาณผสม (วันพุธ): Fed คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 3.50% ถึง 3.75% ตามคาด แต่มีการคัดค้านสองเสียงจากผู้ว่าการ Waller และ Miran ทำให้ยังคงมีการพูดคุยเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ย บ่ายก่อนหน้า คำพูดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง Bessent เกี่ยวกับดอลลาร์ที่แข็งแรงทำให้ดอลลาร์ดีดกลับสั้น ๆ Powell ยังคงมีท่าทีมั่นคง ชี้ถึงเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและเน้นย้ำถึงความเป็นอิสระของ Fed ซึ่งทำให้ตลาด FX ไม่มีทิศทางที่ชัดเจน

ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และการขายเทคโนโลยี (วันพฤหัสบดี-ศุกร์): ความเสี่ยงที่ลดลงหลังจากคำแนะนำเกี่ยวกับคลาวด์ของ Microsoft อ่อนแอทำให้เกิดการขายเทคโนโลยี คำพูดของทรัมป์ที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับอิหร่านทำให้ราคาน้ำมันดิบสูงขึ้นและทองคำทะลุ $5,600 ก่อนที่กำไรจะถูกนำออกมา วันศุกร์ยังคงความผันผวนในขณะที่ตลาดชั่งน้ำหนักการคาดการณ์เกี่ยวกับการเลือกประธาน Fed ของทรัมป์และสิ่งที่การเสนอชื่อของ Kevin Warsh อาจหมายถึงดอลลาร์

คะแนนสถานการณ์: พวกมันเล่นอย่างไร?

AUD/CHF: ผลบวกของเหตุการณ์ AUD + สถานการณ์เสี่ยง = โอกาสดีที่ผลลัพธ์สุทธิจะเป็นบวก

AUD/CHF 1-hour – Chart Faster With TradingView

รายการเฝ้าดูที่เป็นบวกของ AUD/CHF เน้นพื้นที่แนวต้านเก่าที่กลายเป็นโซนสนับสนุนใกล้กับจุดเปลี่ยน .5370 และการย้อนกลับ 50% Fibonacci เป็นพื้นที่สำคัญที่เงินเฟ้อออสเตรเลียที่แข็งแกร่งสามารถกระตุ้นการเด้งกลับในบรรยากาศเสี่ยงที่สนับสนุน

CPI ของเดือนธันวาคมได้ส่งมอบตัวกระตุ้น ข้อมูลเงินเฟ้อหัวข้อหลักพิมพ์ที่ 3.8% เทียบกับ 3.6% ที่คาดไว้ และ CPI รายเดือนก็เอาชนะได้ที่ 1.0% เทียบกับ 0.9% ตลาดได้ปรับราคาโอกาสขึ้นดอกเบี้ยของ RBA ในเดือนกุมภาพันธ์เกิน 70% และ AUD/CHF กระโดดขึ้นผ่านเซสชั่นเอเชีย ยืนยันธีสิสหลัก

อย่างไรก็ตาม สภาพแวดล้อมหลัง CPI เสนอวิธีการสองแบบที่แตกต่างกันในการซื้อขายการเคลื่อนไหวนี้

การเข้าสู่ตลาดหลัง CPI ทันที:
เทรดเดอร์ที่ซื้อความแข็งแกร่งของ AUD ทันทีหลังจากการยืนยันพื้นฐานน่าจะจับความดันครั้งแรก 50 ถึง 80 pip จากประมาณ .5326 ไปยัง .5380 ถึง .5398 ผ่านเอเชียและลอนดอนตอนต้น นี่ต้องการความมั่นใจว่าเงินเฟ้อที่เหนียวแน่นจะมีน้ำหนักมากกว่าความกังวลในภายหลังเกี่ยวกับตัวขับเคลื่อนชั่วคราว

ขณะที่ตลาดตรวจสอบรายละเอียด AUD/CHF ย้อนกลับ 30 ถึง 40 pips จากจุดสูงสุดเมื่อเทรดเดอร์สังเกตว่าหัวข้อหลักที่เพิ่มขึ้นมาจากการคืนเงินค่าไฟฟ้าที่หมดอายุและต้นทุนการเดินทางตามฤดูกาล แม้อัตราเงินเฟ้อบริการจะพุ่งขึ้นถึง 4.1% จาก 3.6% การสร้างความเสี่ยงวูบวาบสำหรับการเข้าสู่ตลาดที่ล่าช้าหรือจัดการได้ไม่ดี

การเข้าแบบดึงกลับ: กลยุทธ์หลักของเรา:

การอัปเดตรายการเฝ้าดูเน้นความอดทนสำหรับการดึงกลับไปยังโซน .5350 ถึง .5370 ครอบคลุมพื้นที่ 50% ถึง 61.8% Fibonacci ความคิดนั้นง่าย แม้แต่วัสดุกระตุ้นที่แข็งแกร่งก็ไม่ค่อยสร้างการเคลื่อนไหวตรง และการดึงกลับเพื่อปกป้องการสนับสนุนที่พุ่งออกมานั้นเป็นเรื่องธรรมดา

นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้น หลังจากการพุ่งขึ้นของ CPI ในตอนต้น AUD/CHF รวบรวมและยังคงอยู่เหนือจุดเปลี่ยน .5370 ผ่านเอเชียและลอนดอน การทดสอบที่สำคัญมาถึงในระหว่างเซสชั่นสหรัฐฯ รอบๆ FOMC ความแข็งแกร่งของดอลลาร์สั้น ๆ ตามคำพูดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง Bessent จางลงหลังจาก Fed ส่งมอบการคงที่สมดุล เมื่อไม่มีแรงกระตุ้น USD ที่ชัดเจน โฟกัสเปลี่ยนกลับไปยังการแยกแยะนโยบาย

สิ่งนี้ทำให้เรื่องราวเงินเฟ้อของออสเตรเลียมีอิทธิพล AUD/CHF ยืนอยู่ในโซน .5360 ถึง .5380 จนปิด จากนั้นก็พุ่งสูงขึ้นในวันพฤหัสบดีขณะที่ความเชื่อมั่นด้านความเสี่ยงยังคงสร้างสรรค์และหัวข้อข่าวการผ่อนคลายอสังหาริมทรัพย์ของจีนดูเหมือนจะสนับสนุน AUD คู่นี้ไต่ขึ้นไปที่ .5398 ใกล้กับเป้าหมาย R1 ใกล้ .5440

ไม่ผ่านเกณฑ์ในการเคลื่อนไหวเกินกว่ารายการเฝ้าดู – AUD/NZD & การตั้งค่า AUD ขาย

GBP/AUD: ผลบวกของเหตุการณ์ AUD + สถานการณ์เสี่ยง

GBP/AUD 1-hour – Chart Faster With TradingView

นักวิเคราะห์ของเราระบุความเสี่ยงขาลงสำหรับ GBP/AUD ไปยังการสนับสนุนสามเหลี่ยมระยะยาวหาก CPI ของออสเตรเลียเกินคาดและบรรยากาศที่เสี่ยงปิดทำให้กระแสเงินปลอดภัยและความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์ที่นุ่มยังคงอยู่ที่ออสซี่แม้จะมีการปรับราคาของ RBA

การเผยแพร่ CPI ได้ส่งมอบครึ่งแรกของสมการนั้น ด้วยเงินเฟ้อที่พิมพ์ที่ 3.8% เทียบกับ 3.6% ที่คาดไว้ ครึ่งหลังไม่เคยปรากฏตัวขึ้น แทนที่จะเป็นสภาพการเสี่ยงที่ปิดซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ต่อ Sterling และกดดันสกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์ ตลาดยังคงมีแนวทางเชิงบวกอย่างรอบคอบก่อน FOMC และเปลี่ยนไปสู่โทนการสร้างสรรค์มากขึ้นหลังจากการคงที่สมดุลของ Fed และคำพูดที่รอบคอบของ Powell

GBP/AUD อยู่ในแนวโน้มขาลงในเดือนมกราคมอยู่แล้ว ลดลงจากระดับสูงกว่า 2.0100 ไปยังพื้นที่ 1.9700 ก่อนการเผยแพร่ CPI การแปลกใจของเงินเฟ้อขับให้เกิดความต้องการใหม่ของ AUD ดันคู่ลงไปที่ 1.9550 และใกล้กับระดับจิตวิทยาสำคัญที่ 1.9500

จากนั้นโมเมนตัมก็จางลง เมื่อความเชื่อมั่นด้านความเสี่ยงดีขึ้น ออสซี่พยายามเพิ่มกำไรต่ออีกค่าเงินที่ไวต่อความเสี่ยงเช่น Sterling GBP/AUD ขึ้นจากพื้นที่ 1.9500 ผ่านวันพฤหัสบดี สะท้อนถึงความไม่ตรงกันระหว่างตัวกระตุ้นเงินเฟ้อที่สนับสนุนและบรรยากาศเสี่ยงที่ไม่ร่วมมือกัน

การตั้งค่ามีการตรวจสอบพื้นฐานบางส่วนดังนั้นมันจึงไม่ใช่ตัวเลือกอันดับต้น ๆ ที่จะเคลื่อนไหวเกินกว่ารายการเฝ้าดู แต่ผลลัพธ์ของเงินเฟ้อออสเตรเลียที่แข็งแกร่งส่งผลให้มีการกดดันขาลงต่อ GBP/AUD เพิ่มโอกาสของความลำเอียงขาลงที่ประสบความสำเร็จได้อยู่ดี

AUD/USD: ผลขาลงของเหตุการณ์ AUD + สถานการณ์เสี่ยง

AUD/USD 1-hour – Chart Faster With TradingView

การตั้งค่ารายการเฝ้าดูของเรามองหาการดึงกลับขาลงที่อาจเกิดขึ้นถึงระดับการย้อนกลับ Fib 38.2% บน AUD/USD ในกรณีที่ CPI ของออสเตรเลียแปลกใจในด้านลบ อย่างไรก็ตามสถานการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้น เนื่องจากตัวเลขเอาชนะการประมาณการและเน้นความคาดหวังของ RBA ที่แข็งแกร่ง ทำให้ AUD/USD ไม่สามารถเคลื่อนไหวเกินกว่ารายการเฝ้าดูได้

แทนที่จะถอนตัวจากระดับสูงสุดล่าสุด คู่นี้ทะลุความต้านทานทางจิตวิทยาเล็กน้อยที่ .6950 ขึ้นไปถึง .7000 ได้แม้ก่อนการเผยแพร่ CPI ขณะที่ ความอ่อนแอของดอลลาร์กลายเป็นธีมหลักในช่วงต้นสัปดาห์ ทำให้การตั้งค่าดึงกลับไม่สามารถเกิดขึ้นได้ก่อนเหตุการณ์เป้าหมาย

แม้ว่ารายงานเงินเฟ้อจริงแทบไม่ได้ทำให้ AUD/USD ออกจากรูปแบบการถือครอง แต่ก็ทำให้คู่นี้อยู่ในตำแหน่งที่แข็งแกร่งในการใช้ประโยชน์จากความเสี่ยงกลางสัปดาห์และความอ่อนแอของดอลลาร์สหรัฐฯ ที่กว้างขึ้นทั้งหมดทางขึ้นไปถึงแนวต้านจิตวิทยาสำคัญที่ .7100 นี่เป็นเพดานที่แข็งแกร่งที่บังคับให้คู่นี้ต้องถอยกลับไปยังระดับก่อน CPI ในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ในขณะที่กระแสการขายเสี่ยงกลับเข้ามา แต่ AUD/USD ยังคงอยู่ในระดับ .7000 ได้

AUD/NZD: ผลขาลงของเหตุการณ์ AUD + สถานการณ์เสี่ยง

AUD/NZD 1-hour – Chart Faster With TradingView

นักวิเคราะห์ของเราระบุ AUD/NZD ทดสอบพื้นที่ที่น่าสนใจรอบแนวต้านที่ลดลงและระดับจุดเปลี่ยน (1.1578) ก่อนการเผยแพร่ CPI ของออสเตรเลีย คาดการณ์ว่าการขายออกต่อเนื่องอาจเกิดขึ้นหากตัวเลขผิดความคาดหมายในสถานการณ์เสี่ยง

อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์จริงกลับแปลกใจในด้านบวกเพียงพอที่จะรักษาความคาดหวังของ RBA ที่แข็งแกร่ง และทำให้ทิศทางขาลงใน AUD/NZD ไม่สามารถเกิดขึ้นได้

สิ่งนี้รวมกับสภาพตลาดที่ซับซ้อนกลางสัปดาห์ทำให้ AUD/NZD ทะลุโซนแนวต้านที่ลดลงและทดสอบแนวกั้นด้านบนถัดไปที่ R1 (1.1632) ก่อนที่จะถอยกลับ

พื้นที่ที่น่าสนใจยังคงถือเป็นจุดเปลี่ยน ต่อมามอบการสนับสนุนให้คู่ขึ้นไปทดสอบระดับสูงสุดในสัปดาห์ซึ่งยังคงถือเป็นแนวต้านเมื่อกระแสการขายเสี่ยงเร่งตัวขึ้นจากรายได้ที่อ่อนแอของเทคโนโลยีสหรัฐฯ

AUD/NZD ลดลงกลับไปที่จุดเปลี่ยนและในที่สุดก็ตกต่ำกว่าระดับแนวโน้มในวันศุกร์ เนื่องจากการเสี่ยงที่กว้างขึ้นกลับมาพร้อมกับสกุลเงินนิวซีแลนด์ที่รักษาข้อได้เปรียบเล็กน้อยจากสภาพภายในประเทศที่ดีขึ้น

วิธีที่ดีที่สุดในการเปลี่ยนบทสรุปกลยุทธ์เหล่านี้เป็นการเติบโตส่วนตัวคือการรวมเข้ากับข้อมูลของคุณเอง นำการตั้งค่าเหล่านี้เข้าไปในบันทึกการซื้อขายของคุณเพื่อดูว่าพวกมันจะมีปฏิสัมพันธ์กับโปรไฟล์ความเสี่ยงเฉพาะของคุณอย่างไร

ยังคงใช้สเปรดชีต (หรือไม่มีเลย)? ถึงเวลาที่จะทำให้เป็นอัตโนมัติ! ตรวจสอบ TradeZella วารสารที่ใช้ AI ที่ระบุการรั่วไหลพฤติกรรมของคุณให้คุณ

ข้อได้เปรียบพิเศษ: สมาชิกรายปีของ BabyPips Premium ได้รับส่วนลดพิเศษ 30% สำหรับการสมัครรายปี TradeZella—ประหยัด $120 ในปีแรก

คลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Babypips Premium และ Tradezella!

คำวินิจฉัย

การเผยแพร่ CPI ของออสเตรเลียส่งมอบแปลกใจในด้านบวกในตัวเลขหัวข้อแม้ว่าส่วนประกอบที่อยู่ใต้ยังคงก่อให้เกิดข้อสงสัยในโอกาสเข้มงวดของ RBA อย่างไรก็ตาม การคาดหวังการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกุมภาพันธ์ดูเหมือนจะสนับสนุนเพียงพอที่จะนำพา AUD ขึ้นต่อในขณะที่ความเชื่อมั่นด้านความเสี่ยงก็สนับสนุนสกุลเงินที่มีผลตอบแทนสูงรอบเวลาของการเผยแพร่

ส่วนต้นของสัปดาห์มีลักษณะเป็นความไม่แน่นอนที่กดดันเศรษฐกิจสหรัฐฯและดอลลาร์ ส่งเสริมเรื่องราวของ Fed ที่อ่อนแอที่ทำให้สินทรัพย์เสี่ยงได้รับการสนับสนุน การลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยในการตัดสินใจของ Fed ยังจุดประกายความเสี่ยงบางประการที่ทำงานในความโปรดของออสซี่แม้ว่าจะมีการกลับตัวในช่วงครึ่งหลังเมื่อรายได้เทคโนโลยีสหรัฐฯที่อ่อนแอและผู้ว่าการธนาคารกลางที่อาจเข้มงวดกดดันความเชื่อมั่น

แม้ว่า AUD/CHF จะลดลงเล็กน้อยต่ำกว่าโซนการย้อนกลับก่อนเหตุการณ์เป้าหมายเนื่องจากการไหลของเงินดอลลาร์ที่เบี่ยงเบนไปสู่ฟรังค์ปลอดภัย แต่คู่กลับมาอยู่ในตำแหน่งที่ดีในการใช้ประโยชน์จากผลลัพธ์ CPI ของออสเตรเลียที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้ในขณะที่ Fed ก็ส่งมอบการคงที่สมดุลที่ทำให้บางส่วนของตลาดมุ่งเน้นกลับไปยังการแยกแยะนโยบายเงิน

ด้วยเหตุนี้ คู่จึงสามารถดึงการปีนขึ้นอย่างมั่นคงในเซสชั่นหลังการเผยแพร่ CPI เนื่องจากความเชื่อมั่นยังคงสนับสนุนสินทรัพย์เสี่ยง ระดับสูงสุดของการแกว่งตัวพิสูจน์แล้วว่าเป็นเพดานที่แข็งแกร่ง และ AUD/CHF เร็ว ๆ นี้ถอยกลับไปยังพื้นที่ที่น่าสนใจเมื่อกระแสการขายเสี่ยงกลับมาจากรายได้ที่อ่อนแอของเทคโนโลยีสหรัฐฯและการคาดเดาผู้ว่าการธนาคารกลางที่เข้มงวด

สถานการณ์การเข้าตลาดที่กล่าวถึงข้างต้นนำสภาพแวดล้อมตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปพิจารณา เนื่องจากการเข้าสู่ตลาดหลัง CPI ทันทีจะได้รับการจับความดันครั้งแรก 50-80 pip ที่กินเวลาหลายชั่วโมงหลังเหตุการณ์เป้าหมาย กลยุทธ์การเข้าแบบดึงกลับหลักก็เล่นได้ดีและเน้นความอดทนในการรอให้มีการลดลงหลังจากการตอบสนองบวกที่แข็งแกร่งเริ่มแรก เนื่องจากเรื่องราวของ RBA ที่เข้มงวดสนับสนุนการเพิ่มขึ้นของ AUD ท่ามกลางความเสี่ยงที่สร้างสรรค์และการผ่อนคลายกฎระเบียบภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนในสัปดาห์ต่อมา

โดยรวมแล้ว เราประเมินการสนทนาสัปดาห์นี้ว่า "มีแนวโน้มสูง" ที่สนับสนุนผลลัพธ์ที่เป็นบวกที่อาจเกิดขึ้น การแปลกใจในเงินเฟ้อที่สูงขึ้นหนุนด้วยสถานการณ์ต่อต้านดอลลาร์และ Fed ที่อ่อนแอสนับสนุนการเสี่ยง ทำให้ AUD/CHF อยู่ในตำแหน่งที่แข็งแกร่งในการได้รับประโยชน์จากการคาดเดาของ RBA ที่มั่นคงในขณะที่เทรดเดอร์วางตำแหน่งสำหรับการประกาศในเดือนกุมภาพันธ์ที่กำลังมาถึง

การเคลื่อนไหวเหล่านี้ตอบสนองได้ดีต่อทริกเกอร์ทางเทคนิคที่กล่าวถึงในรายการเฝ้าดู โดยระดับการย้อนกลับของ Fib ครอบคลุมพื้นที่ที่น่าสนใจที่ถือเป็นการสนับสนุนหลังเหตุการณ์เป้าหมาย และการกระทำของราคาอยู่ข้างที่ถูกต้องของโซนการเข้าสู่ตลาดก่อนที่ความเชื่อมั่นจะเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วในช่วงสิ้นสัปดาห์

ความคิดเห็นสำคัญ:

หัวข้อหลักที่เกินกว่าจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์องค์ประกอบ
การพิมพ์ CPI ที่ 3.8% ของออสเตรเลียได้ผ่านไปเกินการคาดการณ์ที่ 3.6% แต่การขึ้นของ AUD ครั้งแรกก็จางลงเมื่อเทรดเดอร์แยกแยะตัวขับเคลื่อน ปัจจัยชั่วคราวที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนค่าไฟฟ้าและการเดินทางตามฤดูกาลทำให้ตลาดสงสัยถึงความยั่งยืนของการเพิ่มขึ้นของแรงกดดันเงินเฟ้อ อย่างไรก็ตาม อัตราเงินเฟ้อบริการที่สูงยังคงรักษาการเดิมพันของ RBA ที่แข็งแกร่งไว้ ทำให้ AUD ได้รับการสนับสนุนเกินกว่าการตอบสนองครั้งแรก

นี่เป็นการเตือนใจว่าตลาดใส่ใจน้อยกว่าหัวข้อและมากกว่าองค์ประกอบที่มีผลต่อนโยบาย และความสำเร็จในการซื้อขายขึ้นอยู่กับการสังเกตความแตกต่างนั้นอย่างรวดเร็ว นี่สามารถนำไปปฏิบัติได้โดยการถือเอาไว้ในระหว่างการตอบสนองครั้งแรกและรอให้ตลาดย่อยข้อมูลก่อนที่จะเข้าสู่ตำแหน่งการซื้อขาย

ความเป็นกลางของ FOMC ขยายเรื่องราวสกุลเงินเฉพาะตัว
การคงไว้ของ Fed ที่ 3.50% ถึง 3.75% พร้อมกับการคัดค้านสองเสียงในทิศทางต่ำให้ผลลัพธ์ที่สมดุลซึ่งทำให้ดอลลาร์ไม่มีแรงผลักดันที่ชัดเจน ความเป็นกลางนั้นเป็นกุญแจสำคัญ เนื่องจากมันทำให้คู่เช่น AUD/CHF ซื้อขายตามพื้นฐานของตัวเองแทนที่จะถูกลากไปรอบ ๆ โดยการไหลของ USD กว้าง ด้วยไม่มีความช็อกที่เข้มงวดหรืออ่อนแอจาก Fed การแยกนโยบายและสถานการณ์ RBA ของออสเตรเลียที่เหนียวแน่นสามารถขับเคลื่อนการกระทำของราคาได้สะอาดยิ่งขึ้น เน้นย้ำถึงวิธีการที่ข้อความกลางของธนาคารกลางสามารถคมชัดการซื้อขายแยกแยะนโยบาย

กลยุทธ์การดึงกลับมีประสิทธิภาพดีกว่าการไล่ล่าโมเมนตัมในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน
ช่องว่างระหว่างการเผยแพร่ CPI ของออสเตรเลียและการตัดสินใจของ FOMC ได้ให้รางวัลความอดทน แทนที่จะไล่ล่าการพุ่งขึ้นของ CPI การรอให้ AUD CHF ดึงกลับไปยังโซนจุดเชื่อมต่อ .5370 ได้มีการกำหนดราคาการเข้าสู่ตลาดที่ดีกว่ามากขณะยืนยันความคาดหวังของ RBA และหลีกเลี่ยงความช็อกของ Fed ที่เข้มงวด ในสัปดาห์ที่เต็มไปด้วยเหตุการณ์การปล่อยให้ราคามาถึงการสนับสนุนมักจะชนะการตั้งขนาดที่จุดสูงสุดของโมเมนตัมในความเสี่ยง-รางวัล